Cos’è una coppia di criptovalute? Spiegazioni sulle coppie di criptovalute

Una coppia di trading di criptovalute si riferisce all’accoppiamento di due diverse criptovalute o di una criptovaluta e una valuta fiat su una piattaforma di scambio di criptovalute. Le coppie di trading di criptovalute permettono ai trader di scambiare una criptovaluta con un’altra o di comprare e vendere criptovalute in cambio di valute come EUR e USD.

In qualità di redattore capo di Ecoinomy, dal 2017 mi sono affermato come un’autorità in materia di trading di criptovalute e numerosi miei post sono diventati virali nella comunità delle criptovalute.

In questa guida completa, tratterò tutto ciò che devi sapere sulle coppie di trading di criptovalute come principiante. Scoprirai cosa sono le coppie di trading, i tipi di coppie, perché sono importanti, come analizzarle ed esempi delle coppie più comuni. Ti fornirò anche consigli pratici su come scegliere una coppia e sviluppare strategie di trading in criptovalute efficaci basate sulla mia vasta conoscenza.

Come funzionano le coppie di criptovalute

Le coppie di trading di criptovalute funzionano in modo simile alle coppie di trading forex tradizionali. C’è una valuta di base e una valuta di quotazione. La valuta di base è la criptovaluta che desideri acquistare o vendere, mentre la valuta di quotazione è la criptovaluta che utilizzerai per pagare la valuta di base.

Ad esempio, una coppia di trading comune è BTC/USDT. In questo caso:

• BTC è la valuta di base
• USDT è la valuta di quotazione

Se vuoi acquistare Bitcoin, devi pagarlo con USDT. Se vuoi vendere BTC, riceverai USDT in cambio.

Il tasso di cambio tra le due valute in una coppia di trading fluttua in base alla domanda e all’offerta. Se più persone vogliono acquistare Bitcoin, il prezzo del BTC sale rispetto all’USDT. Se più persone vogliono vendere, il prezzo del BTC scende rispetto all’USDT.

Tipi di coppie di criptovalute

Esistono alcuni tipi principali di coppie di criptovalute:

• Coppie cripto-valuta – Queste coppie prevedono l’acquisto o la vendita di criptovalute in cambio di valute come USD, EUR, GBP, ecc. Ad esempio, BTC/USD, ETH/EUR.
• Coppie cripto-stablecoin – Le stablecoin sono criptovalute agganciate al valore delle valute fiat. Le più diffuse sono USDT, USDC, BUSD. Le coppie cripto-stabili più comuni sono BTC/USDT, ETH/USDC.
• Coppie da cripto a cripto – Queste coppie prevedono solo il trading tra due criptovalute, senza che sia coinvolta alcuna valuta fiat. Esempi sono BTC/ETH, LTC/XRP, ETH/ADA.
• Coppie altcoin-to-BTC – Queste coppie prevedono la negoziazione di altcoin in cambio di BTC, piuttosto che direttamente di valuta fiat. Ad esempio, ETH/BTC, DOGE/BTC.

Perché le coppie di trading di criptovalute sono importanti

Prima di tutto, assicurati di conoscere bene cosa sia il trading di criptovalute.

Le coppie di trading di criptovalute sono importanti per alcuni motivi fondamentali:

• Permettono ai trader di scambiare una criptovaluta con un’altra direttamente su una piattaforma di scambio.
• Fornisce liquidità ai mercati: i trader hanno bisogno di controparti a cui comprare/vendere.
• Permette ai trader di valutare le altcoin rispetto a monete più liquide come il Bitcoin, piuttosto che direttamente rispetto a una valuta fiat.
• Permette ai trader di eseguire varie strategie di trading come l’arbitraggio tra le borse.
• Necessario per creare domanda di mercato e scoprire il prezzo di nuove criptovalute.

Fornisce liquidità

Le coppie di trading forniscono liquidità ai mercati delle criptovalute. La liquidità si riferisce alla possibilità di convertire facilmente un’attività in contanti o in altre attività senza che il suo prezzo ne risenta.

Ad esempio, il Bitcoin ha un’elevata liquidità perché la sua grande capitalizzazione di mercato e i suoi volumi di scambio fanno sì che i trader possano trovare facilmente delle controparti per comprare/vendere BTC. Le monete a bassa capitalizzazione hanno una bassa liquidità perché potrebbero non esserci abbastanza acquirenti/venditori prontamente disponibili.

