Pákové obchodování s kryptoměnami: jak obchodovat s pákovým efektem

Marek Matoušek, 9 min čtení
Poslední aktualizace: 31 července, 2023

pákové obchodování s kryptoměnami

Strávili jste čas zkoumáním našeho průvodce o strategiích obchodování s kryptoměnami a jste připraveni na další?

Pronikneme hlouběji do vzrušujícího aspektu obchodování s kryptoměnami: obchodování s pákovým efektem.

Až se s vámi podělím o své zkušenosti s pákovým obchodováním, pokusím se vám pomoci zjistit, co to je, jak funguje a jak významnou roli může hrát ve vaší obchodní strategii.

Klíčové poznatky

  • Pákové obchodování zvětšuje potenciální zisky, ale také potenciální ztráty.
  • Strategie řízení rizika, jako je nastavení stop-lossů, jsou při pákovém obchodování zásadní.
  • Pákové obchodování zahrnuje značnou míru rizika a je vhodnější pro zkušené obchodníky.

Pákové obchodování: Základní informace

Pákové obchodování, pro některé známé jako “obchodování s marží”, je mechanismus, který umožňuje obchodníkům otevírat pozice větší, než je jejich vlastní kapitál.

“Pákový efekt” v pákovém obchodování je v podstatě vypůjčený kapitál, který se používá ke zvýšení návratnosti investice.

Kryptoměnové burzy, které vystupují v roli věřitele, umožňují obchodníkům půjčit si finanční prostředky na větší obchody, než si mohou dovolit se svým aktuálním zůstatkem.

Tisknout peníze tímto způsobem však není tak jednoduché; je s tím spojeno i výrazné zvýšení rizika a potenciálních ztrát.

Trh s kryptoměnami je známý svou volatilitou a obchodování na páku může zesílit vaše zisky i ztráty.

Pro základní příklad si představte, že máte na účtu 1 000 dolarů a používáte 10násobnou páku.

V tomto případě efektivně obchodujete s 10 000 USD. Pokud cena vámi vybrané kryptoměny vzroste o 5 %, získáte místo toho 500 USD oproti pouhým 50 USD, pokud byste to hráli bez pákového efektu.

A naopak, pokud by trh šel proti vaší předpovědi, ztratili byste 500 dolarů.

Výhody a nevýhody obchodování na páku

Pákové obchodování, stejně jako každá jiná obchodní strategie, má svůj soubor výhod a nevýhod. Pojďme se do nich ponořit:

Výhody

  1. Potenciál zisku: Hlavním lákadlem pákového obchodování je možnost vyšších zisků. Protože obchodujete s větším kapitálem, než je váš, máte potenciál vydělat podstatně více, pokud se trh vyvíjí ve váš prospěch.
  2. Přístup k většímu kapitálu: Zejména pro malé obchodníky otevírá pákové obchodování možnost hrát ligu, kterou by si obvykle nemohli dovolit, a poskytuje jim tak přístup k potenciálně významnějším ziskům.

Nevýhody

  1. Riziko vyšších ztrát: Jako zrcadlový obraz své hlavní výhody s sebou pákové obchodování nese také riziko větších ztrát. Samotný mechanismus, který umožňuje větší zisky, vede také k možnosti značných ztrát.
  2. Riziko likvidace: Pokud se situace na trhu zhorší a vy nejste schopni udržet požadovanou marži (minimální množství peněz potřebné k udržení otevřených pozic), burza vaši pozici zlikviduje, což může vést k úplné ztrátě vašeho počátečního kapitálu.

Strategie při obchodování s pákovým efektem

V našem předchozím čtení o typech příkazů v kryptoměnách jsme si vysvětlili různé obchodní příkazy. Tyto příkazy se vztahují i na pákové obchodování. Probereme si několik strategických rozhodnutí, která musíte při pákovém obchodování učinit:

Dlouhé a krátké pozice

Při obchodování s dlouhou pozicí znamená, že očekáváte růst ceny aktiva, zatímco krátká pozice znamená, že očekáváte pokles ceny. Při pákovém obchodování můžete zisk z těchto pozic zesílit. Například pokud se vydáte na dlouhou pozici na bitcoinu s 10násobnou pákou a cena bitcoinu vzroste o 3 %, budete mít z obchodu 30% zisk.

