Дневна Търговия с Крипто: Най-добрите стратегии за успех

През последните години дневната търговия с криптовалути набра популярност. Тъй като все повече хора инвестират в криптовалути като биткойн, етериум и други, някои избират да ги купуват и продават ежедневно, за да се опитат да се възползват от краткосрочните движения на цените.

Тази страница е част от нашия изчерпателен списък с 16 стратегии за търговия с криптовалути, който служи като Ваша въвеждаща пътна карта.

Какво представлява дневната търговия с криптовалути?

Това е стил на търговия, при който трейдърите купуват и продават криптовалутни активи в рамките на един и същи търговски ден, като затварят всички сделки до края на деня. Ето няколко ключови момента за дневната търговия на криптопазара:

• Дневните трейдъри имат за цел да печелят от краткосрочните колебания на цените, които се случват в рамките на деня. Те се опитват да се възползват от движения с размер едва 1-2%.
• Позициите се откриват и закриват в рамките на същия ден, а не се държат през нощта.
• Често се използва ливъридж, за да се увеличи потенциалът за печалба.
• Той изисква да сте активни през целия ден и да наблюдавате пазарите.
• Той крие рискове от внезапни и големи загуби, ако сделките се развият по погрешен начин.

Криптовалутите, които най-често се търгуват през деня, са Биткойн, Етериум, Литекоин и други с високи дневни обеми на търговия и волатилност на цените.

Как работи дневната търговия с криптовалути?

Ето какъв е общият процес:

1. Вземете решение на коя криптоборса (или борси) да търгувате – Сравнете таксите, сигурността, характеристиките, обема, валутните двойки и т.н. Сред популярните борси са Bitget, Binance, Bybit и gate.io.
2. Анализирайте пазарите – Анализирайте ценовите графики, техническите показатели, обемите на търговия, новините и социалните настроения, за да откриете потенциални възможности за търговия.
3. Изпълнение на сделки – Въведете поръчки за покупка/продажба, за да отворите позиции през деня, когато цените достигнат целевите ви точки на вход. Използвайте лимитирани, а не пазарни поръчки.
4. Управление на отворените позиции – Активно наблюдавайте отворените позиции. Задайте стоп лос, за да ограничите понижението. Поемайте печалби при достигане на целевите си стойности. Променете стоп-загубите, ако е необходимо.
5. Затваряйте всички позиции преди края на деня – Разпределете всички сделки преди края на търговския ден, за да избегнете експозиция през нощта.
6. Регистриране на търговската дейност – Водете подробна документация за целите на данъчната отчетност. Софтуерът може да автоматизира този процес.

Както и при всяка друга търговия, ефективното управление на риска, психическата дисциплина и познаването на техническия анализ са от решаващо значение за успеха.

Борси за криптовалути за дневна търговия

За да започнете дневна търговия с криптовалути, ви е необходим достъп до борса за криптовалути. Ето няколко неща, които трябва да търсите в една борса:

• Такси – Търсете ниски такси, особено за високочестотна търговска дейност. Моделите на таксуване “maker-taker” често са най-добрите.
• Сигурност – Уверете се, че борсата използва добри практики за сигурност, като например съхранение на студен портфейл, двуфакторна автентикация, криптиране и застраховка. Избягвайте сенчести борси.
• Инструменти за търговия – Потърсете инструменти за графики, ценови предупреждения, видове поръчки (стоп-загуби, поемане на печалби, ограничителни стопове), автоматизирани ботове за търговия и др. Разширените интерфейси за търговия са за предпочитане.
• Валутни двойки – Изберете борса с много двойки между криптовалути и стабилни монети, за да търгувате с цел печалба. Избягвайте борси, ограничени само до двойки криптовалута-фиат.
• Ликвидност – Потърсете борса с големи обеми на търговия с валутите, които искате да търгувате, което гарантира бързо изпълнение на поръчките.
• Достъпност – Изберете борса, която позволява безпроблемни връзки за търговска дейност от избраното от вас устройство (устройства). Проверете за наличието на мобилно приложение.

