Стратегии за Търговия с Криптовалути

Търговията с криптовалути набра голяма популярност през последните години. С над 10 000 различни криптовалути, съществуващи към 2023 г., цифровите активи и блокчейн технологията променят из основи финансите и инвестирането. И така значението на ефективните стратегии за търговия с криптовалути стана критично за търговците, които искат да се възползват от този пазар.

Търговията с криптовалути като биткойн (BTC ) и етериум (ETH ) може да бъде изключително доходоносна, но и рискова. Успешната търговия с криптовалути изисква разбиране на различните видове търговия с криптовалути и техники. В тези редове ще разгледаме основните методи за търговия с криптовалути.

Намерете перфектната си форма като търговец: Удобно ръководство за започване на търговия

По-долу е представена таблица, в която са разбити популярните стратегии за търговия. Тя ще ви помогне да определите кое ще работи най-добре за вас въз основа на вашата толерантност към риск, ангажираност с време и ниво на умения. Щракнете върху връзката, за да видите цялата история:

В тази статия

Защо ви трябват стратегии за търговия с криптовалути

В сложния лабиринт на търговията с криптовалути една добре дефинирана стратегия функционира като компас, насочващ Вашите действия и решения. Ето защо наличието на стратегия е не просто препоръчително, а от съществено значение.

1. Премахнете емоциите

• Емоционална стабилност: Стратегията осигурява предварително определен набор от правила, които ви помагат да вземате решения с яснота, а не под влияние на емоционални възходи и падения.

2. Намаляване на риска

• Управление на риска: Приемането на стратегия често включва техники за намаляване на риска. Например определянето на лимит за стоп-загуба може да ви помогне да излезете от сделката, ако пазарът се обърне срещу вас, като сведете до минимум потенциалните загуби.

3. Максимизиране на печалбите

• Оптимизиране на печалбата: Стратегията ви помага да определите входните и изходните точки за вашите сделки, което ви позволява да купувате ниско и да продавате високо по-последователно.

4. Управление на времето

• Ефективно използване на времето: В зависимост от избраната от вас стратегия времето, което трябва да отделяте за наблюдение на пазара, може да варира. Предварителното познаване на този факт ви помага да управлявате ефективно ангажиментите си.

5. Изграждане на умения

• Непрекъснато усъвършенстване: С течение на времето, когато натрупате повече опит, можете да усъвършенствате стратегията си, за да постигнете по-добре целите си за търговия.

Сега нека разгледаме основните техники и стратегии, използвани в търговията с криптовалути

Стратегия за дневна търговия с криптовалути

Дневната търговия включва отваряне и затваряне на позиции в криптовалути в рамките на един ден, за да се извлече печалба от краткосрочните движения на цените. Дневните трейдъри държат активи само за няколко минути или часа, като се възползват от малки ценови промени.

Основни характеристики на дневната търговия с криптовалути:

• Много кратки срокове на държане: от минути до часове
• Чести покупки и продажби
• Изисква постоянно наблюдение на пазара
• По-рискова от дългосрочната търговия
• Потенциал за високи печалби при волатилни пазари

Дневните търговци трябва да имат ефективна стратегия за търговия и бърза реакция, за да се възползват от възможностите. Те разчитат до голяма степен на техническия анализ, като използват индикатори като пълзящи средни, нива на подкрепа и съпротива, индекс на относителната сила (RSI ) и обем.

За разпознаване на моделите и сигналите за търговия се използват платформи като графики на свещи. За ограничаване на потенциалните загуби от дадена сделка често се използват стоп-лос поръчки.

Дневната търговия не е за начинаещи търговци. Тя изисква опит, умения и достъп до инструменти за търговия и данни.

Още съвети за дневна търговия с криптовалути.

Суинг търговия с криптовалути

Суинг търговията включва задържане на всяка сделка за повече от един ден, но за по-малко от няколко седмици или месеци. Стратегията има за цел да се извлече печалба от краткосрочните ценови колебания на пазара.

