Crypto Day Trading: Najlepsze strategie sukcesu

Marcin Woźniak, 10 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 13 października, 2023

crypto day trading

Kryptowalutowy day trading zyskał na popularności w ostatnich latach. Ponieważ coraz więcej osób inwestuje w kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ethereum i inne, niektórzy decydują się na ich codzienne kupowanie i sprzedawanie, aby spróbować wykorzystać krótkoterminowe ruchy cen.

Ta strona jest częścią naszej kompleksowej listy 16 strategii handlu kryptowalutami, służącej jako Twoja mapa drogowa.

Czym jest kryptowalutowy day trading?

Jest to styl handlu, w którym inwestorzy kupują i sprzedają aktywa kryptowalutowe w ciągu tego samego dnia handlowego, zamykając wszystkie transakcje do końca dnia. Oto kilka kluczowych punktów dotyczących day tradingu na rynku kryptowalut.

  • Celem day traderów jest czerpanie zysków z krótkoterminowych wahań cen, które mają miejsce w ciągu dnia. Starają się wykorzystywać ruchy tak małe jak 1-2%.
  • Pozycje są otwierane i zamykane w ciągu tego samego dnia, a nie przetrzymywane przez noc.
  • Dźwignia finansowa jest często wykorzystywana do zwiększenia potencjału zysku.
  • Wymaga aktywnego monitorowania rynków przez cały dzień.
  • Wiąże się to z ryzykiem nagłych, dużych strat, jeśli transakcje pójdą w złym kierunku.

Kryptowaluty, którymi najczęściej handluje się w ciągu dnia, to Bitcoin, Ethereum, Litecoin i inne o wysokim dziennym wolumenie obrotu i zmienności cen

Jak działa kryptowalutowy day trading?

Oto ogólny proces

  1. Zdecyduj, na której giełdzie kryptowalut chcesz handlować – Porównaj opłaty, bezpieczeństwo, funkcje, wolumen, pary walutowe itp. Popularne giełdy obejmują Bitget, BingX, Bybit i gate.io.
  2. Analizuj rynki – Analizuj wykresy cenowe, wskaźniki techniczne, wolumeny handlowe, wiadomości i nastroje społeczne, aby dostrzec potencjalne możliwości handlowe.
  3. Realizuj trans akcje – wprowadzaj zlecenia kupna/sprzedaży, aby otwierać pozycje w ciągu dnia, gdy ceny osiągną docelowe punkty wejścia. Używaj zleceń z limitem, a nie zleceń rynkowych.
  4. Zarządzaj otwartymi pozy cjami – Aktywnie monitoruj otwarte pozycje. Ustaw stop loss, aby ograniczyć straty. Realizuj zyski w punktach docelowych, jeśli zostaną osiągnięte. W razie potrzeby zmodyfikuj stop loss.
  5. Zamykaj wszystkie pozycje przed końcem dnia – Zamykaj wszystkie transakcje przed końcem dnia handlowego, aby uniknąć nocnej ekspozycji.
  6. Rejestruj aktywność handlową – Prowadź szczegółową dokumentację na potrzeby sprawozdawczości podatkowej. Oprogramowanie może zautomatyzować ten proces.

Jak w przypadku każdego handlu, skuteczne zarządzanie ryzykiem, dyscyplina umysłowa i znajomość analizy technicznej mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Giełdy kryptowalut do handlu dziennego

Aby rozpocząć dzienny handel kryptowalutami, potrzebujesz dostępu do giełdy kryptowalut. Oto kilka rzeczy, których należy szukać na giełdzie:

