Czym są pary kryptowalut? Wyjaśnienie par kryptowalutowych

Para handlowa kryptowalut odnosi się do parowania dwóch różnych kryptowalut lub jednej kryptowaluty i waluty fiducjarnej na platformie wymiany kryptowalut. Pary kryptowalutowe pozwalają inwestorom wymieniać jedną kryptowalutę na inną lub kupować i sprzedawać kryptowaluty w zamian za waluty takie jak EUR i USD.

Jako redaktor naczelny Ecoinomy, od 2017 roku stałem się autorytetem w dziedzinie handlu kryptowalutami, a wiele moich postów na blogu stało się wirusowych w społeczności kryptowalutowej.

W tym kompleksowym przewodniku omówię wszystko, co musisz wiedzieć o parach kryptowalutowych jako początkujący. Dowiesz się, czym są pary handlowe, jakie są ich rodzaje, dlaczego są ważne, jak je analizować oraz poznasz przykłady najpopularniejszych par. Dostarczę również praktycznych wskazówek, jak wybrać parę i opracować wokół niej skuteczne strategie handlu kryptowalutami w oparciu o moją rozległą wiedzę.

Jak działają pary kryptowalutowe

Pary handlowe kryptowalut działają w podobny sposób jak tradycyjne pary handlowe forex. Istnieje waluta bazowa i waluta kwotowana. Waluta bazowa to kryptowaluta, którą chcesz kupić lub sprzedać, podczas gdy waluta kwotowana to kryptowaluta, której użyjesz do zapłaty za walutę bazową.

Na przykład, popularną parą handlową jest BTC/USDT. W tym przypadku:

• BTC jest walutą bazową
• USDT jest walutą kwotowaną

Jeśli chcesz kupić Bitcoina, musisz zapłacić za niego za pomocą USDT. Jeśli chcesz sprzedać BTC, otrzymasz w zamian USDT.

Kurs wymiany między dwiema walutami w parze handlowej zmienia się w zależności od podaży i popytu. Jeśli więcej osób chce kupić Bitcoina, cena BTC rośnie w porównaniu do USDT. Jeśli więcej osób chce sprzedać, cena BTC spada w porównaniu do USDT.

Rodzaje par kryptowalutowych

Istnieje kilka głównych rodzajów par kryptowalutowych:

• Pary krypto-fiat – Pary te obejmują kupno lub sprzedaż kryptowalut w zamian za waluty takie jak USD, EUR, GBP itp. Na przykład BTC/USD, ETH/EUR.
• Parykrypto-stablecoin – Stablecoiny to kryptowaluty powiązane z wartością walut fiducjarnych. Popularne stablecoiny obejmują USDT, USDC, BUSD. Popularne pary krypto-stablecoin obejmują BTC/USDT, ETH/USDC.
• Pary krypto-krypto – Obejmują one wyłącznie handel między dwiema kryptowalutami, bez udziału jakiejkolwiek waluty fiducjarnej. Przykładami są BTC/ETH, LTC/XRP, ETH/ADA.
• Paryaltcoin-to-BTC – Obejmują one handel altcoinami w zamian za BTC, a nie bezpośrednio za fiat. Na przykład ETH/BTC, DOGE/BTC.

Dlaczego pary kryptowalutowe mają znaczenie

Upewnij się najpierw, że wiesz, czym jest sam handel kryptowalutami.

Pary handlowe kryptowalut są ważne z kilku kluczowych powodów:

• Umożliwiają inwestorom wymianę jednej kryptowaluty na inną bezpośrednio na platformie wymiany.
• Zapewnia płynność na rynkach – inwestorzy potrzebują kontrahentów do kupna/sprzedaży.
• Umożliwia traderom wycenę altcoinów w stosunku do bardziej płynnych monet, takich jak Bitcoin, a nie bezpośrednio w stosunku do waluty fiducjarnej.
• Pozwól traderom realizować różne strategie handlowe, takie jak arbitraż między giełdami.
• Niezbędne do tworzenia popytu rynkowego i odkrywania cen nowych kryptowalut.

Zapewnienie płynności

Pary handlowe zapewniają płynność na rynkach kryptowalut. Płynność odnosi się do możliwości łatwej konwersji aktywów na gotówkę lub inne aktywa bez wpływu na ich cenę.

Na przykład Bitcoin ma wysoką płynność, ponieważ jego duża kapitalizacja rynkowa i wolumen obrotu oznaczają, że inwestorzy mogą łatwo znaleźć kontrahentów do kupna/sprzedaży BTC. Monety o małej kapitalizacji mają niską płynność, ponieważ może nie być wystarczającej liczby łatwo dostępnych kupujących/sprzedających.

