Bitcoin-handelen: 3 populaire strategieën om te beginnen

Een investering van €1.000 in de Bitcoin-handel begin 2017 had je miljonair kunnen maken.

Een jaar later heeft het kopen van bitcoin geleid tot verliezen van meer dan 90% voor sommige beleggers.

Hoe kun je jezelf beschermen tegen de hoge volatiliteit van de cryptocurrency markt?

We leggen uit hoe je een bitcoin-handelsplan kunt opstellen, welke strategieën professionele handelaren gebruiken en hoe een solide cryptocurrency portfolio moet worden opgebouwd.

Als je al verder kijkt en de beste plek wilt kiezen om Bitcoin te verhandelen, bekijk dan onze lijst met handgeselecteerde handelsplatformen.

Handelen in Bitcoin: Welke strategieën gebruiken professionele handelaren?

Mensen zijn van nature onderhevig aan sterke emotionele schommelingen bij het doen van financiële investeringen.

Helaas kunnen deze emoties gemakkelijk leiden tot irrationele beslissingen waar men later spijt van krijgt.

Daarom is het belangrijk om vanaf het begin een vast plan te hebben voor elke investering in cryptocurrency.

De drie belangrijkste handelsstrategieën zijn:

Daghandel met Bitcoin

Bij day trading doet de handelaar meerdere koop- en verkooptransacties per dag.

Met deze ‘intraday trades’ hoopt de handelaar te profiteren van kleine prijsschommelingen en zo zijn winst te vergroten ten opzichte van langetermijnstrategieën.

Ervaren traders kunnen met deze strategie hun winstverwachtingen verhogen.

Naast de hoge stress- en tijdsfactor wordt deze stijl echter onder andere gekenmerkt door het feit dat veel individuele transacties op sommige beurzen gepaard gaan met de betaling van verhoudingsgewijs hogere commissies.

Bovendien kunnen in deze kleine tijdsintervallen vaak onvoorspelbare prijspieken worden waargenomen.

Zo kan een enkele verkoop van een bitcoin de prijs binnen enkele minuten met meer dan 5% de ene of de andere kant op veranderen, wat fataal kan zijn voor daghandelaren.

Swinghandel

Swing trading in bitcoin vergroot de tijdshorizon.

Swingtraders handelen meestal in meerdere cryptocurrencies tegelijk. Ze houden altijd mogelijke trends in de gaten om hun posities zo gunstig mogelijk aan te passen.

Voor succesvolle bitcoin swingtraders presenteerde 2018 zich als volgt:

Zodra de swingtrader vermoedt dat er een piek is bereikt, schakelt hij over naar een zogenaamde shortpositie.

Als de handelaar echter gelooft dat bitcoins momenteel oversold zijn, opent hij een long positie, dat wil zeggen dat hij weer bitcoins koopt in afwachting van een prijsstijging.

Houd in gedachten dat het niet nodig is om altijd een absolute maximum- of minimumprijs te bereiken!

Het is vaak verstandiger om te wachten en er zeker van te zijn dat de prijs daadwerkelijk een richting is ingeslagen.

Begin 2020 leek het er bijvoorbeeld op dat de prijs van bitcoin een opwaartse trend had ingezet en weer zou gaan stijgen.

Maar.

De prijs van bitcoin slaagde er niet in het hoogste niveau van $14.000 te bereiken en de neerwaartse trend zette zich voort. Bovendien daalde de prijs in de weken daarna zelfs met meer dan 50 procent tot onder de $4.500.

Beleggen

De laatste strategie die we willen presenteren is de traditionele manier van Bitcoin Beleggen.

Wij geloven dat uitsluitend beleggen in cryptocurrencies voor veel beleggers de beste keuze is. Het grootste deel van onze portefeuille is ook gebaseerd op een langetermijnhorizon.

Waarom

De drie belangrijkste punten voor ons zijn de volgende:

• Aanzienlijke tijdsbesparing

Natuurlijk is er in het begin een aanzienlijke hoeveelheid onderzoekswerk nodig naar de verschillende cryptocurrencies. Je wilt immers investeren in solide projecten met competente teams en goede toekomstperspectieven. Maar als je eenmaal je 5-6 projecten hebt gevonden, kun je rustig wachten tot de prijzen stijgen.