Ключови характеристики на суинг търговията:

• Периоди на задържане обикновено от 2 дни до 3 седмици
• Технически анализ с комбинация от краткосрочни и дългосрочни индикатори
• По-нисък риск от дневната търговия, но все още се счита за краткосрочна търговия

Суинг трейдърите идентифицират възможностите за търговия чрез линии на тренда, модели на свещи, анализ на обема и графични модели като глава и рамене или формации ” чаша и дръжка “.

Трейдърите ще заемат позиция, когато цената излезе извън скорошен търговски диапазон, следвайки новата тенденция, докато тя е в сила. Увеличеният период на задържане позволява на сделките да се развиват повече в сравнение с дневната търговия.

Суинг търговията изисква по-малко постоянно наблюдение на пазарите в сравнение с дневната търговия, но все пак изисква често внимание. Тя също така изисква умения в областта на техническия анализ, за да се идентифицират възможностите за търговия.

Копирна търговия: Копиране: Вашият портал за започване на търговия с криптовалута

Copy Trading се превърна в популярна входна точка за тези, които желаят да започнат да търгуват с криптовалута, но може да нямат време или опит да се ориентират в сложността на пазара.

Казано по-просто, Copy Trading ви позволява автоматично да копирате действията на опитни трейдъри. Когато те сключат сделка, вие извършвате същата сделка.

Защо да изберете Copy Trading?

• Опростено обучение: Вместо да се впускате с главата напред в проучване на пазара, можете да се учите, като наблюдавате действията на опитни търговци.
• Намаляване на риска: Чрез копиране на доказани стратегии можете да намалите някои от рисковете, свързани с търговията.
• Спестяване на време: Тази стратегия е идеална за тези, които не могат да отделят много време за анализ на пазара.

В обобщение, Copy Trading предлага опростен, но ефективен подход за ангажиране с търговията с криптовалути. Това е удобен начин за начинаещите да започнат да търгуват с криптовалута, без да се налага да стават експерти за една нощ.

Нуждаете се от повече подробности? Нашата изчерпателна страница за копиране на търговия съдържа всичко, което трябва да знаете.

Стратегия за търговия със скалпиране

Скалпирането е високоскоростна стратегия за търговия, при която печалбите се реализират чрез много много малки ценови движения. Скалперите се опитват да правят много малки печалби, които се сумират, като същевременно ограничават загубите при всяка сделка.

Типични характеристики на скалпирането:

• Много кратко време за задържане: от секунди до минути
• Голям обем на търговията и висок оборот
• Печалби от малки ценови движения
• Необходими са усъвършенствани платформи за търговия и връзки с ниска латентност

Скалперите използват усъвършенстван софтуер за търговия и инфраструктура, които позволяват свръхбърза автоматизирана търговия и скорост на изпълнение на поръчките. Програмите за алгоритмична търговия могат да сканират и откриват възможности за търговия по-бързо от всеки човек.

Този вид търговия изисква специализирани технологии, както и опит в използването на платформите за търговия. Скоростта на изпълнение на поръчките е от решаващо значение. Скалпирането се счита за една от най-трудните и взискателни техники за търговия.

Търговия с криптовалути с ливъридж: Двойно острие на меча

Търговията с криптовалути с ливъридж е като да добавяте ракетно гориво към сделките си. То ви позволява да контролирате голяма позиция в дадена криптовалута, без да се налага да притежавате цялата сума. Звучи страхотно, нали? Но бъдете внимателни! Този метод е свързан и с по-високи рискове.

С прости думи, ливъриджът ви позволява да заемате пари от платформата за търговия. Тези взети назаем пари увеличават размера на вашата сделка. Така че, ако използвате 10 пъти ливъридж, сделка за 100 долара се превръща в сделка за 1000 долара!.

Защо да използвате ливъридж?

• Увеличаване на печалбите: Малко движение на цената може да доведе до по-големи печалби.
• Ефективност на капитала: Можете да отваряте по-големи позиции, без да обвързвате всичките си пари.

Но внимавайте!

