Co je to obchodování s pákovým efektem?
Obchodování s bitcoiny si v poslední době získalo velkou popularitu. Vzhledem k vysoké volatilitě, která je částečně zodpovědná za dvoucifernou míru ztrát a zisků, díky tomu však mohou denní a swingoví obchodníci dosahovat opravdu působivých zisků. Někteří lidé obchodují s bitcoiny na spotovém trhu, tj. jednoduše nakupují/prodávají aktiva, ale existuje také obchodování s pákovým efektem.
Kontrakty na bitcoiny se obchodují s využitím pákového efektu. Pákový efekt zase může mnohonásobně zvýšit zisky. V tomto článku vám ukážeme, co to vlastně obchodování s marží a pákovým efektem je, jak funguje a co byste měli při obchodování s bitcoiny vědět. Představíme vám také některé obchodní platformy, které využívají pákový efekt pro bitcoin.
Jak funguje obchodování s marží?
Při obchodování s pákovým efektem neobchodujete se skutečnými bitcoiny, ale s bitcoinovými kontrakty. Může jít o různé formy derivátů, ale nejčastěji se jedná o rozdílové smlouvy (CFD). Tyto kontrakty bitcoinu se používají při obchodování s marží (vsazenou částkou). To znamená, že jako obchodník s bitcoiny přijímáte peníze od ostatních účastníků trhu, abyste mohli s těmito kontrakty obchodovat. Tímto způsobem obchodujete s větší částí svého kapitálu, což se nazývá finanční páka, a můžete tak dosáhnout větších zisků, ale také větších ztrát. Tato páka může mít násobek 100x.
Pokud obchodujete s 2 000 USD s 10násobnou pákou, obchodujete efektivně s 20 000 USD. Všechny zisky a ztráty se pak vynásobí deseti. Pokud cena vzroste o 10 %, odpovídá to zisku 100 % a naopak, pokud cena klesne o 10 %, odpovídá to ztrátě 100 %. Vaše pozice bude zlikvidována, což znamená, že přijdete o svůj investovaný kapitál, pokud jste nenastavili příkaz stop loss.
Jak funguje maržové financování?
Jak jste již pochopili, marže je kapitál, který si můžete půjčit od jiných účastníků trhu. Investoři se proto účastní transakcí bez ohledu na to, zda jsou úspěšné, či nikoli. I když se obvykle jedná o bezpečný obchod, musíte se samozřejmě ujistit, že spolupracujete s renomovanou kryptoměnovou burzou a předem řešit mechanismy financování.
Jaké jsou poplatky za obchodování s pákovým efektem?
Struktura poplatků za obchodování s marží je u většiny obchodů s kryptoměnami stejná. Provize se mohou mírně lišit, stejně jako velikost a období financování.
Obecně se rozlišují dvě provize: “zaváděcí” a “přijímací”. “Zavádějící” je ten, kdo zadává objednávku do databáze objednávek. Jakmile se tento příkaz shoduje s jiným příkazem, bude odpovídajícím způsobem proveden.
Obchodník, který přijme příkaz “tvůrce”, je “přijímající”. Při vytváření limitního příkazu může být uživatel buď příkazcem, nebo příjemcem. V závislosti na tom, zda v databázi příkazů již existuje odpovídající příkaz, který odpovídá příkazu uživatele a může být proveden. Poplatek za poskytnutí úvěru činí obvykle ~0,25 % a poplatek za přijetí úvěru ~0,75 %.
6 tipů pro obchodování s pákovým efektem na Bitcoinu
Je třeba zmínit, že obchodování s pákovým efektem je spojeno s velkým rizikem. Volatilita kryptoměn, jako je bitcoin, je už při běžném obchodování velmi vysoká; pákový efekt riziko úměrně zvyšuje. Vždy by měl být opatrný a používat funkci stop loss. Zde je několik tipů, kterým byste měli věnovat pozornost:
1. Neobchodujte s penězi, které si nemůžete dovolit ztratit
Je to pravidlo každého dobrého obchodníka. Nikdy neobchodujte s větším kapitálem, než jste ochotni ztratit. Zní to jednoduše, ale pro mnoho lidí to tak jednoduché není. Zejména začínající obchodníci jsou v pokušení uzavírat riskantní obchody s velmi vysokou finanční pákou.
2. Sledujte zprávy
Důležité zprávy týkající se například bitcoinu nebo ethereum mohou vážně ovlivnit cenu oběma směry. Vždy si hlídejte maržové obchody.
3. Věnujte pozornost ceně a jejím výkyvům
Nikdo se nechce nechat vtáhnout do extrémních výkyvů ceny. V důsledku toho můžete přijít o veškerý kapitál investovaný do pozice. Proto každý seriózní obchodník s bitcoiny používá stop lossy.
4. Dlouhodobé budování pozic
Obchody s vysokou pákou prováděné každou minutu jsou lákavé, ale z dlouhodobého hlediska jsou pouze pro profesionály. Jako začínající obchodník byste měli obchodovat delší dobu a pomalu budovat dlouhou nebo krátkou pozici. Tímto způsobem máte také větší šanci reagovat na krátkodobé výkyvy cen. Svou pozici budujte postupně, ne zbrkle. To snižuje míru rizika a umožňuje lépe reagovat na krátkodobé výkyvy, než kdybyste začali s jednou velkou objednávkou.
5. Věnujte pozornost úrovním podpory a odporu
Úrovně podpory a odporu jsou velmi důležité a měly by být vždy brány v úvahu při plánování vstupu do pozice nebo výstupu z ní.
6. Zisky
Je vhodné pravidelně realizovat zisky z úspěšných obchodů, než se spoléhat na štěstí, že se cena bude i nadále pohybovat požadovaným směrem. Historie ukázala, že vítr se může velmi rychle otočit, zejména na trhu s bitcoiny.
Závěr
Obchodování s marží s bitcoiny se doporučuje pouze v případě, že již máte zkušenosti jako denní obchodník. To nemusí nutně platit pro obor kryptoměn, i když jste již obchodovali s akciemi, rychle si to procvičíte a poznáte rizika. Začátečníci by měli k této činnosti přistupovat opatrně a předtím, než začnou obchodovat s vážným kapitálem, by měli být dobře proškoleni.