Capire il volume di trading delle criptovalute

Il volume degli scambi è una delle metriche più importanti da comprendere nel gioco del trading di criptovalute. Misura la quantità totale di una criptovaluta che viene acquistata e venduta negli scambi in un determinato periodo di tempo, di solito 24 ore.

Un alto volume di scambi segnala tipicamente l’interesse e l’attività di una criptovaluta, mentre un basso volume di scambi può indicare una mancanza di interesse. In questa guida completa per principianti ti spiegheremo tutto quello che devi sapere sul volume di trading delle criptovalute, come analizzarlo e perché è importante per la tua strategia di trading.

Cos’è il volume di trading?

Il volume di scambio si riferisce al numero totale di unità di una criptovaluta che sono state scambiate in un determinato periodo di tempo. Di solito viene misurato nelle ultime 24 ore. Ad esempio, se nell’ultimo giorno sono state scambiate 1 milione di unità di Bitcoin in tutte le borse, il volume di scambi di Bitcoin nelle 24 ore è di 1 milione.

Il volume di scambi mostra il livello generale di interesse e attività per una criptovaluta. Indica la quantità di criptovaluta acquistata e venduta da trader, investitori e market maker nelle borse. Le criptovalute con un volume di scambi più elevato tendono ad essere più liquide: è più facile acquistarle e venderle senza causare grandi movimenti di prezzo.

Un passo indietro – per saperne di più su cosa sia il trading di criptovalute – qui.

Perché il volume di trading delle criptovalute è importante

Analizzare i livelli del volume di trading può darti importanti indicazioni sullo stato di salute generale e sulle dinamiche di mercato di una criptovaluta. Ecco alcuni dei motivi principali per cui il volume di trading è importante:

• Liquidità – Elevati volumi di trading significano che c’è un interesse significativo nel trading della criptovaluta, molti partecipanti al mercato e una buona liquidità. In questo modo è facile entrare e uscire dalle posizioni quando si vuole. Bassi volumi di scambio indicano una scarsa liquidità e le tue operazioni possono avere un impatto maggiore sul prezzo.
• Volatilità – Le criptovalute con un volume di scambi più elevato tendono ad essere meno volatili. Gli aumenti e i cali di prezzo hanno un impatto minore sul mercato complessivo. Le criptovalute con un basso volume di scambi possono essere movimentate maggiormente da singole operazioni e quindi sono generalmente più volatili.
• Fiducia dei trader – Vedere un aumento dei volumi di scambio nel tempo significa che i trader stanno acquisendo fiducia nella criptovaluta e che l’attività è in crescita. Un calo dei volumi potrebbe indicare una mancanza di fiducia da parte dei trader.
• Accuratezza dell’analisi tecnica – Il volume è una componente fondamentale dell’analisi tecnica. Un’analisi tecnica accurata è molto più difficile sulle criptovalute a basso volume, dove le variazioni di prezzo potrebbero non riflettere le reali dinamiche del mercato.
• Stabilità – Le criptovalute con maggiore volume di scambi e liquidità tendono a essere più mature e stabili. Sono meno soggette a forti oscillazioni di prezzo e a schemi di “pump and dump”.

Prestare attenzione ai volumi di scambio ti permette di prendere decisioni di trading più intelligenti e di evitare gli asset che non hanno una liquidità adeguata o che sono vulnerabili alla manipolazione.

Come si misura il volume di trading

Il volume di trading viene quantificato in base al numero totale di unità scambiate di una criptovaluta in un periodo di tempo definito. Le principali metriche utilizzate sono:

• Volume di trading nelle 24 ore – Il totale delle unità scambiate nelle ultime 24 ore. Questa è la metrica di volume più comunemente citata nel settore delle criptovalute.
• Volume di trading a 30 giorni – Volume totale nei 30 giorni precedenti. Fornisce una visione a lungo termine dell’attività di trading.
• Volume di trading di picco – Il volume di trading giornaliero più alto di tutti i tempi per una criptovaluta. Indica il massimo interesse e i livelli di liquidità.