• По-висок риск: Можете също така бързо да загубите пари, ако търговията се развие срещу Вас.
• Такси и лихви: Ще трябва да плащате такси за привилегията да заемате пари.

Избор на подходящо ниво на ливъридж

Основни изводи

Търговията с криптовалути с ливъридж може да бъде вълнуващ начин за максимизиране на печалбите, но не е за хора със слаби сърца. Трябва да знаете какво правите и да сте подготвени както за възходите, така и за паденията. Винаги търгувайте отговорно!

Искате ли да овладеете тази стратегия? Вижте нашия пълен ресурс за търговия с ливъридж.

Търговия със CFD

CFD е съкращение от Contract for Difference (договор за разлика). Казано по-просто, вие правите залог за това дали цената на даден актив ще се повиши или понижи. За разлика от традиционната търговия, вие всъщност не притежавате актива. Вместо това сключвате договор с брокер.

Защо договорите за разлика имат значение

• Гъвкавост: Можете да печелите, когато цените се покачват или спадат.
• Достъп: Търгувате с широк спектър от пазари – от суровини до криптовалути.

Ключови моменти, които трябва да запомните

1. Ливъридж: CFD често ви позволяват да контролирате големи позиции с малка инвестиция. Вече сте запознати с това как работи това от горния параграф.
2. Разходи: Внимавайте за такси като спредове и разходи за една нощ.

Подходяща ли е CFD търговията за вас?

Търговията със CFD-та може да бъде вълнуваща, но не е за всеки. Тя е високорискова и изисква добро познаване на пазара. Ако сте начинаещи, започнете с демо сметка, за да се упражнявате.

Искате да проучите повече? Очаква ви нашата подробна страница за търговия със CFD.

Позиционна търговия с биткойн, етериум и други видове криптовалути

Позиционната търговия включва заемането на по-дългосрочни позиции, които могат да продължат от седмици до месеци или дори години. Позиционните трейдъри не са фокусирани върху краткосрочните движения на цените.

Типични атрибути на позиционната търговия:

• Периоди на държане от седмици, месеци или години
• Фундаментален анализ на криптопазара и активите
• По-ниска честота на търгуване и по-нисък риск в сравнение с други активни стилове на търговия

Позиционните трейдъри ще отварят позиции въз основа на фундаменталните тенденции и ще затварят позиции въз основа на дългосрочните промени на пазара. Тези трейдъри държат позициите си отворени, докато тенденцията остава в сила.

Техническият анализ все още се използва, но с техники, подходящи за по-дълги времеви хоризонти. Позиционната търговия не изисква постоянно внимание към пазара. Тя изисква търпение за задържане на позициите за продължителни периоди от време.

Арбитражна търговия на множество борси за криптовалути

Арбитражът при криптовалутите включва използване на ценовите разлики между криптоборсите, за да се реализират печалби с нисък риск.

Арбитражът работи по следния начин:

1. Търговецът идентифицира разликите в цените на дадена криптовалута на различни платформи
2. Те купуват актива на борсата с по-ниска цена
3. След това веднага го продават на борсата с по-високата цена
4. Разликата в цените е печалбата

Основни аспекти на арбитражната търговия:

• Почти безрискови печалби чрез използване на пазарната неефективност
• Изисква достъп до множество платформи и много бързо изпълнение на сделките
• Печалбите обикновено са малки, като за значителна възвръщаемост са необходими големи обеми

Тази техника за търговия разчита в голяма степен на софтуер и алгоритми за сканиране на пазарите и изпълнение на сделките по-бързо, отколкото би могъл да направи човек. Бързината е от решаващо значение, за да се възползвате от краткотрайните арбитражни прозорци, преди цените да се коригират.

Криптовалутният арбитраж е много конкурентен и възможностите могат да изчезнат бързо с участието на повече търговци. Стратегиите изискват усъвършенстван софтуер, както и достъп до достатъчно средства и ликвидност на различните пазари.

Алгоритмична търговия – автоматизиране на поръчките за покупка и продажба

Алгоритмичната търговия използва усъвършенствани компютърни програми и алгоритми за автоматизиране на покупките и продажбите на активи. “Алго търговията” премахва човешките емоции и може да реагира на възможностите по-бързо от всеки търговец.

