Как да четем крипто графики като професионалисти

Срещали ли сте някога някой от онези криптотрейдъри, които рисуват криволичещи линии по екраните си, сякаш са съвременни Нострадамуси?

Да, виждали сме ги всички.

Но какво ще кажете, ако ви кажа, че тези линии всъщност могат да имат смисъл, и не само това, могат да бъдат вашият билет за разбиране на пазарните тенденции като професионалист?

Заинтригуван?

Трябва да сте.

Добре дошли в окончателното ръководство за това как да четете крипто графики, където ще превърна това, което изглежда като хаос, в разбираем език. Останете тук; това е яснотата, за която сте жадували.

Видове криптографски графики, които да научите за технически анализ

Съществуват три основни вида графики, използвани в търговията с криптовалути: Свещи, линейни графики и бар графики.

Всеки тип диаграма предлага уникален начин за визуализиране на ценовите движения и тенденции. Разбирането на тези графики беше добро начало за моето търговско пътешествие и бих казал, че прескачането им в началото не е удачно.

Как да разчитаме графики за търговия с криптовалути и свещи

Графиките със свещи са най-разпространеният вид графики за търговия с криптовалути. Всяка “свещ” представя ценовото действие по време на определена времева рамка, обикновено период от 1 минута, 5 минути, 1 час или 1 ден.

Свещите имат дебело тяло, което представлява цената на отваряне и затваряне за този времеви период. Дългото зелено (или бяло) тяло показва, че цената на дадена криптовалута е затворила по-високо, отколкото е отворила. Дълга червена свещ (или черна) означава, че цената на криптовалутата е затворила по-ниско, отколкото е отворила.

Тънките линии или “фитили” над и под тялото представляват най-високите и най-ниските ценови точки през този период. Дългите горни фитили показват силен натиск за продажба, докато дългите долни фитили (зелени свещи) показват силен натиск за покупка.

Графиките на свещи са полезни за идентифициране на модели и пазарни тенденции в данните за цените. Често срещани модели на свещи като дожи, чук, падаща звезда и поглъщащи модели могат да сигнализират за потенциално обръщане или продължаване на тенденцията.

Линейни графики

Линейните графики просто свързват цената на затваряне на даден актив с линия. По този начин се филтрират ценовите движения в рамките на деня, за да се покаже общата посока на цените във времето.

Линейните графики позволяват лесно да се забележат общите тенденции и диапазони. При тях обаче липсва подробната информация за цените, която предоставят свещниците и бар графиките. Линейните графики се използват най-добре за идентифициране на макроценови тенденции на по-високи времеви рамки като дневна, седмична или месечна.

Бар диаграми

Баровите диаграми са подобни на диаграмите на свещите, но без свещи. Всеки бар представлява цената на отваряне, най-висока, най-ниска и най-ниска цена за определен период от време.

Долната и горната част на бара представляват най-ниската и най-високата цена. Червеният или зеленият бар показва дали цената е затворила по-ниско или по-високо от отварянето. Дължината на бара илюстрира цялостното движение на цената през периода.

Баровите графики могат да улеснят анализа на нивата на отваряне и затваряне в сравнение със свещите. Те предоставят всички основни данни за цената с един поглед.

Времеви рамки на графиката на криптовалутата

Търговците на криптовалути използват графики в множество времеви рамки, за да анализират пазарите. Често срещаните времеви рамки включват:

• 1 минута – За скалпиране и високочестотна дневна търговия
• 5-минутни – За идентифициране на краткосрочна инерция и модели
• 15-минутна – За суинг търговия и проследяване на краткосрочни тенденции
• 1 час – За анализ на средносрочни тенденции и зони на подкрепа/съпротива
• 4-часов – За идентифициране на основни тенденции и сигнали за обръщане на посоката
• 1 ден – За оценка на дългосрочни тенденции и ключови нива
• 1 седмица – За оценка на пазарните настроения и инерцията

Анализът на няколко времеви рамки дава на търговците цялостен преглед на пазарните условия. По-ниските времеви рамки като 1-15 минути се използват за намиране на входове и изходи от сделките. По-високите срокове като 1 час до 1 седмица се използват за разбиране на основната посока на тренда.

