Крипто търговски двойки: Обяснение на двойките криптовалути

Двойката за търговия с криптовалути се отнася до съчетаването на две различни криптовалути или на една криптовалута и фиатна валута в платформа за обмен на криптовалути. Двойките за търговия с криптовалути позволяват на търговците да обменят една криптовалута за друга или да купуват и продават криптовалути в замяна на валути като EUR и USD.

Като главен редактор на Ecoinomy, от 2017 г. насам се утвърдих като авторитет в областта на търговията с криптовалути, като множество мои публикации в блога станаха вирусни в криптообщността.

В това изчерпателно ръководство ще обхвана всичко, което трябва да знаете за двойките за търговия с криптовалути като начинаещи. Ще научите какво представляват двойките за търговия, видовете двойки, защо са важни, как да ги анализирате и примери за най-често срещаните двойки. Също така ще предоставя практични съвети как да изберете двойка и да разработите ефективни стратегии за крипто търговия около нея въз основа на моите обширни познания.

Как работят двойките за търговия с криптовалути

Двойките за търговия с криптовалути работят по начин, подобен на традиционните двойки за търговия на Форекс. Има базова валута и валута на котировката. Базовата валута е криптовалутата, която искате да купите или продадете, а валутата на котировката е криптовалутата, която ще използвате, за да платите за базовата валута.

Например, често срещана търговска двойка е BTC/USDT. В този случай:

• BTC е базовата валута
• USDT е валутата на котировката

Ако искате да купите Биткойн, трябва да платите за него с USDT. Ако искате да продадете BTC, ще получите USDT в замяна.

Обменният курс между двете валути в дадена търговска двойка варира в зависимост от търсенето и предлагането. Ако повече хора искат да купят Биткойн, цената на BTC се повишава в сравнение с USDT. Ако повече хора искат да продават, цената на BTC се понижава в сравнение с USDT.

Видове криптовалутни двойки

Съществуват няколко основни вида двойки за търговия с криптовалути:

• Двойки криптовалута към валута – Тези двойки включват покупка или продажба на криптовалута в замяна на валути като USD, EUR, GBP и др. Например, BTC/USD, ETH/EUR.
• Двойки крипто към стабилни монети – Стабилните монети са криптовалути, обвързани със стойността на фиатни валути. Популярните стабилни монети включват USDT, USDC, BUSD. Често срещани двойки крипто-към-стабилни монети включват BTC/USDT, ETH/USDC.
• Двойки от криптовалута към криптовалута – Те включват само търговия между две криптовалути, без да се включва фиатна валута. Примери за това са BTC/ETH, LTC/XRP, ETH/ADA.
• Двойки алткойн към BTC – Те включват търговия с алткойни в замяна на BTC, а не директно за фиат. Например ETH/BTC, DOGE/BTC.

Защо двойките за търговия с криптовалути са от значение

Първо се уверете, че сте запознати с това какво представлява самата търговия с криптовалути.

Двойките за търговия с криптовалути са важни поради няколко основни причини:

• Позволява на търговците да обменят една криптовалута за друга директно в платформа за обмен.
• Осигурява ликвидност на пазарите – търговците се нуждаят от контрагенти, на които да купуват/продават.
• Позволява на търговците да оценяват алткойните спрямо по-ликвидни монети като биткойн, а не директно спрямо фиатна валута.
• Позволява на трейдърите да изпълняват различни стратегии за търговия като арбитраж между борсите.
• Необходими са за създаване на пазарно търсене и откриване на цените на нови криптовалути.

Осигуряване на ликвидност

Търговските двойки осигуряват ликвидност на криптопазарите. Ликвидността се отнася до възможността за лесно превръщане на даден актив в пари в брой или други активи, без това да се отрази на цената му.

Например Биткойн има висока ликвидност, тъй като голямата му пазарна капитализация и обеми на търговия означават, че търговците могат лесно да намерят контрагенти за покупка/продажба на BTC. Монетите с малка пазарна капитализация имат ниска ликвидност, защото може да няма достатъчно лесно достъпни купувачи/продавачи.