Основни аспекти на алго търговията:

• Автоматизирана търговия, базирана на стратегии, програмирани в софтуер
• Не е необходима човешка намеса за генериране на поръчки за покупка/продажба
• Стотици или хиляди поръчки могат да бъдат изпълнявани в секунда
• Може да сканира и реагира на множество пазари едновременно

Алгоритмите използват технически показатели и математически модели, за да решат кога да търгуват. Стратегиите могат да варират от скалпиране и арбитраж до сложни алгоритми за машинно обучение.

Разработването на печеливши системи за алгоритмична търговия изисква сложни умения за програмиране и познания за цифровите валути. Алго търговията може да бъде изключително ефективна, когато е прецизно настроена и подкрепена от достатъчна инфраструктура.

Високочестотна търговия (HFT)

Високочестотната търговия (HFT ) е изключително усъвършенствана форма на алгоритмична търговия, която печели от свръхбързи автоматични изпълнения. Системите за високочестотна търговия анализират пазарите и изпълняват поръчките за милионни части от секундата.

Атрибути на HFT системите:

• Изпълнение на сделки в микросекундни срокове
• Използват сървъри, разположени в близост до борсите, за да се постигне бързина
• Използват усъвършенствани математически методи и системи
• Стотици или хиляди сделки в секунда
• Печели от малки ценови разлики

Устройствата за високочестотно търгуване включват най-съвременния хардуер/софтуер и връзки с борсите с ниска латентност. Бързината е основният фактор за печелившото HFT, а не сложните стратегии за търговия. Дори най-малкото предимство в скоростта на търговията може да доведе до големи печалби поради големите обеми на търговия.

Разработването на HFT системи изисква опит в областта на компютърните науки, математиката, статистиката и количествения анализ. Пазарите на криптовалути са много подходящи за HFT системи в сравнение с традиционните пазари.

Спот търговия с криптовалути: Кралят на простотата

Спот търговията е основен метод в търговията с криптовалути. Той включва незабавен сетълмент на транзакциите, като осигурява лесен начин за покупка или продажба на криптовалути

Спот търговията е, когато купувате или продавате криптовалута и транзакцията се урежда незабавно. Мислете за нея като за сделка “кеш енд кери”; плащате и получавате стоката си, или в този случай цифровите монети, “на място”

Основни предимства

• Опростеност: Спот търговията е лесна за разбиране и изпълнение, което я прави подходяща за трейдъри с различни нива на опит.
• По-нисък риск: В сравнение с други, по-сложни стратегии за търговия, спот търговията често включва по-малък риск, при условие че разбирате основите на пазара.
• Широка достъпност: Тази форма на търговия се предлага често на повечето борси за криптовалути.

Спот търговията предлага неусложнена входна точка в областта на криптовалутите. Тя е достъпна, обикновено е по-малко рискова и е подходяща за широк кръг трейдъри

Интересувате се да навлезете по-дълбоко? Вижте тази задълбочена разбивка на спот търговията

Маржин търговия

Маржин търговията включва заемане на средства или други криптовалутни активи, за да се увеличи покупателната способност. Това позволява на търговците да заемат по-големи позиции и да увеличат потенциалните си печалби.

Основни аспекти на маржин търговията с криптовалути:

• Заемане на средства от брокер или борса за увеличаване на размера на позицията
• Може да засили потенциалните печалби, но също така увеличава риска от по-големи загуби
• Обикновено върху заетите суми се начислява лихва
• Коефициентите на ливъридж варират от 2х до 100х при някои платформи

Маржинът позволява на търговците да заемат много по-големи позиции, без да се налага да ангажират толкова голям капитал. Ако търговията се развива в полза на търговеца, печалбите се умножават поради по-големия размер на позицията. Загубите обаче също могат да бъдат по-големи.