Příkazy Stop-Loss a Take-Profit

Podstatnou součástí obchodování s pákovým efektem je omezování rizik. Nastavení příkazu stop-loss automaticky uzavře vaši pozici, pokud ztráty dosáhnou určitého bodu. Pokud jste například zaujali dlouhou pozici na Ethereum a nastavili jste příkaz stop-loss na 5 % pod vstupním bodem, vaše pozice bude automaticky uzavřena, pokud cena Etherea klesne o 5 %. Tím se zabrání dalším ztrátám.

Podobně příkaz take-profit zajišťuje, že si své zisky zajistíte uzavřením pozice po dosažení určité úrovně zisku. Pokud jste zaujali krátkou pozici na Litecoinu a nastavili příkaz take-profit na 10 % nad vstupním bodem, vaše pozice by se automaticky uzavřela, čímž by se zajistily vaše zisky, pokud by cena Litecoinu vzrostla o 10 %.

Sledování trendu

Tato strategie vychází z předpokladu, že trhy se pohybují v trendech a hybnost ceny bude pokračovat stejným směrem. Obchodníci s pákovým efektem mohou používat nástroje technické analýzy, jako jsou klouzavé průměry a index relativní síly (RSI), aby identifikovali trendy a podle toho uzavírali obchody.

Swingové obchodování

Swingoví obchodníci se snaží zachytit cenové výkyvy v rámci trendu. Vstupují do dlouhých pozic, když je cena nízká, a vystupují z nich, když je cena vysoká (nebo naopak u krátkých pozic). Swingové obchodování často zahrnuje analýzu svíčkových obrazců a používání technických ukazatelů, jako je Bollingerovo pásmo.

Scalping

Scalping je vysokofrekvenční obchodní strategie, při níž se obchodníci snaží vydělat na malých změnách ceny. Rychle otevírají a uzavírají pozice, často během několika minut nebo sekund, a používají vysokou páku, aby z těchto drobných výkyvů maximalizovali zisky.

Tyto strategie by měly být vždy používány ve spojení s technikami řízení rizik, jako je nastavení úrovní stop-loss a take-profit, abyste ochránili svůj kapitál.

Nezapomeňte – v sázce jsou peníze! Všechny strategie jsou spojeny s rizikem, před zapojením do obchodování s pákovým efektem vždy proveďte průzkum a zvažte svou toleranci k riziku.

Rizika při obchodování s pákovým efektem a jejich zmírnění

Nejvýznamnějším rizikem při obchodování s pákovým efektem je možnost zesílení ztrát. Jak jsme si již řekli, pokud se obchod nepovede, můžete ztratit mnohem více, než je vaše počáteční investice, a to až do celkové hodnoty pákové pozice.

Prvním krokem ke zmírnění těchto rizik je důkladná znalost trhu. Znalost je vaší hlavní obranou proti volatilitě trhu. Zůstaňte informováni o nejnovějších zprávách a událostech, které by mohly ovlivnit cenu kryptoměny, s níž obchodujete.

Za druhé, používejte strategie řízení rizik, jako je nastavení stop-loss příkazů, obchodování pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit, a diverzifikace vašeho investičního portfolia. Například příkaz stop-loss může omezit vaši potenciální ztrátu, pokud se trh pohne proti vaší pozici.

A nakonec, začněte v malém a postupně, jak budete získávat zkušenosti, zvyšujte pákový efekt. Skok do obchodování s vysokou pákou bez dostatečných zkušeností je receptem na katastrofu a obvykle se rovná hazardu.

Platformy pro obchodování s kryptoměnami s pákovým efektem

Výběr správné platformy pro pákové obchodování v kryptoměnách je zásadní. Správná platforma vám může poskytnout nástroje a funkce, které potřebujete k provádění úspěšných obchodů. V této části se budeme zabývat čtyřmi významnými platformami: Bybit, Binance, Bitget a Gate.io.

