Търговия с криптовалути: център за стратегии и ресурси

Последна актуализация: 10 август, 2023

crypto trader

В света на финансите, криптовалутите се превръщат в все по-популярен инструмент за търговия и инвестиции. От дневна търговия до дългосрочно инвестиране, възможностите са много, но пътят може да бъде заплашителен за начинаещите.

Тази напътстваща страница е създадена, за да представи основите на търговията с криптовалути за тези, които търсят да започнат своя път. От разбирането на различните стратегии като дневна и суинг търговия до изграждането на структурирано портфолио от криптовалути, този урок ще ви предостави инструментите, които са ви необходими.

Включени са и връзки към допълнителни ресурси като видове поръчки, търговия с ливъридж, спот търговия и автоматизирана търговия с криптовалути, за да може читателят да навлезе в дълбочина във всеки аспект.

Инвестирането и търговията с криптовалути изискват използването на надеждна и устойчива платформа. За тези, които се интересуват разглеждането на нашите препоръчани платформи за търговия с криптовалути може да предостави решения, които отговарят на различни нужди и опит.

Търговия с криптовалути за начинаещи: какви стратегии се използват

надпис в картинка - топ 3 най-печеливши стратегии за търговия с биткойни

По природа хората са подложени на силни емоционални колебания, когато правят финансови инвестиции.

За съжаление, тези емоции лесно могат да доведат до ирационални решения, за които човек по-късно може да съжалява.

Ето защо е важно от самото начало да имате фиксиран план за всяка търговия с криптовалута, особено ако сте начинаещи.

Трите основни стратегии за търговия са:

Дневна търговия с криптовалути: Стратегия за Печалба в Краткосрочен План

При дневната търговия с криптовалути, търговецът извършва няколко сделки за покупка и продажба на ден, като често използва спот търговия, заедно с други видове поръчки.

Тази стратегия се основава на спечелване от малките колебания на цените, което може да увеличи печалбата в сравнение с дългосрочните стратегии.

графика на дневна търговия с биткойн

 

Въпреки потенциала за печалба, дневната търговия носи и рискове. Високият фактор на стрес и време, както и пропорционално по-високите комисиони за множеството сделки, са фактори, които трябва да бъдат взети предвид.

Освен това, в тези малки времеви интервали често могат да се наблюдават непредсказуеми ценови движения. Една сделка с биткойн може да промени цената с повече от 5% в едната или другата посока в рамките на няколко минути, което може да бъде фатално за дневните трейдъри.

Този стил на търговия изисква внимателно планиране и разбиране за динамиката на пазара. Въпреки че може да бъде изключително печеливш, той също така носи и значителни рискове, които трябва да бъдат обмислени и управлявани.

Суинг търговия с криптовалути: Стратегия за Средносрочна Печалба

биткойн суинг търговия графика

Суинг търговията е стратегия, при която търговецът се опитва да извлече печалба от средносрочните колебания на цените на криптовалути като биткойн. Тя изисква търговецът да следи няколко криптовалути едновременно, като използва различни видове поръчки.

За успешните суинг трейдъри в криптовалутите, стратегията включва:

  • Къса Позиция: Залагане на понижаване на цената и печалба, когато цената спадне.
  • Дълга Позиция: Купуване на криптовалути в очакване на повишение на цената.

Суинг търговците могат да комбинират тази стратегия с  търговия с ливъридж за увеличаване на възможностите за печалба.

Един пример за суинг търговия е случаят през началото на 2020 г., когато мнозина трейдъри очакваха възходяща тенденция за биткойн, но цената падна под 4500 USD.

Инвестиране

Инвестирането в криптовалути може да се извършва по различни начини, като всеки от тях предлага различни възможности и рискове. Освен директното закупуване и задържане на криптовалути, инвеститорите могат да използват и продукти като търговия с CFD на криптовалути, които позволяват спекулация с ценовите движения без фактическото притежание на актива. Това предоставя възможност за използване на ливъридж, но и включва допълнителни рискове, така че трябва да се разглежда с внимание, особено от начинаещи трейдъри.

Последната стратегия, която искаме да представим, са традиционните начини за директно инвестиране в биткойн.

