Handel kontraktami futures na kryptowaluty

Handel kontraktami futures na kryptowaluty zyskał na popularności w ciągu ostatnich kilku lat. Dzięki możliwości korzystania z dźwigni finansowej i zajmowania zarówno długich, jak i krótkich pozycji, kontrakty futures na bitcoiny stanowią wyjątkowy sposób na czerpanie zysków z ekstremalnej zmienności obserwowanej na rynkach kryptowalut. Jednak korzystanie z tej strategii handlowej wiąże się również ze znacznym ryzykiem, jeśli nie handlujesz ostrożnie. W tym przewodniku omówimy podstawy handlu kontrakt ami futures na kryptowaluty dla początkujących.

Kontrakty terminowe na kryptowaluty w skrócie

Kontrakt futures na kryptowaluty to umowa kupna lub sprzedaży kryptowaluty po z góry określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Na przykład, możesz zawrzeć kontrakt futures na zakup 1 Bitcoina po cenie 30 000 USD w ciągu 1 miesiąca.

Kluczowe warunki

• Data rozliczenia: Data, kiedy kontrakt wygasa i musisz kupić/sprzedać aktywa po uzgodnionej cenie.
• Data wygaśnięcia: Ostatni dzień, w którym możesz handlować kontraktem futures przed rozliczeniem.
• Dźwignia finansowa: Kontrakty futures pozwalają Ci zapłacić tylko część całkowitej wartości z góry i handlować większymi pozycjami. Często jest to 5x, 10x lub nawet 100x.
• Long/Short: Możesz zająć długą pozycję, jeśli uważasz, że ceny wzrosną, lub krótką, jeśli uważasz, że spadną.
• Swapy wieczyste: Kontrakty futures, które nie mają daty wygaśnięcia i umożliwiają handel na czas nieokreślony.

Jak działa handel kontraktami futures?

Oto nasz krótki przegląd tego, jak działa handel kontraktami futures:

• Aby otworzyć pozycję, wpłacasz zabezpieczenie (depozyt zabezpieczający) na swoje konto futures. Na przykład, 20% depozytu początkowego oznacza, że wpłacasz 20% całkowitej wartości pozycji.
• Zyski lub straty narastają na Twoim rachunku w oparciu o cenę kontraktu futures. Jeśli ceny poruszają się korzystnie, Twoje saldo depozytu zabezpieczającego wzrasta. Jeśli poruszają się niekorzystnie, zmniejsza się.
• Jeśli depozyt zabezpieczający spadnie poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego (często 10-15%), możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wymaga to szybkiego zdeponowania większej ilości środków.
• Jeśli nie wywiążesz się z wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, giełda może zlikwidować Twoją pozycję, aby spłacić pożyczone środki.
• Gdy kontrakt wygaśnie, musi zostać rozliczony w oparciu o cenę spot aktywa. W przypadku swapów wieczystych możesz utrzymywać pozycje przez czas nieokreślony.
• Dźwignia finansowa zwiększa Twoje zyski i straty. Zawsze utrzymuj właściwe zarządzanie ryzykiem.

Dlaczego warto handlować na rynku kontraktów terminowych na kryptowaluty?

Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których inwestorzy są zainteresowani kontraktami futures na kryptowaluty:

• Dźwignia finansowa – Zajmuj większe pozycje z mniejszym kapitałem.
• Zwarcie – Zyskaj na spadających cenach kryptowalut.
• Hedging – Kompensuj ryzyko związane z posiadanymi kryptowalutami.
• Arbitraż – Skorzystaj z różnic między cenami spot i futures.
• Rynki 24/7 – Handel kontraktami futures na kryptowaluty odbywa się niemal przez całą dobę.

We właściwych rękach kontrakty futures na kryptowaluty mogą być potężnym instrumentem handlowym. Jednak ich mnogość i złożoność sprawia, że są one ryzykowne dla początkujących.

Giełdy kontraktów terminowych na kryptowaluty

Najpopularniejsze giełdy do handlu kontraktami futures na kryptowaluty obejmują:

• Binance – Największa na świecie giełda kryptowalut. Oferuje dźwignię finansową do 50x.
• Bitget – Szybko rozwijająca się giełda kontraktów terminowych. Mnożnik do 125x.
• Bybit – Platforma wyłącznie kryptowalutowa z dźwignią do 100x.
• Deribit – Wyspecjalizowana giełda kontraktów futures i opcji na kryptowaluty.