Маржин търговията се счита за високорискова стратегия и изисква внимателно управление на риска. Ликвидацията може да настъпи, ако маржин салдата спаднат твърде ниско, което ще принуди позициите да бъдат автоматично затворени на загуба. Маржин търговията е подходяща за опитни трейдъри.

Къси продажби

Късата продажба включва печалба при спад на цената на актива. Трейдърите заемат актив, незабавно го продават, след което го изкупуват обратно по-късно на по-ниска цена, за да върнат заетата сума. Разликата е печалбата.

Основни характеристики на късите продажби на криптовалути:

• Печалби от спадащи цени на криптовалутите
• Много рисковано, ако цените се повишат драстично
• Обикновено се начислява лихва върху заетите активи
• Изисква се възможност за заемане на криптовалута

Шортирането на криптовалути може да генерира значителни печалби по време на големи пазарни разпродажби или сривове. Въпреки това загубите също могат да се умножат бързо, ако цените внезапно нараснат. Дисциплината и управлението на риска са от решаващо значение при късите позиции в криптовалутите.

Някои борси предлагат маржин търговия с криптовалути, която позволява къси позиции. Съществуват и децентрализирани борси, на които потребителите могат да дават и заемат активи от пуловете за ликвидност, за да късат монети.

Търговия с фючърси

Фючърсните договори за криптовалути позволяват на търговците да спекулират с бъдещата цена на клас криптоактив като биткойн. Търговците могат да заемат дълги или къси позиции и да се разплащат в брой, без да е необходимо да притежават базовия актив.

Основни аспекти на търговията с криптофючърси:

• Договори за покупка/продажба на криптовалута на предварително определена цена на бъдеща дата
• Може да се печели от нарастващи или намаляващи цени, без да се притежава актив
• Поради паричния сетълмент не е необходимо да се държи/съхранява действителна криптовалута
• Предлага се на основните борси с маржин търговия/ливъридж

Фючърсите обикновено се използват за хеджиране на спот позиции в портфейл или за спекулиране с цената въз основа на фундаментален или технически анализ. Фючърсите са деривативен продукт, който може да осигури експозиция към цените на криптовалутите с ливъридж.

Тъй като за маржин обезпечението се използват парични средства, търговията с фючърси може да е за предпочитане за някои големи институционални търговци пред притежаването на спот криптовалута. Управлението на риска е от решаващо значение при търговията с маржин фючърсни договори.

Търговия с опции

Договорът за опции върху криптовалута дава на собственика правото, но не и задължението, да купи или продаде базовия актив на определена цена на датата на изтичане на срока. Кол-овете позволяват покупка, а пут-овете позволяват продажба.

Ключови атрибути за най-добра търговия с крипто опции:

• Договор за право на покупка/продажба на актив на определена цена на датата на изтичане на срока
• Позволява да се възползвате от ценовите движения, без да притежавате актив
• Купувачите плащат предварително премия за закупуване на договора за опция
• Може да се използва за хеджиране на спот позиции или за спекулации с цената

Купувачите на опции плащат премия за договора. Продавачите на договора получават премията предварително, но рискуват да бъдат принудени да продадат/закупят актива, ако опцията бъде упражнена. Опционните стратегии могат да ограничат рисковете, като същевременно се възползват от движенията на цените на криптовалутите.

Борси като Deribit и FTX предлагат търговия с опции върху криптовалути. Опциите са сложен деривативен продукт, който изисква специализирани познания, за да се търгува изгодно. Те позволяват на сложните трейдъри да прилагат усъвършенствани стратегии.

Търговия с DeFi без борса

Приложенията задецентрализирано финансиране (DeFi ) предоставят възможности за търговия с криптовалути без централизирани посредници. DeFi платформите са изградени върху публични блокчейн вериги като Етериум.

Видове търговия с DeFi:

• Децентрализирани борси (DEXs): Търгуват с криптовалута по равнопоставен начин с автоматизирани пулове за ликвидност, а не с книги за поръчки. Uniswap е популярен пример.
• Земеделско стопанство за добив: Печелете лихви и такси за търговия, като предоставяте ликвидност на пуловете на DEX и протоколите за кредитиране.
• Пулове за ликвидност: Потребителите предоставят криптоактиви на пуловете, за да улеснят размяната между активите и да печелят такси за търговия.
• Търговия с токени: Някои токени за управление на DeFi, като UNI на Uniswap, могат да се търгуват активно.