Вярваме, че инвестирането изключително в криптовалути е най-добрият избор за много инвеститори. По-голямата част от нашия портфейл също се основава на дългосрочен хоризонт.

Защо

Най-важни точки за нас са следните:

  • Значително спестяване на време

Разбира се, в началото е необходима значителна по обем проучвателна работа за различните криптовалути. В края на краищата искате да инвестирате в стабилни проекти с компетентни екипи и добри бъдещи перспективи. Но след като сте намерили своите 5-6 проекта, можете спокойно да изчакате покачването на цените.

  • Намален риск

Вероятно можем да се съгласим, че криптовалутите имат потенциал, подобен на този на интернет на своето време. Въпрос на време е големите банки, институции и хедж фондове да започнат да инвестират парите си в този нов клас активи. Защо да излагаме капитала си на риск всеки ден, като влизаме в стотици сделки, въпреки че простото поддържане на тези сделки може да донесе много висока възвръщаемост?

Инвестиционни платформи за крипто и други активи:

skilling cfd брокер лого
CFD Брокер

Ecoinomy рейтинг:

9.4/10

Макс. ливъридж До 50:1
Минимален депозит 100 EUR/USD/GBP
Такси 1%
Регулация ЕС
Криптовалути 51+ (вкл. футболни токени) BTC-Coin-IconETH-Coin-IconMIOTA-IconBCH-IconRipple-IconDASH-IconEOS-IconLTC-IconNEO-IconXLM-IconZEC-IconEthereum-Classic-IconTezosMoneroCosmosVechainUniswap
Разплащателни методи SEPA, VISA, MasterCard, Trustly, Skrill, Neteller, Klarna, Swish
Брой потребители неизвестно

Сигурност

Такси

Лесен за използване

Обслужване на клиенти


Посети сайта »
Съществува риск 73% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват със CFD-та при този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят CFD и дали можете да си позволите да поемете високия риск да загубите парите си.

eToro-Icon
Хибрид

Ecoinomy рейтинг:

9.1/10

                       
Минимален депозит$2000
Макс. ливъриджДо 30:1 (варира според актива)
Такси 1% спред
Регулация ЕС, САЩ, Великобритания, Австрия, Близкия изток
Крипто активи 79+ BTC-Coin-IconETH-Coin-IconMIOTA-IconBCH-IconRipple-IconDASH-IconADA-Coin-IconEOS-IconLTC-IconNEO-IconXLM-IconZEC-IconEthereum-Classic-IconBNB-Icon
Разплащателни методи PayPal, дебитна/кредитна карта, Skrill, Neteller, SEPA банков трансфер, WebMoney
Брой потребители 30+ милиона

Сигурност

Такси

Лесен за използване

Обслужване на клиенти


Започни тук

Инвестирането в криптовалути е силно волатилно и нерегулирано в някои държави от ЕС. Няма защита на потребителите. Възможно е да се прилага данък върху печалбата.


Plus500 logo CFD Broker

Ecoinomy рейтинг:

9.0/10

Търгувани активи CFD крипто, CFD форекс, CFD ETF-и, CFD акции, CFD опции, CFD индекси
Макс. ливъридж До 30:1
Такси за търговия Спред от 0,1%
Регулации CySEC #250/14 (EU), FCA (Великобритания), ASIC (САЩ), FMA (Нова Зеландия), FSP (Южна Африка)
Крипто активи 20+BTCETHBCHLTCADAXLMEOSNEOTRXIOTABinance CoinChainlinkPolkadotUniswap
Разплащателни методи Paypal, Visa/Mastercard, Skrill, Apple Pay, Trustly
Брой потребители 25+ милиона от началото на проекта

Сигурност

Такси

Лесен за използване

Обслужване на клиенти


Започни тук

82% от сметките за CFD на дребно губят пари.


Какво представлява “hodl”?

С течение на времето общността на криптовалутите е разработила свой собствен език.

Терминът “hodl” е използван за първи път през 2013 г. във форума BitcoinTalk, който по онова време е контактна точка за ентусиастите на криптовалути.

Оттогава тази нелепа правописна грешка се превърна в синоним на една много устойчива тенденция.

“I am HODLing!”