Wszystkie te giełdy oferują zarówno wieczyste swapy, jak i kontrakty futures o stałym terminie wygaśnięcia na główne kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH). Większość z nich obsługuje również altcoiny, takie jak Binance Coin (BNB) lub Solana (SOL).

Musisz zasilić swoje konto transakcyjne futures na giełdzie walutą fiducjarną lub kryptowalutami, takimi jak BTC lub ETH.

Kluczowe koncepcje handlu kontraktami futures na kryptowaluty

Aby skutecznie handlować kontraktami futures, musisz zrozumieć kilka kluczowych pojęć.

Dźwignia finansowa

Pozwala na otwieranie znacznie większych pozycji przy mniejszym kapitale. Na przykład, dźwignia 5x oznacza, że możesz handlować z 5-krotnością zdeponowanego kapitału.

Przy wyższej wielokrotności możesz zmaksymalizować zyski – ale straty są również znacznie zwiększone. Zawsze stosuj odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem.

Więcej na temat dźwigni finansowej znajdziesz tutaj.

Długie kontra krótkie

Możesz zająć pozycję długą (kupić), jeśli uważasz, że cena aktywa wzrośnie, lub zająć pozycję krótką (sprzedać), jeśli uważasz, że spadnie. Zwarcie jest kluczową zaletą kontraktów futures w porównaniu z handlem tylko parami spot kryptowalut.

Poznaj strategie krótkiej sprzedaży.

Depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający to procent pełnej wartości Twojej pozycji, który musisz zdeponować na swoim koncie. Na przykład, 20% początkowego depozytu zabezpieczającego oznacza, że musisz mieć 20% całkowitej wielkości pozycji.

Jeśli depozyt zabezpieczający spadnie z powodu strat, możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i zlikwidować pozycje. Handluj z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem.

Naucz się handlować z margin jak profesjonalista tutaj.

Stawki finansowania

Stopa finansowania jest wymieniana między długimi i krótkimi pozycjami, aby utrzymać ceny kontraktów futures na poziomie cen spot. Jeśli dominują pozycje długie, płacą one pozycje krótkie. Gdy dominują shorty, płacą one longi.

Rozliczenie a wygaśnięcie

Rozliczenie to moment, w którym kontrakt wygasa, a jego posiadacze muszą kupić/sprzedać aktywa. Wygaśnięcie to ostatni dzień, w którym kontrakty mogą być przedmiotem obrotu przed rozliczeniem.

W przypadku swapów wieczystych nie ma rozliczenia ani wygaśnięcia, ponieważ pozycje mogą być utrzymywane przez czas nieokreślony.

Strategie handlu kontraktami futures na kryptowaluty

Oto kilka typowych strategii handlowych stosowanych w przypadku kontraktów futures na kryptowaluty:

• Podążanie zatrendem – Zajmowanie długich pozycji podczas trendów wzrostowych lub krótkich pozycji podczas trendów spadkowych. Wykorzystuje wskaźniki takie jak średnie kroczące do identyfikacji kierunku trendu.
• Range Trading – Zajmowanie długich/krótkich pozycji, gdy cena osiąga poziomy wsparcia i oporu, zakładając, że powróci do średniej.
• Scalping – Otwieranie wielu krótkoterminowych pozycji w celu osiągnięcia zysku z niewielkich ruchów cen. Opiera się na ciasnych stop-lossach.
• Arbitraż – Wykorzystywanie rozbieżności cenowych między giełdami lub między cenami spot a cenami kontraktów terminowych.
• Analiza fundamentalna kryptowalut – Opieranie transakcji na czynnikach zewnętrznych, takich jak aktywność blockchain, wiadomości lub planowane aktualizacje sieci, które mogą wpływać na ceny kryptowalut w dłuższej perspektywie.
• Analiza techniczna – Korzystanie ze wskaźników takich jak RSI, średnie kroczące, wstęgi Bollingera itp. w celu identyfikacji okazji handlowych.

Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie zdefiniowanej strategii handlowej i planu zarządzania ryzykiem ma kluczowe znaczenie przed wejściem na te rynki.