Наличието на търговски двойки BTC/алткойн осигурява ликвидност на алткойните и позволява по-лесното им търгуване. Търговците могат да купуват неясни алткойни с доминиращи активи като BTC или ETH, вместо да се налага да използват фиат.

Оценяване спрямо биткойн

Оценките на криптовалутите са силно волатилни спрямо USD или EUR. Наличието на BTC като базова търговска двойка осигурява по-стабилен бенчмарк за оценяване на други криптоактиви.

Например, цената на даден алткойн в USD може да се колебае диво всеки ден. Но съотношението на оценката му спрямо Биткойн може да остане по-постоянно.

Трейдърите могат да разглеждат графиките на ALT/BTC, за да вземат решения за търговия, вместо да разглеждат само графиките на USD. Съотношението ALT/BTC им позволява да преценят силата или слабостта на алткойна спрямо по-стабилната криптовалута BTC.

Осигуряване на арбитраж

Наличието на една и съща търговска двойка на различни борси позволява на търговците да се възползват от ценовите различия чрез арбитраж.

Например, ако BTC/USD се търгува на 55 000 USD на борса А, но на 56 000 USD на борса Б, търговците могат:

1. Да купят 1 BTC за 55 000 USD на борса А
2. Да продадат 1 BTC за 56 000 USD на борса B
3. Печалба от 1 000 USD без риск

Това помага за изравняване на цените на BTC/USD на различните борси и подобрява ефективността на пазара. Търговските двойки дават възможност за тези арбитражни възможности.

Позволява удобни сделки между криптовалути

Търговските двойки като ETH/BTC позволяват на търговците лесно да обменят между криптовалути. Например:

• Търговецът иска да обмени 1 ETH за BTC
• Той може да размени ETH за USD, да изтегли USD, след което да го използва за покупка на BTC. При това се начисляват такси.
• Или пък търговецът може директно да размени своя 1 ETH за еквивалентна стойност на BTC в рамките на една транзакция ETH/BTC. Това е по-удобно.

Двойката ETH/BTC дава възможност за това, без да е необходимо да се преминава през EUR или USD.

Как търговските двойки влияят на цените на криптовалутите

Наличието и ликвидността на определени двойки за търговия на борсите може пряко да повлияе на оценките на криптовалутите. Ето някои примери:

• Повишеното търсене повишава цената: Ако на популярна борса се открие нова двойка BTC/USD, тя може да привлече нови търговци. Тяхното повишено търсене на Биткойн ще тласне цената нагоре.
• Ниската ликвидност увеличава волатилността: Новорегистрираните алткойни със само неясни двойки BTC ще бъдат свидетели на силно променливи ценови колебания. Липсата на ликвидност преувеличава ценовите движения.
• Арбитражът изравнява цените: Ако BTC/EUR се търгува с по-висока цена на една борса, арбитрите ще купуват на по-евтината борса и ще продават на по-скъпата. Това ще повиши цената на първата борса и ще я понижи на втората.
• Спекулации около нови двойки: Ако дадена борса обяви предварително предстояща нова двойка BTC/ALT, тя ще привлече спекулативен интерес. Търговците ще купуват алткойна в очакване на повишена ликвидност след официалното обявяване на двойката. Това води до повишаване на цената на алткойна.

Примери за популярни двойки за търговия с криптовалути

Макар че има хиляди криптовалути и десетки борси, малък брой двойки за търговия доминират в глобалните обеми на търговия. Това са най-широко използваните и ликвидни двойки за търговия с криптовалути, с които трейдърите трябва да са наясно:

Основни двойки за търговия с криптовалути

Това са най-често срещаните директни входове и изходи от фиат за търговия с криптовалути. Борсите трябва да поддържат банкови взаимоотношения, за да улеснят търговията от фиат в крипто.

Топ двойки крипто към стабилни монети

Стабилните двойки монети имат висока ликвидност и позволяват на търговците да хеджират волатилността. Tether (USDT) е най-широко използваният стабилен монетник.

Основни двойки криптовалута към криптовалута

Това са най-добрите двойки криптовалути без участието на фиатни валути. Трейдърите ги използват за обмен между основните криптоактиви.

