Obchodování s bitcoiny: 3 populární strategie pro začátek
Investice 1 000 eur do obchodování s bitcoiny na začátku roku 2017 z vás mohla udělat milionáře.
O rok později vedl nákup bitcoinů u některých investorů ke ztrátám přes 90 %.
Jak se můžete chránit před vysokou volatilitou trhu s kryptoměnami?
Vysvětlíme vám, jak si můžete vytvořit ziskový plán obchodování s bitcoiny, jaké strategie používají profesionální obchodníci a jak by mělo být strukturováno solidní portfolio kryptoměn.
Pokud se již díváte dál a chcete si vybrat nejlepší místo pro obchodování s bitcoiny, podívejte se na náš seznam ručně vybraných obchodních platforem.
Obchodování s bitcoinem: Jaké strategie používají profesionální obchodníci?
Lidé při finančních investicích od přírody podléhají silným emocionálním výkyvům.
Bohužel tyto emoce mohou snadno vést k iracionálním rozhodnutím, kterých později můžete litovat.
Proto je důležité mít pro každou investici do kryptoměn od začátku pevný plán.
Tři hlavní obchodní strategie jsou:
Denní obchodování s bitcoinem
Při denním obchodování obchodník provádí několik nákupních a prodejních transakcí denně.
U těchto “vnitrodenních obchodů” obchodník doufá, že bude profitovat z malých cenových výkyvů a zvýší tak svůj zisk ve srovnání s dlouhodobými strategiemi.
Zkušení obchodníci mohou díky této strategii zvýšit své očekávané zisky.
Kromě vysokého stresu a časového faktoru se však tento styl vyznačuje mimo jiné tím, že mnoho jednotlivých obchodů na některých burzách zahrnuje platbu úměrně vyšších poplatků.
Kromě toho lze v těchto malých časových intervalech často pozorovat nepředvídatelné cenové skoky.
Například jediný prodej bitcoinu může během několika minut změnit cenu o více než 5 % na jednu či druhou stranu, což může být pro denní obchodníky fatální.
Swingové obchodování
Swingové obchodování s bitcoiny zvyšuje časový horizont.
Swingoví obchodníci obvykle obchodují s několika kryptoměnami najednou.
Vždy sledují možné trendy, aby mohli co nejpříznivěji upravit své pozice.
Pro úspěšné swingové obchodníky s bitcoiny se rok 2018 představil následovně:
Jakmile má swingový obchodník podezření, že bylo dosaženo vrcholu, přejde do tzv. krátké pozice. U nich sází na růst ceny a vyhrává, když cena klesá.
Investování
Poslední strategií, kterou chceme představit, je tradiční investice do bitcoinu. Věříme, že investování výhradně do kryptoměn je pro mnoho investorů tou nejlepší volbou.
Většina našeho portfolia je také založena na dlouhodobém horizontu. Proč Nejdůležitější jsou pro nás tyto tři body:
Proč
Nejdůležitější jsou pro nás následující tři body:
- Výrazná úspora času
Na začátku je samozřejmě třeba provést značný výzkum různých kryptoměn. Chcete přece investovat do solidních projektů se schopnými týmy a dobrými vyhlídkami do budoucna. Jakmile si však najdete svých 5-6 projektů, můžete v klidu čekat na růst cen.
- Snížene riziko
Asi se shodneme na tom, že kryptoměny mají podobný potenciál jako svého času internet. Je jen otázkou času, kdy velké banky, instituce a hedgeové fondy začnou investovat své peníze do této nové třídy aktiv. Proč každý den riskovat svůj kapitál vstupem do stovek obchodů, i když pouhé držení těchto obchodů může přinést velmi vysoké výnosy?
Pokud nejste obchodníkem na plný úvazek, je tato investiční strategie nesmírně atraktivní pro investory, kteří chtějí jednoduše zvýšit svůj příjem pomocí bitcoinu a kryptoměn.
Co je to “hodl”?
Komunita kryptoměn si postupem času vytvořila vlastní pojem.
Termín “Hodl” byl poprvé použit v roce 2013 na fóru BitcoinTalk, které bylo v té době kontaktním místem pro nadšence do kryptoměn.
Od té doby se tento směšný překlep stal synonymem pro velmi trvalý sestupný trend.
“Věřím v budoucí potenciál svých kryptoměn. I kdyby cena klesla, budu mít hodl!”
Technická analýza: opravdu funguje?
Technická analýza (TA) popisuje chování grafu.
Zejména denní obchodníci, ale i swingoví obchodníci se snaží pomocí grafu identifikovat oblasti, kde mohou levně nakoupit své pozice.
Jedno je jisté: Jen velmi málo lidí dokáže úspěšně číst grafy. Roste počet amatérů, kteří údajně předpovídají nejrůznější cenové výkyvy, a lákají tak nové obchodníky do svých placených obchodních skupin.
Vždy nabízíme poradenství: Pokud jste opravdu dobří ve čtení grafů, určitě nemusíte ztrácet drahocenný čas ve skupinách Telegramu nebo WhatsAppu 😉 Rádi bychom však uvedli a stručně vysvětlili nejdůležitější nástroje pro obchodování s bitcoiny:
Čáry trendu
Trendové čáry a indikátory jsou jedním z nejjednodušších, ale nesmírně užitečných obchodních nástrojů, pokud jde o technickou analýzu.
