Weekly Pulse #16: Týdenní Přehled Trhu

Marek Matoušek, 4 min čtení
Poslední aktualizace: 24 června, 2024

Týdenní rekapitulace kryptografického trhu

Kryptotrhy čelily dalšímu turbulentnímu týdnu, protože makroekonomické překážky a regulatorní nejistota nadále tlumily náladu investorů. Objevily se však i známky odolnosti, když některé hlavní kryptoměny zaznamenaly zisky a blockchainové platformy zaznamenaly silnou vývojovou aktivitu.

Kontroverze na téma Memecoin s Trumpem se rozplývá

Kryptoměna údajně vytvořená ve spolupráci se synem bývalého prezidenta Donalda Trumpa čelila tento týden problémům s důvěryhodností. DJT, memecoin s Trumpovou tematikou postavený na blockchainu Solana, se na začátku týdne vyšplhal na tržní kapitalizaci 465 milionů dolarů kvůli tvrzení, že se na jeho vytvoření podílel Barron Trump.
Trumpovi spolupracovníci však jakoukoli účast rodiny popřeli. Martin Shkreli, údajný vývojář DJT, nadále tvrdil, že spolupracoval s Barronem, a dokonce navrhl sázku ve výši 100 milionů dolarů, ale neposkytl žádné důkazy. Do pátku se tržní kapitalizace DJT zhroutila na zhruba 100 milionů dolarů, protože kontroverze vyšuměla.

Komise pro cenné papíry a burzy ukončila vyšetřování společnosti ConsenSys Ethereum

Malým vítězstvím pro kryptografický průmysl je, že Komise pro cenné papíry (SEC) uzavřela vyšetřování společnosti ConsenSys, která se zabývá blockchainovým softwarem, aniž by podnikla donucovací kroky. Agentura zkoumala, zda práce společnosti ConsenSys na upgradu Etherea 2.0 nepředstavuje neregistrovanou nabídku cenných papírů.
Společnost ConsenSys uvedla, že bude pokračovat v soudním řízení proti SEC, v němž se snaží vyjasnit regulační status Etheru. Tento krok by mohl vyvinout tlak na agenturu, aby poskytla jasnější ochranné mantinely pro blockchainové projekty.

TON Blockchain vzkvétá uprostřed propadu kryptoměn

Pokles trhu jen stěží snížil nadšení investorů pro blockchain Telegram Open Network (TON) a jeho nativní token Gram. Tento týden dosáhl TON čerstvých historických maxim v aktivitě a Gram dosáhl tržní kapitalizace 18 miliard dolarů, čímž překonal Dogecoin.
Vzestup TON pohánělo několik faktorů, včetně rostoucího zájmu o jeho hry založené na blockchainu. Společnost Pantera Capital v pátek oznámila plány na získání prostředků pro investiční nástroj TON, pouhé dva měsíce poté, co vedla historicky největší kolo financování TON.

Tether a Circle drží významný americký dluh

Analýzy z tohoto týdne odhalily, že společnosti stojící za dvěma největšími stablecoiny drží obrovská portfolia amerického dluhu. Tether drží 91 miliard dolarů v amerických státních dluhopisech, což z něj činí 18. největšího držitele na světě, zatímco Circle vlastní 29 miliard dolarů.
Dohromady drží více státních dluhopisů než většina suverénních států. Obrovské rezervy společnosti Tether by ji mohly vystavit riziku, pokud by úroveň amerického dluhu nadále stoupala. Někteří odborníci navrhli, že diverzifikace do alternativ, jako je zlato, by mohla rizika zajistit.

Kanada schválila první Solana ETF

Správce kryptoměnových aktiv 3iQ získal povolení ke spuštění prvního kanadského burzovně obchodovaného fondu (ETF) poskytujícího expozici vůči tokenu SOL společnosti Solana. ETF se bude obchodovat na burze cenných papírů v Torontu pod tickerem $QSOL.
Pozorovatelé tvrdí, že ETF Solana v USA se zdá být nakonec pravděpodobné, ale SEC v současné době považuje Solanu za neregistrovaný cenný papír. Širší regulační vyjasnění a úspěch návrhů, jako je plánovaný ETF Ethereum, by mohly vydláždit cestu podobným investičním nástrojům Solana.

Přehled starších trhů

Sentiment na trhu se zhoršuje kvůli slabým indexům PMI

V uplynulém týdnu zachvátila trhy nálada bez rizika v souvislosti s neuspokojivými údaji o indexech PMI z největších evropských ekonomik. Výnosy německých desetiletých dluhopisů klesly o 7 bazických bodů, zatímco výnosy amerických státních dluhopisů se rovněž snížily, což odráží rostoucí obavy ohledně vyhlídek hospodářského růstu. Mezitím rally na akciových trzích poháněná technologiemi vykazovala po značných ziscích první známky únavy.

Vyhlídky eurozóny se zhoršují v důsledku nižších indexů PMI

Výhled eurozóny se zhoršil poté, co slabší než očekávané údaje o PMI z Německa a Francie nesplnily prognózy. To vedlo k poklesu výnosu německých desetiletých dluhopisů o 7 bazických bodů, protože dluhopisy přilákaly kupce v souvislosti s měnící se chutí k riziku. Obchodníci nyní očekávají 80% pravděpodobnost třetího snížení sazeb ECB do konce roku, oproti dřívějším 65 %, spolu se spekulacemi trhu ohledně možné recese.

Chmurné ekonomické údaje přicházejí v době, kdy na náladu investorů doléhá francouzská politická nejistota poté, co prezident Macron vyhlásil předčasné volby. Již pátý týden po sobě zaznamenaly evropské akciové fondy odliv prostředků v důsledku rostoucích rizik. Stratégové uváděli rostoucí podporu krajně pravicových kandidátů, která ohrožuje nadějné oživení v regionu.

V atmosféře opatrné nálady přichází den trojích čarodějnic

Futures na americké indexy se před čtvrtletní událostí “trojího čarodějnictví”, kdy na trhu končí platnost opcí, která se má týkat kontraktů v hodnotě 5,5 bilionu USD, posunuly níže. Přidaná obchodní aktivita způsobila, že akcie v Evropě rozšířily pokles a podnítila opatrnou náladu. Mezitím nedávný prudký růst technologických akcií vykazoval první známky zpomalení po výrazných ziscích.

Výhled: Pozornost se soustředí na údaje z eurozóny a USA

V nadcházejícím týdnu budou trhy pozorně sledovat údaje z eurozóny a USA, aby získaly vodítka k ekonomickým trajektoriím. Mezi klíčové zveřejňované údaje patří spotřebitelská důvěra v eurozóně, prodeje existujících domů v USA a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Pozornost budou přitahovat také představitelé Fedu, jako například Thomas Barkin, protože obchodníci budou zjišťovat očekávání zvýšení sazeb. Ačkoli akcie tento týden mírně ustoupily, odolný růst v USA by mohl podnítit oživení, pokud nadcházející údaje překonají odhady.

Marek Matoušek

Marek Matoušek je šéfredaktorem portálu ecoinomy, který je jedním z předních českých zdrojů informací o bitcoinu a blockchain technologii. Zasloužil se o vytvoření některých z nejvýznamnějších článků na této stránce. První informace o bitcoinu a blockchain technologii získal Marek už v roce 2016. Revoluční potenciál těchto technologií v něm probudil vášeň, která přispěla k jeho profesnímu zájmu o digitální měny a technologie stojící za nimi. Marek má rád knihy zaměřené na technologie budoucnosti, přičemž zvlášť ho fascinují ty, které se zabývají dopady nových technologií na celou společnost.