Ако искате да научите повече за начините за печалба от криптовалути, включително дългосрочното инвестиране, прочетете нашия подробен урок за Как се печели от криптовалути.

Технически анализ: работи ли наистина?

Техническият анализ (TA) описва поведението на дадена графика.

По-специално дневните трейдъри, но също и суинг трейдърите, се опитват да използват графиката, за да идентифицират области, в които могат да купят позициите си евтино.

Едно нещо е сигурно:

Много малко хора са в състояние да разчитат графиките успешно.

Нараства броят на аматьорите, за които се твърди, че са предвидили всички видове ценови колебания, като по този начин привличат нови търговци в своите групи за платена търговия.

Ние винаги предлагаме съвети:

Ако наистина сте добри в четенето на графики, със сигурност няма нужда да губите ценно време в групите в Telegram или WhatsApp 😉

Въпреки това бихме искали да изброим и накратко да обясним най-важните инструменти за търговия с биткойн и криптовалути в следната статия:

Технически анализ: Основни биткойн графики и индикатори

Дали криптовалутите са просто един голям балон?

Благодарение на предишните ни познания за пазарната психология сега можем да разгледаме въпроса в по-нюансен начин.

Пазарите функционират в цикли, задвижвани от човешки емоции като страх, алчност и надежда. Повече за психологическата част вижте – Как да победим в психологическата игра?

Това означава, че дори фундаментално най-добрите проекти са обект на тези цикли.

Това явление сме го наблюдавали и преди, особено след интернет балона в началото на 2000-те години.

Тогава стойността на акциите на Amazon спадна с 95% от 113 долара до по-малко от 6 долара.

Отне известно време, докато цената се коригира, но от дъното инвеститорите бяха възнаградени със сочни печалби.

Някои от тях днес са успели да умножат инвестициите си повече от 300 пъти!

Графика за търговия с амазон акции
Акциите на Amazon също преминаха през различни пазарни цикли.

Следователно виждаме, че дори традиционните класове активи се борят с високата волатилност.

Песимистите могат да го нарекат балон.

Ние обаче предпочитаме концепцията за пазарните цикли, в които е важно да се влезе навреме и да се яхне голямата вълна!

Какво представлява търговията с биткойн бот?

Ботовете за търговия са програми, които създават поръчки за покупка или продажба директно чрез API на борса, като Binance или Bybit.

Те следят текущите ценови скокове, обемите на търговия и други технически показатели.

Освен това ботовете за търговия позволяват следните стратегии за търговия с биткойни:

  • Арбитраж

    Арбитражът се състои в това да се възползвате от всякакви ценови разлики на различни борси.

    Например, ако един биткойн на борса А струва 8000 евро, но продажната цена на борса Б в момента е 8100 евро, ботът открива тази разлика в цените, продава биткойните на борса Б и ги купува на борса А на по-ниска цена.

  • Създаване на пазар

    Търговският бот може динамично да подава поръчки за покупка и продажба на текущата цена на биткойн, за да се възползва максимално от спреда. Когато цената на биткойн се движи в една посока, ботът автоматично коригира поръчката си.

    В миналото ботовете за търговия бяха извън обсега на средния търговец.

    Сега тези инструменти са достъпни за по-широка аудитория.

    Това обаче означава, че маржовете на печалба се свиват, тъй като броят на потребителите с ботове за търговия се увеличава.

    В тази силно конкурентна област фондовете естествено инвестират големи суми пари, за да извлекат всяка възможна полза от своите частни ботове.

Бихме искали да ви запознаем с най-добрите публично достъпни ботове за търговия с биткойни в следната статия:

Автоматизирана търговия с криптовалути.

Пазете се от групите със сигнали за търговия с криптовалути!

Когато започнахме да се занимаваме с биткойн и криптовалути през 2016 г., имахме късмет, защото общността все още беше много малка.

По онова време нямаше дискусионни групи в Telegram.

Научихме много чрез лични контакти с разработчици на криптовалути и кривата на обучението беше много стръмна.

За съжаление днес нещата изглеждат по различен начин.

През 2021 г. огромен брой нови играчи навлязоха на пазара в търсене на големи пари.

Много от тях бяха измамени от други инвеститори, които наскоро бяха навлезли в света на криптовалутите.

