Форекс търговия срещу крипто търговия: сравнение за трейдъри

форекс търговия срещу крипто търговия илюстрация

Ако сте трейдър, който иска да навлезе в нови вълнуващи пазари, сигурно сте се насочили към търговията с валути и криптовалути. Не ви обвинявам – това са две от най-горещите възможности за търговия в момента!

Но знам, че вероятно се чудите:

Дали да търгувам с форекс или криптовалута? Как се сравняват те? Кой пазар е подходящ за МЕН?

Вижте, търгувам с форекс и криптовалути от години. Опитал съм тръпката от 1000% печалби от криптовалути… но и стабилните печалби от форекс.

Така че считайте ме за вашия духовен водач в търговията. Ще ви разкрия всичко, което трябва да знаете за форекс срещу крипто, за да можете да се потопите уверено.

Нека започнем с основните разлики между тези пазарни пионери:

Бързо обобщение: Форекс срещу крипто търговия

Ето основните моменти, които трябва да запомните, когато сравнявате тези вълнуващи пазари:

Форекс предлага утвърдени основи, малки спредове и ливъридж, но изисква значително образование.
Криптовалутите осигуряват експозиция към нововъзникващи активи и огромна волатилност.
Разходите за търговия във Форекс са по-ниски, но криптовалутите се търгуват 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без сесии.
Усъвършенстваните форекс платформи позволяват автоматизирана търговия, докато крипто инструментите са все още в началото.
Форекс е силно регулиран, докато криптоборсите са до голяма степен нерегулирани.
Форекс сметките могат да бъдат открити с малко пари, но крипто изисква повече капитал.

Какво се търгува на всеки пазар?

Първата голяма разлика между форекс и крипто е просто в наличните активи за покупка и продажба на всеки пазар.

Търговията на Форекс включва спекулиране с промените в обменните курсове на валу тите между двойки като EUR/USD или USD/JPY. Форекс пазарът е най-големият финансов пазар в света, на който ежедневно се търгуват над 6,6 трилиона щатски долара.

При криптовалутата не търгувате с валути, а с криптовалути като Bitcoin, Ethereum или Litecoin. Криптопазарът е много по-малък от форекс, като ежедневно се търгуват около 2 млрд. долара за всички монети.

Така че, ако искате да търгувате на пазар с висока ликвидност и утвърдени основи, форекс може да е за предпочитане. Крипто предлага експозиция към по-нови цифрови активи, но все пак има малко по-малък обем на търговия. Макар че той наваксва с големи темпове.

Централизация и регулиране

Що се отнася до структурата, крипто и форекс търговията се различават значително.

Форекс пазарът е децентрализиран – Mой съществува благодарение на банки, брокери и търговци по целия свят, а не на централизирана борса. Въпреки тази децентрализирана структура, форекс търговията е строго регулирана в повечето юрисдикции.

Криптовалутите, от друга страна, са децентрализирани по природа, изградени върху блокчейн мрежи без централен орган. Но на този етап криптовалутите са много по-слабо регулирани от форекс, което дава на търговците гъвкавост, но и увеличава рисковете.

Така че форекс предлага надзора на регулацията, докато търговията с криптовалути е по-скоро “купувачът се пази” Изберете своя пазар въз основа на личните си предпочитания по отношение на децентрализацията и регулирането.

Разлики в ливъриджа Форекс срещу крипто

Ето една основна област, в която форекс се отличава – използването на ливъридж.

Ливъриджът позволява на форекс трейдърите да получат по-голяма експозиция на пазара, без да е необходимо да влагат пълната стойност на сделките си. ливъриджът от 50:1 (50-кратен ливъридж) не е необичайна практика във форекс.

Но на криптоборсите не се предлага ливъридж. При криптовалутите трябва да захраните изцяло сметката си за търговия с фиатна валута или криптовалути, за да търгувате.

Ливъриджът дава на форекс трейдърите по-голяма покупателна способност, но също така увеличава значително рисковете. В същото време търговията с BTC представлява по-малък риск от загуби, надхвърлящи баланса по сметката ви.

По-тесни спредове срещу по-широки спредове

Спредовете са друга ключова разлика. Това е таксата за транзакция, която плащате за сделките – спредът между цените купува и продава.

Форекс спредовете са на конкурентни цени поради високата ликвидност на пазара и много брокери, които предлагат цени със спредове от 0,1 пипса. Това прави форекс търговията много рентабилна.

За сравнение,спредовете при криптовалутите обикновено са много по-широки – от 0,25% до над 1% на сделка. Това може бързо да намали печалбите, особено при краткосрочни сделки.

Така че форекс предлага много ниски разходи за търговия, докато спредовете при криптовалутите са по-широки – което прави форекс предпочитан за високочестотните трейдъри и алгоритмичните системи за търговия.