La presenza di coppie di trading BTC/altcoin fornisce liquidità alle altcoin e permette loro di essere scambiate più facilmente. I trader possono acquistare altcoin oscure con asset dominanti come BTC o ETH, invece di dover utilizzare la valuta fiat.

Valutazione rispetto al Bitcoin

Le valutazioni delle criptovalute sono altamente volatili rispetto all’USD o all’EUR. Avere il BTC come coppia di trading di base fornisce un punto di riferimento più stabile per valutare altri asset criptovalutari.

Ad esempio, il prezzo di un’altcoin in USD può subire forti oscillazioni giorno per giorno. Ma il suo rapporto di valutazione rispetto al Bitcoin può rimanere più costante.

I trader possono guardare i grafici ALT/BTC per prendere decisioni di trading, invece di guardare solo i grafici in USD. Il rapporto ALT/BTC permette di valutare la forza o la debolezza dell’altcoin rispetto alla più stabile criptovaluta BTC.

Abilitazione all’arbitraggio

Avere la stessa coppia di trading su borse diverse permette ai trader di trarre profitto dalle discrepanze di prezzo attraverso l’arbitraggio.

Ad esempio, se BTC/USD è scambiato a $55.000 sulla borsa A ma a $56.000 sulla borsa B, i trader possono:

1. Comprare 1 BTC a $55.000 sulla Borsa A
2. Vendere 1 BTC a 56.000 dollari sulla Borsa B
3. Guadagnare $1.000 senza alcun rischio

Questo aiuta a uniformare i prezzi del BTC/USD tra le varie borse e migliora l’efficienza del mercato. Le coppie di trading consentono queste opportunità di arbitraggio.

Permette di effettuare comode operazioni di trading tra criptovalute

Le coppie di trading come ETH/BTC consentono ai trader di effettuare facilmente scambi tra criptovalute. Ad esempio:

• Il trader vuole scambiare 1 ETH con BTC
• Potrebbe scambiare l’ETH con l’USD, ritirare l’USD e poi usarlo per comprare BTC. Questo comporta delle commissioni.
• Oppure il trader potrebbe scambiare direttamente 1 ETH con il valore equivalente di BTC in un’unica transazione ETH/BTC. Questo è più conveniente.

La coppia ETH/BTC consente di effettuare questa operazione senza dover passare per EUR o USD.

Come le coppie di trading influenzano i prezzi delle criptovalute

La disponibilità e la liquidità di alcune coppie di trading sulle borse possono influenzare direttamente le valutazioni delle criptovalute. Ecco alcuni esempi:

• L’aumento della domanda spinge il prezzo verso l’alto: Se una nuova coppia BTC/USD viene aperta su una borsa popolare, può attirare nuovi trader. La loro maggiore domanda di Bitcoin farà salire il prezzo.
• La scarsa liquidità aumenta la volatilità: Le altcoin appena quotate con solo coppie di BTC oscure vedranno oscillazioni di prezzo molto volatili. La mancanza di liquidità esagera i movimenti di prezzo.
• L’arbitraggio pareggia i prezzi: Se BTC/EUR viene scambiato a un prezzo superiore su una borsa, gli arbitraggisti compreranno sulla borsa più economica e venderanno su quella più costosa. In questo modo il prezzo aumenta sulla prima borsa e diminuisce sulla seconda.
• Speculazione sulle nuove coppie: Se una borsa annuncia una nuova coppia BTC/ALT, questa attirerà l’interesse speculativo. I trader acquisteranno l’altcoin in previsione di una maggiore liquidità dopo la quotazione ufficiale della coppia. Questo fa salire il prezzo dell’altcoin.

Esempi di coppie di criptovalute popolari

Sebbene esistano migliaia di criptovalute e decine di exchange, un piccolo numero di coppie di trading domina i volumi di trading globali. Queste sono le coppie di criptovalute più utilizzate e liquide che i trader dovrebbero conoscere:

Principali coppie cripto-flat

Queste sono le più comuni rampe dirette di accesso e di uscita per il trading di criptovalute. Le borse devono intrattenere rapporti bancari per facilitare il trading da fiat a cripto.

Le migliori coppie di cripto-stablecoin

Le coppie di stablecoin hanno un’elevata liquidità e permettono ai trader di coprire la volatilità. Tether (USDT) è la stablecoin più utilizzata.