Чрез групите за “pump and dump”, сигналите за купуване и продаване и многобройните маркетингови дейности те привлякоха много нови играчи в своите групи в Telegram и събираха много пари всеки месец.

По този начин много инвеститори бяха измамени и претърпяха огромни загуби.

Затова препоръчваме:

Никога не се доверявайте сляпо на други хора, когато сключвате сделка!

Създайте си план за това как най-добре да инвестирате парите си и го следвайте последователно.

Все още сме в ранните етапи на приемане на криптовалутите.

Ако искате да търгувате сигналите на други трейдъри, тогава използвайте реномирани платформи за копиране на търговия.

Ще бъде жалко, ако киберпрестъпниците ви ограбят от ценните ви криптовалути преди големия пробив 😉

Често задавани въпроси от начинаещи за търговията с криптовалути

Как да започна да търгувам с криптовалута?

За да започнете да търгувате с криптовалута, първо трябва да си откриете сметка в борса за криптовалути. Ще трябва да предоставите някои лични данни и да свържете метод за плащане към сметката си. След като сметката ви бъде потвърдена, можете да започнете да търгувате.

Какво трябва да имам предвид, преди да търгувам с криптовалута?

Преди да започнете да търгувате с криптовалута, трябва да вземете предвид свързаните с това рискове, като например нестабилността на пазара и възможността за хакерски атаки и пробиви в сигурността. Също така трябва да разработите стратегия за търговия, да си поставите реалистични цели и да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите.

Какво е стратегия за търговия?

Стратегията за търговия е план, който очертава вашия подход към търговията, включително вашите цели, толерантност към риска и предпочитани методи за търговия. Добрата стратегия за търговия трябва да се основава на солиден анализ и да е достатъчно гъвкава, за да се адаптира към променящите се пазарни условия.

Кои са най-разпространените методи за търговия?

Най-разпространените методи за търговия включват дневна търговия, суинг търговия и позиционна търговия. Дневната търговия включва извършването на множество сделки през деня, докато суинг търговията включва задържане на позиции в продължение на няколко дни или седмици. Позиционната търговия включва държане на позиции в продължение на няколко месеца или дори години.

Какво представлява техническият анализ?

Техническият анализ е метод за анализиране на пазарни данни, като цена и обем, с цел идентифициране на тенденции и модели. Той включва използването на графики и други инструменти за анализ на пазарните данни и вземане на търговски решения въз основа на тези анализи.

Какво представлява фундаменталният анализ?

Фундаменталният анализ е метод за анализ на основните фактори, които влияят върху стойността на дадена криптовалута, като например нейната технология, степен на приемане и конкуренция. Той включва проучване и анализ на тези фактори, за да се вземат решения за търговия въз основа на потенциалната дългосрочна стойност на криптовалутата.

Какво представляват поръчките за спиране на загубите?

Stop-loss поръчките са поръчки, които автоматично затварят дадена сделка, ако цената на криптовалутата достигне определено ниво. Те се използват за ограничаване на загубите и за защита на печалбите.

Какво представляват лимитираните поръчки?

Лимитните поръчки са поръчки, които ви позволяват да купувате или продавате криптовалута на определена цена или по-добре. Те се използват, за да се гарантира, че получавате най-добрата възможна цена за дадена сделка.

Какво представляват пазарните поръчки?

Пазарните поръчки са поръчки, които купуват или продават криптовалута на текущата пазарна цена. Те се използват, когато искате да купите или продадете криптовалута бързо и не искате да чакате определена цена.

Какви са таксите за търговия?

Таксите за търговия са такси, начислявани от борсата за извършване на сделки. Те варират в зависимост от борсата и могат да бъдат процент от сумата на сделката или фиксирана такса за всяка сделка. Важно е да вземете предвид таксите за търговия при избора на борса и при вземането на решения за търговия.

Константин Костов

Константин е главен редактор за българската общност на Ecoinomy. Един от водещите български източници на информация за блокчейн и цялостната биткойн икономика. Той е създал най-ценните статии на този уебсайт. Константин научава за биткойн и блокчейн за първи път през 2016 г. Обича да чете книги за финанси и бъдещи технологии, особено такива, които изследват въздействието на новите технологии върху обществото като цяло.