Сесии за търговия и пазарни часове

Пазарите на форекс и криптовалути се различават и по отношение на това кога можете да търгувате:

Сесии за търговия на Форекс в UTC

Сесия в Сидни: Отваря в 22:00 UTC и затваря в 07:00 UTC.
Сесия в Токио: Открива се в 00:00 ч. UTC и приключва в 09:00 ч. UTC.
Сесия в Лондон: Открива се в 08:00 ч. UTC и приключва в 17:00 ч. UTC.
Сесия в Ню Йорк: Открива се в 13:00 ч. UTC и приключва в 22:00 ч. UTC.

Периоди на припокриване в UTC:

Лондон и Ню Йорк: Между 13:00 и 17:00 ч. по UTC.
Сидни и Токио: Между 00:00 и 07:00 UTC.
Лондон и Токио: Между 08:00 и 09:00 UTC.

Карта на часовете за форекс търговия

По време на тези периоди на застъпване форекс маркетът обикновено е най-активен поради по-големите обеми на търговия и по-голямата волатилност, което предоставя повече възможности за търговците.

Уикенди в UTC: Форекс пазарът технически затваря в петък в 22:00 UTC и отваря отново в неделя в 22:00 UTC. Въпреки това търговията през уикенда обикновено е ограничена и не се препоръчва поради по-ниската ликвидност и по-високите спредове.

Не забравяйте, че тези часове могат да бъдат повлияни от корекциите на лятното часово време.

Търговията с криптовалути е отворена 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през цялата година, тъй като е децентрализирана в глобалните борси. Това предлага максимална гъвкавост, но изисква повече самодисциплина. Разгледайте изчерпателна информация за времето за търговия с криптовалути.

И двата пазара предлагат чудесен достъп – зависи само дали предпочитате определени сесии или постоянна бдителност!

Налични методи за анализ

Опитните трейдъри разчитат до голяма степен на анализа, за да идентифицират възможностите за търговия. Опциите се различават доста между форекс и криптовалута:

Форекс анализът включва както инструменти за графичен анализ на техническия анализ, така и фундаментален анализ, силно фокусиран върху икономическите фактори. Съществуват усъвършенствани платформи като MetaTrader 4, посветени на форекс анализа.
Анализът на криптовалути е по-сложен с по-малко исторически данни, които да се използват. Използват се някои индикатори и модели за технически анализ, но ограничени фундаментални данни, тъй като криптовалутите нямат основна икономика.

Така че форекс предлага много по-богат набор от методи за анализ – което дава на трейдърите предимство при забелязването на надеждни настройки. Анализът на крипто все още е в процес на разработка, но се подобрява непрекъснато.

Разлика в регулациите и сигурността между форекс и крипто пазарите

Благодарение на всички участващи големи централни банки и институции форекс пазарът предлага на трейдърите някои реални предимства по отношение на надеждността и сигурността в сравнение с “дивия запад” на криптовалутите.

Форекс брокерите са силно регулирани, като отделят средствата на клиентите в сигурни сметки. Брокерите трябва да спазват строги финансови стандарти, като например да поддържат определени нива на капитал, за да работят. Съществува компенсация за клиентите, ако регулираните брокери фалират.
Криптоборсите не разполагат с такива защити. Въпреки че някои борси като Coinbase са регулирани и застраховани, много от тях са офшорни структури. Трейдърите трябва да направят собствена надлежна проверка на сигурността и стабилността на всяка борса.

Макар че в търговията никога нищо не е 100% сигурно, форекс предлага на клиентите много повече възможности за защита в случай на проблеми като измама, нарушаване на сигурността на данните или загуба на средства.

Необходим капитал за започване на работа

За начинаещите търговци си струва да се вземе предвид капиталът, необходим за откриване на сметки:

Forex сметките могат да бъдат открити с минимални суми, които в някои случаи варират от 50 до 500 долара. Това прави Форекс достъпен дори за тези, които имат ограничен капитал за начало.
За да търгувате с криптовалути, повечето борси изискват поне 2000 долара или повече за финансиране на сметката, а някои достигат до 25 000 долара. Това може да постави търговията с криптовалути извън обсега на тези, които започват с ограничен капитал.

Така че форекс търговията има ясно предимство по отношение на стартирането с по-малко пари – привлекателна опция за начинаещите търговци.

Стратегии за управление на риска

Поради основните разлики, които разгледахме досега, управлението на риска придобива различна форма при форекс търговията спрямо крипто търговията:

Управлението на риска във форекс включва стъпки като: определяне на стоп загуби за всяка сделка, ограничаване на използвания ливъридж, избягване на прекомерна експозиция при корелирани двойки и поддържане на адекватен свободен маржин в сметката ви.
Управлението на крипторисковете се фокусира повече върху предпазните мерки за сигурност, като например: активиране на 2FA по сметките, подходящо използване на офлайн портфейли, разпределяне на авоарите между борсите, предпазване от измами и редовно прибиране на печалбите.