• Minder risico

We kunnen het er waarschijnlijk over eens zijn dat cryptocurrencies een soortgelijk potentieel hebben als het internet van zijn tijd. Het is slechts een kwestie van tijd wanneer grote banken, instellingen en hedgefondsen hun geld zullen gaan investeren in deze nieuwe beleggingscategorie. Waarom zou je elke dag je kapitaal op het spel zetten door honderden transacties in te voeren, terwijl het simpelweg onderhouden van deze transacties zeer hoge rendementen kan opleveren?

Als je geen fulltime handelaar bent, is de beleggingsstrategie zeer aantrekkelijk voor beleggers die gewoon hun inkomen willen verhogen met bitcoin en cryptocurrencies.

Wat is een “hodl?

De cryptocurrency-gemeenschap heeft in de loop der tijd haar eigen taal ontwikkeld.

De term ‘hodl‘ werd voor het eerst gebruikt in 2013 op het BitcoinTalk forum, dat destijds een contactpunt was voor liefhebbers van cryptocurrency.

Sindsdien is deze belachelijke spelfout synoniem geworden voor een zeer hardnekkige trend.

Technische analyse: werkt het echt?

Technische analyse (TA) beschrijft het gedrag van een grafiek.

Vooral daghandelaren, maar ook swingtraders, proberen de grafiek te gebruiken om gebieden te identificeren waar ze hun posities goedkoop kunnen kopen.

Eén ding is zeker:

Heel weinig mensen zijn in staat om met succes grafieken te lezen.

Er is een groeiend aantal amateurs die naar verluidt allerlei prijsschommelingen hebben voorspeld en zo nieuwe handelaren aantrekken voor hun betaalde handelsgroepen.

We geven altijd advies:

Als je echt goed bent in het lezen van grafieken, hoef je zeker geen kostbare tijd te verspillen in Telegram- of WhatsApp-groepen 😉

We willen echter wel de belangrijkste tools voor bitcoin trading op een rijtje zetten en kort toelichten:

Trendlijnen

Trendlijnen en indicatoren zijn een van de eenvoudigste maar uiterst nuttige trading tools als het gaat om technische analyse.

Iedereen die regelmatig grafieken bekijkt, zal merken dat de prijs heel vaak in lijn met de trend beweegt en dat de prijs tot een bepaald punt omhoog of omlaag beweegt langs de trendlijn.

Als deze trend wordt doorbroken, vindt er vaak een ‘trendomkeer’ plaats.

Daarom kan het doorbreken van een dalende trendlijn worden gezien als een indicatie van de nadering van een mogelijke stijgende trend.

In 2018 deed een dergelijke situatie zich meerdere keren voor bij Ripple. Het doorbreken van de trendlijn werd vaak gevolgd door een sterke opwaartse beweging:

Fibonacci-reeks

Fibonacci-reeksen zijn reeksen natuurlijke getallen waarin elk element van de reeks bestaat uit twee voorgaande elementen.

De reeks is dus als volgt: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, enz.

Veel voorkomende relaties in de natuur kunnen worden berekend op basis van deze reeks. Of het nu gaat om de rangschikking van de bladeren van verschillende planten, de spiraal van een slakkenhuis of de gulden snede in de kunstgeschiedenis (zie Wikipedia voor meer informatie).

Het is onmogelijk om uit te leggen waarom, maar de concepten van Fibonacci zijn op veel gebieden in ons leven terug te vinden. Onder andere in het grafische gedrag van cryptocurrencies.

Met het platform van eToro kun je een gratis demo-account openen en alle professionele handelstools gebruiken.

Je kunt het venster met tekengereedschappen openen door op het potloodsymbool in de rechterbovenhoek te klikken.

Fibonacci-reeksen worden altijd getekend vanaf het lokale maximum tot het lokale minimum van de prijsverandering.

We kennen veel handelaren die op deze niveaus handelen.

Daarom leggen we uit waarom deze methode zulke schrikbarend nauwkeurige resultaten kan geven:

Hoe meer handelaren hun orders plaatsen op basis van de Fibonacci niveaus, hoe actiever het handelsgedrag rond deze gebieden zal zijn.

Dit leidt natuurlijk tot de vorming van steun- en weerstandszones rond deze niveaus.