Обем на търговията

Обемът на търговията измерва общото количество криптовалута, търгувано през даден период. Високият обем обикновено сигнализира за повишен пазарен интерес и ликвидност. Основните ценови движения обикновено се случват при по-голям обем. Ниският обем може да показва липса на интерес или нерешителност. Обемът е важен индикатор, потвърждаващ тенденциите и моделите.

Пазарна капитализация на криптовалутите

Пазарната капитализация или пазарната капитализация на дадена криптовалута се изчислява, като се умножи цената по циркулиращото предлагане. Пазарната капитализация показва цялостната стойност и доминиращата роля на дадена криптовалута. Промените в пазарната капитализация могат да подчертаят променящите се пазарни нагласи.

Технически индикатори

Индикаторите са математически изчисления, които се прилагат върху данни за цената и/или обема, за да се анализират пазарните условия и да се идентифицират сигнали за търговия. Често срещани са пълзящите средни (ПС), Bollinger Bands®, индексът на относителната сила (RSI) и дивергенцията на пълзящите средни (MACD). Индикаторите помагат на трейдърите да забележат тенденции, нива на свръхпокупка/препродажба, промени в инерцията и модели на графиките.

Модели на графики на криптовалути

Изучаването на ценовите графики разкрива модели, които могат да прогнозират потенциални пазарни движения. Няколко ключови модела са широко използвани в търговията с криптовалути:

Трендови линии

Тренд линиите свързват поредица от върхове или дъна на графиката, за да покажат преобладаващата посока на тренда. Възходящите (растящи) трендови линии показват възходящи тенденции, докато низходящите (падащи) трендови линии сигнализират за низходящи тенденции.

Пробивите над или под линиите на тренда могат да предскажат обръщане на тенденцията. Трендовите линии предлагат динамични зони на подкрепа и съпротива, които дават информация за влизане и излизане от търговията.

Канали

Каналите се създават от две успоредни трендови линии, които съдържат ценовото действие. Хоризонталните канали се появяват при вариращи пазари, докато възходящите и низходящите канали се образуват при възходящи и низходящи тенденции.

Пробивите и излизанията от границите на каналите често водят до значителни движения. Повторните тестове на бившите линии на канала след пробив могат да служат като входни точки за търговия.

Двойни и тройни върхове и дъна

Върховете и дъната се образуват, когато цената достигне едно и също ниво няколко пъти. Двойните върхове и дъна имат две точки на една и съща цена, докато тройните върхове и дъна имат три точки.

Тези модели на обръщане показват отслабващ импулс за покупка или продажба. Пробивът на подкрепата или съпротивата определя новата тенденция.

Клинове

Клиновете се образуват, когато диапазонът между две сближаващи се трендови линии се стеснява с течение на времето. Възходящите клинове имат по-ниски върхове и по-високи дъна, докато падащите клинове се движат в обратна посока с по-високи върхове и по-ниски дъна.

Клиновете представляват консолидация преди пробив или срив. Евентуалният пробив често сигнализира за началото на ново движение с повишена волатилност.

Глава и рамене

Главата и раменете е сложен модел на обръщане с връх на главата между два върха на раменете на сходни нива. Линията на шията свързва вдлъбнатините между главата и раменете.

Пробивите на линията на шията обикновено водят до значителни обръщания на тренда. Пробивите отгоре сигнализират за бичи обръщания на тренда, а пробивите отдолу – за мечи обръщания.

Това са някои от най-полезните модели за търговия с криптовалути. Трейдърите комбинират анализа на моделите с индикатори, за да подобрят шансовете за точни сигнали.

Криптоиндикатори

Те анализират ценовото действие, за да създадат обективни сигнали за търговия и да потвърдят моделите. Ето някои от водещите индикатори, използвани в криптовалутите:

Пълзящи средни (ПС)

Пълзящите средни изглаждат ценовото действие чрез осредняване на затварянията за определен период от време. Обичайните настройки са 10, 20, 50, 100 и 200 периода. Сигналите се генерират, когато цената премине над или под дадена средна стойност.

Пресичанията сигнализират за промени в тенденциите, като същевременно действат като динамични зони на подкрепа и съпротива. Тенденцията цената да се търгува над нарастваща МА показва възходящ тренд, докато търговията под падаща МА сигнализира за низходящ тренд.