Водещи двойки алткойн към биткойн

Тези двойки позволяват на търговците да оценяват алткойните спрямо бенчмарка Биткойн, а не спрямо фиатна валута.

Как да разчитаме двойките за търговия с криптовалути

Сега, след като обхванахме различните видове двойки за търговия, нека разгледаме действителната механика на изпълнение на сделки между крипто двойки.

Ще използваме двойката BTC/ETH като пример:

1. Проверете последния обменен курс

Първата стъпка е да проверите последния обменен курс между BTC и ETH. На борсата това ще се покаже по следния начин:

ETH/BTC 0.07500

Това означава, че 1 ETH = 0,07500 BTC

Обменният курс се променя в зависимост от търсенето и предлагането на пазара.

2. Определяне на типа на поръчката

Трябва да решите дали искате да купите или да продадете BTC и да поставите съответния тип поръчка:

• Покупка на BTC: Това се нарича поръчка за покупка – вие наддавате за BTC с поръчка за покупка
• Продажба на BTC: Това се нарича поръчка ” ask” – задавате цена за продажба на BTC

Например, ако искате да купите BTC с ETH, ще поставите поръчка “Bid” за двойката BTC/ETH.

3. Задайте желания курс и суми

Продължавайки примера, ще:

• Поставяте поръчка за покупка на BTC/ETH
• Въведете курса, по който искате да купите, например 0,07500 BTC за 1 ETH
• Въведете количеството ETH, което искате да купите, например 5 ETH

Това означава, че ще похарчите 5 * 0,07500 = 0,37500 BTC, за да получите 5 ETH.

4. Изпълнение и потвърждаване на поръчката

След това ще подадете поръчката, която ще бъде обработена и изпълнена. Скоро сметката ви за обмен ще се отрази:

• 5 ETH добавени
• 0.37500 BTC е приспаднат

Поръчката е завършена! Успешно сте закупили ETH по желания от вас курс чрез търговия с двойката BTC/ETH.

Можете да използвате същия процес, за да продадете BTC за ETH, като подадете поръчка за продажба.

Управление на рисковете при търговия с крипто двойки

Макар че търговията с крипто двойки предоставя възможности, тя е свързана и с някои рискове, които трябва да се имат предвид:

• Волатилни цени – Цените на криптовалутите могат да се колебаят бурно, което води до бързи печалби или загуби. Използвайте стоп-загуби.
• Риск от хакерски атаки – Борсите могат да бъдат хакнати, при което да бъдат загубени средства. Използвайте студено съхранение.
• Риск от ликвидация – При сделки с ливъридж, които не могат да покрият маржин изискванията, борсата ще ликвидира позицията. Използвайте подходящ ливъридж.
• Регулаторни забрани – Правителствата могат внезапно да забранят търговията с криптовалути, което да доведе до срив в цените.

Основните начини за намаляване на тези рискове включват 1:

• Започнете с малки по размер позиции
• Диверсифицирайте в много криптоактиви, вместо да влизате “изцяло” в един
• Използвайте усредняване на разходите в долари, вместо да купувате на една цена
• Съхранявайте средствата в хардуерен портфейл, вместо да ги оставяте на борсата
• Търгувайте на реномирани борси, които спазват най-добрите практики за сигурност
• Бъдете в крак с нормативната уредба за криптовалутите във вашата страна

Как да изберем двойка за търговия с криптовалути – стъпка по стъпка

За начинаещите, които искат да започнат да търгуват с крипто двойки, следвайте тези стъпки:

Стъпка 1: Изберете надеждна борса

• Проучете и изберете надеждна борса, която предлага желаните двойки.
• Нашите най-добри препоръки включват eToro, Bybit, Bitget, Binance, gate.io.
• Вземете предвид фактори като сигурност, такси, ликвидност и възможности за включване на фиат.

Стъпка 2: Финансирайте сметката си

• Заредете сметката си за обмен с фиатна валута или криптовалута.
• Не забравяйте да активирате двуфакторното удостоверяване за сигурност на сметката.

