Het handelsvolume van cryptocurrency’s begrijpen

Handelsvolume is een van de belangrijkste statistieken om te begrijpen in de cryptohandel. Het meet de totale hoeveelheid van een cryptocurrency die wordt gekocht en verkocht op exchanges gedurende een bepaalde tijdsperiode, meestal 24 uur.

Een hoog handelsvolume duidt meestal op interesse en activiteit in een cryptocurrency, terwijl een laag handelsvolume kan duiden op een gebrek aan interesse. In deze uitgebreide beginnersgids behandelen we alles wat je moet weten over het handelsvolume van cryptocurrencies, hoe je het kunt analyseren en waarom het belangrijk is voor je handelsstrategie.

Wat is handelsvolume?

Handelsvolume verwijst naar het totale aantal eenheden van een cryptocurrency dat is verhandeld gedurende een bepaalde tijdsperiode. Het wordt meestal gemeten in de laatste 24 uur. Als er bijvoorbeeld de afgelopen dag 1 miljoen eenheden van Bitcoin zijn verhandeld op alle exchanges, dan is het handelsvolume van Bitcoin over 24 uur 1 miljoen.

Het handelsvolume toont het algemene niveau van interesse en activiteit in een cryptocurrency. Het geeft aan hoeveel er van een cryptocurrency wordt gekocht en verkocht door handelaren, investeerders en marketmakers op exchanges. Cryptocurrencies met een hoger handelsvolume zijn meestal meer liquide – het is makkelijker om ze te kopen en verkopen zonder grote prijsbewegingen te veroorzaken.

Een stap terug – meer over wat cryptocurrency handel is – hier.

Waarom het handelsvolume in cryptocurrencies belangrijk is

Het analyseren van handelsvolumeniveaus kan je belangrijke inzichten geven in de algehele gezondheid en marktdynamiek van een cryptocurrency. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen waarom handelsvolume belangrijk is:

• Liquiditeit – Hoge handelsvolumes betekenen dat er veel interesse is in het verhandelen van de cryptocurrency, veel marktdeelnemers en een goede liquiditeit. Dit maakt het gemakkelijk om posities in te nemen en te verlaten wanneer je maar wilt. Lage handelsvolumes duiden op weinig liquiditeit en je trades kunnen meer impact hebben op de prijs.
• Volatiliteit – Cryptocurrencies met een hoger handelsvolume zijn meestal minder volatiel in prijs. Prijsstijgingen en -dalingen hebben minder impact op de markt als geheel. Cryptocurrencies met een laag volume kunnen meer worden bewogen door individuele transacties en zijn daarom over het algemeen volatieler.
• Vertrouwen van handelaren – Als de handelsvolumes in de loop van de tijd toenemen, betekent dit meestal dat handelaren vertrouwen krijgen in de cryptocurrency en dat de activiteit toeneemt. Dalende volumes kunnen duiden op een gebrek aan vertrouwen bij handelaren.
• Nauwkeurigheid van technische analyse – Volume is een belangrijk onderdeel van technische analyse. Nauwkeurige technische analyse is veel moeilijker bij cryptocurrencies met een laag volume, waar prijsveranderingen mogelijk niet de echte marktdynamiek weerspiegelen.
• Stabiliteit – Cryptocurrencies met een groter handelsvolume en meer liquiditeit zijn meestal volwassener en stabieler. Ze zijn minder vatbaar voor dramatische prijsschommelingen en ‘pump and dump’ schema’s.

Door aandacht te besteden aan handelsvolumes kun je slimmere handelsbeslissingen nemen en activa vermijden die onvoldoende liquiditeit hebben of kwetsbaar zijn voor manipulatie.

Hoe handelsvolumes worden gemeten

Het handelsvolume wordt gekwantificeerd op basis van het totale aantal verhandelde eenheden van een cryptocurrency over een bepaalde tijdsperiode. De belangrijkste statistieken die worden gebruikt zijn:

• 24-uurs handelsvolume – Het totaal aantal eenheden dat in de afgelopen 24 uur is verhandeld. Dit is de meest gebruikte volumemetriek in de cryptoruimte.
• 30-daags handelsvolume – Het totale volume over de afgelopen 30 dagen. Geeft een langeretermijnbeeld van de handelsactiviteit.
• Hoogste handelsvolume – Het hoogste dagelijkse handelsvolume aller tijden voor een cryptocurrency. Geeft de maximale interesse en liquiditeitsniveaus aan.

