Scalping kryptowalut: Najlepsze strategie handlu skalpowaniem

Skalpowanie kryptowalut, znane również jako skalpowanie kryptowalut, to popularna krótkoterminowa strategia handlu kryptowalutami, która polega na osiąganiu wielu niewielkich zysków z niewielkich ruchów cen kryptowalut. Scalperzy dążą do zawierania wielu transakcji w ciągu dnia, wykorzystując niewielkie zmiany cen w celu osiągnięcia szybkich zysków.

Scalping może być bardzo lukratywny, ale wiąże się również z ryzykiem. Sukces w tym zakresie wymaga zrozumienia mechaniki rynku kryptowalut, opanowania analizy wykresów, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i silnego zarządzania ryzykiem.

Czym dokładnie jest skalpowanie kryptowalut?

W następnych linijkach omówię podstawy skalpowania kryptowalut, aby pomóc początkującym zrozumieć, jak skutecznie skalpować kryptowaluty.

Szybkie podsumowanie:

• Skalpowanie kryptowalut ma na celu czerpanie zysków z wielu małych ruchów cenowych, a nie z dużych wahań.
• Zmienność, rynki 24/7 i dźwignia sprawiają, że kryptowaluty są idealne do strategii skalpowania.
• Sukces wymaga opanowania analizy wykresów, podejmowania racjonalnych decyzji handlowych, zarządzania ryzykiem i dyscypliny umysłowej.
• Korzystaj z giełd z niskimi opłatami, odpowiednimi typami zleceń i możliwościami tworzenia wykresów.
• Stosuj stop lossy, współczynniki ryzyka do zysku i odpowiednie wielkości pozycji, aby ograniczyć ryzyko.
• Zakoduj swoje strategie w botach lub Expert Advisors, aby skalować automatyczne skalpowanie.

W tym artykule dowiesz się.

Jak działa Scalp Trading?

Scalping to styl handlu, w którym próbujesz czerpać zyski z wielu małych ruchów cen w ciągu dnia. Scalperzy otwierają i zamykają pozycje w ciągu kilku minut lub sekund, próbując zgarnąć zyski ze spreadu bid-ask.

Celem jest gromadzenie niewielkich zysków, które z czasem sumują się. Scalper może wykonać setki transakcji w ciągu jednego dnia, utrzymując pozycje tylko przez kilka minut lub krócej. Wykorzystują dźwignię finansową, aby zmaksymalizować zyski z niewielkich wahań.

Niektóre kluczowe cechy skalpowania w kryptowalutach:

• Wysoki wolumen obrotu: Scalperzy dokonują wielu transakcji każdego dnia, koncentrując się na ilości, a nie na wielkości zwrotów.
• Krótki czas utrzymywania pozycji: Pozycje są szybko zamykane, często w ciągu 1-5 minut.
• Małe marże: Scalperzy dążą do niewielkich zysków na transakcję, zazwyczaj 0,5% lub mniej.
• Zarządzanie ryzykiem: Stosowane są ścisłe stop lossy, aby zminimalizować straty na stratnych transakcjach.
• Analiza techniczna: Scalperzy polegają na wskaźnikach technicznych, takich jak średnie kroczące, w celu identyfikacji okazji handlowych.

Scalping jest odpowiedni dla traderów, którzy mogą poświęcić znaczną ilość czasu na obserwowanie rynków i zarządzanie pozycjami. Wymaga wytrzymałości psychicznej, dyscypliny i szybkiego czasu reakcji.

Dlaczego warto skalpować handel kryptowalutami?

Istnieje kilka kluczowych zalet, które sprawiają, że aktywa kryptograficzne dobrze nadają się do skalpowania:

• Zmienność: Ceny kryptowalut podlegają szybkim wahaniom, dzięki czemu scalperzy mogą wykorzystywać częste zmiany cen.
• Rynki 24/7: Rynek kryptowalut handluje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając stałe możliwości.
• Niskie bariery: Rozpoczęcie handlu kryptowalutami jest mniej skomplikowane w porównaniu do handlu tradycyjnymi aktywami.
• Dźwignia finansowa: Giełdy umożliwiają inwestorom korzystanie z dźwigni finansowej w celu maksymalizacji zysków z małych ruchów.
• Zaawansowane platformy transakcyjne: Platformy takie jak MetaTrader 4/5 oferują funkcje dostosowane do potrzeb inwestorów krótkoterminowych.
• Niskie opłaty: Giełdy pobierają niskie opłaty w porównaniu do tradycyjnych brokerów, dzięki czemu handel na wysokich wolumenach jest bardziej opłacalny.

