Pulse #23: Bitcoin се изстрелва над $62,500 – настроенията на пазара се променят

Общ преглед на криптопазара: Биткойн се изстреля над 62 500 долара, след като настроенията на пазара бързо се преобърнаха

Пазарът на криптовалути преживя седмица на влакче в увеселителен парк, като Биткойн и други основни цифрови активи се възстановиха след значителна разпродажба. Тази рекапитулация обхваща ключовите събития, пазарните движения и развитието на индустрията, които оформиха крипто пейзажа през последните седем дни.

Възстановяване на пазара и настроения

След бурното начало на седмицата биткойнът направи забележително завръщане, като в четвъртък надхвърли границата от 62 500 USD. Това възстановяване до голяма степен се дължеше на по-добрите от очакваното данни за молбите за помощи при безработица в САЩ, които спомогнаха за облекчаване на страховете от глобална рецесия. Въпреки възстановяването Биткойн и другите основни криптовалути все пак отбелязаха загуби през изминалата седмица.

Алткойн резултати

Няколко алткойна демонстрираха забележителна сила на фона на пазарната волатилност:

1. Солана беше начело на възстановяването, достигайки 163 долара, след като достигна дъно от 110 долара.
2. Хелий, Селестия, Суи и Битенсор отбелязаха ръст през последните седем дни.
3. Sui и Bittensor получиха допълнителна подкрепа чрез създаването на тръстове Grayscale.

Криптообщността остава разделена между бичи и мечи изгледи, като и от двете страни има убедителни аргументи:

Бичи индикатори:

• Стабилните кредитни пазари предполагат, че неотдавнашната разпродажба може да е по-скоро проблем с ликвидността, отколкото системен проблем.
• Положителните икономически данни, включително PMI индексът на ISM в сферата на услугите и актуализираните данни за заетостта, показват по-силна икономика, отколкото се смяташе досега.
• Биткойнът, съхраняван на борсите, достигна исторически минимум, което може да е сигнал за засилено дългосрочно държане.

Мечи опасения:

• Индексът на волатилността (VIX) скочи до 65 пункта, което е сравнимо с нивата, наблюдавани по време на големи финансови кризи.
• Икономическите показатели, като например намаляващите продажби на автомобили, нарастващите просрочия на кредити и свиването на потребителските разходи, очертават по-малко оптимистична картина.
• Възможно е потенциалните последици от неочакваното повишаване на лихвените проценти от страна на Японската централна банка и оттеглянето на преносната търговия с йени да продължат да оказват влияние върху световните пазари.

Регулаторни промени и правни въпроси

Споразумение за 125 милиона долара с Ripple

В рамките на значителен правен процес на Ripple беше наредено да плати 125 млн. долара глоби за нарушаване на федералните закони за ценните книжа при институционалните продажби на XRP. Това решение се разглежда като частична победа за Ripple, тъй като тя избегна много по-големите санкции, които SEC първоначално поиска. Ключовите моменти включват:

• Глобата е значително по-ниска от първоначално поисканите от SEC 1,9 млрд. долара.
• Решението не санкционира Ripple за продажбите на XRP на инвеститори на дребно чрез борси.
• Ripple вече продължи напред с нови инициативи, включително бета-стартирането на стабилната монета RLUSD.

FTX е осъдена да плати 12,7 млрд

Американски съдия нареди на FTX и Alameda Research да платят 12,7 млрд. долара на кредиторите, с което приключи 20-месечно съдебно дело. Това споразумение:

• Не включва допълнителни граждански санкции.
• Постоянно ограничава двете компании от бъдещи търговски дейности.
• Може да повлияе на пазарната ликвидност в зависимост от това кога и как ще бъдат изплатени задълженията към кредиторите.

BREAKING: FTX & ALAMEDA FINAL APPROVAL HANDED DOWN, ORDERED TO PAY BACK $12.7 BILLION TO FTX CREDITORS pic.twitter.com/kf3QlJVIuB

— Kyle Chassé (@kyle_chasse) August 8, 2024

Русия легализира добива на биткойн

Руският президент Владимир Путин подписа закон за легализиране на добива на криптовалути, с което отбеляза значителна промяна в позицията на страната по отношение на цифровите активи. Законодателството:

• Въвежда понятия като “добив на цифрова валута” и “минни басейни”
• Позволява само на регистрирани юридически лица и индивидуални предприемачи да се занимават с добив.
• Позволява на физически лица да добиват без регистрация, ако се придържат към определените от правителството ограничения за потреблението на енергия.