Fractal handelen met Bitcoin

Fractal traders gaan ervan uit dat markten altijd bewegen in cycli die zich van tijd tot tijd herhalen.

De markt, beïnvloed door menselijke emoties, moet door een psychologische cyclus gaan:

Vergelijk deze grafiek met de koersgeschiedenis van Bitcoin in 2017-2018 (bij voorkeur met behulp van de “1-day” weergave op het Plus500 platform).

Zie je veel overeenkomsten?

Fractals zijn beter geschikt voor bitcoin swing traders.

Er zijn echter ook grafiekpatronen in kleinere tijdframes die zich voortdurend herhalen:

De bovenstaande formaties beschrijven het natuurlijke gedrag van prijscorrecties in een opwaartse of neerwaartse trend.

Als de prijs van bitcoin bijvoorbeeld op een bepaald moment met een paar procentpunten daalt, betekent dit niet automatisch dat er een prijsdaling zal plaatsvinden.

Vaak wordt de prijs tijdelijk opgevangen door daghandelaren op bepaalde niveaus, waardoor de prijs weer stijgt. Een natuurlijke correctie.

Maar pas op!

Bullish en bearish chartpatronen lijken erg op elkaar, maar de uitkomst van het patroon wordt bepaald door de macrotrend!

Zo zou een gestructureerde portefeuille van cryptocurrency’s eruit moeten zien

Wat je cryptocurrency handelsstrategie ook is, je moet bedenken hoe je je cryptocurrency portefeuille wilt samenstellen.

Dit kan op twee manieren:

Diversificatie

Gerichte investeringen

Diversificatie betekent investeren in andere cryptocurrencies naast Bitcoin en mogelijk Ethereum.

Hiervoor is het mogelijk om de investering te spreiden over meerdere projecten, waardoor het risico op verlies wordt verkleind als een bepaald project mislukt.

Bij geconcentreerd beleggen daarentegen kies je een paar projecten waaraan je je volledige aandacht besteedt en waarin je het volste vertrouwen hebt.

Als de prijs van een van deze projecten daalt, verlies je een groter percentage van je totale portefeuille.

Omgekeerd, als je vertrouwen hebt in de positieve toekomst van een bepaalde valuta, zul je natuurlijk meer profiteren van een koersstijging.

Daarom wordt een groter deel van onze portefeuille ingenomen door projecten waarvan we een potentieel sterke groei en benutting in de economie verwachten.

Grote munten, zoals Bitcoin en Ethereum, worden ook beschouwd als een rustige golf in de branding, omdat ze minder volatiel zijn dan kleinere cryptocurrencies.

Een voorbeeld van een portemonnee zou het volgende kunnen zijn:

Voorbeeld van een cryptocurrency portfolio – zonder beleggingsadvies!

Vaak is het zinvol om een portefeuille in kaart te brengen aan de hand van een index of een professioneel fonds.

Zijn cryptocurrencies gewoon een grote zeepbel?

Dankzij onze eerdere kennis van marktpsychologie kunnen we de vraag nu genuanceerder bekijken.

Markten werken in cycli die worden aangedreven door menselijke emoties zoals angst, hebzucht en hoop.

Dit betekent dat zelfs de fundamenteel beste projecten onderhevig zijn aan deze cycli.

We hebben dit fenomeen eerder gezien, vooral na de internetzeepbel begin jaren 2000.

In die tijd kelderde de waarde van het aandeel Amazon met 95 procent van $113 naar minder dan $6.

Het duurde even voordat de koers corrigeerde, maar vanaf de bodem werden beleggers beloond met sappige winsten.

Sommigen zijn er vandaag in geslaagd om hun investering meer dan 300 keer te vermenigvuldigen!

We zien dus dat zelfs traditionele beleggingscategorieën worstelen met hoge volatiliteit.

Pessimisten zouden het een zeepbel kunnen noemen.

Wij geven echter de voorkeur aan het concept van marktcycli, waarbij het belangrijk is om op tijd in te stappen en mee te liften op de grote golf!

Wat is bitcoin bot trading?

Trading bots zijn programma’s die direct koop- of verkooporders aanmaken via exchange API’s.

Ze monitoren actuele prijspieken, handelsvolumes en andere technische indicatoren.