Някои популярни борси, добре пригодени за активна дневна търговия с криптовалути, са Bitget, Bybit, Binance, Gate.io и др. Добра идея е да откриете сметки на няколко борси, за да се възползвате от разликите във валутните двойки и таксите.

Най-добри стратегии за дневна търговия с криптовалути

Съществуват много различни стратегии за търговия, използвани при дневната търговия с криптовалути. Ето няколко често срещани от тях.

• Скалпиране – Тази стратегия включва отваряне и затваряне на много бързи, малки сделки, за да се натрупат малки печалби. Скалперите могат да търгуват с 1-минутни графики, опитвайки се да печелят от движения, малки до 1%.
• Търговия в диапазона – Това се отнася до идентифициране на ценовия диапазон и след това купуване при подкрепа и продаване при съпротива, за да се извлече печалба от волатилността.
• Търговия, базирана на новини – Тази стратегия разчита на бързо заемане на търговска позиция, когато се появят важни новини за криптовалути, преди пазарът да реагира напълно.
• Търговия по инерция – Тази стратегия включва идентифициране на силни движения в определена посока, които изглежда вероятно да продължат.
• Търговия с обръщане на средната цена – Тази стратегия включва извличане на печалба от драматичните ценови колебания чрез заемане на позиции в противовес на тенденцията, като се предполага, че активът в крайна сметка ще се върне към средната цена с течение на времето.

Не забравяйте, че тези стратегии не са универсални. Добре е да изберете стратегии, които отговарят на вашия стил, толерантност към риск, капитал и количеството време, което желаете да посветите на търговията. Най-добрите трейдъри са гъвкави и могат да се адаптират към променящите се пазарни условия.

Управление на риска при дневната търговия с криптовалути

Тази стратегия е свързана с високо ниво на риск. Ето някои съвети за управление на риска:

• Използване на стоп лос – Заложете стоп лос на всяка сделка при допустим риск, който ви е удобен. Това автоматично ще затвори губещите позиции, преди загубите да излязат извън контрол. Спирането на загубите е от решаващо значение за управлението на риска.
• Придържайте се към плана си за търговия – Имайте план за всяка сделка за това къде да влизате, излизате, да поставяте стопове и да определяте размера на позициите си. Придържайте се към плана си и не позволявайте на емоциите да вземат връх. Останете дисциплинирани.
• Ограничете размера на позицията – Ограниченията на размера на позицията гарантират, че нито една отделна сделка или серия от сделки в рамките на деня не води до значителни загуби. Ограничаването на размера на позицията е от ключово значение за избягване на риска от катастрофални загуби.
• Имайте съотношение риск/печалба – Стремете се към асиметрично съотношение риск/печалба, при което потенциалната печалба е по-голяма от вашия риск при всяка сделка. Препоръчва се съотношение риск/печалба 1:2 или по-добро.
• Диверсифицирайте портфолиото си – Разпределянето на сделките Ви между множество криптовалути Ви предпазва от значителни загуби от недостатъчно доброто представяне на един-единствен криптоактив.
• Използвайте ливъридж с повишено внимание – Ливъриджът може да повиши възвръщаемостта, но също така усилва риска ви по дадена позиция. Избягвайте да използвате твърде много.
• Не рискувайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите – Бъдете предпазливи и честни по отношение на размера на капитала за търговия, с който разполагате. Никога не рискувайте средства, необходими за основни разходи за живот. Съответно премерете размера на позицията си.

Следването на разумни правила за управление на риска е от решаващо значение за дългосрочния успех в дневната търговия с криптовалути.

Психология на дневната търговия с криптовалути

Пазарите на криптовалути са волатилни, което прави психологията на дневната търговия много трудна.