RSI – Индекс на относителната сила

Индексът на относителната сила (RSI) измерва скоростта и величината на последните ценови движения, за да идентифицира свръхпродадени и свръхкупени пазари. RSI се колебае между 0 и 100, като стойности под 30 показват свръхпродажба, а над 70 – свръхпокупка.

Различията между цената и RSI могат да сигнализират за промени в тенденциите. Например цена, която формира по-висок връх, докато RSI формира по-нисък връх, предполага меча дивергенция.

Ленти на Болинджър®

Bollinger Bands® очертават ленти на стандартно отклонение над и под проста МА. В периоди на ниска волатилност лентите се свиват, докато в периоди на висока волатилност лентите се разширяват.

Попадането на цената в горната или долната лента може да сигнализира за условия на свръхпокупка или свръхпродажба, предшестващи връщане към средната пълзяща величина. Лентите също така осигуряват динамични нива на подкрепа и съпротива за сигнали за влизане и излизане от търговията.

Дивергенция на конвергенцията на пълзящите средни (MACD)

Пълзящата средна конвергентна дивергенция (MACD) изважда 26-периодната експоненциална плъзгаща се средна (EMA) от 12-периодната EMA, за да създаде осцилиращ индикатор. Пресичанията на MACD могат да идентифицират възникващи тенденции и промени в инерцията.

MACD в комбинация със сигналната си линия задейства сигнали за търговия, когато двете линии се пресекат. Различията между MACD и цената могат да сигнализират за промени в тенденциите при бъдещи движения на цените.

Тези индикатори помагат за потвърждаване на моделите и за определяне на времето за влизане и излизане. Използването на комбинация от индикатори като RSI, MACD и Bollinger Bands® може да подобри точността на търговските сигнали.

Ето кратък видеоклип от TradingView за това как да използвате тези графики и инструменти:

Полезни съвети за анализиране на крипто графики

Имайте предвид тези съвети, когато анализирате графики на криптовалути:

• Използвайте няколко времеви рамки, за да разберете както краткосрочната, така и дългосрочната картина
• Потвърждавайте моделите на графиките и индикаторите с подкрепящ обем
• Бъдете наясно с ключовите нива на подкрепа и съпротива, които могат да предизвикат реакции
• Следете за модели на свещи, сигнализиращи за потенциално продължаване или обръщане на тренда
• Обърнете внимание на бичи или мечи разминавания между цената и индикатори като RSI и MACD
• Фокусирайте се върху общата посока на тренда – възходящите трендове имат по-високи върхове и дъна, а низходящите – по-ниски върхове и дъна
• Поставяйте подходящи стоп лосове и цели за печалба въз основа на нивата на графиката и индикаторите
• Регистрирайте печалби при достигане на нива на свръхпокупка или свръхпродажба на по-високите времеви рамки

Основни платформи за търговия с графики на криптовалути

Много платформи за търговия предлагат надеждни инструменти за графики за анализ на криптовалути:

• TradingView – Силно персонализируема уеб базирана графика с обширни технически индикатори
• BingX – Задълбочени графики на огромен набор от алткойни извън Биткойн и Етериум
• Bybit – Технически графики, пригодени за криптотрейдъри

Тези платформи за графики позволяват задаване на множество времеви рамки, индикатори, анотации и разширени функции за задълбочен анализ на графиките.

Завършваме – готови ли сте да четете крипто графики като професионален търговец?

Разбирането на това как да четем крипто графики помага на трейдърите да вземат по-умни пазарни решения. Свещниковите, баровите и линейните графики предоставят цена, обем и други ключови данни за анализ. Моделите на графиките като канали, клинове и глава и рамене се комбинират с индикатори като пълзящи средни, RSI и MACD, за да генерират търговски сигнали. Анализирането на множество времеви рамки дава цялостен преглед на пазарните условия. С практиката си трейдърите могат да използват криптографските графики, за да преодолеят волатилността и непредсказуемостта на пазара.

След това разгледайте тези ресурси:

• Какво представлява търговията с криптовалути
• Двойки за търговия с криптовалути
• Управление на риска при търговия с криптовалути
• Най-добрите борси за търговия с криптовалути