Najlepsze giełdy do handlu z dźwignią

Marcin Woźniak, 4 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

an experience margin trader with a laptop, trading

Co to jest Handel z dźwignią?

Handel bitcoinami zyskał ostatnio dużą popularność. Ze względu na dużą zmienność, która jest częściowo odpowiedzialna za dwucyfrowe wartości procentowe strat i zysków, traderzy jednodniowi i swingowi mogą osiągać całkiem poważne zyski. Niektórzy handlują bitcoinami na rynku spot, tzn. po prostu kupują/sprzedają aktywa, ale istnieje również handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Kontrakty na Bitcoin są przedmiotem obrotu z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa może z kolei wielokrotnie zwiększyć zyski. W tym artykule pokażemy, czym właściwie są transakcje z użyciem depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej, jak to działa i co należy wiedzieć, handlując bitcoinami. Zapoznamy Cię również z niektórymi platformami transakcyjnymi wykorzystującymi dźwignię finansową dla bitcoinów.

Uwaga Platformy transakcyjne Bitcoin margin trading akceptują wyłącznie kryptowaluty jako metody depozytu. Jeśli chcesz dokonywać wpłat w walutach fiat, takich jak euro czy dolary amerykańskie, zapoznaj się z przeglądem regulowanych brokerów kryptowalutowych.

Jak działają transakcje z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego?

Margin-Trading

W transakcjach z dźwignią nie handluje się rzeczywistymi bitcoinami, lecz kontraktami na bitcoiny. Mogą to być różne formy instrumentów pochodnych, ale najczęściej są to kontrakty na różnice kursowe (CFD), którymi obraca się w sposób ciągły. Te kontrakty na bitcoiny są wykorzystywane w transakcjach z depozytem zabezpieczającym. Oznacza to, że jako inwestor bitcoinów bierzesz pieniądze od innych uczestników rynku, aby handlować tymi kontraktami. W ten sposób handluje się większą ilością własnego kapitału, co jest nazywane efektem dźwigni, i w ten sposób można osiągnąć większe zyski, ale także większe straty.

Dźwignia ta może mieć mnożnik x100. Kwota, którą stawiasz, to “marża”. Jeśli handlujesz kwotą 2 000 USD przy dźwigni 10x, to efektywnie handlujesz kwotą 20 000 USD. Wszystkie zyski i straty są więc mnożone przez 10. Jeśli cena wzrośnie o 10%, odpowiada to 100% zyskowi i odwrotnie, jeśli cena spadnie o 10%, odpowiada to 100% stracie. Twoja pozycja zostanie zlikwidowana, co oznacza utratę zainwestowanego kapitału, jeśli nie ustawiłeś zlecenia Stop Loss.

Jak działa finansowanie uzupełniające?

Jak już zrozumiałeś, depozyt zabezpieczający to kapitał, który możesz pożyczyć od innych uczestników rynku. W rezultacie inwestorzy uczestniczą w transakcjach bez względu na to, czy zakończą się one sukcesem, czy nie. Mimo że jest to zazwyczaj bezpieczny biznes, należy oczywiście upewnić się, że będziesz współpracować z renomowaną giełdą kryptowalut i wcześniej załatwić sprawy związane z mechanizmami finansowania.

Jaka jest najlepsza platforma transakcyjna dla kryptowalut?

Giełda-Dźwignia i opłatyOficjalna strona
150:1
BingX

BingX

  • Maksymalna dźwignia: Do 150x
  • Opłaty: 0.02% do 0.01%
Zacznij teraz
Bybit

Bybit

  • Maksymalna dźwignia: Do 100x 
  • Opłaty: 0.075% do 0.1%
Zacznij teraz
Bitget

Bitget

  • Maksymalna dźwignia: Do 100x 
  • Opłaty: 0.066% do 0.1%
Zacznij teraz
Gate.io

Gate.io

  • Maksymalna dźwignia: Do 100x 
  • Opłaty: 0.02% do 0.07%
Zacznij teraz

Jakie są opłaty za transakcje z użyciem dźwigni?