• Не позволявайте на страха и алчността да ви контролират – Избягвайте емоционалната импулсивност. Не се впускайте в FOMO търговия от алчност. Не продавайте от страх. Вземайте спокойни и рационални. решения.
• Бъдете търпеливи – Изчакайте предимството ви да се прояви. Избягвайте да насилвате лошите сделки от нетърпение.
• Приемайте загубите – Загубите са част от търговията. Приемайте ги с удоволствие и се учете от тях. Не преследвайте загубите.
• Не се вманиачавайте по пазарите – Не наблюдавайте ценовите действия по цял ден. Правете почивки, за да запазите балансирана перспектива и да прочистите съзнанието си.
• Останете уверени – Останете уверени в доказаното си предимство и правилата за управление на риска, особено по време на пониженията. Доверете се на процеса си.

Култивирането на правилна психическа нагласа и емоционален контрол са също толкова важни, колкото и стратегията за търговия в тази. Намирането на това, което работи, е процес на проби и грешки и дисциплина.

Данъчни съображения за успешна дневна търговия с криптовалути

Ако търгувате с криптовалути на дневна база и сте печеливши, ще дължите данъци въз основа на капиталовите си печалби от криптовалути. Ето някои ключови данъчни правила, които трябва да знаете.

Съединените щати:

В САЩ търговците на криптовалути за деня трябва да са наясно с няколко данъчни съображения:

• Данък върху капиталовите печалби: Активите, които се държат под една година, подлежат на краткосрочни капиталови печалби, които се облагат като обикновен доход (10%-37%). Активите, държани над една година, получават благоприятни ставки за дългосрочни капиталови печалби (0%, 15% или 20%).
• Облагаеми събития: Сделките, включващи замяна на една криптовалута с друга, продажба обратно във фиатна валута и обмяна в стабилни монети, подлежат на облагане.
• Данъчна отчетност: За отчитане на сделките използвайте формуляр 8949 на IRS. Борсата може да изпрати формуляр 1099, но проследяването на базата на разходите е ваша отговорност.
• Удръжки: Загубите от търговията могат да компенсират печалбите. Можете също така да приспаднете разходи като компютърно оборудване и такси за данни.

Европейски съюз:

В ЕС данъчните правила могат да се различават в отделните държави, но ето някои общи насоки:

• Данък върху капиталовите печалби: В много страни от ЕС също има данък върху капиталовите печалби, но ставките и периодите на задържане могат да се различават.
• Облагаеми събития: Подобно на САЩ, преминаването от една криптовалута към друга или продажбата обратно към фиат може да бъде облагаемо събитие.
• Данъчна отчетност: Всяка държава има свои специфични формуляри за отчитане на печалбите. Уверете се, че спазвате указанията на вашата страна.
• ДДС: По принцип в ЕС не се начислява данък върху добавената стойност (ДДС) при покупко-продажба на криптовалути.

Данъците правят дневната търговия с криптовалути по-предизвикателна. Въпреки това, с подходяща документация и планиране, данъчната тежест може да бъде управлявана и намалена. Не забравяйте да спазвате данъчните закони във вашата юрисдикция.

Започване на работа: Дневна търговия с криптовалути за начинаещи

Ето няколко съвета, ако тепърва започвате с дневната търговия с криптовалута:

• Започнете с малки суми, за да натрупате опит – Когато започвате за първи път, рискувайте малки суми капитал. Когато натрупате опит, можете да увеличите размера на позициите си и размера на риска.
• Разработете план за търговия – Разработете подробен план за търговия, в който са описани правилата за управление на риска, предпочитаните настройки и стратегии, правилното оразмеряване на позициите и др.
• Водете търговски дневник – Водете подробен запис на всяка сделка, включително обосновката, цената, използваните стопове, размера на риска, платените такси и резултата. Периодично преглеждайте дневника си, за да го подобрявате.
• Използвайте търговия на хартия – Търгувайте на хартия за определен период от време, преди да търгувате на живо с реален капитал. Това ви позволява да натрупате опит без финансов риск.
• Действайте бавно – Не бързайте и не прибързвайте с напредъка си. Успешната търговия с криптовалути изисква опит и последователност. Останете търпеливи в развитието си.

С правилната отдаденост и дисциплина, дневната търговия с криптовалути е нещо, което може да бъде научено от начинаещите с течение на времето. Останете жадни за учене, но се улеснявайте в търговията на живо и управлението на риска.