Połączenie zmienności, stałej akcji cenowej, łatwego dostępu i niskich opłat sprawia, że rynki kryptowalut są niezwykle przyjazne dla skalperów.

Jak skalpować handel kryptowalutami?

Skalpowanie kryptowalut z zyskiem wymaga umiejętności, staranności i ostrożności. Oto kilka sprawdzonych strategii i wskazówek dotyczących skalpowania kryptowalut.

Znajdź zmienną kryptowalutę

Staraj się skalpować kryptowaluty, które wykazują znaczny ruch cen w ciągu dnia i wysoki dzienny wolumen obrotu. Idealne kryptowaluty do skalpowania będą wahać się o 3% lub więcej w ciągu dnia.

Monety takie jak Bitcoin, Ethereum i Litecoin są odpowiednim wyborem. Unikaj stablecoinów lub monet o niskim wolumenie obrotu.

Korzystaj z giełdy z niskimi opłatami

Aby zmaksymalizować marże zysku, scalperzy muszą korzystać z giełd spot z niskimi opłatami transakcyjnymi, dobrym wyborem par handlowych i płynnością. Porównaj struktury opłat przed wyborem giełdy.

Polecane giełdy to Bitget, Gate.io, Bybit i Binance. Niektóre giełdy oferują zniżki na opłaty, jeśli posiadasz ich natywny token lub uiszczasz opłaty w ich tokenie.

 

Mistrzowskie czytanie wykresów

Skuteczne skalpowanie opiera się w dużej mierze na analizie technicznej. Wykresy handlowe, formacje, wskaźniki i formacje świecowe są ważną częścią twojego arsenału umiejętności.

Kluczowe umiejętności analityczne dla scalperów obejmują identyfikację poziomów wsparcia/oporu, wykrywanie odwrócenia trendu, korzystanie ze średnich kroczących oraz dostrzeganie flag byka/niedźwiedzia, trójkątów i klinów.

Używaj zleceń z limitem

Składaj zlecenia kupna/sprzedaży z limitem w optymalnych punktach wejścia/wyjścia zamiast korzystać ze zleceń rynkowych. Dzięki temu uzyskasz pożądaną cenę wypełnienia, zamiast płacić opłaty taker.

Ustaw zlecenia tuż powyżej lub poniżej kluczowych poziomów technicznych, aby mieć największą szansę na ich wypełnienie, zanim rynek się odsunie.

Ostrożnie zarządzaj ryzykiem

Silne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe podczas skalpowania. Używaj zleceń stop-loss na każdej transakcji, aby ograniczyć straty. Ryzykuj nie więcej niż 1% swojego kapitału handlowego na transakcję.

Unikaj również nadmiernej dźwigni finansowej. Korzystaj z dźwigni finansowej, która zapewnia odpowiedni depozyt zabezpieczający, aby nie doszło do likwidacji z powodu normalnej zmienności.

Opracuj plan handlowy

Stwórz szczegółowy plan handlowy, który określa docelowe ryzyko/zysk, preferowane setupy, strategie, czas handlu, wielkość pozycji i inne. Handel bez planu prowadzi do błędów emocjonalnych.

Trzymaj się ściśle swojego planu. Nie przekraczaj limitów ryzyka i nie szukaj transakcji, które nie spełniają Twoich kryteriów.

Bądź zdyscyplinowany

Scalping wymaga ogromnej dyscypliny umysłowej. Za wszelką cenę unikaj impulsywnego handlu i overtradingu. Jeśli twoje zasady mówią, że okazja nie jest optymalna, nie podejmuj transakcji, nawet jeśli “czujesz”, że jest właściwa.

Zachowaj spokój i trzymaj się setupów o wysokim prawdopodobieństwie. Nie ścigaj wybić ani nie sprzedawaj panicznie przedwczesnych cofnięć.

Narzędzia do handlu na kryptowalutach

Aby skutecznie skalpować, potrzebujesz solidnej platformy handlowej z narzędziami do tworzenia wykresów, typami zleceń i możliwościami automatyzacji. Niektóre popularne narzędzia obejmują.