Principali coppie di criptovalute

Queste sono le principali coppie di criptovalute senza che siano coinvolte valute fiat. I trader le utilizzano per scambiare tra i principali criptoasset.

Le principali coppie Altcoin-BTC

Queste coppie consentono ai trader di valutare le altcoin rispetto al benchmark Bitcoin piuttosto che a una valuta fiat.

Come leggere le coppie di trading di criptovalute

Ora che abbiamo analizzato i diversi tipi di coppie di trading, analizziamo i meccanismi di esecuzione degli scambi tra le coppie di criptovalute.

Utilizzeremo come esempio la coppia BTC/ETH:

1. Controlla il tasso di cambio più recente

Il primo passo è controllare l’ultimo tasso di cambio tra BTC e ETH. Sullo scambio, questo verrà visualizzato come segue:

ETH/BTC 0,07500

Ciò significa che 1 ETH = 0,07500 BTC

Il tasso di cambio fluttua in base alla domanda e all’offerta del mercato.

2. Determina il tipo di ordine

Devi decidere se vuoi acquistare o vendere BTC e piazzare il tipo di ordine corrispondente:

• Comprare BTC: Questo è chiamato ordine bid – stai facendo un’offerta per il BTC con un acquisto
• Vendi BTC: Si tratta di un ordine ask – stai chiedendo un prezzo per vendere il tuo BTC

Ad esempio, se vuoi comprare BTC con ETH, devi piazzare un ordine “Bid” per la coppia BTC/ETH.

3. Imposta il tasso e gli importi desiderati

Continuando l’esempio, dovresti:

• Effettuare un ordine di acquisto per BTC/ETH
• Inserisci il tasso di acquisto desiderato, ad esempio 0,07500 BTC per 1 ETH
• Inserisci la quantità di ETH che vuoi acquistare, ad esempio 5 ETH

Ciò significa che spenderai 5 * 0,07500 = 0,37500 BTC per ottenere 5 ETH.

4. Esegui e conferma l’ordine

A questo punto invierai l’ordine che verrà elaborato ed eseguito. Presto il tuo conto di scambio ne risentirà:

• 5 ETH aggiunti
• 0.37500 BTC dedotti

L’ordine è stato completato! Hai acquistato ETH al tasso desiderato negoziando la coppia BTC/ETH.

Puoi utilizzare lo stesso processo per vendere BTC in cambio di ETH piazzando un ordine di vendita.

Gestire i rischi nel trading di coppie di criptovalute

Se da un lato il trading di coppie di criptovalute offre delle opportunità, dall’altro comporta alcuni rischi da tenere in considerazione:

• Volatilità dei prezzi – I prezzi delle criptovalute possono subire oscillazioni improvvise che portano a rapidi profitti o perdite. Usa degli stop-loss.
• Rischio di hackeraggio – Gli scambi possono essere violati e i fondi persi. Usa il cold storage.
• Rischio di liquidazione – Nelle operazioni con leva finanziaria che non riescono a coprire i requisiti di margine, la borsa liquiderà la posizione. Usa una leva finanziaria adeguata.
• Divieti normativi – I governi possono vietare bruscamente il trading di criptovalute con conseguente crollo dei prezzi.

Imodi principali per mitigare questi rischi sono:

• Iniziare con posizioni di piccole dimensioni
• Diversificare tra diversi asset di criptovalute piuttosto che puntare su uno solo
• Usare la media dei costi del dollaro piuttosto che acquistare a un prezzo unico
• Conservare i fondi in un portafoglio hardware piuttosto che lasciarli in borsa
• Fai trading su borse affidabili che seguono le migliori pratiche di sicurezza
• Rimani aggiornato sulle normative in materia di criptovalute nel tuo paese

Come scegliere una coppia di trading di criptovalute – Passo dopo passo

Per i principianti che vogliono iniziare a fare trading di coppie di criptovalute, segui questi passaggi:

Passo 1: Scegliere una borsa affidabile

• Cerca e seleziona un exchange affidabile che offra le coppie desiderate.
• I nostri migliori consigli includono eToro, Bybit, Bitget, Binance, gate.io.
• Considera fattori come la sicurezza, le commissioni, la liquidità e le rampe per le valute fiat.

Passo 2: Finanziare il conto

• Finanzia il tuo conto di scambio con valuta fiat o criptovaluta.
• Assicurati di attivare l’autenticazione a due fattori per la sicurezza del conto.

