Denní obchodování s kryptoměnami: Strategie pro úspěch

Denní obchodování s kryptoměnami je v posledních letech stále populárnější. Stále více lidí investuje do kryptoměn, jako jsou bitcoin, ethereum a další, a někteří se rozhodli nakupovat a prodávat je denně, aby se pokusili využít krátkodobých cenových pohybů

Tato stránka je součástí našeho komplexního seznamu 16 strategií obchodování s kryptoměnami a slouží jako váš úvodní rozcestník

Co je denní obchodování s kryptoměnami?

Jedná se o styl obchodování, při kterém obchodníci nakupují a prodávají kryptoměnová aktiva v rámci jednoho obchodního dne a všechny obchody uzavírají do konce dne. Zde je několik klíčových bodů o denním obchodování na trhu s kryptoměnami

• Cílem denních obchodníků je vydělat na krátkodobých cenových výkyvech, ke kterým dochází v průběhu dne. Snaží se vydělávat na pohybech o pouhé 1-2 %.
• Pozice se otevírají a uzavírají během téhož dne, nedrží se přes noc.
• Ke zvýšení ziskového potenciálu se často používá finanční páka.
• Vyžaduje být aktivní po celý den a sledovat trhy.
• Je spojena s rizikem náhlých a velkých ztrát, pokud se obchody vyvíjejí špatným směrem.

Kryptoměny, se kterými se nejčastěji obchoduje přes den, jsou Bitcoin, Ethereum, Litecoin a další s vysokými denními objemy obchodů a volatilitou cen

Jak funguje denní obchodování s kryptoměnami?

Zde je obecný postup

1. Rozhodněte se, na které krypto burze (burzách) budete obchodovat – Porovnejte poplatky, zabezpečení, funkce, objem, měnové páry atd. Mezi oblíbené burzy patří Bitget, Binance, Bybit a gate.io.
2. Analyzujte trhy – Analyzujte cenové grafy, technické ukazatele, objemy obchodů, zprávy a sociální sentiment, abyste odhalili potenciální obchodní příležitosti.
3. Realizujte obchody – Zadávejte příkazy k nákupu/prodeji a otevírejte pozice během dne, když ceny dosáhnou vašich cílových vstupních bodů. Používejte limitní příkazy, nikoli tržní příkazy.
4. Správa otevřených pozic – Aktivně sledujte otevřené pozice. Nastavte stop lossy pro omezení poklesu. V případě dosažení cílových hodnot vybírejte zisky. V případě potřeby upravte stop lossy.
5. Uzavírejte všechny pozice před koncem dne – Uzavřete všechny obchody před koncem obchodního dne, abyste se vyhnuli noční expozici.
6. Zaznamenávejte obchodní aktivity – Pro účely daňového výkaznictví si vedete podrobné záznamy. Software může tento proces automatizovat.

Stejně jako při každém obchodování je pro úspěch rozhodující efektivní řízení rizik, mentální disciplína a znalost technické analýzy

Kryptoměnové burzy pro denní obchodování

Chcete-li začít obchodovat kryptoměny přes den, potřebujete přístup na kryptoměnovou burzu. Zde je několik věcí, které byste měli na burze hledat

• Poplatky – Hledejte nízké poplatky, zejména za vysokofrekvenční obchodní aktivity. Nejlepší jsou často modely poplatků typu maker-taker.
• Zabezpečení – Ujistěte se, že burza používá správné bezpečnostní postupy, jako je ukládání peněženek za studena, dvoufaktorové ověřování, šifrování a pojištění. Vyhněte se pochybným burzám.
• Obchodní nástroje – Hledejte nástroje pro tvorbu grafů, cenová upozornění, typy příkazů (stop loss, take profit, trailing stop), automatické roboty pro obchodování atd. Upřednostňována jsou pokročilá obchodní rozhraní.
• Měnové páry – Vyberte si burzu s množstvím párů mezi kryptoměnami a stablecoiny, na kterých můžete obchodovat se ziskem. Vyhněte se burzám omezeným pouze na páry mezi kryptoměnami.
• Likvidita – Hledejte burzu s vysokými objemy obchodů v měnách, které chcete obchodovat, což zajistí rychlé provádění příkazů.
• Dostupnost – Vyberte si burzu, která umožňuje bezproblémové připojení pro obchodní činnost z vámi zvoleného zařízení (zařízení). Zkontrolujte dostupnost mobilní aplikace.