  • Opłaty – szukaj niskich opłat, szczególnie w przypadku handlu o wysokiej częstotliwości. Często najlepsze są modele opłat typu maker-taker.
  • Bezpieczeństwo – upewnij się, że giełda stosuje dobre praktyki bezpieczeństwa, takie jak przechowywanie portfela w niskiej temperaturze, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie i ubezpieczenie. Unikaj podejrzanych giełd.
  • Narzędzia handlowe – szukaj narzędzi do tworzenia wykresów, alertów cenowych, typów zleceń (stop loss, take profit, trailing stop), automatycznych botów do handlu itp. Preferowane są zaawansowane interfejsy handlowe.
  • Pary walutowe – Wybierz giełdę z wieloma parami między kryptowalutami i stablecoinami, aby handlować z zyskiem. Unikaj giełd ograniczonych tylko do par krypto-fiat.
  • Płynność – poszukaj giełdy z wysokimi wolumenami obrotu w walutach, którymi chcesz handlować, zapewniając szybką realizację zleceń.
  • Dostępność – wybierz giełdę, która umożliwia płynne połączenia w celu prowadzenia działalności handlowej z wybranego urządzenia (urządzeń). Sprawdź dostępność aplikacji mobilnej.

Niektóre popularne giełdy dobrze nadające się do aktywnego handlu kryptowalutami to Bitget, Bybit, BingX, Gate.io i inne. Dobrym pomysłem jest otwarcie rachunków na wielu giełdach, aby skorzystać z różnic w parach walutowych i opłatach.

Najlepsza giełda

logo bingx Giełda

Ocena ecoinomy:

9.1/10


Maks. dźwignia Do 125:1
Siedziba główna Singapur
Opłaty depozytowe Krypto, SEPA 0%
Opłaty transakcyjne 0,02% - 0,1%
Kryptowaluty 530+ logo kryptowaluty BTClogo kryptowaluty ETHlogo kryptowaluty BCHlogo kryptowaluty Ripplelogo kryptowaluty ADAlogo kryptowaluty LTClogo kryptowaluty Tezos
Metody płatności Krypto, SEPA
Liczba użytkowników 10+ milionów

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Zacznij teraz

bybit logo Giełda

Ocena Ecoinomy:

9.0/10

Maks. dźwignia 100:1
Siedziba główna Dubaj
Opłaty depozytowe Z karta 2%
Opłaty transakcyjne 0,075%
Kryptowaluty 470 BTC kryptowaluta logoETH криптовалута логоBCH криптовалута логоRipple криптовалута логоADA криптовалута логоLTC криптовалута логоTezos криптовалута лого
Metody płatności Kryptowaluty, Visa, MasterCard
Liczba użytkowników 3.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Załóż konto »

bitget logo Giełda

Ocena Ecoinomy:

8.9/10

Maksymalna dźwignia 125:1
Opłaty depozytowe Karta debetowa 3-4%, kryptowaluty za darmo
Opłaty handlowe 0.1%
Licencje
Kryptowaluty 500+, w tym BTC logo CriptovaluteETH Criptovalute logoIOTA logoBCH logoRipple logoDASH logoADA logoEOS logoLTC logoTezos logoNEO logoXLM logoZEC logoETC logoOmise-Go logo
Metody płatności Kryptowaluty, karty debetowe i kredytowe, przelewy bankowe, SEPA
Liczba użytkowników 2.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Odwiedź stronę »


gate.io logo
Giełda

Ocena Ecoinomy:

8.9/10

Maks. dźwignia 10:1
Opłaty depozytowe Z kartąа 2-3%
Opłaty transakcyjne 0.145% - 0.2%
Licencje
Kryptowaluty BTC logoETH logoIOTA logoBCH logoRipple logoDASH logoADA logoEOS logoLTC logoTezos logoNEO logoXLM logoZEC logoETC logoOmise-Go logo +1400
Metody płatności Kryptowaluty, Visa, MasterCard, Banxa, SEPA, Apple Pay, Google Pay
Liczba użytkowników 10.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Łatwość użytkowania

Obsługa klienta


Załóż konto »

Najlepsze strategie handlu kryptowalutami

Istnieje wiele różnych strategii handlowych wykorzystywanych w day tradingu kryptowalutami. Oto kilka z nich:

  • Scalping – strategia ta polega na otwieraniu i zamykaniu wielu szybkich, małych transakcji w celu zgarnięcia niewielkich zysków. Scalperzy mogą handlować 1-minutowymi wykresami, próbując czerpać zyski z ruchów tak małych jak 1%.
  • Range trading – strategia ta polega na określeniu przedziału cenowego, a następnie kupowaniu przy wsparciu i sprzedawaniu przy oporze, aby czerpać zyski ze zmienności.
  • Handel oparty na wiadomościach – strategia ta polega na szybkim zajęciu pozycji handlowej, gdy pojawiają się ważne wiadomości dotyczące kryptowalut, zanim rynek w pełni zareaguje.
  • Momentum trading – strategia ta polega na identyfikowaniu silnych ruchów w określonym kierunku, które wydają się być kontynuowane.
  • Mean reversion trading – polega na czerpaniu zysków z gwałtownych wahań cen poprzez zajmowanie pozycji przeciwnych do trendu, przy założeniu, że aktywa z czasem powrócą do średniej ceny.

Pamiętaj, że te strategie nie są uniwersalne. Dobrze jest wybrać strategie, które pasują do twojego stylu, tolerancji ryzyka, kapitału i ilości czasu, który chcesz poświęcić na handel. Najlepsi traderzy są wszechstronni i potrafią dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.

Zarządzanie ryzykiem w Crypto Day Trading

Strategia ta wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Oto kilka wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem:

  • Używaj stop loss ów – Ustaw stop lossy dla każdej transakcji na poziomie tolerancji ryzyka, z którym czujesz się komfortowo. Spowoduje to automatyczne zamknięcie stratnych pozycji, zanim straty wymkną się spod kontroli. Stop lossy są kluczowe dla zarządzania ryzykiem.
  • Trzymaj się swojego planu handlowego – Miej plan dla każdej transakcji dotyczący miejsca wejścia, wyjścia, umieszczenia stopów i wielkości pozycji. Trzymaj się swojego planu i nie pozwól, by emocje wzięły górę. Zachowaj dyscyplinę.
  • Ogranicz wielkość pozycji – Limity wielkości pozycji zapewniają, że żadna pojedyncza lub seria transakcji w ciągu dnia nie spowoduje znacznych strat. Ograniczenie wielkości pozycji jest kluczem do uniknięcia ryzyka katastrofalnych strat.
  • Stosunek ryzyka do zysku – Dąż do asymetrycznego stosunku ryzyka do zysku, w którym potencjalna nagroda jest większa niż ryzyko związane z każdą transakcją. Zalecany jest stosunek ryzyka do zysku 1:2 lub lepszy.
  • Dywersyfikuj swój portfel – Rozłożenie transakcji na wiele kryptowalut chroni Cię przed znacznymi stratami wynikającymi z gorszych wyników pojedynczego aktywa kryptograficznego.
  • Ostrożnie korzystaj z dźwigni finansowej – Dźwignia finansowa może zwiększyć zyski, ale także zwiększa ryzyko związane z pozycją. Unikaj używania jej w zbyt dużych ilościach.
  • Nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić – Bądź rozważny i uczciwy w stosunku do posiadanego kapitału handlowego. Nigdy nie ryzykuj środków potrzebnych do pokrycia podstawowych wydatków na życie. Odpowiednio dostosuj wielkość pozycji.

Przestrzeganie zasad ostrożnego zarządzania ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu w kryptowalutowym day tradingu.

Psychologia day tradingu na kryptowalutach

Rynki kryptowalut są niestabilne, co sprawia, że psychologia day tradingu jest bardzo trudna:

  • Nie pozwól, aby strach i chciwość cię kontro lowały – Unikaj impulsywności emocjonalnej. Nie doprowadzaj do handlu z chciwości. Nie sprzedawaj ze strachu. Podejmuj spokojne, racjonalne decyzje.
  • Bądź cierpliwy – poczekaj na swoją przewagę. Unikaj wymuszania złych transakcji z powodu niecierpliwości.
  • Akceptuj straty – Straty są częścią tradingu. Akceptuj je z wdziękiem i wyciągaj z nich wnioski. Nie ścigaj strat.
  • Nie miej obsesji na punkcie rynków – Nie obserwuj akcji cenowej przez cały dzień. Rób przerwy, aby zachować zrównoważoną perspektywę i oczyścić umysł.
  • Bądź pewny siebie– Bądź pewny swojej sprawdzonej przewagi i zasad zarządzania ryzykiem, szczególnie podczas wypłat. Zaufaj swojemu procesowi.