Struktura modelu opłat za transakcje z użyciem depozytu zabezpieczającego jest identyczna dla większości giełd kryptowalut. Wysokość opłat może się nieznacznie różnić, podobnie jak wielkość i okresy finansowania. Zasadniczo rozróżnia się dwie opłaty: opłatę “wprowadzającą” i opłatę “przyjmującą”. wykonawcą” jest ten, kto wpisuje swoje zamówienie do księgi zamówień. Gdy tylko to zlecenie będzie pasowało do innego, zostanie odpowiednio zrealizowane. Inwestor, który przyjmuje zlecenie “składającego”, jest “przyjmującym”. Tworząc zlecenie z limitem ceny, użytkownik może być zarówno zleceniodawcą, jak i zleceniobiorcą. W zależności od tego, czy w arkuszu zleceń znajduje się już odpowiednie zlecenie odpowiadające zleceniu użytkownika i czy może ono zostać zrealizowane. Opłata za utworzenie wynosi zwykle ~0,25%, a opłata za przyjęcie – ~0,75%.

6 wskazówek dotyczących transakcji z dźwignią naBitcoin

Warto pamiętać, że lewarowane transakcje z wykorzystaniem depozytów zabezpieczających wiążą się z dużym ryzykiem. Zmienność aktywów kryptowalutowych, takich jak Bitcoin, jest już bardzo wysoka w zwykłym obrocie; dźwignia finansowa proporcjonalnie zwiększa ryzyko. Zawsze należy zachować ostrożność i korzystać z funkcji stop loss. Oto kilka wskazówek, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę:

1. Nie należy obracać pieniędzmi, na których stratę nie można sobie pozwolić.

Jest to zasada każdego dobrego handlowca. Nigdy nie należy obracać większym kapitałem, niż jest się skłonnym stracić. Brzmi to łatwo, ale dla wielu osób nie jest to takie proste. Zwłaszcza początkujący inwestorzy ulegają pokusie zawierania ryzykownych transakcji z wykorzystaniem bardzo wysokiej dźwigni finansowej.

2. Śledź aktualności

Ważne wiadomości dotyczące np. Bitcoina lub Ethereum mogą poważnie wpłynąć na cenę w obu kierunkach. W przypadku transakcji z depozytem zabezpieczającym należy zawsze uważnie śledzić ich przebieg.

3. Zwróć uwagę na cenę likwidacyjną

Nikt nie chce zostać zlikwidowany w obrocie handlowym. W rezultacie stracisz cały swój kapitał, który został zainwestowany w daną pozycję. Ważne jest, aby nigdy nie dać się zlikwidować. Dlatego właśnie każdy poważny inwestor bitcoinowy stosuje stop loss.

4. Budowanie pozycji przez dłuższy czas

Transakcje z wykorzystaniem wysokiej dźwigni finansowej zawierane co minutę są ekscytujące, ale w dłuższej perspektywie jest to zajęcie tylko dla profesjonalistów. Jako początkujący inwestor powinieneś handlować przez dłuższy czas i powoli budować długą lub krótką pozycję. Daje to również większe możliwości reagowania na krótkoterminowe wahania cen. Buduj swoją pozycję z czasem, nie od razu. Zmniejsza to poziom ryzyka i pozwala lepiej reagować na krótkoterminowe wahania koniunktury niż w przypadku rozpoczęcia od jednego dużego zlecenia.

5. Zwracaj uwagę na poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są bardzo ważne i powinny być zawsze brane pod uwagę przy planowaniu wejścia lub wyjścia z pozycji.

6. Zyski

Zaleca się regularne realizowanie zysków z udanych transakcji, a nie poleganie na szczęściu, że cena nadal podąża w pożądanym kierunku. Historia pokazała, że wiatr może się bardzo szybko odwrócić, zwłaszcza na rynku bitcoina.

Wnioski

Margin trading z Bitcoin jest zalecany tylko wtedy, gdy masz już doświadczenie jako day trader. Nie musi to dotyczyć sektora kryptowalut, nawet jeśli już handlowałeś akcjami, szybko się w tym połapiesz i będziesz znał ryzyko. Początkujący gracze powinni podchodzić do tej działalności z ostrożnością i dobrze się przeszkolić, zanim zaczną handlować poważnym kapitałem.
Do Top 4 platform transakcyjnych z depozytem zabezpieczającym

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.