Passo 3: Analizzare i mercati

• Monitora i prezzi e i grafici delle coppie di trading desiderate.
• Identifica i livelli di supporto e resistenza.
• Ricerca i fondamentali del progetto che guidano l’andamento dei prezzi.

Fase 4: Esegui le tue prime operazioni di trading

• Inizia a negoziare una piccola quantità come test.
• Inserisci ordini limite ai prezzi desiderati piuttosto che usare ordini di mercato.
• Prova a capire l’esperienza di trading.

Passo 5: Espandi la tua strategia

• Diversifica su più coppie di trading.
• Implementa strategie più avanzate come l’arbitraggio o lo swing trading.
• Imposta degli stop loss per limitare il potenziale ribasso.

Prenditi il tempo necessario per imparare e fare pratica nel trading di coppie di criptovalute con piccole somme. In questo modo ti preparerai al successo nel lungo periodo.

Strategie comuni di trading sulle criptovalute

Una volta acquisita una certa dimestichezza con il trading di base, puoi applicare varie strategie di trading sulle criptovalute utilizzando diverse coppie per cercare di trarre profitto:

Arbitraggio

Si tratta di sfruttare le discrepanze di prezzo tra le diverse borse per acquistare criptovalute a basso prezzo su una borsa e venderle a un prezzo più alto su un’altra borsa. Un arbitraggio efficiente aiuta a uniformare i prezzi sui vari mercati.

Esempio:

1. Compra BTC a $55.000 sulla borsa A
2. Vendi BTC a $56.000 sulla Borsa B
3. Profitto sulla differenza di prezzo

Le opportunità di arbitraggio si chiudono rapidamente, quindi i trader utilizzano l’automazione e i bot per trarre profitto da piccole discrepanze.

Swing Trading

Si tratta di un’attività che mira a trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo nell’arco di giorni o settimane sulla base dell’analisi tecnica e del momentum. I trader identificano i punti di inversione di tendenza per aprire e chiudere le posizioni.

Esempio:

1. Individuare un livello di supporto per la coppia BTC/USD
2. Acquista Bitcoin quando il prezzo rimbalza dal livello di supporto
3. Vendi Bitcoin quando il prezzo raggiunge un livello di resistenza tecnica
4. Registra i profitti del rialzo

Lo swing trading richiede l’identificazione delle tendenze, dei supporti/resistenze e la tempistica di entrata/uscita in base al momentum.

Copertura

Consiste nell’assumere ulteriori posizioni di contrasto per mitigare il rischio della posizione principale. La copertura riduce il potenziale ribasso.

Esempio:

1. Acquistare ETH per un investimento a lungo termine
2. Vendi allo scoperto la coppia ETH/BTC per coprirti da un eventuale calo di ETH rispetto a BTC

Se ETH scende, la posizione corta compensa le perdite della posizione lunga. I trader rinunciano a qualche profitto per ridurre il rischio.

Andare lungo/corto

Le posizioni lunghe traggono profitto dall’acquisto di titoli bassi e dalla vendita di titoli alti. Le posizioni short traggono profitto dalle vendite allo scoperto alte e dai riacquisti bassi.

Esempio:

• Vai long sulla coppia LTC/USD acquistando Litecoin e approfittando di un aumento del prezzo.
• Vai short prendendo in prestito e vendendo Litecoin, sperando di ricomprarlo in seguito a un prezzo più basso.

I trader avanzati utilizzano la leva finanziaria per amplificare i potenziali profitti e le perdite delle posizioni long/short.

Risorse per il trading di coppie di criptovalute

Ecco alcune risorse utili per saperne di più sulle coppie di criptovalute:

• Messari – Dati chiave sulle coppie di trading e prezzi delle criptovalute nelle borse valori
• CoinMarketCap – Grafici che mostrano i volumi delle coppie e le quotazioni degli exchange
• CoinGecko – Sito web che mostra i dati sui prezzi delle coppie di criptovalute con opzioni di filtraggio
• Twitter – Segui le borse di criptovalute per avere aggiornamenti rapidi sulle nuove quotazioni delle coppie

In sintesi, le coppie di criptovalute sono al centro del mercato delle criptovalute. Imparare ad analizzare e a fare trading sulle principali coppie di BTC e ETH offre infinite opportunità e strategie di trading. Assicurati di utilizzare un’adeguata gestione del rischio e di prendere tempo sufficiente per fare pratica con le coppie di trading prima di rischiare un capitale significativo.