Het handelsvolume wordt meestal weergegeven in valuta-eenheden (bijv. Bitcoin-volume in BTC) of EUR-waarde. Houd er rekening mee dat cryptohandel een wereldwijde 24/7 markt is op veel beurzen. Handelsvolumes op verschillende datasites kunnen licht verschillen.

Bekijk onze volledige lijst van geteste cryptobeurzen.

Handelsvolumes analyseren en vergelijken

Als je naar een cryptocurrency kijkt, is het handig om het handelsvolume te analyseren en te vergelijken met behulp van de volgende benaderingen:

• Volume in de tijd – Kijk naar trends in het handelsvolume over weken en maanden. Neemt het volume toe, wat duidt op toenemende activiteit? Of neemt het af?
• Volume ten opzichte van marktkapitalisatie – Vergelijk het volume met de totale marktkapitalisatie van de cryptocurrency. Een hoge verhouding tussen volume en marktkapitalisatie duidt op een sterke handelsactiviteit.
• Volume op verschillende exchanges – Kijk naar het volume op de grote exchanges zoals Binance, Bybit en Bitget. Is het meeste volume geconcentreerd op één exchange of verspreid over vele?
• Volume ten opzichte van gelijken – Vergelijk het 24-uurs volume met vergelijkbare cryptocurrencies in dezelfde categorie of market cap range. Hoe scoort het volume?
• Volume ten opzichte van de geschiedenis – Vergelijk het huidige volume met historische pieken en dalen. Is het in de buurt van all-time highs of lows?

Laten we eens kijken naar een voorbeeldanalyse voor Bitcoin:

• 24-uurs volume: $41,2 miljard
• volume over 30 dagen: $898,7 miljard
• Marktkapitalisatie: $575 miljard
• 24-uurs volume/marktkapitalisatie: 7.2%
• Positie op basis van volume: #1

Deze gegevens laten zien dat Bitcoin zeer hoge handelsvolumes heeft in vergelijking met peers. De volumes vertegenwoordigen meer dan 7% van de totale marktwaarde van Bitcoin. Historische en relatieve volumes liggen ook in de buurt van all-time highs, wat duidt op een sterke huidige interesse in het verhandelen van Bitcoin.

Met behulp van deze combinatie van volumemetriek en vergelijkingen kunnen we een compleet beeld krijgen van de handelsactiviteit.

Belangrijke factoren voor grote beurzen

Bij het vergelijken van exchanges is het belangrijk om te kijken naar factoren zoals:

• Liquiditeit – Volume en liquiditeitsniveaus voor de valuta’s die je wilt verhandelen
• Ondersteunde landen – Geografische locatie en ondersteunde fiatvaluta’s
• Vergoedingen – Handelskosten, stortings-/opnamekosten, valutaconversiekoersen
• Veiligheid – Veiligheid van fondsen, beveiligings- en opslagpraktijken
• Gebruiksgemak – Gebruikerservaring en beginnersvriendelijkheid
• Beschikbare cryptocurrencies – Breed scala aan ondersteunde cryptomunten
• Geavanceerde handelsopties – Margehandel, opties, futures, staking-diensten
• Regelgeving en naleving – Of de exchange gereguleerd is en de KYC- (Know-Your-Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) regels volgt.

Door vergoedingen, liquiditeit, gebruiksgemak, beveiligingspraktijken en geografische ondersteuning voor jouw locatie te vergelijken, kun je de optimale exchange voor jouw handelsbehoeften kiezen.

De volumegrafieken van cryptobeurzen lezen

Alle grote cryptobeurzen bieden live grafieken van het handelsvolume in de loop van de tijd. Deze kunnen waardevolle inzichten geven in de marktdynamiek.