Pielęgnowanie odpowiedniego nastawienia psychicznego i kontroli emocjonalnej jest w tym przypadku równie ważne, co strategia handlowa. Znalezienie tego, co działa, to proces prób i błędów oraz dyscypliny.

Rozważania podatkowe dla udanego handlu kryptowalutami w ciągu dnia

Jeśli handlujesz kryptowalutami w ciągu dnia i osiągasz zyski, będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych z kryptowalut. Oto kilka kluczowych zasad podatkowych, które musisz znać.

Stany Zjednoczone:

W Stanach Zjednoczonych inwestorzy kryptowalutowi muszą być świadomi kilku kwestii podatkowych:

  • Podatek od zysków kapitałowych: Aktywa utrzymywane poniżej roku podlegają krótkoterminowym zyskom kapitałowym, opodatkowanym jak zwykły dochód (10%-37%). Aktywa utrzymywane przez ponad rok podlegają korzystnym stawkom długoterminowych zysków kapitałowych (0%, 15% lub 20%).
  • Zdarzenia podlegające opodatkowaniu: Transakcje obejmujące jedną kryptowalutę na inną, sprzedaż z powrotem do waluty fiducjarnej i wymianę na stablecoiny podlegają opodatkowaniu.
  • Raportowanie podatkowe: Użyj formularza IRS 8949 do raportowania transakcji. Giełda może wysłać formularz 1099, ale śledzenie podstawy kosztowej jest Twoim obowiązkiem.
  • Odliczenia: Straty handlowe mogą kompensować zyski. Możesz także odliczyć wydatki, takie jak sprzęt komputerowy i opłaty za transmisję danych.

Unia Europejska:

Przepisy podatkowe w UE mogą się różnić w zależności od kraju, ale oto kilka ogólnych wytycznych

  • Podatek od zysków kapitałowych: W wielu krajach UE obowiązuje również podatek od zysków kapitałowych, ale stawki i okresy posiadania mogą się różnić.
  • Zdarzenia podlegające opodatkowaniu: Podobnie jak w USA, handel z jednej kryptowaluty na inną lub sprzedaż z powrotem do fiat może być zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu.
  • Raportowanie podatkowe: Każdy kraj będzie miał swoje własne formularze do raportowania zysków. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z wytycznymi swojego kraju.
  • VAT: Ogólnie rzecz biorąc, podatek od wartości dodanej (VAT) nie jest nakładany na zakup/sprzedaż kryptowalut w UE.

Podatki sprawiają, że handel kryptowalutami jest trudniejszy. Jednak dzięki odpowiedniej dokumentacji i planowaniu, Twoje obciążenia podatkowe mogą być zarządzane i zmniejszane. Pamiętaj, aby przestrzegać przepisów podatkowych w swojej jurysdykcji.

Jak zacząć: Day Trading Crypto dla początkujących

Oto kilka wskazówek, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z day tradingiem kryptowalutami