1. Bybit

bybit logo Burza

Hodnocení ecoinomy:

9.0/10

Maximální páka 100:1
Sídlo Dubaj
Poplatky za podání žádosti Karta 2%
Transakční poplatky 0,075%
Kryptoměny 15 BTC kryptowaluta logoETH Logo kryptoměny BCH logo della criptovalutaRipple Logo kryptoměny Logo kryptoměny ADALogo kryptoměny LTCLogo kryptoměny Tezos
Způsoby platby Kryptoměny, Visa, MasterCard
Počet uživatelů 3.000.000+

Zabezpečení

Výdaje

Snadné používání

Zákaznický servis


Otevřete si účet »

Bybit je burza kryptoměnových derivátů, která nabízí obchodování s pákovým efektem až 100x. Tato singapurská platforma poskytuje věčné kontrakty pro bitcoin, ethereum, EOS a XRP. Bybit je známá svým uživatelsky přívětivým rozhraním, silnými bezpečnostními opatřeními a nepřetržitým zákaznickým servisem. Díky svému “mechanismu dvojí ceny” se snaží zabránit manipulaci s trhem a zbytečným likvidacím, což z ní činí oblíbenou volbu pro obchodníky s pákovým efektem.

Připravili jsme pro vás podrobnou recenzi burzy Bybit.

2. Binance

Binance logo
Burza

Hodnocení ecoinomy:

8.2/10

Maximální páka 20:1
Poplatky za vklady Karta 1.8%; minimální vklad 15 EUR
Obchodní poplatky 0.10%
Licence
Kryptoměny 650+ BTC kryptoměna logoETH kryptoměna logoIOTA kryptoměna logoBCH kryptoměna logoRipple kryptoměna logoDASH kryptoměna logoADA kryptoměna logoEOS kryptoměna logoLTC kryptoměna logoTezos kryptoměna logoNEO kryptoměna logoXLM kryptoměna logoZEC kryptoměna logoETC kryptoměna logoOmise-Go kryptoměna logo
Platební metody Kryptoměny, Visa, MasterCard
Počet uživatelů 30.000.000+

Zabezpečení

Poplatky

Snadné používání

Zákaznický servis


Otevřete si účet »

Binance je jednou z největších a nejoblíbenějších kryptoměnových burz na světě. Kromě spotového obchodování nabízí i obchodování s futures s pákovým efektem až 50x. Binance poskytuje k obchodování širokou škálu kryptoměn a je známá svými pokročilými obchodními funkcemi, rozsáhlými bezpečnostními opatřeními a rozsáhlými vzdělávacími zdroji. Její uživatelsky přívětivé rozhraní vychází vstříc začátečníkům i zkušeným obchodníkům.

Podívejte se na toto srovnání Bybit vs. Binance, které vám usnadní výběr.

3. Bitget

Bitget je rychle rostoucí platforma, která se specializuje na obchodování s kontrakty. Nabízí obchodování s pákovým efektem až 100x na různé kryptoměny, včetně bitcoinu a etherea. Bitget je uznávaná pro svou komplexní nabídku možností kontraktů, inovativní obchodní funkce a robustní systémy řízení rizik. Její funkce “Copy Trade” umožňuje uživatelům replikovat strategie úspěšných obchodníků, což představuje atraktivní možnost pro nováčky v pákovém obchodování.

Porovnejte poslední dvě burzy pomocí tohoto článku – Bitget vs. Binance.

Zajímá vás, jak se inovativní funkce burzy Bitget vyrovnají zavedené platformě Bybit? Nenechte si ujít naši podrobnou analýzu Bitget vs Bybit zde.