Търговия с криптовалути в рамките на деня

Термините “дневна търговия” и “търговия в рамките на деня” често се използват като взаимозаменяеми, но между тях може да има фини разлики в зависимост от контекста.

Основни разлики

• Обхват: Търговията в рамките на деня е подгрупа на дневната търговия, ограничена до редовните часове за търговия и обикновено включва по-малко сделки.
• Гъвкавост: Търговията в рамките на деня може да обхване и пазари, които работят 24 часа в денонощието, като например пазарите на криптовалути, докато търговията в рамките на деня обикновено е ограничена до пазари с определени часове за търговия.
• Стратегии: Стратегиите могат да се различават леко в зависимост от точните часове за търговия и пазарните условия.

И двете форми на търговия изискват добро разбиране на техническия анализ и добре обмислен план за търговия. Те са най-подходящи за търговци, които могат да наблюдават внимателно позициите си и не се притесняват от високи нива на риск.

Плюсове и минуси на дневната търговия с криптовалути

Стратегията предлага някои предимства в сравнение с други активи, но и някои недостатъци, които трябва да се претеглят:

Плюсове

• Наличност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – пазарите на криптовалути работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, което позволява търговия по всяко време. Съществуват повече възможности, отколкото при търговията с традиционни активи.
• Висока ликвидност – Големите криптоборси имат дълбока ликвидност, позволяваща бързо изпълнение на поръчките.
• Волатилност – Волатилността на цените на криптовалутите позволява по-голям потенциал за печалба в по-кратки срокове.
• Ниски бариери за навлизане – За да започнете да търгувате с крипто, не е необходим брокер или отделна сметка. Достатъчно е да се регистрирате на борса.
• Токенизирани активи – Криптовалутите осигуряват експозиция към активи като злато, акции или фиатни валути, които иначе биха били трудни за достъп на дребните търговци.

Недостатъци

• Висок риск – Резките, внезапни колебания на цените могат да доведат до значителни загуби много бързо, ако не се управляват правилно.
• Липса на регулация – Понастоящем пазарите на криптовалути са до голяма степен нерегулирани, което означава, че трябва да бъдете предпазливи за измами.
• Сложни данъци – Всяка отделна сделка е облагаемо събитие, което трябва да се отчита. Данъците правят печелившата търговия по-трудна.
• Липса на ливъридж на много борси – Някои популярни борси като Coinbase не предлагат ливъридж.
• Измами и хакерски атаки – Криптоборсите и портфейлните услуги са основни мишени за измами и хакерски атаки. Бъдете бдителни.

Ако успеете да се справите с рисковете и предизвикателствата, дневната търговия с криптовалути може да бъде вълнуващ пазар с възможности за тези, които имат дисциплина и набор от умения, за да процъфтяват.

Избор на най-добрата криптовалута за дневна търговия: какво трябва да знаете

Обобщение на най-добрите практики за дневна търговия

• Дневната търговия с криптовалути включва покупка и продажба на криптоактиви в рамките на един търговски ден, за да се извлече печалба от краткосрочните движения на цените.
• Ефективната стратегия изисква разбиране на техническия анализ, добре дефиниран план за търговия, управление на риска с помощта на инструменти като стоп лос и психическа дисциплина.
• Много борси като Binance и Coinbase Pro са добре пригодени за активна дневна търговия с криптовалути. Разумно е да използвате няколко борси.
• Данъците представляват предизвикателство за печелившата дневна търговия с криптовалути, като изискват обширна документация и планиране, за да се управляват правилно.
• С практика и разумни стратегии за търговия с криптовалути начинаещите могат успешно да започнат да търгуват с цел печалба, но трябва да започнат с малки суми, за да натрупат опит, преди да увеличат размера на риска.

Преди да започнете…

Изборът на подходяща криптовалута за дневна търговия е само първият ви ход в играта. Научете повече напреднали стратегии и подобрете играта си, като посетите тези ресурси.

• Copy Trading обяснен
• Търговия с ливъридж
• Най-добри платформи за търговия
• Ботове за търговия