Mezi oblíbené burzy dobře uzpůsobené pro aktivní denní obchodování s kryptoměnami patří Bitget, Bybit, Binance, Gate.io a další. Je dobré otevřít si účty na více burzách, abyste využili rozdíly v měnových párech a poplatcích

Nejlepší strategie denního obchodování s kryptoměnami

Při denním obchodování s kryptoměnami se používá mnoho různých obchodních strategií. Zde je několik nejběžnějších z nich

• Tato strategie zahrnujeotevírání a uzavírání mnoha rychlých, malých obchodů s cílem vyškrábat malé zisky. Scalpeři mohou obchodovat na 1minutových grafech a snažit se vydělat na pohybech o velikosti pouhého 1 %.
• Obchodování v rozpětí – Jedná se o identifikaci cenového rozpětí a následný nákup na supportu a prodej na rezistenci s cílem profitovat z volatility.
• Obchodování na základě zpráv – Tato strategie spočívá v rychlém zaujmutí obchodní pozice při zveřejnění důležitých zpráv o kryptoměnách, než trh plně zareaguje.
• Obchodování s momentem – Tato strategie spočívá v identifikaci silných pohybů určitým směrem, které se zdají pravděpodobné i nadále.
• Obchodování s návratem k průměrné ceně – Tato metoda zahrnuje profitování z dramatických cenových výkyvů prostřednictvím zaujímání pozic v protisměru s předpokladem, že se aktivum nakonec časem vrátí zpět k průměrné ceně.

Nezapomeňte, že tyto strategie nejsou univerzální. Je dobré si vybrat strategie, které odpovídají vašemu stylu, toleranci k riziku, kapitálu a množství času, které chcete obchodování věnovat. Nejlepší obchodníci jsou všestranní a dokáží se přizpůsobit vyvíjejícím se podmínkám na trhu

Řízení rizika při denním obchodování s kryptoměnami

Tato strategie s sebou nese vysokou míru rizika. Zde je několik tipů pro řízení rizika

• Používejte stop lossy – u každého obchodu nastavte stop lossy na takovou míru rizika, která vám vyhovuje. Tím automaticky uzavřete ztrátové pozice dříve, než se ztráty vymknou kontrole. Stop lossy jsou pro řízení rizika klíčové.
• Dodržujte svůj obchodní plán – Mějte pro každý obchod plán, kde vstoupit, kde vystoupit, kde umístit stop a jakou velikost pozice zvolit. Držte se svého plánu a nenechte se ovládnout emocemi. Zůstaňte disciplinovaní.
• Omezte velikost pozice – Limity velikosti pozice zajistí, že žádný jednotlivý obchod nebo série obchodů za den nezpůsobí výrazné ztráty. Omezení velikosti pozice je klíčové pro zamezení rizika katastrofických ztrát.
• Mějte nastavený poměr rizika a odměny – Snažte se o asymetrický poměr rizika a odměny, kdy je potenciální odměna větší než vaše riziko u každého obchodu. Doporučuje se poměr rizika a odměny 1:2 nebo lepší.
• Diverzifikujte své portfolio – Rozložení obchodů mezi více kryptoměn vás ochrání před výraznými ztrátami z nedostatečné výkonnosti jednoho kryptoaktiv.
• Opatrně používejte pákový efekt – Pákový efekt může zvýšit výnosy, ale také zesiluje vaše riziko pozice. Vyvarujte se jeho příliš vysokého využití.
• Neriskujte více, než si můžete dovolit ztratit – Buďte obezřetní a upřímní, pokud jde o výši obchodního kapitálu, který máte k dispozici. Nikdy neriskujte prostředky potřebné na základní životní výdaje. Mírněte odpovídajícím způsobem velikost své pozice.

Dodržování pravidel obezřetného řízení rizik je pro dlouhodobý úspěch v denním obchodování s kryptoměnami zásadní

Psychologie denního obchodování s kryptoměnami

Trhy kryptoměn jsou volatilní, což činí psychologii denního obchodování velmi náročnou

• Nenechte se ovládat strachem a chamtivostí – Vyhněte se emoční impulzivitě. Nepouštějte se do obchodování z chamtivosti (FOMO). Neprodávejte ze strachu. Rozhodujte se klidně a racionálně.
• Buďte trpěliví – Počkejte, až se vaše výhoda projeví. Vyvarujte se vynucování špatných obchodů z netrpělivosti.
• Přijímejte ztráty – Ztráty jsou součástí obchodování. Přijměte je s grácií a poučte se z nich. Nehánějte se za ztrátami.
• Nebuďte posedlí trhy – Nesledujte cenovou akci po celý den. Dělejte si přestávky, abyste si zachovali vyvážený pohled na věc a vyčistili si mysl.
• Zůstaňte si jistí – Zůstaňte si jistí svou osvědčenou výhodou a pravidly řízení rizik, zejména během poklesů. Důvěřujte svému procesu.