Разработки в областта на блокчейн и DeFi

Нарастващото значение на Solana

Solana набира все по-голяма популярност в криптопространството, за което свидетелстват:

• Достигане на исторически връх спрямо Етериум при съотношение 0,062.
• Надминаване на Етериум в обемите на DEX през миналия месец.
• Внедряването на USDe, протокол за синтетичен долар, в мрежата на Solana.

USDe в мрежата Solana

Синтетичният доларов протокол USDe, разработен от Ethena Labs, се разпространи в мрежата Solana. Това развитие:

• Позволява на потребителите на Solana да извършват транзакции, използвайки USDe – синтетичен долар, обвързан с 1 USD.
• Позволява на потребителите да залагат USDe, за да получават доходност.
• Има за цел да реши проблемите с мащабируемостта и устойчивостта на цензура при стабилните монети.

Предизвикателства пред Етериум

Напоследък Етериум е изправен пред някои препятствия:

• Индикаторите за нагласите за първи път показват негативни нагласи към Етериум.
• Анализаторите изразяват съмнения относно потенциалното въздействие на ETF-ите на Етериум върху цената му.
• Слабото представяне спрямо Солана по отношение на обемите на DEX породи опасения.

Политически прогнози и криптопазари

На пазара за криптовалутни прогнози Polymarket се наблюдава интересно развитие на прогнозите за изборите в САЩ:

• Шансовете на Камала Харис се повишиха до 52% срещу 46% за опозицията.
• Важно е да се отбележи, че Polymarket не е достъпен в САЩ, което потенциално изкривява резултатите.
• Бързата промяна в прогнозите предизвика дискусии за потенциалните пристрастия и демографските характеристики на потребителите на Polymarket.

Заключение

Изминалата седмица на пазара на криптовалути беше белязана от значителна волатилност, регулаторни промени и променящи се настроения. Макар че биткойн и основните алткойни показаха устойчивост при възстановяването си от неотдавнашните дъна, несигурността по отношение на глобалните икономически условия и регулаторните ландшафти остава. Тъй като пазарът продължава да се развива, както инвеститорите, така и ентусиастите ще следят отблизо за по-нататъшното развитие в области като DeFi, stablecoins и по-широкото приемане на криптовалутите.

Преглед на по-старите пазари

Изминалата седмица на финансовите пазари беше белязана от значителна волатилност, като основните индекси преживяха резки колебания. Въпреки бурните заглавия, цялостната промяна на пазара беше сравнително скромна. В този обобщен преглед ще навлезем в основните събития, пазарните двигатели и бъдещите перспективи за инвеститорите.

Волатилността заема централно място

Пазарът на акции преживя бурна седмица, като индустриалният индекс Dow Jones стана свидетел на рязък спад, последван от последващи колебания. Тази волатилност подчертава настоящата икономическа несигурност и настроенията на инвеститорите. Все пак е важно да се отбележи, че подобни пазарни спадове често са временни и са част от нормалните приливи и отливи на финансовите пазари.

борбата на “Великолепната седморка” продължава

Групата от акции, известна като “Великолепната седморка” – която включва технологични гиганти като Apple, Amazon и Google – отбеляза петата си поредна седмица на загуби. Това бележи най-дългата им серия от загуби от 2022 г. насам. Спадът се дължи основно на опасенията за потенциална рецесия в САЩ и високите разходи за инициативи, свързани с изкуствения интелект (ИИ). Въпреки тези предизвикателства много анализатори разглеждат неотдавнашните разпродажби като естествена корекция, която потенциално прави тези акции по-привлекателни при сегашните им оценки.

Основни движещи се фактори

Стратегическа промяна на Paramount Global

Paramount Global ($PARA) обяви планове за съкращаване на 2000 работни места и отписване на близо 6 млрд. долара от своите кабелни телевизионни мрежи. Въпреки 11% спад в продажбите за второто тримесечие, акциите се покачиха с 5% в предварителната пазарна търговия. Компанията отчете спад от 2,8 млн. абонати на Paramount, но очаква да постигне рентабилност до 2025 г.

Stellantis прекратява производството на Ram 1500 Classic

Stellantis ($STLA) обяви прекратяване на производството на своя камион Ram 1500 Classic, което ще доведе до потенциални съкращения на до 2450 работници в завода в Уорън, Мичиган. Липсата на обявление за заместващ автомобил предизвика загриженост сред профсъюза United Auto Workers. Акциите на компанията спаднаха с 1,4% в петък.

S&P 500 и Nasdaq показват устойчивост

Въпреки волатилността през седмицата и S&P 500, и Nasdaq успяха да спечелят около 0,5% в петък. Този положителен край на седмицата помогна да се компенсират някои от по-ранните загуби, въпреки че скромните печалби отразяват продължаващото напрежение на пазара.

