Come leggere i grafici delle criptovalute come un professionista

Hai mai incontrato uno di quei trader di criptovalute che tracciano linee ghirigori sui loro schermi come se fossero dei moderni Nostradamus?

Sì, li abbiamo visti tutti.

Ma se ti dicessi che quelle linee possono avere un senso, e non solo, potrebbero essere il tuo biglietto da visita per capire le tendenze del mercato come un professionista?

Sei incuriosito?

Dovresti esserlo.

Benvenuto nella guida definitiva su come leggere i grafici delle criptovalute, dove trasformerò quello che sembra un caos in un linguaggio comprensibile. Resta nei paraggi: questa è la chiarezza che desideravi.

Tipi di grafici cripto da imparare per l’analisi tecnica

Esistono tre tipi principali di grafici utilizzati nel trading di criptovalute: Candele, Grafici a linee e Grafici a barre.

Ogni tipo di grafico offre un modo unico di visualizzare i movimenti e le tendenze dei prezzi. Capire questi grafici è stato un buon inizio per il mio percorso di trading e direi che saltarli all’inizio non è una cosa da fare.

Come leggere i grafici e i candelabri del trading di criptovalute

Igrafici a candele sono il tipo più comune di grafici per il trading di criptovalute. Ogni “candela” rappresenta l’azione del prezzo durante un determinato periodo di tempo, di solito 1 minuto, 5 minuti, 1 ora o 1 giorno.

Le candele hanno un corpo spesso che rappresenta il prezzo di apertura e di chiusura per quel periodo di tempo. Un corpo lungo verde (o bianco) indica che il prezzo di una criptovaluta ha chiuso più in alto rispetto all’apertura. Una candela lunga rossa (o nera) indica che il prezzo della criptovaluta ha chiuso più in basso rispetto all’apertura.

Le linee sottili o “stoppini” sopra e sotto il corpo rappresentano i punti di massimo e minimo del prezzo durante quel periodo. Gli stoppini superiori lunghi indicano una forte pressione di vendita, mentre gli stoppini inferiori lunghi (candele verdi) mostrano una forte pressione di acquisto.

I grafici a candela sono utili per identificare i modelli e le tendenze di mercato nei dati di prezzo. I pattern di candele più comuni, come doji, hammer, shooting star e engulfing, possono segnalare potenziali inversioni o prosecuzioni di trend.

Grafici a linee

Igrafici a linee collegano semplicemente il prezzo di chiusura di un’attività con una linea. Questo filtra i movimenti di prezzo intraday per mostrare la direzione generale dei prezzi nel tempo.

I grafici a linee permettono di individuare facilmente le tendenze generali e gli intervalli. Tuttavia, non hanno le informazioni dettagliate sui prezzi che forniscono i grafici a candele e a barre. I grafici a linee sono più indicati per identificare le macro-tendenze dei prezzi su timeframe più elevati, come quelli giornalieri, settimanali o mensili.

Grafici a barre

Igrafici a barre sono simili ai grafici a candele, ma senza candele. Ogni barra rappresenta l’apertura, il massimo, il minimo e la chiusura del prezzo per uno specifico timeframe.

La parte inferiore e superiore della barra rappresentano il minimo e il massimo. Una barra rossa o verde indica se il prezzo ha chiuso più basso o più alto rispetto all’apertura. La lunghezza della barra illustra il movimento complessivo del prezzo durante il periodo.

I grafici a barre possono facilitare l’analisi dei livelli di apertura e chiusura rispetto ai candelabri. Forniscono tutti i dati principali sul prezzo in un colpo d’occhio.

Grafici delle criptovalute con i tempi di realizzazione

I trader di criptovalute utilizzano i grafici in diversi timeframe per analizzare i mercati. I timeframe più comuni sono:

• 1 minuto – Per lo scalping e l’attività di day trading ad alta frequenza
• 5 minuti – Per identificare il momentum e i modelli a breve termine
• 15 minuti – Per lo swing trading e per seguire le tendenze a breve termine
• 1 ora – Per analizzare le tendenze a medio termine e le zone di supporto/resistenza
• 4 ore – Per identificare le tendenze più importanti e i segnali di inversione
• 1 giorno – Per valutare le tendenze a lungo termine e i livelli chiave
• 1 settimana – Per valutare il sentiment e il momentum del mercato

L’analisi di più timeframe offre ai trader una panoramica completa delle condizioni di mercato. I timeframe più bassi, come quelli da 1 a 15 minuti, vengono utilizzati per individuare le entrate e le uscite dalle operazioni. I timeframe più alti, come quelli da 1 ora a 1 settimana, vengono utilizzati per capire la direzione della tendenza principale.