Pěstování správného mentálního nastavení a ovládání emocí je v tomto stejně důležité jako obchodní strategie. Nalezení toho, co funguje, je procesem pokusů a omylů a disciplíny

Daňové úvahy pro úspěšné denní obchodování s kryptoměnami

Pokud obchodujete s kryptoměnami přes den a jste ziskoví, budete povinni platit daně na základě svých kapitálových zisků z obchodování s kryptoměnami. Zde je několik klíčových daňových pravidel, která je třeba znát

Spojené státy:

V USA si musí denní obchodníci s kryptoměnami uvědomit několik daňových aspektů

• Daň z kapitálových zisků: Na aktiva držená méně než rok se vztahují krátkodobé kapitálové zisky, které se daní jako běžný příjem (10-37 %). Na aktiva držená déle než jeden rok se vztahují příznivé sazby dlouhodobých kapitálových zisků (0 %, 15 % nebo 20 %).
• Zdanitelné události: Obchody zahrnující výměnu jedné krypto měny za jinou, prodej zpět na fiat měnu a výměnu na stablecoiny podléhají zdanění.
• Daňové výkaznictví: Pro vykazování obchodů použijte formulář 8949 IRS. Směnárna může poslat formulář 1099, ale sledování nákladového základu je na vaší zodpovědnosti.
• Odpočty: Ztráty z obchodování mohou kompenzovat zisky. Můžete si také odečíst výdaje, jako je počítačové vybavení a poplatky za data.

Evropská unie:

V EU se mohou daňová pravidla v jednotlivých zemích lišit, ale zde je několik obecných pokynů

• Daň z kapitálových výnosů: V mnoha zemích EU se daň z kapitálových výnosů také uplatňuje, ale sazby a doby držení se mohou lišit.
• Zdanitelné události: Stejně jako v USA může být zdanitelnou událostí obchodování z jedné kryptoměny na jinou nebo prodej zpět na fiat.
• Daňové výkaznictví: Každá země bude mít své specifické formuláře pro vykazování zisků. Ujistěte se, že se řídíte pokyny své země.
• DPH: Obecně platí, že na nákup/prodej kryptoměn se v EU nevztahuje daň z přidané hodnoty (DPH).

Daně ztěžují denní obchodování s kryptoměnami. S řádnou dokumentací a plánováním však lze daňovou zátěž zvládnout a snížit. Dbejte na dodržování daňových zákonů ve vaší jurisdikci

Začínáme: Denní obchodování s kryptoměnami pro začátečníky

Zde je několik tipů, pokud s denním obchodováním s kryptoměnami teprve začínáte

• Začněte v malém, abyste získali zkušenosti – Při prvních začátcích riskujte malé částky kapitálu. Jakmile získáte zkušenosti, můžete zvyšovat velikost svých pozic a výši rizika.
• Vypracujte si obchodní plán – Vypracujte si podrobný obchodní plán, který nastíní vaše pravidla řízení rizik, preferovaná nastavení a strategie, správnou velikost pozice atd.
• Veďte si obchodní deník – O každém obchodu si vedete podrobný záznam včetně zdůvodnění, ceny, použitých stopů, riskované částky, zaplacených poplatků a výsledku. Pravidelně kontrolujte svůj deník, abyste se zlepšili.
• Používejte papírové obchodování – Před živým obchodováním se skutečným kapitálem obchodujte po určitou dobu na papíře. To vám umožní získat zkušenosti bez finančního rizika.
• Postupujte pomalu – Nespěchejte a neuspěchejte svůj postup. Úspěšné obchodování s kryptoměnami vyžaduje zkušenosti a důslednost. Zůstaňte ve svém vývoji trpěliví.