Akamai Technologies поскъпва заради силните резултати за второто тримесечие

Акциите на Akamai Technologies ($AKAM) поскъпнаха с 10,9 %, след като отчете силни продажби и печалби през второто тримесечие. Резултатите на компанията се дължат на голямото търсене на продукти за изчисления в облак и сигурност. Akamai също така повиши прогнозата си за годишната печалба на акция, сигнализирайки за продължаваща динамика в основните си дейности.

Expedia Group поскъпва заради по-добрите резултати за второто тримесечие

Акциите на Expedia Group ($EXPE) поскъпнаха с 10,2%, след като надминаха очакванията за второто тримесечие, подкрепени от силното международно търсене. Въпреки това компанията изрази предпазливост по отношение на макроикономическите предизвикателства и намаляването на търсенето на туристически услуги, което отразява опасенията на цялата индустрия.

Eli Lilly продължава възходящата си траектория

Eli Lilly ($LLY) поскъпна с 5,5 % в петък, надграждайки печалбите от силните приходи. Фармацевтичният гигант се възползва от бурните продажби на лекарствата си за отслабване и диабет, Zepbound и Mounjaro. Компанията активно увеличава доставките, за да отговори на нарастващото търсене на тези популярни лекарства.

Insulet е изправен пред насрещни ветрове

Акциите на Insulet ($PODD) спаднаха с 8,8%, отбелязвайки най-силния спад в S&P 500. Компанията предупреди за по-бавен от очаквания ръст на новите потребители в края на 2024 г., въпреки ръста на продажбите през второто тримесечие, дължащ се на устройството Omnipod.

Борбите на Intel продължават

Intel ($INTC) се понижи с 3,8%, разширявайки низходящата тенденция след по-широка от очакваното тримесечна загуба. Компанията обяви план за спестяване на разходи в размер на 10 млрд. долара, включително съкращения, но анализаторите остават скептични относно ефективността му за обръщане на съдбата на компанията.

Стоки и валута

Златото се възстановява рязко

Златото на COMEX отбеляза значителен отскок, достигайки 2476 долара за тройунция. Този скок бе обусловен от по-широкото пазарно рали и продължаващото геополитическо напрежение. Въпреки че Китайската централна банка спря покупките на злато, спекулациите за потенциално намаляване на лихвените проценти на Федералния резерв подкрепиха поскъпването на благородния метал. Среброто също отбеляза ръст, като затвори над 27,5 щатски долара за тройунция.

Централните банки се отдръпват от долара и юана

Като забележителна тенденция централните банки все повече се отказват от американския долар и китайския юан, като вместо това предпочитат да увеличават златните си резерви. Този ход отразява нарастващото геополитическо напрежение и глобалната икономическа несигурност, като подчертава трайната роля на златото като сигурен актив.

В перспектива: Предстоящата седмица

Икономическите данни от Федералния резерв и Обединеното кралство на фокус

През следващата седмица пазарните участници ще следят отблизо за признаци на потенциално намаляване на лихвените проценти на Федералния резерв, като очакванията са за евентуална промяна през септември. В Обединеното кралство ще бъдат публикувани ключови икономически данни, включително данни за заетостта и заплатите, които ще дадат представа за състоянието на британската икономика.

БВП на Япония за второто тримесечие под наблюдение

След неотдавнашните колебания в курса на йената данните за БВП на Япония за второто тримесечие ще бъдат внимателно следени както от инвеститорите, така и от икономистите. Тези данни ще дадат ценна информация за състоянието на третата по големина икономика в света и могат да повлияят на настроенията на световните пазари.

Приходи на хоризонта

Въпреки че се очаква седмицата да бъде по-спокойна за отчети за приходите, няколко известни компании ще публикуват финансовите си резултати. В Обединеното кралство застрахователният гигант Aviva ще отчете резултатите си за първото полугодие. В САЩ технологичната компания Сиско и гигантът в търговията на дребно Уолмарт ще публикуват своите резултати, като ще дадат представа за технологичния и потребителския сектор.

Заключение

Изминалата седмица на финансовите пазари се характеризираше със значителна волатилност и специфични за отделните сектори движения. Докато акциите на “Великолепната седморка” продължиха да се сблъскват с насрещни ветрове, други компании като Akamai и Expedia отбелязаха забележителни печалби. Скокът в цените на златото и промяната в резервите на централните банки подчертават продължаващата икономическа несигурност и геополитическото напрежение. С навлизането в следващата седмица инвеститорите ще следят отблизо публикуването на икономически данни и отчетите за приходите за допълнителни улики относно посоката на пазара.