Každý, kdo opakovaně zkoumá grafy, si všimne, že cena se velmi často pohybuje v souladu s trendem a že až do určitého bodu se ceny pohybují nahoru nebo dolů po trendové linii.
Pokud je tento trend porušen, často dochází k “obratu trendu”.
Proto lze prolomení klesající trendové čáry chápat jako známku blížícího se možného vzestupného trendu.
V roce 2018 se taková situace u Ripplu vyskytla hned několikrát.
Po prolomení trendové čáry často následoval velký vzrůst ceny:
Fibonacciho posloupnost
Fibonacciho posloupnosti jsou posloupnosti přirozených čísel, v nichž se každý prvek posloupnosti skládá ze dvou předchozích prvků.
Pořadí je tedy následující: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 atd. Z této posloupnosti lze vypočítat velmi běžné vztahy v přírodě. Ať už jde o uspořádání listů různých rostlin, spirálu hlemýždí ulity nebo zlatý řez v dějinách umění (více informací najdete na Wikipedii). Nelze vysvětlit proč, ale Fibonacciho koncepty lze najít v mnoha oblastech našeho života. Mimo jiné v grafickém chování kryptoměn.
S platforma eToro si můžete otevřít bezplatný demo účet a používat všechny profesionální obchodní nástroje. Do okna nástrojů pro kreslení se dostanete kliknutím na symbol tužky v pravém horním rohu.
Fibonacciho posloupnosti se vždy vykreslují od lokálního maxima k lokálnímu minimu změny ceny.
Známe mnoho obchodníků, kteří obchodují na těchto úrovních. Proto vysvětlujeme, proč může tato metoda poskytovat tak děsivě přesné výsledky: Čím více obchodníků bude zadávat příkazy na základě Fibonacciho úrovní, tím aktivnější bude obchodní chování v okolí těchto oblastí. To přirozeně vede k vytvoření zón podpory a odporu kolem těchto úrovní.
Fraktální obchodování s Bitcoinem
Fraktální obchodníci předpokládají, že trhy se vždy pohybují v cyklech, které se čas od času opakují.
Trh pod vlivem lidských emocí musí projít psychologickým cyklem:
Všimli jste si mnoha podobností?
Vzorec rázové vlny
Fraktály jsou vhodnější pro obchodníky s bitcoinovými swingy. Existují však také grafické vzory v menších časových rámcích, které se neustále opakují:
Výše uvedené formace popisují přirozené chování cenových korekcí ve vzestupném nebo sestupném trendu.
Pokud například cena bitcoinu v daném okamžiku klesne o několik procentních bodů, neznamená to automaticky, že dojde k poklesu ceny.
Často je cena dočasně absorbována denními obchodníky na určitých úrovních, což způsobuje opětovný růst ceny. Přirozená oprava.
Ale pozor!
Býčí a medvědí formace grafu jsou si navzájem velmi podobné, ale výsledek formace je určen makro trendem!
Takto by mělo vypadat strukturované portfolio kryptoměn
Ať už je vaše strategie obchodování s kryptoměnami jakákoli, musíte zvážit, jak chcete své portfolio kryptoměn sestavit.
To lze provést dvěma způsoby: Diverzifikace Cílené investice (Diverzifikace znamená investovat kromě Bitcoinu a případně Ethereum i do dalších kryptoměn).
Za tímto účelem je možné investici rozložit na více projektů, čímž se sníží riziko ztráty v případě neúspěchu konkrétního projektu. Při soustředěném investování si naopak vyberete několik projektů, kterým věnujete plnou pozornost a kterým plně důvěřujete. Pokud cena jednoho z těchto projektů klesne, ztratíte větší procento svého celkového portfolia.
Příkladem může být následující: Příklad portfolia kryptoměn – bez investičního poradenství! Často má smysl mapovat portfolio pomocí indexu nebo profesionálního fondu.
Platforma obchodování na eToro nabízí svým uživatelům tuto funkci. Sociální obchodování – uživatel má možnost kopírovat portfolio úspěšných obchodníků s viditelnou historií výkonnosti. Časopis The Economist ve své studii o americkém akciovém trhu zjistil, že mnohé indexové fondy mají vyšší výnosy než aktivně spravované fondy.
Jsou kryptoměny jen velkou bublinou?
Díky našim předchozím znalostem psychologie trhu můžeme nyní tuto otázku posoudit diferencovaněji.
Trhy fungují v cyklech, které jsou poháněny lidskými emocemi, jako je strach, chamtivost a naděje.
To znamená, že i ty zásadně nejlepší projekty podléhají těmto cyklům. S tímto jevem jsme se setkali již dříve, zejména po vzniku internetové bubliny na počátku tisíciletí.
Hodnota akcií Amazonu se tehdy propadla o 95 %, ze 113 dolarů na méně než 6 dolarů. Chvíli trvalo, než se cena zkorigovala, ale ode dna byli investoři odměněni šťavnatými zisky.