Стъпка 3: Анализирайте пазарите

• Наблюдавайте цените и графиките на желаните двойки за търговия.
• Определете нивата на подкрепа и съпротива.
• Проучете основите на проекта, определящи ценовите тенденции.

Стъпка 4: Извършване на първите ви сделки

• Започнете да търгувате с малка сума като тест.
• Поставяйте лимитирани поръчки на желаните цени, вместо да използвате пазарни поръчки.
• Усетете опита от търговията.

Стъпка 5: Разширете стратегията си

• Диверсифицирайте в множество двойки за търговия.
• Прилагайте по-усъвършенствани стратегии като арбитраж или суинг търговия.
• Поставяйте стоп-загуби, за да ограничите потенциалното понижение.

Отделете достатъчно време, за да научите и да практикувате търговия с крипто двойки първо с малки суми. Това ще ви подготви за успех в дългосрочен план.

Общи стратегии за търговия с криптовалути

След като се запознаете с основната търговия, можете да прилагате различни стратегии за търговия с криптовалути, използвайки различни двойки, за да се опитате да реализирате печалба:

Арбитраж

Това включва използване на ценовите несъответствия на различните борси, за да се купи криптовалута на ниска цена на една борса и да се продаде на по-висока цена на друга борса. Ефективният арбитраж помага за изравняване на цените на различните пазари.

Пример:

1. Купете BTC на цена 55 000 USD на борса А
2. Продажба на BTC на цена 56 000 USD на борса B
3. Печалба от разликата в цените

Възможностите за арбитраж се затварят бързо, така че търговците използват автоматизация и ботове, за да печелят от малки разлики.

Суинг търговия

Целта е да се извлече печалба от колебанията в цените за период от няколко дни или седмици въз основа на технически анализ и инерция. Трейдърите определят точките на обръщане на тенденциите, за да отварят и затварят позиции.

Пример:

1. Определяне на ниво на подкрепа за двойката BTC/USD
2. Купи Биткойн, след като цената отскочи от нивото на подкрепа
3. Продайте Биткойн, когато цената достигне техническо ниво на съпротива
4. Регистрирайте печалба от възхода

Суинг търговията изисква идентифициране на тенденциите, подкрепата/съпротивата и определяне на времето за влизане/излизане въз основа на инерцията.

Хеджиране

Това включва заемането на допълнителни противодействащи позиции, за да се намали рискът на основната позиция. Хеджирането намалява потенциалния спад.

Пример:

1. Купете ETH за дългосрочна инвестиция
2. Къса продажба на двойката ETH/BTC за хеджиране срещу спад на ETH спрямо BTC

Ако ETH се понижи, късата позиция компенсира някои загуби от дългата позиция. Трейдърите се отказват от част от печалбата в замяна на намален риск.

Дълги/къси позиции

Дългите позиции печелят от купуването на ниски цени и продаването на високи. Късите позиции печелят от къси продажби на високи нива и обратно купуване на ниски нива.

Пример:

• Отидете на дълга позиция по двойката LTC/USD, като купите Litecoin и се възползвате от увеличението на цената.
• Отидете на късо, като вземете назаем и продадете Litecoin, надявайки се да го купите обратно по-късно на по-ниска цена.

Напредналите трейдъри използват ливъридж, за да увеличат потенциалните печалби и загуби от дълги/къси позиции.

Ресурси за двойки за търговия с криптовалути

Ето някои полезни ресурси за научаване на повече за двойките за търговия с криптовалути:

• Messari – Основни данни за търговските двойки и цени на криптовалутите на борсите
• CoinMarketCap – Графики, показващи обемите на двойките и борсовите листи
• CoinGecko – Уебсайт, показващ данни за цените на крипто двойките с опции за филтриране
• Twitter – Следвайте крипто борсите за бързи актуализации на нови обяви за двойки

В обобщение, двойките за търговия с криптовалути са в основата на пазарите на криптовалути. Да се научите как да анализирате и търгувате с основните двойки BTC и ETH предоставя безкрайни възможности и стратегии за търговия. Уверете се, че използвате подходящо управление на риска и отделяте достатъчно време, за да практикувате търговията с двойки, преди да рискувате значителен капитал.