Il volume di trading è generalmente quotato in unità di valuta (ad esempio il volume di Bitcoin in BTC) o in valore EUR. Tieni presente che il trading di criptovalute è un mercato globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che coinvolge molte borse. I volumi di trading sui diversi siti di dati possono variare leggermente.

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Analizzare e confrontare i volumi di trading

Quando si esamina una criptovaluta, è utile analizzare e confrontare il suo volume di trading utilizzando i seguenti approcci:

• Volume nel tempo – Osserva le tendenze del volume di trading nell’arco di settimane e mesi. Il volume sta aumentando, indicando una crescente attività? Oppure sta diminuendo?
• Volume rispetto alla capitalizzazione di mercato – Confronta il volume con la capitalizzazione di mercato totale della criptovaluta. Un rapporto elevato tra volume e market cap indica una forte attività di trading.
• Volume tra le borse – Osserva il volume sulle principali borse come Binance, Bybit e Bitget. La maggior parte del volume è concentrata su una sola borsa o è distribuita su più borse?
• Volume rispetto alle criptovalute simili – Confronta il volume delle 24 ore con quello delle criptovalute simili nella stessa categoria o nella stessa fascia di capitalizzazione di mercato. Come si posiziona il suo volume?
• Volume relativo alla storia – Confronta il volume attuale con i picchi e i minimi storici. È vicino ai massimi o ai minimi storici?

Vediamo un esempio di analisi per il Bitcoin:

• Volume di 24 ore: 41,2 miliardi di dollari
• Volume a 30 giorni: 898,7 miliardi di dollari
• Capitalizzazione di mercato: 575 miliardi di dollari
• Volume 24 ore/capitale di mercato: 7.2%
• Classifica per volume:

Questi dati mostrano che il Bitcoin ha un volume di scambi molto elevato rispetto ai suoi simili. I volumi rappresentano oltre il 7% del totale del mercato del Bitcoin. I volumi storici e relativi sono inoltre vicini ai massimi storici, il che indica un forte interesse attuale per il trading di Bitcoin.

Utilizzando questa combinazione di metriche di volume e confronti, possiamo ottenere un quadro completo dell’attività di trading.

Fattori importanti per le principali borse

Quando si confrontano le borse è importante considerare fattori quali:

• Liquidità – Volume e livelli di liquidità per le valute che si desidera negoziare
• Paesi supportati – Posizione geografica e valute fiat supportate
• Commissioni – Commissioni di trading, commissioni di deposito/prelievo, tassi di conversione delle valute
• Sicurezza – Sicurezza dei fondi, sicurezza e pratiche di archiviazione
• Facilità d’uso – Livelli di esperienza dell’utente e facilità d’uso per i principianti
• Criptovalute disponibili – Ampiezza delle criptovalute supportate
• Opzioni di trading avanzate – Trading a margine, opzioni, futures, servizi di staking
• Regolamentazione e conformità – Se la borsa è regolamentata e segue le regole Know-Your-Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

Confrontando le tariffe, la liquidità, la facilità d’uso, le pratiche di sicurezza e il supporto geografico per la tua località, potrai scegliere la borsa valori ottimale per le tue esigenze di trading.

Leggere i grafici dei volumi delle borse di criptovalute

Tutte le principali borse di criptovalute forniscono grafici in tempo reale dei volumi di scambio nel tempo. Questi possono fornire preziose indicazioni sulle dinamiche del mercato.