MetaTrader 4/5

MetaTrader to potężna platforma handlowa stworzona dla krótkoterminowych traderów skalpujących. Oferuje ona zaawansowane wykresy, backtesting, Expert Advisors (boty do automatycznego handlu), wirtualne serwery prywatne (VPS) i wiele więcej. Platforma obsługuje automatyczne skalpowanie.

Avatrade oferuje zarówno platformy transakcyjne MT4, jak i MT5.

TradingView

TradingView posiada doskonały pakiet wykresów do analizy rynków. Użyj wskaźników i narzędzi do rysowania, aby dostrzec potencjalne transakcje. Integruje się z niektórymi giełdami i obsługuje automatyczny handel za pośrednictwem botów Pine Script.

Cryptohopper

Ten zautomatyzowany bot handlowy pozwala programować strategie techniczne i automatyzować transakcje. Korzystaj ze wskaźników takich jak RSI lub wybicia, aby automatycznie uruchamiać wejścia/wyjścia 24/7.

3Commas

3Commas oferuje boty handlowe, handel na wielu giełdach i narzędzia do zarządzania portfelem. Boty mogą wdrażać niestandardowe strategie krótkoterminowe.

TradingView Bybit

Bybit oferuje zaawansowany pakiet wykresów TradingView bezpośrednio w interfejsie giełdy. Pozwala to na płynną analizę techniczną połączoną z szybką realizacją zleceń.

Strategie skalpowania kryptowalut

Oto kilka skutecznych strategii skalpowania, które stosują inwestorzy kryptowalutowi:

Range trading

• Zidentyfikuj ceny kryptowalut poruszające się w przedziale między wyraźnymi poziomami wsparcia i oporu
• Kupuj w pobliżu wsparcia, sprzedawaj w pobliżu oporu
• Szybko zamykaj pozycje, aby uzyskać niewielkie zyski, gdy cena oscyluje w przedziale
• Używaj wąskich stopów poniżej wsparcia przy kupnie i powyżej oporu przy sprzedaży

Zapłon pędu

• Czekaj na wybicia z kanałów, trójkątów, klinów itp. przy rosnącym wolumenie
• Wejdź po początkowym wzroście wybicia, celując w stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1:2 lub 1:3
• Ustaw stop poniżej struktury na długich pozycjach lub powyżej na krótkich
• Zamknij częściową pozycję, aby zablokować zyski, gdy transakcja porusza się korzystnie

Handel odwrócony

• Szukaj sygnałów wykupienia/wyprzedania, takich jak dywergencje RSI
• Wejdź w pullbacki po początkowej świecy odwrócenia
• Zamknij częściową pozycję przy kolejnym ruchu w kierunku odwrócenia
• Trail zatrzymuje się tuż poza swing high/low

News fade scalping

• Zwróć uwagę na monety zyskujące 20% w przypadku ważnych wiadomości
• Wejdź z ciasnym stopem 5-10% poniżej szczytu
• Zamknij częściową pozycję na 10-20% zniesieniu
• Trail stop poniżej niewielkich szczytów

Skalpowanie za pomocą średnich kroczących

• Używaj 5/10/20-okresowych średnich kroczących do definiowania trendu i wejść
• Zajmuj długie pozycje na byczych crossoverach, wychodź na niedźwiedzich crossoverach
• Używaj innych wskaźników (RSI, MACD) dla dodatkowego potwierdzenia
• Utrzymuj cele na skromnym poziomie 2-3x ryzyko

Opracowanie strategii skalpowania

Wykonaj poniższe kroki, aby zbudować własną zyskowną strategię skalpowania kryptowalut.

1. Wybierz produkty do skalpowania

Skoncentruj się na zmiennych monetach o odpowiedniej płynności i wolumenie obrotu. BTC, ETH i LTC to solidny wybór.

2. Zdefiniuj zasady wejścia

Określ precyzyjne sygnały wejścia przy użyciu wskaźników lub akcji cenowej. Przykłady obejmują crossovery RSI, crossy Moving Average, breakouty, formacje świecowe i inne.

3.Zdefiniuj cele wyjścia

Ustal jasne cele zysku w oparciu o poziomy techniczne lub stosunek ryzyka do zysku. Wielu scalperów celuje w stosunek ryzyka do zysku na poziomie 2:1 lub 3:1.

4. Określstop loss

Ustaw poziomy stop loss, aby ograniczyć straty. Zaleca się ryzykowanie ~1% kapitału na transakcję. Dostosuj stop loss, aby zablokować zyski i zwiększyć liczbę zyskownych transakcji.