Posiadanie par handlowych BTC/altcoin zapewnia płynność altcoinom i pozwala na łatwiejszy handel nimi. Traderzy mogą kupować niejasne altcoiny za pomocą dominujących aktywów, takich jak BTC lub ETH, zamiast używać fiat.

Wycena w stosunku do Bitcoina

Wyceny kryptowalut są bardzo zmienne w stosunku do USD lub EUR. Posiadanie BTC jako podstawowej pary handlowej zapewnia bardziej stabilny punkt odniesienia do wyceny innych aktywów kryptograficznych.

Na przykład cena altcoina w USD może z dnia na dzień ulegać znacznym wahaniom. Ale jego wskaźnik wyceny w porównaniu do Bitcoina może pozostać bardziej spójny.

Traderzy mogą patrzeć na wykresy ALT/BTC, aby podejmować decyzje handlowe, zamiast patrzeć tylko na wykresy USD. Stosunek ALT/BTC pozwala im ocenić siłę lub słabość altcoina w porównaniu z bardziej stabilną kryptowalutą BTC.

Umożliwienie arbitrażu

Posiadanie tej samej pary handlowej na różnych giełdach pozwala inwestorom czerpać zyski z rozbieżności cenowych poprzez arbitraż.

Na przykład, jeśli kurs BTC/USD wynosi 55 000 USD na giełdzie A, ale 56 000 USD na giełdzie B, inwestorzy mogą:

1. Kupić 1 BTC za 55 000 USD na giełdzie A
2. Sprzedać 1 BTC za 56 000 USD na giełdzie B
3. Zyskać $1,000 bez ryzyka

Pomaga to wyrównać ceny BTC/USD na różnych giełdach i poprawia efektywność rynku. Pary handlowe umożliwiają takie możliwości arbitrażu.

Umożliwienie wygodnych transakcji między kryptowalutami

Pary handlowe, takie jak ETH/BTC, umożliwiają inwestorom łatwą wymianę między kryptowalutami. Na przykład:

• Trader chce wymienić 1 ETH na BTC
• Mógłby wymienić ETH na USD, wypłacić USD, a następnie użyć go do zakupu BTC. Wiąże się to z opłatami.
• Trader może też bezpośrednio wymienić swoje 1 ETH na równoważną wartość BTC w pojedynczej transakcji ETH/BTC. Jest to wygodniejsze rozwiązanie.

Para ETH/BTC umożliwia to bez konieczności przechodzenia przez EUR lub USD.

Jak pary handlowe wpływają na ceny kryptowalut

Dostępność i płynność niektórych par handlowych na giełdach może bezpośrednio wpływać na wyceny kryptowalut. Oto kilka przykładów:

• Zwiększony popyt powoduje wzrost cen: Jeśli nowa para BTC/USD zostanie otwarta na popularnej giełdzie, może przyciągnąć nowych inwestorów. Ich zwiększony popyt na Bitcoina spowoduje wzrost ceny.
• Niska płynność zwiększa zmienność: Nowo notowane altcoiny z tylko niejasnymi parami BTC będą obserwować bardzo zmienne wahania cen. Brak płynności wyolbrzymia ruchy cen.
• Arbitraż wyrównuje ceny: Jeśli BTC/EUR handluje z premią na jednej giełdzie, arbitrażyści będą kupować na tańszej giełdzie i sprzedawać na droższej. Podniesie to cenę na pierwszej giełdzie i obniży ją na drugiej.
• Spekulacje wokół nowych par: Jeśli giełda wstępnie ogłosi nadchodzącą nową parę BTC/ALT, przyciągnie to zainteresowanie spekulacyjne. Traderzy będą kupować altcoiny w oczekiwaniu na zwiększoną płynność po oficjalnym notowaniu pary. Powoduje to wzrost ceny altcoina.

Przykłady popularnych par kryptowalutowych

Chociaż istnieją tysiące kryptowalut i dziesiątki giełd, niewielka liczba par handlowych dominuje w globalnych wolumenach handlowych. Są to najczęściej używane i najbardziej płynne pary kryptowalutowe, o których inwestorzy powinni wiedzieć:

Główne pary Crypto-to-Fiat

Są to najczęstsze bezpośrednie fiat on-ramps i off-ramps dla handlu kryptowalutami. Giełdy muszą utrzymywać relacje bankowe, aby ułatwić handel fiat-to-crypto.

Najlepsze pary kryptowalut do stablecoinów

Pary stablecoin mają wysoką płynność i pozwalają traderom zabezpieczyć się przed zmiennością. Tether (USDT) jest najczęściej używanym stablecoinem.