DeFi премахва посредниците в търговията, но крие рискове като уязвимост на договорите. Стопанисването на доходи позволява получаването на доходи от криптоактиви чрез отпускане на заеми и създаване на пазари. Търговията с DeFi е бързо развиващ се пейзаж.

Търговия с криптовалути срещу инвестиране

Преди да се потопите в различните техники за търговия с криптовалути, е важно да разберете разликата между активната търговия и дългосрочното инвестиране в криптовалути:

• Търговията с криптовалути включва бързо купуване и продаване на цифрови активи, за да се извлече печалба от ценовите колебания на пазара. Търговците прилагат технически анализ и използват инструменти за търговия, за да се възползват от волатилността и да идентифицират възможностите за търговия. Търговията се счита за краткосрочна и с по-висок риск.
• Инвестирането в криптовалути включва придобиване и държане на криптовалути в дългосрочен план. Инвеститорите купуват, когато смятат, че цената е ниска, и продават, когато цената стане висока. Инвестирането е с по-нисък риск и разчита на дългосрочния растеж на криптовалутата.

Основните разлики: В началото на 2015 г. криптовалутата е с най-голям дял в сравнение с предходната година:

Търговия

• Краткосрочни
• Чести покупки/продажби
• По-висок риск
• Стремеж към печалба от волатилността

Инвестиране

• Дългосрочно
• Редки покупки/продажби
• По-нисък риск
• Стремеж към дългосрочен растеж

Много търговци на криптовалути също инвестират в криптовалути в дългосрочен план. Двете стратегии могат да се допълват взаимно.

Избор на подходяща стратегия за търговия с криптовалути

Не съществува универсален подход за търговия с криптовалута. Дневната търговия, суинг търговията, скалпирането, позиционната търговия, арбитражът, алгоритмичната търговия, маржин търговията, късите продажби, фючърсите, опциите и DeFi търговията представляват някои от основните стратегии.

Ето някои ключови фактори, които трябва да вземете предвид:

• Стил на търговия: Активна, краткосрочна търговия или търпелива дългосрочна търговия? В рамките на деня или многодневен притежател?
• Толерантност към риск: Търговия с висок риск или инвестиране с по-нисък риск? Маржин търговия или спот търговия?
• Ангажираност с време: Търговия на пълен работен ден или на непълен работен ден? Необходимост от постоянно наблюдение на пазара?
• Наличен капитал: С каква сума можете да финансирате търговията? Може да диктува размера на позицията и стратегиите.
• Технологични нужди: Стандартна платформа или инфраструктура с ниска латентност/висока скорост? Умения за кодиране?
• Ниво на опит: Опит с графики, видове поръчки, управление на риска, крипто пазари?

Често се използва комбинация от стратегии. От съществено значение е да съобразите стила си на търговия, нивото на уменията, толерантността към риска, наличното време и капитал с възможностите на постоянно променящите се криптопазари.

В тази статия са разгледани основните техники за търговия с криптовалути. Ключът е в намирането на стратегии, които отговарят на вашето ниво на опит, налични ресурси и практики за управление на риска. Подходящото обучение, знанията и намаляването на риска са ключът към печелившата търговия на вълнуващите, но непредсказуеми пазари на криптовалути.

Преди да започнете…

Намирането на подходящи стратегии за търговия с криптовалути е само първата стъпка. Уверете се, че разполагате с подходящата платформа, за да приложите тези стратегии на практика. За повече информация, помислете за проучване

• Най-добрите платформи за онлайн търговия
• Най-добри платформи за търговия с копия
• Най-добри борси за криптовалути

Всеки от тези ресурси предлага допълнителни идеи, които да ви помогнат да постигнете успех в пътуването си за търговия с криптовалути.