Některým se dnes podařilo znásobit svou investici více než 300krát!
Vidíme tedy, že i tradiční třídy aktiv se potýkají s vysokou volatilitou.
Pesimisté by to mohli nazvat bublinou.
My však dáváme přednost konceptu tržních cyklů, kdy je důležité vstoupit včas a svézt se na velké vlně!
Co je obchodování s bitcoinovými boty?
Obchodní boti jsou programy, které vytvářejí příkazy k nákupu nebo prodeji přímo prostřednictvím rozhraní API burzy.
Sledují aktuální cenové skoky, objemy obchodů a další technické ukazatele.
Obchodní boti navíc umožňují následující strategie obchodování s bitcoiny:
-
Arbitráž
Arbitráž spočívá ve využívání cenových rozdílů na různých burzách. Pokud má například bitcoin na burze A hodnotu 8000 eur, ale prodejní cena na burze B je aktuálně 8100 eur, bot tento cenový rozdíl zjistí, prodá bitcoiny na burze B a nakoupí je na burze A za nižší cenu.
-
Tvorba trhu
Obchodní bot může dynamicky zadávat příkazy k nákupu a prodeji za aktuální cenu bitcoinu, aby co nejlépe využil spread.
- Když se cena bitcoinu pohybuje jedním směrem, bot automaticky upraví svou objednávku.
- V minulosti byli obchodní boti mimo dosah průměrného obchodníka.
- Tyto nástroje jsou nyní k dispozici širšímu publiku. To však znamená, že ziskové marže se snižují s tím, jak se zvyšuje počet uživatelů s obchodními boty.
- V této vysoce konkurenční oblasti fondy přirozeně investují velké částky peněz, aby ze svých soukromých robotů vytěžily všechny možné výhody.
Fungují obchodní boti pro Bitcoin?
Odpověď na otázku “Fungují boti v obchodování s Bitcoiny?” je poměrně složitá.
Ano, mohou fungovat, ale od obchodních botů nelze očekávat, že udělají všechnu práci za nás.
Rádi bychom vám však představili nejlepší veřejně dostupné bitcoinové obchodní boty:
3commas.io
3Commas Trading Bot byl vyvinut skvělým týmem a nabízí službu založenou na prohlížeči.
Pro uživatele to znamená možnost kontrolovat jeho provoz i na cestách.
Tým 3Commas se také snaží kolem obchodního bota vytvořit komunitní platformu.
Měsíční poplatek za počáteční verzi je 29 dolarů.
CryptoTrader.org
Bot CryptoTrader se vyznačuje velmi užitečnou funkcí backtestingu.
To umožňuje testovat strategie a jejich ziskovost pro budoucí cenové scénáře.
Cena bota je založena na cloudu a začíná na 0,004/měsíc.
TheCryptoBot.com
CryptoBot, založený na technologii Gunbot, je jedním z nejpoužívanějších botů pro obchodování s Bitcoinem.
Uživatelé si mohou přednastavené strategie přizpůsobit a optimalizovat podle vlastního uvážení.
Na rozdíl od většiny botů zaplatíte pouze jednou (0,1 bitcoinu) za Gunbot a 0,3 bitcoinu za prémiovou verzi.
HaasOnline.com
Obchodní bot HaasOnline je rozhodně jedním z nejprofesionálnějších botů na našem seznamu.
Kvalita je však drahá, protože za roční licenci musíte zaplatit 0,073Ƀ.
Prémiová verze stojí dokonce 0,208 bitcoinu.
Dejte si pozor na skupiny obchodování Bitcoin signálu!
Když jsme se v roce 2013 začali zabývat bitcoinem a kryptoměnami, měli jsme štěstí, protože komunita byla ještě velmi malá.
V té době na Telegramu neexistovaly žádné diskusní skupiny. Hodně jsme se naučili díky osobním kontaktům s vývojáři kryptoměn a křivka učení byla velmi strmá.
Dnes to bohužel vypadá jinak. V roce 2021 vstoupilo na trh obrovské množství nových hráčů, kteří hledají velké peníze. Mnozí z nich byli podvedeni jinými investory, kteří nedávno vstoupili do světa kryptoměn.
Díky skupinám “pump and dump”, upozorněním na nákup a prodej a četným marketingovým aktivitám přilákali do svých skupin na Telegramu spoustu nových hráčů a každý měsíc získali spoustu peněz.
Tímto způsobem bylo podvedeno mnoho investorů, kteří utrpěli obrovské ztráty.
Marek Matoušek
Marek Matoušek je šéfredaktorem portálu ecoinomy, který je jedním z předních českých zdrojů informací o bitcoinu a blockchain technologii. Zasloužil se o vytvoření některých z nejvýznamnějších článků na této stránce. První informace o bitcoinu a blockchain technologii získal Marek už v roce 2016. Revoluční potenciál těchto technologií v něm probudil vášeň, která přispěla k jeho profesnímu zájmu o digitální měny a technologie stojící za nimi. Marek má rád knihy zaměřené na technologie budoucnosti, přičemž zvlášť ho fascinují ty, které se zabývají dopady nových technologií na celou společnost.
