Trading di Bitcoin: 3 strategie popolari per iniziare

Un investimento di 1.000 euro nel trading di Bitcoin all’inizio del 2017 avrebbe potuto renderti milionario.

Un anno dopo, l’acquisto di Bitcoin ha comportato perdite superiori al 90% per alcuni investitori.

Come puoi proteggerti dall’alta volatilità del mercato delle criptovalute?

Ti spieghiamo come creare un piano di trading redditizio sul bitcoin, quali strategie utilizzano i trader professionisti e come dovrebbe essere strutturato un solido portafoglio di criptovalute.

Se stai già guardando oltre e vuoi scegliere il posto migliore per fare trading di Bitcoin, allora dai un’occhiata alla nostra lista di piattaforme di trading selezionate a mano.

Trading di Bitcoin: quali strategie utilizzano i trader professionisti?

Le persone sono per natura soggette a forti oscillazioni emotive quando fanno investimenti finanziari.

Purtroppo, queste emozioni possono facilmente portare a decisioni irrazionali di cui ci si può poi pentire.

Per questo motivo, è importante avere un piano fisso per qualsiasi investimento in criptovalute fin dall’inizio.

Le tre principali strategie di trading sono:

Day trading con il Bitcoin

Nel day trading, il trader effettua diverse operazioni di acquisto e vendita al giorno.

Con queste “operazioni intraday”, il trader spera di trarre profitto dalle piccole fluttuazioni di prezzo e quindi di aumentare i suoi profitti rispetto alle strategie a lungo termine.

I trader più esperti possono aumentare le loro aspettative di profitto con questa strategia.

Tuttavia, oltre all’elevato stress e al fattore tempo, questo stile è caratterizzato, tra le altre cose, dal fatto che molte singole operazioni su alcune borse comportano il pagamento di commissioni proporzionalmente più elevate.

Inoltre, in questi piccoli intervalli di tempo si possono spesso osservare picchi di prezzo imprevedibili.

Ad esempio, una singola vendita di bitcoin può cambiare il prezzo di oltre il 5% in un senso o nell’altro nel giro di pochi minuti, il che può essere fatale per i day trader.

Swing Trading

Lo swing trading in bitcoin aumenta l’orizzonte temporale.

Gli swing trader di solito negoziano diverse criptovalute allo stesso tempo. Tengono sempre d’occhio le possibili tendenze per aggiustare le loro posizioni nel modo più favorevole possibile.

Per gli swing trader di bitcoin di successo, il 2018 si è presentato come segue:

Non appena lo swing trader sospetta che sia stato raggiunto un picco, passa a una posizione cosiddetta short. Con queste, scommette sul rialzo del prezzo e vince quando il prezzo scende.

Tuttavia, se il trader ritiene che i bitcoin siano attualmente ipervenduti, apre una posizione long, ossia acquista nuovamente bitcoin in previsione di un aumento del prezzo.

Tieni presente che non è necessario raggiungere sempre un prezzo massimo o minimo assoluto!

Spesso è una decisione più saggia aspettare e assicurarsi che il prezzo abbia effettivamente preso una direzione.

All’inizio del 2020, ad esempio, sembrava che il prezzo del bitcoin avesse intrapreso una tendenza al rialzo e che sarebbe tornato a salire.

Ma.

Ilprezzo del bitcoin non riuscì a raggiungere il livello superiore di $14.000 e la tendenza al ribasso continuò. Inoltre, nelle settimane successive, il prezzo è addirittura sceso di oltre il 50%, scendendo sotto i 4.500 dollari.

Investire

L’ultima strategia che vogliamo presentare è il metodo tradizionale di investimento in Bitcoin.

Crediamo che investire esclusivamente in criptovalute sia la scelta migliore per molti investitori. La maggior parte del nostro portafoglio si basa su un orizzonte di lungo termine.

Perché

I tre punti più importanti per noi sono i seguenti:

• Significativo risparmio di tempo

Naturalmente all’inizio è necessario un notevole lavoro di ricerca sulle varie criptovalute. Dopo tutto, vuoi investire in progetti solidi con team competenti e buone prospettive future. Ma una volta individuati i tuoi 5-6 progetti, puoi aspettare con calma che i prezzi salgano.