Główne pary kryptowalutowe

Są to najlepsze pary krypto-krypto bez udziału walut fiducjarnych. Traderzy używają ich do wymiany między głównymi kryptowalutami.

Wiodące pary Altcoin-to-BTC

Pary te pozwalają traderom na wycenę altcoinów w stosunku do benchmarku Bitcoina, a nie waluty fiducjarnej.

Jak czytać pary kryptowalutowe

Teraz, gdy omówiliśmy różne rodzaje par handlowych, przyjrzyjmy się faktycznej mechanice wykonywania transakcji między parami kryptowalut.

Jako przykładu użyjemy pary BTC/ETH:

1. Sprawdź najnowszy kurs wymiany

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie najnowszego kursu wymiany między BTC i ETH. Na giełdzie będzie to wyglądać następująco:

ETH/BTC 0.07500

Oznacza to, że 1 ETH = 0,07500 BTC

Kurs wymiany zmienia się w zależności od podaży i popytu na rynku.

2. Określ typ zamówienia

Musisz zdecydować, czy chcesz kupić, czy sprzedać BTC i złożyć odpowiedni typ zamówienia:

• Buy BTC: Jest to tzw. zlecenie bid – składasz ofertę kupna BTC
• Sprzedaj BTC: Nazywa się to zleceniem ask – prosisz o cenę sprzedaży BTC

Na przykład, jeśli chcesz kupić BTC za ETH, złożysz zlecenie “Bid” dla pary BTC/ETH.

3. Ustaw żądany kurs i kwoty

Kontynuując przykład, możesz:

• Złóż zlecenie bid dla BTC/ETH
• Wprowadź kurs, po którym chcesz dokonać zakupu, np. 0,07500 BTC za 1 ETH
• Wprowadź ilość ETH, którą chcesz kupić, np. 5 ETH

Oznacza to, że wydasz 5 * 0,07500 = 0,37500 BTC, aby uzyskać 5 ETH.

4. Wykonaj i potwierdź zlecenie

Następnie złożysz zamówienie, które zostanie przetworzone i wypełnione. Wkrótce Twoje konto wymiany zostanie odzwierciedlone:

• 5 ETH dodane
• 0.odjęto 37500 BTC

Zlecenie zostało zrealizowane! Pomyślnie kupiłeś ETH po żądanym kursie, handlując parą BTC/ETH.

Możesz użyć tego samego procesu, aby sprzedać BTC za ETH, składając zlecenie sprzedaży.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu parami kryptowalutowymi

Podczas gdy handel parami kryptowalut zapewnia możliwości, wiąże się on również z pewnym ryzykiem, o którym należy pamiętać:

• Zmienne ceny – Ceny kryptowalut mogą się gwałtownie wahać, prowadząc do szybkich zysków lub strat. Stosuj stop-lossy.
• Ryzyko wł amania – Giełdy mogą zostać zhakowane, a środki utracone. Korzystaj z chłodni.
• Ryzykolikwidacji – W przypadku transakcji lewarowanych, które nie są w stanie pokryć wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, giełda zlikwiduje pozycję. Stosuj odpowiednią dźwignię finansową.
• Zakazyregulacyjne – Rządy mogą nagle zakazać handlu kryptowalutami, co doprowadzi do krachu cen.

Kluczowe sposoby ograniczenia tego ryzyka obejmują:

• Zacznij od małych pozycji
• Dywersyfikuj wiele aktywów kryptograficznych, zamiast wchodzić “na całość” w jedno z nich
• Stosuj uśrednianie kosztów w dolarach zamiast kupowania po jednej cenie
• Przechowuj środki w portfelu sprzętowym zamiast pozostawiać je na giełdzie
• Handluj na renomowanych giełdach, które przestrzegają najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa
• Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi kryptowalut w swoim kraju

Jak wybrać parę do handlu kryptowalutami – krok po kroku

Dla początkujących, którzy chcą rozpocząć handel parami kryptowalutowymi, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Wybierz wiarygodną giełdę

• Zbadaj i wybierz renomowaną giełdę, która oferuje pożądane pary.
• Nasze najlepsze rekomendacje obejmują eToro, Bybit, Bitget, Binance, gate.io.
• Weź pod uwagę takie czynniki jak bezpieczeństwo, opłaty, płynność i fiat on-ramps.

Krok 2: Zasil swoje konto

• Zasil swoje konto na giełdzie walutą fiducjarną lub kryptowalutą.
• Pamiętaj, aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla bezpieczeństwa konta.

Krok 3: Przeanalizuj rynki

• Monitoruj ceny i wykresy wybranych par handlowych.
• Zidentyfikuj poziomy wsparcia i oporu.
• Zbadaj podstawy projektu wpływające na trendy cenowe.