Hieronder zie je een voorbeeld van een 24-uurs volumegrafiek van Binance voor het BTC/USDT handelspaar:

Belangrijke elementen om op te merken:

• Kandelaargrafiek met volumetotalen voor elke tijdsperiode van 1 uur
• Groene kaarsen geven volumetoename aan ten opzichte van het voorgaande uur, rode kaarsen geven afname aan
• Pieken tonen uren met het hoogste volume, dalen uren met het laagste volume
• De muisaanwijzer over een kaars toont het exacte handelsvolume voor dat uur
• het totale volumeover 24 uur wordt links boven de staafjes getoond

Het bekijken van 1-uur en daggrafieken kan duidelijk laten zien wanneer handelsvolumes stijgen of dalen. Dit helpt bij het identificeren van marktcycli en veranderend sentiment.

Betrouwbare bronnen van handelsvolumes

Gezien het belang van handelsvolume is het goed om nauwkeurige en betrouwbare gegevensbronnen te gebruiken. Enkele van de beste sites zijn:

• CoinMarketCap – De populairste site voor cryptocurrency marktgegevens. Betrouwbaar voor het controleren van volumes op alle grote exchanges voor honderden munten.
• CoinGecko – Vergelijkbaar met CoinMarketCap met een uitgebreid marktoverzicht. Verzamelt ook volumes van vele exchanges.
• CryptoCompare – Toonaangevende aanbieder van marktgegevens, vooral sterk op het gebied van beursgegevens en indices. Biedt gedetailleerde volumediagrammen.
• TradingView – Uitstekend grafiek- en handelsplatform met gedetailleerde volumedata van de belangrijkste beurzen.
• CoinCodex – Volumes voor topcrypto’s en exchanges, samen met prijs, market cap, Github-analyse en andere statistieken.
• Messari – Gerespecteerde site voor crypto-onderzoek en gegevensanalyse. Gedetailleerde volumeprofielen van de belangrijkste activa.

Het gebruik van een combinatie van tools geeft het duidelijkste beeld van handelsactiviteit op verschillende exchanges en cryptocurrencies.

Impact van cryptomarktcycli

Het handelsvolume van cryptocurrency’s is nauw verbonden met marktcycli en het beleggerssentiment. Het volume neemt meestal toe tijdens de groei- en piekfase van een marktcyclus, maar neemt af als de markt krimpt.

Tijdens een bullmarkt met stijgende prijzen neemt de handelsactiviteit toe als meer deelnemers binnenkomen in een poging om te profiteren van de uptrend. Dit is ook het moment waarop nieuw geld de neiging heeft om de cryptoruimte binnen te komen.

In een dalende markt, wanneer de prijzen dalen, verlaten veel handelaren en speculanten hun posities, wat resulteert in dalende volumes in alle cryptoactiva. Maar bearmarkten schudden ook zwakkere projecten uit elkaar, waardoor sterke activa hun posities kunnen consolideren.

Het analyseren van volumeniveaus kan aangeven waar de markt zich in zijn huidige cyclus bevindt. Zo duiden consistent stijgende volumes op accumulatie en groei, terwijl dalende volumes gedurende weken kunnen duiden op distributie en inkrimping. Bewust zijn van deze cycli is de sleutel voor elke cryptohandelaar.

Cryptocurrency correlaties en volumes

Door de onderlinge verbondenheid van de cryptomarkt zijn de handelsvolumes van veel grote cryptocurrencies sterk gecorreleerd. Als het volume van één grote cryptovaluta zoals Bitcoin of Ethereum stijgt, neemt het meestal over de hele linie toe.

Correlaties zijn echter niet altijd positief. Tijdens perioden van verhoogde volatiliteit en onzekerheid kan het handelsvolume bijvoorbeeld snel toenemen voor stablecoins zoals USDT, USDC en DAI, omdat handelaren hun fondsen tijdelijk van exchanges weghalen.

Als je deze correlaties begrijpt, kun je bredere marktbewegingen beter interpreteren. Als het handelsvolume van BTC omhoog gaat, maar het volume van je altcoin achterblijft, kan dat duiden op zwakte. Het analyseren van het volume van zowel grote als kleine cryptocurrencies geeft belangrijke inzichten.

Effect van belangrijke nieuwsgebeurtenissen

Belangrijke nieuwsgebeurtenissen met betrekking tot cryptocurrencies veroorzaken vaak een piek in de handelsvolumes als speculanten reageren op het nieuws. De omvang van de volumestijging hangt af van het belang van de gebeurtenis.