• Rischio ridotto

Probabilmente possiamo concordare sul fatto che le criptovalute hanno un potenziale simile a quello di Internet del suo tempo. È solo questione di tempo quando le grandi banche, le istituzioni e gli hedge fund inizieranno a investire il loro denaro in questa nuova classe di attività. Perché mettere a rischio il proprio capitale ogni giorno inserendo centinaia di operazioni, anche se il semplice mantenimento di queste operazioni può produrre rendimenti molto elevati?

Se non sei un trader a tempo pieno, la strategia di investimento è estremamente interessante per gli investitori che vogliono semplicemente aumentare le proprie entrate con il bitcoin e le criptovalute.

Che cos’è un “hodl”?

La comunità delle criptovalute ha sviluppato nel tempo un proprio linguaggio.

Iltermine “hodl” è stato utilizzato per la prima volta nel 2013 sul forum BitcoinTalk, che all’epoca era un punto di contatto per gli appassionati di criptovalute.

Da allora, questo ridicolo errore di battitura è diventato sinonimo di una tendenza molto persistente.

Analisi tecnica: funziona davvero?

L’analisi tecnica (AT) descrive il comportamento di un grafico.

I day trader in particolare, ma anche gli swing trader, cercano di utilizzare il grafico per identificare le aree in cui possono acquistare le loro posizioni a buon mercato.

Una cosa è certa:

Pochissime persone sono in grado di leggere i grafici con successo.

C’è un numero crescente di dilettanti che si dice abbiano previsto ogni tipo di fluttuazione dei prezzi, attirando così nuovi trader nei loro gruppi di trading a pagamento.

Noi offriamo sempre consigli:

Se sei davvero bravo a leggere i grafici, non hai certo bisogno di perdere tempo prezioso in gruppi Telegram o WhatsApp 😉

Tuttavia, vogliamo elencare e spiegare brevemente gli strumenti più importanti per il trading di bitcoin:

Linee di tendenza

Le linee di tendenza e gli indicatori sono uno degli strumenti di trading più semplici ma estremamente utili quando si parla di analisi tecnica.

Chiunque esamini ripetutamente i grafici noterà che molto spesso il prezzo si muove in linea con la tendenza e che fino a un certo punto i prezzi si muovono verso l’alto o verso il basso della linea di tendenza.

Se questa tendenza viene interrotta, spesso si verifica una “inversione di tendenza”.

Pertanto, la rottura di una linea di tendenza al ribasso può essere intesa come un’indicazione dell’avvicinarsi di una possibile tendenza al rialzo.

Nel 2018, una situazione del genere si è verificata più volte per il Ripple. La rottura della linea di tendenza è stata spesso seguita da un forte movimento al rialzo:

Sequenza di Fibonacci

Le sequenze di Fibonacci sono sequenze di numeri naturali in cui ogni elemento della sequenza è composto da due elementi precedenti.

La sequenza è quindi la seguente: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ecc.

Da questa sequenza si possono calcolare relazioni molto comuni in natura. Che si tratti della disposizione delle foglie di diverse piante, della spirale del guscio di una lumaca o del rapporto aureo nella storia dell’arte (per maggiori informazioni, consulta Wikipedia).

È impossibile spiegare perché, ma i concetti di Fibonacci si ritrovano in molti ambiti della nostra vita. Tra le altre cose, nel comportamento grafico delle criptovalute.

Con la piattaforma piattaforma eToro puoi aprire un conto demo gratuito e utilizzare tutti gli strumenti di trading professionali.

Puoi accedere alla finestra degli strumenti di disegno cliccando sul simbolo della matita nell’angolo in alto a destra.

Le sequenze di Fibonacci vengono sempre tracciate dal massimo locale al minimo locale della variazione di prezzo.

Conosciamo molti trader che operano su questi livelli.

Pertanto, ti spieghiamo perché questo metodo può dare risultati così spaventosamente precisi:

Più trader piazzano i loro ordini in base ai livelli di Fibonacci, più attivo sarà il comportamento di trading intorno a queste aree.

Questo porta naturalmente alla formazione di zone di supporto e resistenza intorno a questi livelli.