Krok 4: Wykonaj swoje pierwsze transakcje

• Zacznij od handlu niewielką kwotą w ramach testu.
• Złóż zlecenia z limitem po pożądanych cenach, zamiast korzystać ze zleceń rynkowych.
• Wczuj się w doświadczenie handlowe.

Krok 5: Rozwiń swoją strategię

• Dywersyfikuj handel na wielu parach.
• Wdrażaj bardziej zaawansowane strategie, takie jak arbitraż lub swing trading.
• Ustaw stop loss, aby ograniczyć potencjalne straty.

Poświęć wystarczająco dużo czasu, aby nauczyć się i przećwiczyć handel parami kryptowalutowymi z niewielkimi kwotami. Dzięki temu osiągniesz sukces w dłuższej perspektywie.

Popularne strategie handlu kryptowalutami

Po zapoznaniu się z podstawowym handlem, możesz zastosować różne strategie handlu kryptowalutami przy użyciu różnych par, aby spróbować osiągnąć zysk:

Arbitraż

Polega on na wykorzystywaniu rozbieżności cen na różnych giełdach w celu kupowania kryptowalut po niskich cenach na jednej giełdzie i sprzedawania ich po wyższych cenach na innej giełdzie. Skuteczny arbitraż pomaga wyrównać ceny na rynkach.

Przykład:

1. Kup BTC po cenie 55 000 USD na giełdzie A
2. Sprzedaj BTC po cenie $56,000 na giełdzie B
3. Zyskaj na różnicy w cenie

Możliwości arbitrażu szybko się zamykają, więc traderzy używają automatyzacji i botów, aby czerpać zyski z niewielkich rozbieżności.

Swing Trading

Ma na celu czerpanie zysków z wahań cen w okresie dni lub tygodni w oparciu o analizę techniczną i momentum. Traderzy identyfikują punkty odwrócenia trendu, aby otwierać i zamykać pozycje.

Przykład:

1. Zidentyfikuj poziom wsparcia dla pary BTC/USD
2. Kup Bitcoina, gdy cena odbije się od poziomu wsparcia
3. Sprzedaj Bitcoina, gdy cena osiągnie techniczny poziom oporu
4. Zaksięguj zysk ze wzrostu

Swing trading wymaga identyfikowania trendów, wsparcia/oporu oraz określania czasu wejścia/wyjścia w oparciu o momentum.

Hedging

Obejmuje to zajmowanie dodatkowych pozycji przeciwstawnych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z twoją główną pozycją. Hedging zmniejsza potencjalne straty.

Przykład:

1. Kup ETH dla inwestycji długoterminowej
2. Sprzedaj krótko parę ETH/BTC, aby zabezpieczyć się przed spadkiem ETH w stosunku do BTC

Jeśli ETH spadnie, krótka pozycja zrekompensuje pewne straty na długiej pozycji. Traderzy rezygnują z części zysku na rzecz zmniejszonego ryzyka.

Długa/krótka pozycja

Długie pozycje zyskują na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo. Krótkie pozycje zyskują na krótkiej sprzedaży wysoko i odkupieniu nisko.

Przykład:

• Zajmij pozycję długą na parze LTC/USD, kupując Litecoina i czerpiąc zyski ze wzrostu ceny.
• Zajmij pozycję krótką, pożyczając i sprzedając Litecoina, mając nadzieję na odkupienie go później po niższej cenie.

Zaawansowani traderzy wykorzystują dźwignię finansową, aby zwiększyć potencjalne zyski i straty z długich/krótkich pozycji.

Zasoby dla par handlowych kryptowalut

Oto kilka przydatnych zasobów, dzięki którym dowiesz się więcej o parach kryptowalutowych:

• Messari – Kluczowe dane par handlowych i ceny kryptowalut na giełdach
• CoinMarketCap – Wykresy pokazujące wolumeny par i notowania giełdowe
• CoinGecko – Strona internetowa pokazująca dane cenowe par kryptowalutowych z opcjami filtrowania
• Twitter – Śledź giełdy kryptowalut, aby uzyskać szybkie aktualizacje dotyczące nowych ofert par

Podsumowując, pary kryptowalutowe stanowią trzon rynków kryptowalutowych. Nauka analizy i handlu głównymi parami BTC i ETH zapewnia nieskończone możliwości i strategie handlowe. Upewnij się, że stosujesz odpowiednie zarządzanie ryzykiem i poświęcasz wystarczająco dużo czasu na ćwiczenie handlu parami przed zaryzykowaniem znacznego kapitału.