  • Zacznij od małych kwot, aby zdobyć doświadczenie – Na początku ryzykuj niewielkie kwoty kapitału. W miarę zdobywania doświadczenia możesz zwiększać wielkość pozycji i ryzyko.
  • Opracuj swój plan handlowy – Opracuj szczegółowy plan handlowy, który określa zasady zarządzania ryzykiem, preferowane konfiguracje i strategie, właściwy rozmiar pozycji itp.
  • Prowadź dziennik handlowy – Prowadź szczegółowy rejestr każdej transakcji, w tym uzasadnienie, cenę, zastosowane stop lossy, ryzykowaną kwotę, uiszczone opłaty i wynik. Okresowo przeglądaj swój dziennik w celu poprawy.
  • Korzystaj z handlu na papierze – handluj na papierze przez pewien czas, zanim zaczniesz handlować na żywo z prawdziwym kapitałem. Pozwoli Ci to zdobyć doświadczenie bez ryzyka finansowego.
  • Działaj powoli – Nie spiesz się z postępami. Skuteczny handel kryptowalutami wymaga doświadczenia i konsekwencji. Zachowaj cierpliwość w swoim rozwoju.

Przy odpowiednim zaangażowaniu i dyscyplinie, handel kryptowalutami jest czymś, czego początkujący mogą się z czasem nauczyć. Zachowaj głód nauki, ale z łatwością rozpocznij handel na żywo i zarządzanie ryzykiem

Handel kryptowalutami w ciągu dnia

Terminy “day trading” i “intraday trading” są często używane zamiennie, ale mogą istnieć między nimi subtelne różnice w zależności od kontekstu.

Kryteria Day Trading Intraday Trading
Ramy czasowe Wszystkie pozycje zamknięte przed końcem dnia. Brak pozycji overnight. Transakcje odbywają się w określonych godzinach, brak pozycji overnight.
Częstotliwość Wiele transakcji w ciągu jednego dnia. Zazwyczaj mniej transakcji; możesz dokonać tylko jednej lub dwóch transakcji dziennie.
Aktywa Dowolna kryptowaluta o wystarczającej płynności i zmienności. Ograniczone do kryptowalut, które wykazują zmienność w określonych godzinach.
Poziom ryzyka Średni do wysokiego, różni się w zależności od strategii i zmienności rynku. Średnie do wysokiego, zwykle niższe niż w przypadku handlu dziennego ze względu na mniejszą liczbę transakcji.
Cel Zysk z krótkoterminowych ruchów cen w ciągu całego dnia. Zysk z krótkoterminowych ruchów cen, ale w wybranych ramach czasowych.

Kluczowe różnice

  • Zakres: Handel śróddzienny jest podzbiorem handlu dziennego, ograniczonym do regularnych godzin handlu i zwykle obejmuje mniej transakcji.
  • Elastyczność: Handel dzienny może obejmować rynki, które działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, takie jak rynki kryptowalut, podczas gdy handel śróddzienny jest zazwyczaj ograniczony do rynków o ustalonych godzinach handlu.
  • Strategie: Strategie mogą się nieznacznie różnić w zależności od dokładnych godzin handlu i warunków rynkowych.

Obie formy handlu wymagają dobrego zrozumienia analizy technicznej i przemyślanego planu handlowego. Najlepiej nadają się dla traderów, którzy mogą ściśle monitorować swoje pozycje i czują się komfortowo z wysokim poziomem ryzyka

Plusy i minusy handlu kryptowalutami w ciągu dnia

Strategia ta oferuje pewne zalety w porównaniu z innymi aktywami, ale także pewne wady, które należy rozważyć

Plusy

  • Dostępność 24/7 – rynki kryptowalut działają 24/7, umożliwiając handel o każdej porze. Istnieje więcej możliwości niż handel tradycyjnymi aktywami.
  • Wysoka płynność – duże giełdy kryptowalut mają wysoką płynność, umożliwiając szybką realizację zleceń.
  • Zmienność – Zmienność cen kryptowalut pozwala na większy potencjał zysku w krótszych ramach czasowych.
  • Niskie bariery wejścia – do rozpoczęcia handlu kryptowalutami nie jest potrzebny broker ani oddzielne konto. Po prostu zarejestruj się na giełdzie.
  • Tokenizowane aktywa – kryptowaluty zapewniają ekspozycję na aktywa takie jak złoto, akcje lub waluty fiducjarne, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne dla małych inwestorów.