Trading frattale con il Bitcoin

I trader frattali partono dal presupposto che i mercati si muovono sempre in cicli che si ripetono di volta in volta.

Il mercato, influenzato dalle emozioni umane, deve attraversare un ciclo psicologico:

Confronta questo grafico con la storia del prezzo del Bitcoin nel 2017-2018 (preferibilmente utilizzando la vista “1 giorno” sulla piattaforma Plus500).

Noti molte somiglianze?

I frattali sono più adatti agli swing trader di Bitcoin.

Tuttavia, esistono anche modelli grafici in timeframe più piccoli che si ripetono costantemente:

Le formazioni sopra descritte descrivono il comportamento naturale delle correzioni dei prezzi in un trend al rialzo o al ribasso.

Ad esempio, se il prezzo del bitcoin scende di alcuni punti percentuali in un determinato momento, questo non significa automaticamente che ci sarà un calo del prezzo.

Spesso il prezzo viene temporaneamente assorbito dai day trader a determinati livelli, causando un nuovo aumento del prezzo. Una correzione naturale.

Ma attenzione!

I pattern grafici rialzisti e ribassisti sono molto simili tra loro, ma l’esito del pattern è determinato dalla tendenza macro!

Ecco come dovrebbe essere un portafoglio strutturato di criptovalute

Qualunque sia la tua strategia di trading sulle criptovalute, devi considerare come vuoi costruire il tuo portafoglio di criptovalute.

Questo può essere fatto in due modi:

Diversificazione

Investimenti mirati

Diversificare significa investire in altre criptovalute oltre al Bitcoin ed eventualmente all’Ethereum.

A tal fine, è possibile distribuire l’investimento su più progetti, riducendo così il rischio di perdita nel caso in cui un particolare progetto fallisca.

Con l’investimento concentrato, invece, si scelgono pochi progetti a cui dedicare tutta la propria attenzione e in cui si ha piena fiducia.

Se il prezzo di uno di questi progetti scende, perderai una percentuale maggiore del tuo portafoglio complessivo.

Al contrario, se sei fiducioso nel futuro positivo di una particolare valuta, trarrai naturalmente maggiori benefici da un aumento del prezzo.

Per questo motivo, una parte maggiore del nostro portafoglio è occupata da progetti da cui ci aspettiamo una crescita e un utilizzo potenzialmente forti nell’economia.

Le monete di grandi dimensioni, come Bitcoin ed Ethereum, sono considerate un’onda calma nel surf, in quanto sono meno volatili delle criptovalute più piccole.

Un esempio di portafoglio potrebbe essere il seguente:

Esempio di portafoglio di criptovalute – senza consigli di investimento!

Spesso ha senso mappare un portafoglio utilizzando un indice o un fondo professionale.

Le criptovalute sono solo una grande bolla?

Grazie alle nostre precedenti conoscenze sulla psicologia del mercato, possiamo ora considerare la questione in modo più sfumato.

I mercati operano in cicli guidati da emozioni umane come la paura, l’avidità e la speranza.

Ciò significa che anche i progetti fondamentalmente migliori sono soggetti a questi cicli.

Abbiamo già assistito a questo fenomeno in passato, in particolare dopo la bolla internet dei primi anni 2000.

In quel periodo, il valore delle azioni di Amazon è crollato del 95%, passando da 113 dollari a meno di 6 dollari.

Ci volle un po’ di tempo prima che il prezzo si correggesse, ma dal fondo gli investitori furono ricompensati con profitti succulenti.

Alcuni oggi sono riusciti a moltiplicare il loro investimento di oltre 300 volte!

Vediamo quindi che anche le classi di attività tradizionali sono alle prese con un’elevata volatilità.

I pessimisti potrebbero definirla una bolla.

Tuttavia, noi preferiamo il concetto di cicli di mercato, in cui è importante entrare in tempo e cavalcare la grande onda!

Cos’è il trading bot di bitcoin?

I bot di trading sono programmi che creano ordini di acquisto o di vendita direttamente attraverso le API di scambio.

Monitorano i picchi di prezzo, i volumi di scambio e altri indicatori tecnici.