Se správným odhodláním a disciplínou je denní obchodování s kryptoměnami něco, co se mohou časem naučit i začátečníci. Zůstaňte hladoví po učení, ale zvolna se pusťte do živého obchodování a řízení rizik

Intradenní obchodování s kryptoměnami

Pojmy “denní obchodování” a “intradenní obchodování” se často používají zaměnitelně, ale v závislosti na kontextu mezi nimi mohou být jemné rozdíly

Hlavní rozdíly

• Rozsah: Vnitrodenní obchodování je podmnožinou denního obchodování, je omezeno na pravidelné obchodní hodiny a obvykle zahrnuje méně obchodů.
• Flexibilita: Vnitrodenní obchodování se může rozšířit na trhy, které fungují 24 hodin denně, například trhy s kryptoměnami, zatímco vnitrodenní obchodování je obvykle omezeno na trhy se stanovenou obchodní dobou.
• Strategie: Strategie se mohou mírně lišit v závislosti na přesných obchodních hodinách a tržních podmínkách.

Obě formy obchodování vyžadují dobrou znalost technické analýzy a promyšlený obchodní plán. Jsou nejvhodnější pro obchodníky, kteří dokáží pečlivě sledovat své pozice a nevadí jim vysoká míra rizika

Výhody a nevýhody denního obchodování s kryptoměnami

Tato strategie nabízí ve srovnání s jinými aktivy některé výhody, ale také některé nevýhody, které je třeba zvážit

Výhody

• dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – Kryptoměnové trhy fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což umožňuje obchodování v kteroukoli hodinu. Existuje více příležitostí než při obchodování s tradičními aktivy.
• Vysoká likvidita – Velké kryptoburzy mají hlubokou likviditu umožňující rychlé provádění příkazů.
• Volatilita – Volatilita cen kryptoměn umožňuje větší potenciál zisku v kratším časovém horizontu.
• Nízké vstupní bariéry – K zahájení obchodování s kryptoměnami není potřeba žádný makléř ani samostatný účet. Stačí se zaregistrovat na burze.
• Tokenizovaná aktiva – Kryptoměny poskytují expozici vůči aktivům, jako je zlato, akcie nebo fiat měny, která by jinak byla pro malé obchodníky obtížně dostupná.

Nevýhody

• Vysoké riziko – Prudké a náhlé výkyvy cen mohou vést velmi rychle k výrazným ztrátám, pokud nejsou správně řízeny.
• Žádná regulace – Trhy s kryptoměnami nejsou v současné době z velké části regulovány, což znamená, že musíte být obezřetní vůči podvodům.
• Složité daně – Každý jednotlivý obchod je zdanitelnou událostí, kterou je třeba nahlásit. Daně ziskové obchodování ztěžují.
• Žádná páka na mnoha burzách – Některé populární burzy, jako je Coinbase, nenabízejí pákový efekt.
• Podvody a hacky – Kryptoměnové burzy a peněženkové služby jsou hlavním cílem podvodů a hackerů. Zůstaňte ostražití.

Pokud zvládnete rizika a výzvy, může být denní obchodování s kryptoměnami vzrušujícím trhem s příležitostmi pro ty, kteří mají disciplínu a dovednosti, aby se jim dařilo

Výběr nejlepší kryptoměny pro denní obchodování: Co potřebujete vědět

Shrnutí nejlepších postupů denního obchodování

• Denní obchodování s kryptoměnami zahrnuje nákup a prodej kryptoaktiv během jednoho obchodního dne s cílem vydělat na krátkodobých pohybech cen.
• Efektivní strategie vyžaduje porozumění technické analýze, dobře definovaný obchodní plán, řízení rizik pomocí nástrojů, jako jsou stop lossy, a mentální disciplínu.
• K aktivnímu dennímu obchodování s kryptoměnami se dobře hodí mnoho burz, například Binance a Coinbase Pro. Je rozumné používat více burz.
• Daně představují výzvu pro ziskové denní obchodování s kryptoměnami a jejich správné zvládnutí vyžaduje rozsáhlou dokumentaci a plánování.
• S praxí a obezřetnými strategiemi obchodování s kryptoměnami mohou začátečníci úspěšně začít obchodovat se ziskem, ale měli by začít v malém, aby získali zkušenosti, než začnou zvyšovat výši rizika.

Než odejdete…

Výběr správné kryptoměny pro denní obchodování je jen prvním krokem ve hře. Naučte se více pokročilých strategií a zlepšete svou hru, navštivte tyto zdroje

• Vyzkoušejte si: Vysvětlení obchodování s kopiemi
• Obchodování s finanční pákou
• Nejlepší obchodní platformy
• Obchodní boti