Daarnaast maken trading bots de volgende bitcoin handelsstrategieën mogelijk:

• Arbitrage

  Arbitrage bestaat uit het profiteren van prijsverschillen op verschillende beurzen.

  Als een bitcoin op exchange A bijvoorbeeld 8.000 euro waard is, maar de verkoopprijs op exchange B is momenteel 8100 euro, dan detecteert de bot dit prijsverschil, verkoopt de bitcoins op exchange B en koopt ze op exchange A tegen een goedkopere prijs.

• Markt maken

  De trading bot kan dynamisch koop- en verkooporders plaatsen tegen de huidige bitcoinprijs om de spread optimaal te benutten. Als de bitcoinprijs in één richting beweegt, past de bot zijn order automatisch aan.

  In het verleden waren trading bots buiten het bereik van de gemiddelde handelaar.

  Deze tools zijn nu beschikbaar voor een breder publiek.

  Dit betekent echter dat de winstmarges kleiner worden naarmate het aantal gebruikers met trading bots toeneemt.

  In dit zeer concurrerende veld investeren fondsen natuurlijk grote sommen geld om alle mogelijke voordelen uit hun eigen bots te halen.

Werken bitcoin trading bots?

Het antwoord op de vraag “Werken bots bij bitcoin trading?” is nogal moeilijk.

Ja, ze kunnen werken, maar er kan niet van trading bots worden verwacht dat ze al het werk voor ons doen.

We willen je echter graag laten kennismaken met de beste publiekelijk beschikbare bitcoin trading bots:

3commas.io

3Commas Trading Bot is ontwikkeld door een groot team en biedt een browsergebaseerde service.

Voor de gebruiker betekent dit dat hij het dashboard zelfs onderweg kan controleren.

Het 3Commas team probeert ook een community platform rond de trading bot te bouwen.

De maandelijkse kosten van de eerste versie zijn $29.

CryptoTrader.org

De CryptoTrader bot onderscheidt zich door zijn zeer nuttige backtesting-functie.

Dit maakt het mogelijk om strategieën en hun winstgevendheid te testen voor toekomstige prijsscenario’s.

De kosten van de bot zijn cloud-gebaseerd en beginnen bij 0,004/maand.

TheCryptoBot.com

CryptoBot, gebaseerd op Gunbot technologie, is een van de meest gebruikte bots voor Bitcoin handel.

Gebruikers kunnen de vooraf ingestelde strategieën naar eigen inzicht aanpassen en optimaliseren.

In tegenstelling tot de meeste bots betaal je maar één keer (0,1Ƀ) voor Gunbot en 0,3 bitcoins voor de premium versie.

HaasOnline.nl

De HaasOnline trading bot is zeker een van de meest professionele bots op onze lijst.

Kwaliteit heeft echter een prijs, want je moet 0,013 bitcoin betalen voor een licentie van een jaar. De geavanceerde versie kost 0,038 bitcoin.

Pas op voor bitcoin trading signaalgroepen!

Toen we in 2013 begonnen met bitcoin en cryptocurrencies, hadden we geluk omdat de gemeenschap nog erg klein was.

In die tijd waren er nog geen discussiegroepen op Telegram.

We leerden veel door persoonlijke contacten met ontwikkelaars van cryptocurrencies en de leercurve was erg steil.

Helaas ziet het er vandaag de dag anders uit.

In 2021 betraden enorm veel nieuwe spelers de markt op zoek naar het grote geld.

Velen van hen werden misleid door andere investeerders die recent de cryptocurrency wereld waren binnengestapt.

Via ‘pump and dump’-groepen, koop- en verkoopwaarschuwingen en talloze marketingactiviteiten trokken ze veel nieuwe spelers naar hun groepen op Telegram en haalden ze elke maand veel geld op.

Op deze manier werden veel beleggers misleid en leden ze enorme verliezen.

We raden daarom aan:

Vertrouw nooit blindelings op andere mensen bij het sluiten van een deal!

Maak voor jezelf een plan over hoe je je geld het beste kunt investeren en volg dat plan consequent op.

We zitten nog in de beginfase van de adoptie van cryptocurrency.

Het zou jammer zijn als cybercriminelen je voor de grote doorbraak van je kostbare cryptocurrencies zouden beroven 😉