Inoltre, i trading bot consentono le seguenti strategie di trading sul bitcoin:

• Arbitraggio

  L’arbitraggio consiste nel trarre vantaggio dalle differenze di prezzo tra le varie borse.

  Ad esempio, se un bitcoin sulla borsa A vale 8.000 euro ma il prezzo di vendita sulla borsa B è attualmente di 8100 euro, il bot rileva questa differenza di prezzo, vende i bitcoin sulla borsa B e li acquista sulla borsa A a un prezzo più conveniente.

• Fare mercato

  Il bot di trading può piazzare dinamicamente ordini di acquisto e vendita al prezzo attuale dei bitcoin per sfruttare al meglio lo spread. Quando il prezzo del bitcoin si muove in una direzione, il bot adegua automaticamente il suo ordine.

  In passato, i bot di trading non erano alla portata del trader medio.

  Ora questi strumenti sono disponibili per un pubblico più ampio.

  Tuttavia, ciò significa che i margini di profitto si stanno riducendo man mano che aumenta il numero di utenti che utilizzano i bot di trading.

  In questo campo altamente competitivo, i fondi investono naturalmente grandi somme di denaro per estrarre ogni possibile vantaggio dai loro bot privati.

I bot per il trading di bitcoin funzionano?

La risposta alla domanda“I bot funzionano nel trading di bitcoin?” è piuttosto difficile.

Sì, possono funzionare, ma non ci si può aspettare che i bot di trading facciano tutto il lavoro al posto nostro.

Tuttavia, vogliamo presentarti i migliori bot per il trading di bitcoin disponibili pubblicamente:

3commas.io

3Commas Trading Bot è stato sviluppato da un grande team e offre un servizio basato su browser.

Per l’utente, questo significa poter controllare la dashboard anche in mobilità.

Il team di 3Commas sta anche cercando di costruire una piattaforma comunitaria intorno al trading bot.

Il costo mensile della versione iniziale è di 29 dollari.

CryptoTrader.org

Il bot CryptoTrader si distingue per la sua utilissima funzione di backtesting.

In questo modo è possibile testare le strategie e la loro redditività per scenari di prezzo futuri.

Il costo del bot è basato sul cloud e parte da 0,004/mese.

TheCryptoBot.com

CryptoBot, basato sulla tecnologia Gunbot, è uno dei bot più utilizzati per il trading di Bitcoin.

Gli utenti possono personalizzare e ottimizzare le strategie preimpostate a propria discrezione.

A differenza della maggior parte dei bot, si paga una sola volta (0,1Ƀ) per Gunbot e 0,3 bitcoin per la versione premium.

HaasOnline.com

Il trading bot di HaasOnline è sicuramente uno dei bot più professionali della nostra lista.

La qualità ha però un prezzo: devi pagare 0,013 bitcoin per una licenza di un anno. La versione avanzata costa 0,038 bitcoin.

Attenzione ai gruppi di segnali di trading su bitcoin!

Quando abbiamo iniziato a occuparci di bitcoin e criptovalute nel 2013, siamo stati fortunati perché la comunità era ancora molto piccola.

All’epoca non esistevano gruppi di discussione su Telegram.

Abbiamo imparato molto grazie ai contatti personali con gli sviluppatori di criptovalute e la curva di apprendimento è stata molto ripida.

Purtroppo oggi le cose sono diverse.

Nel 2021, un numero enorme di nuovi operatori è entrato nel mercato in cerca di grandi guadagni.

Molti di loro sono stati ingannati da altri investitori che erano entrati da poco nel mondo delle criptovalute.

Attraverso gruppi “pump and dump”, avvisi di acquisto e vendita e numerose attività di marketing, hanno attirato molti nuovi giocatori nei loro gruppi su Telegram e hanno raccolto molti soldi ogni mese.

In questo modo, molti investitori sono stati ingannati e hanno subito ingenti perdite.

Ti consigliamo quindi di:

Non fidarti mai ciecamente di altre persone quando concludi un affare!

Crea un piano per te stesso su come investire al meglio il tuo denaro e seguilo con costanza.

Siamo ancora agli inizi dell’adozione delle criptovalute.

Sarebbe un peccato se i criminali informatici ti derubassero delle tue preziose criptovalute prima della grande svolta 😉