5. Określ wielkość pozycji

Biorąc pod uwagę wielkość stop loss, określ odpowiednią wielkość pozycji, aby ograniczyć ryzyko do 1% kapitału. Na przykład, 1% z 10 000 USD to 100 USD, więc przy stop loss na poziomie 20 USD, wielkość pozycji powinna wynosić ~ 2 000 USD.

6. Ustal zasady zarządzania ryzykiem

Zdefiniuj maksymalną dzienną stratę, serie strat, wypłaty, wykorzystanie dźwigni itp. Trzymaj się ściśle tych zasad, aby zapewnić sobie długowieczność.

7. Koduj strategię (opcjonalnie)

W przypadku w pełni zautomatyzowanego skalpowania 24/7, przetłumacz reguły strategii na kod lub Expert Advisors za pomocą MQL, Pine Script itp. Przed rozpoczęciem handlu na żywo przeprowadź intensywne testy historyczne.

8. Testuj i udoskonalaj

Przetestuj strategię na koncie demo w rzeczywistych warunkach rynkowych. Zidentyfikuj słabe punkty i udoskonal zasady wejścia/wyjścia, aż strategia zacznie przynosić zyski.

Dzięki rygorystycznym testom i zarządzaniu ryzykiem, ustrukturyzowana strategia skalpowania kryptowalut może z czasem przynosić stałe zyski.

Plusy i minusy skalpowania kryptowalut

Plusy

• Zarabiaj na znacznej zmienności kryptowalut
• Łącz niewielkie zyski ze znacznymi zwrotami
• Niskie zaangażowanie czasowe na transakcję
• Ogranicz ryzyko związane z poszczególnymi transakcjami
• Skorzystaj z handlu z depozytem zabezpieczającym

Wady

• Wymaga stałego monitorowania wykresów
• Duża liczba transakcji zwiększa obciążenie pracą
• Niska marża zysku na transakcję
• Nadmierne lewarowanie grozi dużymi stratami
• Zmęczenie psychiczne i błędy wynikające z overtradingu
• Raportowanie podatkowe przy wysokim wolumenie transakcji

Jak to się ma do Day Tradingu i Swing Tradingu?

Krajobraz handlowy oferuje różne style dostosowane do różnych osobowości traderów, zestawów umiejętności i celów finansowych. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz handlować, czy też chcesz zdywersyfikować swoje strategie, zrozumienie kluczowych różnic między stylami handlu może być nieocenione.

Nasza tabela porównawcza poniżej zawiera przegląd trzech popularnych stylów handlu na rynku kryptowalut: Day Trading, Scalping i Swing Trading:

• Wskalpowaniu chodzi przede wszystkim o szybkość i zwinność. Traderzy dążą do osiągnięcia szybkich, niewielkich zysków w ciągu kilku minut i wyjścia z rynku, minimalizując długotrwałe ryzyko.
• Day Trading oferuje środek, w którym transakcje są otwierane i zamykane w ciągu tego samego dnia handlowego. Ten styl oferuje większą różnorodność strategiczną i kontrolę, ale wymaga również znacznego zaangażowania czasowego.
• Swing Trading jest dla tych, którzy szukają wolniejszego tempa. Transakcje są utrzymywane przez kilka dni lub tygodni, co pozwala na dokładniejszą analizę i większe marże zysku, choć przy mniejszej liczbie okazji handlowych.

Porównując te style pod względem parametrów, takich jak ramy czasowe, poziom ryzyka, marże zysku i wymagany kapitał, możesz podjąć świadomą decyzję o tym, który styl handlu najlepiej odpowiada Twoim potrzebom

Typowe błędy związane ze skalpowaniem

Oto kilka typowych błędów, których skalperzy kryptowalut powinni unikać:

• Brak stop lossów – Niestosowanie stop lossów ochronnych to pewny sposób na uniknięcie dużych strat. Zawsze stosuj stop lossy.
• Brakplanu handlowego – Latanie na ślepo bez strategii prowadzi do irracjonalnego handlu i pogoni za stratami. Zdefiniuj i przestrzegaj planu handlowego.
• Overtrading – Skalpowanie zysków wymaga jakości, a nie ilości. Ogranicz transakcje tylko do najlepszych setupów.
• Brak zarządzania ryzykiem – Brak ograniczenia wielkości pozycji i ryzyka na transakcję niszczy rachunki z powodu nadmiernej dźwigni finansowej.
• Handel z zemsty – Nie podwajaj strat, aby natychmiast je odrobić. Trzymaj się przetestowanej strategii.
• Brak realizacji zysków – Realizuj częściowe zyski po drodze, aby zablokować zyski z wygranych transakcji. Nie bądź chciwy.
• Dodawanie do przegranych – Unikaj uśredniania przegranych pozycji. Zamykaj stratne transakcje, jeśli osiągną stop, aby ograniczyć ryzyko.
• Ignorowanie opłat/poślizgu – Zastanów się, w jaki sposób opłaty i poślizg wpływają na docelowe zyski. Uwzględnij je w wielkości pozycji i celach.

Dzięki odpowiednim środkom ostrożności można uniknąć tych typowych błędów, aby stworzyć metodologię skalpowania, która generuje trwałe zyski.

Skalpowanie kryptowalut może być satysfakcjonujące, ale wymaga zwinności i rygorystycznych protokołów handlowych. Mając odpowiednie podstawy, scalperzy kryptowalut mogą konsekwentnie czerpać zyski z rynków aktywów cyfrowych.

Zanim zaczniesz..

Opanowanie sztuki skalpowania kryptowalut to tylko jeden z etapów Twojej podróży handlowej. Aby jeszcze bardziej udoskonalić swoje umiejętności handlu kryptowalutami i podnieść poziom swojej gry, rozważ zapoznanie się z poniższymi zasobami:

• Zagłęb się w niuanse strategii kryptowalutowej Swing Trading, aby poszerzyć swój styl handlu.
• Popraw swoje doświadczenie handlowe dzięki naszemu przeglądowi platform handlowych.
• Wybierz miejsce do handlu z naszej listy najlepszych giełd kryptowalut.

Często zadawane pytania dotyczące handlu skalpami w kryptowalutach

Jaki jest dobry zwrot ze skalpowania?

Dla większości scalperów dzienny zwrot w wysokości od 0,5% do 3% jest uważany za dobry. Zyski będą się różnić w zależności od zmienności rynku i częstotliwości handlu. Łączenie niewielkich zysków w wysokości 0,5% w wielu transakcjach dziennie może z czasem znacznie powiększyć rachunki.

Jak często powinieneś skalpować kryptowaluty?

Nie ma ustalonej liczby skalpów do wykonania dziennie, ale aktywni skalperzy będą dokonywać średnio kilkudziesięciu transakcji dziennie. Częstotliwość handlu zależy od warunków rynkowych i dostępności do monitorowania wykresów. Skalpowanie co kilka minut maksymalizuje ekspozycję na krótkoterminowe nieefektywności.

Jaki jest najlepszy wskaźnik skalpowania?

Najlepsze wskaźniki skalpowania to narzędzia wykresów, które identyfikują krótkoterminowe momentum, poziomy wykupienia/wyprzedania, strefy wsparcia i oporu oraz zmienność. Popularne wskaźniki to RSI, Stochastics, MACD, Bollinger Bands i wolumen. Kontekst price action jest nadal najważniejszy.

Czy możesz zarabiać na skalpowaniu kryptowalut?

Skalpowanie może być wystarczająco opłacalne, aby utrzymać się z dobrych strategii, zarządzania ryzykiem i konsekwencji. Zyski w wysokości zaledwie 0,5% składane codziennie odpowiadają 12% miesięcznym zwrotom. Skalpowanie jest jednak trudne i wymaga ogromnych umiejętności i staranności, aby handlować na profesjonalnym poziomie.

Czy skalpowanie działa z Bitcoinem?

Znaczna płynność Bitcoina i częsta zmienność w ciągu dnia sprawiają, że nadaje się on do skalpowania przez doświadczonych traderów. Strategie takie jak momentum i range trading dobrze sprawdzają się w przypadku akcji cenowej Bitcoina. Skalpowanie altcoinów może przynieść większe zyski procentowe ze względu na szersze spready bid-ask.

Jaka jest najlepsza kryptowaluta do skalpowania?

Najlepsze kryptowaluty do skalpowania to te o dobrej płynności i zmienności. Do najlepszych należą Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Ripple, Polkadot i Dogecoin. Unikaj niepłynnych monet o małej kapitalizacji z ogromnymi spreadami. Trzymaj się skalpowania 20 najlepszych monet pod względem kapitalizacji rynkowej.