Volume di trading

Ilvolume di trading misura la quantità totale di criptovalute scambiate durante un periodo. Un volume elevato in genere segnala un aumento dell’interesse e della liquidità del mercato. I maggiori movimenti di prezzo tendono a verificarsi in presenza di un volume più elevato. Un volume basso può indicare mancanza di interesse o indecisione. Il volume è un importante indicatore di conferma delle tendenze e dei modelli.

Capitali di mercato delle criptovalute

La capitalizzazione di mercato o market cap di una criptovaluta viene calcolata moltiplicando il prezzo per l’offerta in circolazione. Il market cap mostra il valore complessivo e la posizione dominante di una criptovaluta. Le variazioni della capitalizzazione di mercato possono evidenziare il cambiamento del sentiment del mercato.

Indicatori tecnici

Gliindicatori sono calcoli matematici applicati ai dati di prezzo e/o volume per analizzare le condizioni di mercato e identificare i segnali di trading. Quelli più comuni sono le medie mobili (MA), le Bande di Bollinger®, l’indice di forza relativa (RSI) e la divergenza della media mobile (MACD). Gli indicatori aiutano i trader a individuare le tendenze, i livelli di ipercomprato/ipervenduto, le variazioni di momentum e i modelli grafici.

Modelli di grafico delle criptovalute

Lo studio dei grafici dei prezzi rivela modelli che possono prevedere le potenziali mosse del mercato. Diversi modelli chiave sono ampiamente utilizzati nel trading di criptovalute:

Linee di tendenza

Lelinee di tendenza collegano una serie di massimi o minimi su un grafico per mostrare la direzione prevalente della tendenza. Le linee di tendenza ascendenti (in aumento) indicano tendenze al rialzo, mentre quelle discendenti (in diminuzione) segnalano tendenze al ribasso.

Le rotture al di sopra o al di sotto delle linee di tendenza possono preannunciare le inversioni di tendenza. Le linee di tendenza offrono zone di supporto e resistenza dinamiche per informare le entrate e le uscite dal mercato.

Canali

Icanali sono creati da due linee di tendenza parallele che contengono l’azione dei prezzi. I canali orizzontali si verificano nei mercati con oscillazioni, mentre i canali ascendenti e discendenti si formano nei trend rialzisti e ribassisti.

I breakout e le rotture dei confini dei canali spesso portano a movimenti significativi. I retest delle precedenti linee del canale dopo un breakout possono fungere da punti di ingresso per il trading.

Doppi e tripli top e bottom

Itop e i bottom si formano quando il prezzo colpisce più volte lo stesso livello. I doppi top e bottom hanno due punti allo stesso prezzo, mentre i tripli top e bottom hanno tre punti.

Questi modelli di inversione indicano il calo del momento di acquisto o di vendita. La rottura del supporto o della resistenza definisce il nuovo trend.

Cunei

Lezeppe si formano quando l’intervallo tra due linee di tendenza convergenti si restringe nel tempo. I cunei ascendenti presentano massimi più bassi e minimi più alti, mentre i cunei discendenti si muovono in senso opposto con massimi più alti e minimi più bassi.

I cunei rappresentano un consolidamento prima di un breakout o di un breakdown. L’eventuale rottura spesso segnala l’inizio di un nuovo movimento con una maggiore volatilità.

Testa e spalle

Il testa e spalle è un modello di inversione complesso con un picco della testa tra due picchi della spalla a livelli simili. La linea del collo collega i minimi tra il testa e le spalle.

Le rotture della neckline tendono a portare a significative inversioni di tendenza. Le rotture al rialzo segnalano inversioni di tendenza rialziste, mentre le rotture al ribasso indicano inversioni ribassiste.

Questi sono alcuni dei pattern più utili per il trading di criptovalute. I trader combinano l’analisi dei pattern con gli indicatori per migliorare le probabilità di ottenere segnali accurati.

Indicatori di criptovalute

Analizzano l’azione dei prezzi per creare segnali di trading oggettivi e confermare i pattern. Ecco alcuni dei principali indicatori utilizzati in cripto:

Medie mobili (MA)

Lemedie mobili attenuano l’azione dei prezzi calcolando la media delle chiusure in un determinato periodo di tempo. Le impostazioni più comuni sono 10, 20, 50, 100 e 200 periodi. I segnali vengono generati quando il prezzo passa sopra o sotto una MA.