Di seguito è riportato un esempio di grafico del volume di 24 ore di Binance per la coppia di trading BTC/USDT:

Elementi chiave da notare:

• Graficoa candele che mostra il totale dei volumi per ogni periodo di tempo di 1 ora
• Lecandele verdi indicano un aumento del volume rispetto all’ora precedente, mentre le candele rosse indicano una diminuzione
• Ipicchi mostrano le ore con il volume più alto, le valli quelle con il volume più basso
• Passando il mouse su una candela si visualizza l’esatto volume di trading di quell’ora
• il volume totale delle24 ore è mostrato sopra le candele a sinistra

L’osservazione dei grafici a 1 ora e giornalieri può mostrare chiaramente quando i volumi di trading si impennano o crollano. Questo aiuta a identificare i cicli di mercato e i cambiamenti di sentimento.

Fonti affidabili di dati sui volumi di trading

Data l’importanza del volume di trading, è bene utilizzare fonti di dati accurate e affidabili. Alcuni dei migliori siti sono:

• CoinMarketCap – Il più famoso sito di dati sul mercato delle criptovalute. Affidabile per controllare i volumi su tutti i principali exchange di centinaia di monete.
• CoinGecko – Simile a CoinMarketCap con una panoramica completa del mercato. Aggrega anche i volumi di molte borse.
• CryptoCompare – Fornitore leader di dati di mercato, in particolare per quanto riguarda i dati degli scambi e gli indici. Offre grafici dettagliati dei volumi.
• TradingView – Eccellente piattaforma di grafici e trading con dati dettagliati sui volumi delle principali borse.
• CoinCodex – Volumi delle principali criptovalute e degli exchange insieme a prezzi, market cap, analisi Github e altre metriche.
• Messari – Rispettato sito di ricerca e analisi dei dati sulle criptovalute. Profili di volume dettagliati sui principali asset.

L’utilizzo di una combinazione di strumenti fornisce il quadro più chiaro dell’attività di trading su diverse borse e criptovalute.

Impatto dei cicli di mercato delle criptovalute

Il volume di trading delle criptovalute è strettamente legato ai cicli di mercato e al sentimento degli investitori. Il volume di solito aumenta durante le fasi di crescita e di picco di un ciclo di mercato, mentre diminuisce quando il mercato si contrae.

Durante un mercato rialzista con prezzi in crescita, l’attività di trading aumenta perché un numero maggiore di partecipanti cerca di trarre profitto dalla tendenza al rialzo. Questo è anche il momento in cui il nuovo denaro tende a entrare nello spazio delle criptovalute.

In un mercato ribassista, quando i prezzi scendono, molti trader e speculatori escono dalle posizioni, con conseguente calo dei volumi in tutte le criptovalute. Tuttavia, i mercati orso scuotono anche i progetti più deboli, consentendo agli asset più forti di consolidare le proprie posizioni.

L’analisi dei livelli di volume può indicare dove si trova il mercato nel suo ciclo attuale. Ad esempio, un aumento costante dei volumi segnala un’accumulazione e una crescita, mentre un calo dei volumi per settimane può indicare una distribuzione e una contrazione. Essere consapevoli di questi cicli è fondamentale per ogni trader di criptovalute.

Correlazioni e volumi delle criptovalute

A causa della natura interconnessa del mercato delle criptovalute, i volumi di trading delle principali criptovalute sono altamente correlati. Quando il volume aumenta per una grande criptovaluta come il Bitcoin o l’Ethereum, di solito aumenta anche per tutte le altre.

Tuttavia, le correlazioni non sono sempre positive. Ad esempio, durante i periodi di maggiore volatilità e incertezza, il volume degli scambi può aumentare rapidamente per le criptovalute stabili come USDT, USDC e DAI, poiché i trader spostano temporaneamente i fondi dalle borse.

Comprendere queste correlazioni ti permette di interpretare meglio i movimenti più ampi del mercato. Se il volume degli scambi di BTC è in aumento ma il volume delle tue altcoin è in ritardo, potrebbe essere un segnale di debolezza. L’analisi del volume delle criptovalute a grande e piccola capitalizzazione fornisce indicazioni fondamentali.