Ryzyko związane z handlem kontraktami terminowymi na kryptowaluty

Podczas gdy kontrakty futures na kryptowaluty zapewniają możliwości, wiążą się one również ze znacznym ryzykiem:

• Ryzyko dźwigni finansowej – Zwiększa zarówno straty, jak i zyski. Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i likwidacje rachunków są powszechne. Nigdy nie ryzykuj więcej kapitału, niż możesz stracić.
• Ryzykozmienności – Ceny kryptowalut mogą się gwałtownie wahać. Nagłe skoki zmienności mogą zniszczyć twoje pozycje. Stosuj odpowiedni rozmiar pozycji i stop loss.
• Ryzykoluki – Kontrakty futures mogą rosnąć lub spadać wraz z cenami spot, powodując poślizg przy wejściach i wyjściach. Ostrożnie zarządzaj ryzykiem podczas wysokiej zmienności.
• RyzykoContango – Czasami kontrakty futures są sprzedawane z premią w stosunku do cen spot. Posiadanie długiej pozycji może z czasem wiązać się z kosztami.
• Ryzykogiełdowe – Giełdy mogą mieć awarie lub zostać zhakowane. Przechowuj monety w chłodni, gdy nie prowadzisz aktywnego handlu.
• Ryzyko24/7 – Handluj niemal przez całą dobę. Możesz zostać wezwany do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w dowolnym momencie, nawet podczas snu!

Pierwsze kroki z kontraktami terminowymi na kryptowaluty

Jeśli chcesz rozpocząć handel kontraktami futures na kryptowaluty, wykonaj następujące kroki:

• Wybierz gieł dę – Porównaj opłaty, dźwignię finansową i monety na różnych platformach. Wiele z nich oferuje konta demo, które możesz najpierw wypróbować.
• Zasilswoje konto – Zdeponuj kapitał za pomocą fiat lub kryptowalut. Ryzykuj tylko tyle, ile możesz stracić.
• Naucz się analizować kontrakty futures – Poznaj podstawy, takie jak specyfikacje kontraktów, depozyt zabezpieczający i stopy finansowania. Przestudiuj strategie handlowe.
• Zacznij od małych pozycji – Najpierw zdobądź doświadczenie na małych pozycjach. Nie spiesz się z dźwignią 100x z dużymi pozycjami jako początkujący.
• Używaj stop loss ów – Ustaw odpowiednie stop lossy dla każdej transakcji, aby ograniczyć potencjalne straty.
• Sprawdzaj stopy finansowania – Regularnie monitoruj stopy finansowania. Zajmowanie długich lub krótkich pozycji, gdy stopy są ujemne, może zmniejszyć zyski.
• Uważaj na likwidacje – Zwracaj uwagę na ceny likwidacji. Upewnij się, że nie jesteś nadmiernie lewarowany.

Nie spiesz się i zbuduj swoją wiedzę przed rozpoczęciem aktywnego handlu. Przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem, kontrakty futures na kryptowaluty mogą być satysfakcjonującym rynkiem do handlu.

Wnioski

Kontrakty terminowe na kryptowaluty pozwalają inwestorom czerpać korzyści zarówno z hossy, jak i bessy przy użyciu dźwigni finansowej. Wiążą się one jednak ze znacznym ryzykiem, jeśli nie są w pełni zrozumiałe.

Skoncentruj się na opracowaniu solidnego planu handlowego i stosuj solidne zarządzanie ryzykiem we wszystkich transakcjach. Z biegiem czasu możesz zbudować umiejętności handlu kontraktami futures i kapitał, aby wykorzystać słynną zmienność kryptowalut.

Często zadawane pytania

Jakie są korzyści z handlu kontraktami futures w porównaniu z handlem spot?

Kluczowe korzyści to dźwignia finansowa, krótka sprzedaż i możliwości arbitrażu między cenami spot i futures.

Ile pieniędzy potrzebuję, aby zacząć handlować kontraktami futures na kryptowaluty?

Giełdy pozwalają na otwieranie pozycji już od 5-10 USD. Zaleca się jednak rozpoczęcie od co najmniej 500-1000 USD, aby właściwie zarządzać ryzykiem.

Jaka jest najlepsza strategia handlu kontraktami futures na kryptowaluty dla początkujących?

Początkujący powinni skupić się na podstawowych strategiach podążania za trendem lub handlu zakresem. Zaawansowana analiza techniczna może przyjść później.

Jak ryzykowne są kontrakty futures na kryptowaluty w porównaniu do handlu spot?

Kontrakty futures są znacznie bardziej ryzykowne ze względu na dźwignię finansową, która zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Ścisłe zarządzanie ryzykiem jest koniecznością.

Czy powinienem najpierw zacząć handlować kontraktami futures na kryptowaluty na rachunku demo?

Tak, handel demo może pomóc Ci zdobyć doświadczenie bez ryzykowania prawdziwego kapitału. Wypróbuj strategie na rachunku demo przed użyciem prawdziwych pieniędzy.