Въпреки че и двата пазара изискват внимание към управлението на риска, конкретните приоритети се различават – от ограничаване на ливъриджа във Форекс до осигуряване на сигурност на авоарите в крипто. Коригирайте плана си за търговия по съответния начин.

Плюсове на търговията на Форекс

Нека обобщим някои от основните предимства на форекс пазара:

Огромна ликвидност – Големият дневен обем на търговията осигурява бързо изпълнение на поръчките и ограничено протакане.
24-часова достъпност – Основните сесии по време на азиатското, лондонското и нюйоркското отваряне осигуряват възможности денонощно.
Висок ливъридж – Ливъриджът до 50:1 позволява по-големи печалби (и загуби) от малки сметки.
Тесни спредове – Изключително конкурентните спредове от 0,1 пипса правят валутната търговия много достъпна.
Усъвършенствани платформи за търговия – Сложни платформи като MT4 предлагат автоматизирана търговия и задълбочен анализ.
Регулация – Силно регулираните брокери трябва да спазват строги стандарти, за да гарантират сигурността на средствата на клиентите.

За трейдърите, които процъфтяват в техническия анализ на основните валутни показатели, използвайки усъвършенствани инструменти денонощно, форекс търговията блести.

Недостатъци на валутната търговия

Форекс пазарът идва и с някои уникални предизвикателства:

Изисква значителни познания – Разбирането на икономическите основи и моделите на графиките изисква значително форекс образование.
Висок риск при ливъридж – Макар че ливъриджът увеличава печалбите, той също така бързо увеличава загубите, ако не се управлява правилно.
Силна конкуренция – Търговията срещу големи банки и фондове с дълбоки джобове може да бъде предизвикателство.
Ограничен потенциал за печалба – При фиксирани валутни двойки и тесни спредове печалбите от една сделка обикновено са ограничени.

Форекс търговията определено не е схема за бързо забогатяване – за да успеете в дългосрочен план, са необходими знания, опит и дисциплина.

Плюсове на търговията с криптовалути

Сега нека разгледаме основните предимства на търговията с криптовалути:

Високониво на волатилност – Nри криптовалутата редовно се наблюдават огромни дневни ценови колебания от 10-30% или повече, което създава възможности.
Потенциал за големи печалби – Една-единствена успешна сделка може лесно да донесе 50-100% или повече бързи печалби.
Търговия по всяко време – Децентрализираният криптопазар търгува 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без престой, предлагайки постоянни възможности.
По-малко бариери за навлизане на пазара – Липсата на централно регулиране означава, че всеки може да си открие сметка и да започне да търгува с криптовалута.
Новопоявяващи се активи – С въвеждането на хиляди свежи алткойни ранните потребители могат да видят огромни печалби.

За търсещите тръпка трейдъри, привлечени от волатилността на високите залози и 100-кратните потенциални печалби, търговията с криптовалути предлага огромни възможности.

Недостатъци на търговията с криптовалути

Търговията с криптовалути идва и със своите уникални капани:

Силно волатилни – Mова, което бързо се издига, може да се срине също толкова бързо, като често се ръководи от шумотевица срещу фундаментални данни.
Ограничени инструменти за търговия – Анализът е все още в началото, като в момента има малко надеждни платформи за графики.
Рискове за сигурността – Борсите могат да бъдат и са били хакнати, което води до откраднати средства на клиентите.
Измами и фалшификации – Криптопространството е заразено с pump & dumps, фалшива шумотевица и измамници.
Липса на ливъридж – За разлика от форекс, ливъриджът е недостъпен, което прави печалбите по-трудни без значителен капитал.

Търговията с криптовалути може да осигури невероятни печалби, но изисква много управление на риска. Това е влакче в увеселителен парк, което не е подходящо за всички личности или нива на опит на трейдъра.

Може би ще искате да разгледате и това Сравнение на търговията с акции и крипто търговията.

И така, кой пазар е подходящ за търговия?

Моят съвет? Ако сте начинаещ, който започва да търгува, форекс е ВЕЛИКО място, където да усъвършенствате уменията си с по-малък риск. Но след като придобиете известен опит, криптовалутите предлагат невероятни шансове да увеличите портфейла си, ако търгувате внимателно.

И да – МОЖЕТЕ да търгувате и с двете, след като наистина познавате нещата си! Всеки пазар има уникални възможности.

И така, сега вече сте наясно с всичко, свързано с форекс и крипто търговията.

Уведомете ме, ако имате някакви други въпроси. Винаги съм щастлив да помогна на колегите трейдъри да намерят своя път.