Effetto di eventi di cronaca significativi

I principali eventi di cronaca legati alle criptovalute spesso producono un’impennata dei volumi di trading in quanto gli speculatori reagiscono alla notizia. L’entità dell’aumento dei volumi dipende dall’importanza dell’evento.

Esempi di sviluppi che possono avere un impatto sui volumi sono:

• Quotazioni in borsa – Gli asset appena quotati sulle principali borse valori registrano quasi sempre un’impennata temporanea dei volumi
• Aggiornamenti del protocollo – I volumi di Ethereum sono aumentati prima di ogni aggiornamento importante come “The Merge”.
• Annunci di partnership – La collaborazione con un grande marchio/azienda genera interesse.
• Acquisti di grandi aziende – Le istituzioni rivelano grandi acquisti di criptovalute, come Tesla che acquista Bitcoin.
• Cambiamenti normativi – Divieti o approvazioni imminenti relativi al trading o alla proprietà di criptovalute.
• Decisioni sui tassi di interesse – I volumi aumentano spesso in occasione delle principali decisioni delle banche centrali.

Rimanere aggiornati sugli eventi significativi ti permette di capire meglio e di fare trading in base alle fluttuazioni di volume che ne derivano.

Segnali di allarme delle metriche di volume artificiali

Sebbene il volume degli scambi sia importante, è fondamentale riconoscere che alcuni volumi possono essere artificialmente gonfiati o falsificati da borse e progetti. Questo fenomeno è noto come wash trading. I segnali di allarme includono:

• Volume incoerente con la capitalizzazione di mercato o la base di utenti – Le attività con volumi enormi, ma con capitalizzazione di mercato e base di utenti basse, potrebbero essere un’attività di facciata.
• Levariazioni di volume non sono allineate con i movimenti di prezzo – I prezzi e i volumi normalmente si muovono di pari passo. Se divergono, ciò potrebbe indicare una manipolazione.
• Elevata concentrazione di volumi su borse poco conosciute – Il wash trading si svolge tipicamente su borse più piccole.
• Volumi elevati durante i periodi di contrazione del mercato – I volumi autentici di solito diminuiscono nei mercati ribassisti insieme ai prezzi. I picchi possono essere sospetti.
• Ripetuti pump and dump di volumi – Le attività i cui volumi si impennano e crollano in cicli ripetuti potrebbero essere oggetto di schemi di manipolazione.

Anche se il wash trading è difficile da dimostrare in modo definitivo, essere consapevoli di questi segnali d’allarme ti permette di evitare gli asset e le borse in cui i volumi potrebbero non rappresentare la vera attività.

Come utilizzare i dati sui volumi

In sintesi, l’analisi dei volumi di trading fornisce segnali preziosi sul sentiment del mercato, sulla liquidità, sulla fase del ciclo di mercato, sulla forza dei trend rialzisti e ribassisti e sulla potenziale manipolazione.

Ecco alcuni consigli finali per utilizzare efficacemente i dati sui volumi nel tuo trading:

• Visualizza i volumi su intervalli di un’ora per vedere come si spostano i volumi intraday
• Confronta i volumi e i movimenti con le medie storiche di quell’attività
• Monitorare le impennate del volume in caso di Ultime notizie e di eventi imminenti
• Diffida dei rally a basso volume e dei crolli ad alto volume
• Cerca l’aumento dei volumi nelle tendenze al rialzo e il calo dei volumi nelle tendenze al ribasso
• Usa i volumi per confermare o invalidare i modelli dei grafici dei prezzi
• Sii scettico nei confronti di progetti con incoerenze o picchi di volume

Sebbene il trading di criptovalute sia molto complesso, l’analisi dei grafici dei volumi rappresenta uno dei modi più semplici per valutare rapidamente le dinamiche del mercato. Combina il volume con altre metriche e indicatori per fare operazioni più intelligenti.

Prima di andare avanti…

Non perdere l’occasione di arricchire ulteriormente le tue conoscenze sul trading.

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