Voorbeelden van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op volumes zijn:

• Beursnoteringen – Activa die nieuw worden genoteerd op grote beurzen zien bijna altijd een tijdelijke volumestijging
• Protocol upgrades – Ethereum volumes stegen voor elke grote upgrade zoals ‘The Merge’.
• Aankondigingen van partnerschappen – Samenwerking met een groot merk/bedrijf genereert interesse.
• Grote bedrijfsaankopen – Instellingen die grote crypto-aankopen onthullen, zoals Tesla die Bitcoin koopt.
• Veranderingen in regelgeving – Dreigende verboden of goedkeuringen met betrekking tot cryptohandel of eigendom.
• Rentebeslissingen – Het volume stijgt vaak rond grote beslissingen van centrale banken.

Door op de hoogte te blijven van belangrijke gebeurtenissen kun je de resulterende volumefluctuaties beter begrijpen en er beter omheen handelen.

Waarschuwingssignalen van kunstmatige volumemetriek

Hoewel het handelsvolume belangrijk is, is het belangrijk om te weten dat sommige volumes kunstmatig opgeblazen of gefabriceerd kunnen worden door beurzen en projecten. Dit staat bekend als wash trading. Waarschuwingssignalen zijn onder andere:

• Volume dat niet overeenkomt met marktkapitalisatie of gebruikersbasis – Activa met enorme volumes maar lage marktkapitalisaties en gebruikersbasissen kunnen bedrieglijke activiteit zijn.
• Volumeveranderingen niet in lijn met prijsbewegingen – Prijzen en volumes trenden normaal gesproken samen. Als ze divergeren, kan dat duiden op manipulatie.
• Concentratie van hoge volumes op minder bekende beurzen – Wash trading vindt meestal plaats op kleinere beurzen.
• Hoge volumes tijdens periodes van marktkrimp – Authentieke volumes dalen meestal in dalende markten samen met de prijzen. Pieken kunnen verdacht zijn.
• Herhaalde volumepompen en -dumps – Activa waarvan de volumes in herhalende cycli pieken en dalen, kunnen onderhevig zijn aan manipulatieschema’s.

Hoewel wash trading moeilijk definitief te bewijzen is, kun je door je bewust te zijn van deze waarschuwingssignalen activa en beurzen vermijden waar volumes mogelijk niet de echte activiteit vertegenwoordigen.

Hoe volumegegevens gebruiken

Samengevat biedt het analyseren van handelsvolumes waardevolle signalen over het marktsentiment, liquiditeit, de fase van de marktcyclus, de sterkte van uptrends en downtrends en mogelijke manipulatie.

Hier volgen enkele laatste tips om effectief gebruik te maken van volumegegevens in je trading:

• Bekijk volumes in intervallen van 1 uur om te zien hoe het intraday volume verschuift
• Vergelijk volumes en bewegingen met historische gemiddelden voor die asset
• Volumestijgingen bij brekend nieuws en aankomende gebeurtenissen in de gaten houden
• Wees op je hoede voor rally’s met laag volume en selloffs met hoog volume
• Zoek naar stijgende volumes bij stijgende trends, dalende volumes bij dalende trends
• Gebruik volumes om prijsgrafiekpatronen te bevestigen of te ontkrachten
• Wees sceptisch over projecten met inconsistente volumes of volumepieken

Hoewel de handel in cryptocurrency’s complex is, is het analyseren van volumegrafieken een van de eenvoudigste manieren om snel de marktdynamiek te peilen. Combineer volume met andere statistieken en indicatoren om slimmere trades te maken.

Voordat je verder gaat…

Mis het niet om je handelskennis verder te verrijken.

Bekijk deze gerelateerde bronnen om je crypto trading spel naar het volgende niveau te tillen:

• Crypto Trading Paren: Begrijp hoe verschillende cryptocurrencies op elkaar inwerken en hoe je winst kunt maximaliseren door effectieve pair trading.
• Cryptocurrency Handel Timing: Leer de kunst van het timen van je trades om de beste tradingkansen te grijpen.
• Handelsplatformen: In de war over welk platform je moet gebruiken? Wij hebben het werk voor je gedaan.