Gli incroci segnalano i cambiamenti di tendenza e agiscono come zone di supporto e resistenza dinamiche. Il prezzo che tende a scambiare al di sopra di una MA crescente indica una tendenza al rialzo, mentre lo scambio al di sotto di una MA decrescente segnala una tendenza al ribasso.

RSI – Indice di forza relativa

L’indice di forza relativa (RSI) misura la velocità e l’ampiezza dei recenti movimenti di prezzo per identificare i mercati in ipervenduto e ipercomprato. L’RSI oscilla tra 0-100, con valori inferiori a 30 che indicano condizioni di ipervenduto e superiori a 70 che segnalano condizioni di ipercomprato.

Le divergenze tra prezzo e RSI possono segnalare cambiamenti di tendenza. Ad esempio, un prezzo che fa un massimo superiore mentre l’RSI fa un massimo inferiore suggerisce una divergenza ribassista.

Bande di Bollinger

LeBande di Bollinger® tracciano bande di deviazione standard sopra e sotto una MA semplice. In periodi di bassa volatilità, le bande si contraggono, mentre in periodi di alta volatilità si espandono.

Il prezzo che colpisce la banda superiore o inferiore può segnalare condizioni di ipercomprato o ipervenduto che precedono un ritorno alla media mobile. Le bande forniscono anche un livello dinamico di supporto e resistenza per i segnali di entrata e uscita dal mercato.

Divergenza della media mobile (MACD)

Il MACD (moving average convergence divergence) sottrae la media mobile esponenziale (EMA) a 26 periodi dalla EMA a 12 periodi per creare un indicatore oscillante. I crossover del MACD possono identificare le tendenze emergenti e le variazioni di momentum.

Il MACD e la sua linea di segnale attivano segnali di trading quando le due linee si incrociano. Le divergenze tra MACD e prezzo possono segnalare cambiamenti di tendenza nei futuri movimenti di prezzo.

Questi indicatori aiutano a confermare gli schemi e a programmare le entrate e le uscite. L’utilizzo di una combinazione di indicatori come RSI, MACD e Bollinger Bands® può migliorare l’accuratezza dei segnali di trading.

Ecco un breve video di TradingView su come utilizzare questi grafici e strumenti:

Suggerimenti utili per analizzare i grafici delle criptovalute

Tieni a mente questi suggerimenti quando analizzi i grafici delle criptovalute:

• Usa più timeframe per comprendere il quadro a breve e a lungo termine
• Conferma i modelli grafici e gli indicatori con il volume di supporto
• Tieni presente i principali livelli di supporto e resistenza che possono provocare reazioni
• Osserva i modelli di candele che segnalano potenziali prosecuzioni o inversioni di tendenza
• Nota le divergenze rialziste o ribassiste tra il prezzo e gli indicatori come RSI e MACD
• Concentrati sulla direzione generale del trend: i trend rialzisti hanno massimi e minimi più alti, i trend ribassisti hanno massimi e minimi più bassi
• Imposta stop loss e obiettivi di profitto pertinenti in base ai livelli del grafico e agli indicatori
• Registra i profitti quando raggiungi i livelli di ipercomprato o ipervenduto sui timeframe più alti

Principali piattaforme grafiche per il trading di criptovalute

Molte piattaforme di trading offrono solidi strumenti grafici per l’analisi delle criptovalute:

• TradingView – Grafico altamente personalizzabile basato sul web con ampi indicatori tecnici
• BingX – Grafici approfonditi su una vasta gamma di altcoin oltre a Bitcoin ed Ethereum
• Bybit – Grafici tecnici su misura per i trader di criptovalute

Queste piattaforme grafiche consentono di impostare diversi timeframe, indicatori, annotazioni e funzioni avanzate per un’analisi approfondita dei grafici.

Conclusione – Sei pronto a leggere i grafici delle criptovalute come un trader professionista?

Capire come leggere i grafici delle criptovalute aiuta i trader a prendere decisioni di mercato più intelligenti. I grafici a candela, a barre e a linee forniscono il prezzo, il volume e altri dati chiave da analizzare. Modelli di grafici come canali, cunei e testa e spalle si combinano con indicatori come medie mobili, RSI e MACD per generare segnali di trading. L’analisi di più timeframe offre una panoramica completa delle condizioni di mercato. Con la pratica, i trader possono sfruttare i grafici delle criptovalute per superare la volatilità e l’imprevedibilità del mercato.

Dai un’occhiata a queste risorse:

• Cos’è il trading di criptovalute
• Coppie di trading di criptovalute
• Gestione del rischio nel trading di criptovalute
• I migliori exchange per fare trading di criptovalute