Wady

  • Wysokie ryzyko – Ostre, nagłe wahania cen mogą bardzo szybko doprowadzić do znacznych strat, jeśli nie są odpowiednio zarządzane.
  • Brak regulacji – rynki kryptowalut są obecnie w dużej mierze nieuregulowane, co oznacza, że musisz uważać na oszustwa.
  • Złożone podatki – każda pojedyncza transakcja jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu, które należy zgłosić. Podatki utrudniają zyskowny handel.
  • Brak dźwigni finansowej na wielu giełdach – Niektóre popularne giełdy, takie jak Coinbase, nie oferują dźwigni finansowej.
  • Oszustwa i wł amania – giełdy kryptowalut i usługi portfelowe są głównym celem oszustw i włamań. Zachowaj czujność.

Jeśli potrafisz zarządzać ryzykiem i wyzwaniami, handel kryptowalutami może być ekscytującym rynkiem z możliwościami dla tych, którzy mają dyscyplinę i umiejętności, aby się rozwijać

Wybór najlepszej kryptowaluty do day tradingu: co musisz wiedzieć

Oto uproszczony przewodnik, który pomoże Ci wybrać kryptowaluty, które mogą być dobre do day tradingu.

Cechy najlepszych kryptowalut do day tradingu

  1. Zmienność: Szukaj kryptowalut z dużą zmiennością cen. Wysoka zmienność jest tym, czego potrzebują day traderzy.
  2. Płynność: Chcesz łatwo wchodzić i wychodzić z transakcji, prawda? Wysoka płynność to zapewnia.
  3. Wolumen: Jaką kryptowalutą chcesz dziś handlować? Sprawdź dzienny wolumen obrotu. Wyższy wolumen oznacza większą aktywność na rynku.

Najczęściej wybierane kryptowaluty do handlu dziennego

Najlepsze kryptowaluty do codziennego handlu Zmienność Płynność Wolumen
Bitcoin Wysoki Wysoki Bardzo wysoki
Ethereum Wysoki Wysoki Wysoki
Binance Coin Wysoki Wysoki Wysoki

Zastanawiasz się, którą kryptowalutę do day trading u wybrać? Twój wybór powinien spełniać większość, jeśli nie wszystkie, z tych kryteriów

Pro Tip: Jakie kryptowaluty kupić do day tradingu? Zacznij od tych, które spełniają te kryteria. Zmniejszysz ryzyko i zwiększysz swoje szanse na sukces

Uwaga: Niniejszy przewodnik nie stanowi porady finansowej, lecz ogólne wytyczne oparte na danych rynkowych. Zawsze konsultuj się z doradcą finansowym w celu uzyskania spersonalizowanej porady

Podsumowanie najlepszych praktyk day tradingu

  • Kryptowalutowy day trading polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów kryptograficznych w ciągu jednego dnia handlowego, aby czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów cen.
  • Skuteczna strategia wymaga zrozumienia analizy technicznej, dobrze zdefiniowanego planu handlowego, zarządzania ryzykiem przy użyciu narzędzi takich jak stop loss i dyscypliny umysłowej.
  • Wiele giełd, takich jak BingX i Bybit, doskonale nadaje się do aktywnego handlu kryptowalutami. Rozsądnie jest korzystać z wielu giełd.
  • Podatki stanowią wyzwanie dla zyskownego handlu kryptowalutami, wymagając obszernej dokumentacji i planowania w celu właściwego zarządzania.
  • Dzięki praktyce i rozważnym strategiom handlu kryptowalutami, początkujący mogą z powodzeniem rozpocząć handel w celu osiągnięcia zysku, ale powinni zacząć od małych kwot, aby zdobyć doświadczenie przed zwiększeniem ryzyka.

Zanim zaczniesz…

Wybór odpowiedniej kryptowaluty do day tradingu to dopiero Twój pierwszy krok w grze. Poznaj bardziej zaawansowane strategie i ulepsz swoją grę, odwiedzając te zasoby

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.