4. Gate io

gate.io logo
Burza

Hodnocení ecoinomy:

8.9/10

Maximální páka 10:1
Poplatky za vklady Karta 2-3%
Obchodní poplatky 0.145% - 0.2%
Licence
Kryptoměny BTC logoETH logoIOTA logoBCH logoRipple logoDASH logoADA logoEOS logoLTC logoTezos logoNEO logoXLM logoZEC logoETC logoOmise-Go logo +1400
Platební metody Kryptoměny, Visa, MasterCard, Banxa, SEPA, Apple Pay, Google Pay
Počet uživatelů 10.000.000+

Zabezpečení

Poplatky

Snadné používání

Zákaznický servis


Otevřete si účet »

Gate.io je kryptoměnová burza, která nabízí spotové obchodování, obchodování s marží a obchodování s futures s pákovým efektem až 100x. Podporuje širokou škálu kryptoměn a poskytuje různé obchodní nástroje a funkce. Gate.io je známá svým velkým důrazem na bezpečnost a uživatelské prostředí. Její funkce obchodování “Ukaž a klikni” umožňuje uživatelům obchodovat přímo z grafu, což zvyšuje efektivitu obchodování.

Zajímá vás, jak si Gate io stojí proti titánovi v obchodování s kryptoměnami, společnosti Binance? Podívejte se na naše podrobné srovnání Gate io vs. Binance zde.

Závěry – je pro mě pákové obchodování to pravé?

stůl pro nastavení obchodování s pákovým efektem

Pákové obchodování s kryptoměnami může být pro zkušené obchodníky silným nástrojem, který nabízí potenciál pro vyšší zisky. Přináší však také značné riziko a mělo by se k němu přistupovat s opatrností, jasnou strategií a důkladným pochopením jeho fungování.

Pamatujte, že klíč k úspěšnému obchodování spočívá ve vzdělání. Učte se, udržujte si informace a obchodujte moudře. Kdykoli si budete potřebovat osvěžit paměť o různých typech příkazů nebo se budete chtít ponořit do dalších obchodních strategií, neváhejte se vrátit k našemu průvodci obchodováním s kryptoměnami a průvodci typy příkazů pro kryptoměny.

Šťastné obchodování!

Často kladené otázky o obchodování s pákovým efektem

Co je to pákové obchodování v kryptoměnách?

Pákové obchodování v kryptoměnách umožňuje obchodníkům půjčit si finanční prostředky a zvýšit tak svou obchodní pozici nad rámec toho, co by bylo k dispozici pouze z jejich hotovostního zůstatku. To může potenciálně vést k vyšším ziskům, ale také k větším ztrátám.

Jak funguje pákový efekt při obchodování s kryptoměnami?

Pákový efekt při obchodování s kryptoměnami je služba, kterou nabízí mnoho burz a která umožňuje půjčit si peníze na zvýšení velikosti obchodu. Pokud například použijete pákový efekt 2× k nákupu bitcoinu v hodnotě 1 000 USD, použijete vlastně 500 USD svých vlastních peněz a dalších 500 USD si půjčíte.

Jaká jsou rizika obchodování s pákovým efektem?

Hlavním rizikem spojeným s pákovým obchodováním je, že můžete ztratit více, než je vaše počáteční investice. Pokud se trh pohne v neprospěch vaší pozice, může vám zůstat značný dluh.

Jaké jsou výhody pákového obchodování?

Hlavní výhodou pákového obchodování je možnost vyšších zisků. Tím, že zvýšíte svou obchodní pozici pomocí vypůjčených prostředků, můžete potenciálně dosáhnout vyššího výnosu, pokud se trh pohne ve váš prospěch.

Je obchodování s pákovým efektem vhodné pro začátečníky?

Pákové obchodování je obecně vhodnější pro zkušené obchodníky. Vyžaduje dobrou znalost trhu a strategie řízení rizik. Začátečníci by měli ideálně začít se spotovým obchodováním a postupně přecházet na obchodování s pákovým efektem, jakmile získají více zkušeností a sebedůvěry.

Marek Matoušek

Marek Matoušek je šéfredaktorem portálu ecoinomy, který je jedním z předních českých zdrojů informací o bitcoinu a blockchain technologii. Zasloužil se o vytvoření některých z nejvýznamnějších článků na této stránce. První informace o bitcoinu a blockchain technologii získal Marek už v roce 2016. Revoluční potenciál těchto technologií v něm probudil vášeň, která přispěla k jeho profesnímu zájmu o digitální měny a technologie stojící za nimi. Marek má rád knihy zaměřené na technologie budoucnosti, přičemž zvlášť ho fascinují ty, které se zabývají dopady nových technologií na celou společnost.