Weekly Pulse #14: Tygodniowe Podsumowanie Rynkowe

Marcin Woźniak, 5 min czytania
Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca, 2024

Cotygodniowe podsumowanie rynku kryptowalut

Rynek kryptowalut doświadczył tygodnia pełnego wrażeń, z godnymi uwagi wydarzeniami i ruchami cen różnych aktywów cyfrowych. W tym podsumowaniu zagłębimy się w najważniejsze wydarzenia, w tym bycze stanowisko VanEck w sprawie Ethereum, analizę cen Bitcoina i potencjalne przejęcie Bitstamp przez Robinhood.

Bycze nastawienie VanEck do Ethereum

Firma zarządzająca inwestycjami VanEck po raz kolejny wyraziła swój optymizm wobec Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej. W swoim najnowszym raporcie VanEck zrewidował swoje prognozy cen Ethereum na 2030 r., powołując się na niedawne zatwierdzenie funduszy ETF jako głównego katalizatora.

Zaktualizowane cele cenowe

Zaktualizowane cele cenowe VanEck dla Ethereum w 2030 r. są następujące:

  • Przypadek bazowy: 22 000 USD
  • Przypadek byka: 154 000 USD

Prognozy te stanowią znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi szacunkami, wskazując na rosnące zaufanie do długoterminowego potencjału Ethereum. VanEck uważa, że osiągnięcie docelowej ceny w scenariuszu bazowym wymagałoby całkowitego zwrotu w wysokości 487% z obecnej ceny ETH, przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 37,8%.

Metodologia wyceny

Aby osiągnąć te docelowe ceny, VanEck stosuje metodologię wyceny, która szacuje przepływy pieniężne Ethereum na rok kończący się 30 kwietnia 2030 roku. Prognozują oni przychody Ethereum, odliczają obowiązujące podatki i cięcia przychodów walidatora, a następnie obliczają przepływy pieniężne. Liczba ta jest następnie wykorzystywana do określenia w pełni rozwodnionej wyceny w 2030 r., która jest dyskontowana do dnia dzisiejszego według stopy 12%.

Potencjał Ethereum

VanEck porównuje Ethereum i Nvidię, podkreślając ich podobieństwa w zapewnianiu infrastruktury dla przełomowych technologii. Tak jak Nvidia umożliwia rozwój sztucznej inteligencji, tak Ethereum służy jako platforma do rozwoju nowych aplikacji i protokołów w ekosystemie Web3. Ta analogia podkreśla ogromny potencjał Ethereum, aby stać się jednym z najcenniejszych aktywów wszechczasów.

Analiza ceny Bitcoina

Bitcoin, flagowa kryptowaluta, kontynuuje handel w stabilnym przedziale, wykazując oznaki siły i potencjał do dalszych wzrostów.

Perspektywy techniczne

Na wykresie dziennym Bitcoin handluje w górnej połowie swojego zakresu, celując w niedawny rekord wszech czasów. Obecność cieniowania squeeze wskazuje na możliwość silnego wybicia, jeśli towarzyszy mu znaczny wolumen. Zdecydowany ruch powyżej poziomu 74 000 USD może otworzyć Bitcoinowi drzwi do eksploracji niezbadanego terytorium.

Altcoin Spotlight: INJ/USDT

Wśród altcoinów uwagę traderów i inwestorów przykuł INJ/USDT. Token konsoliduje się w bok, z oporem na poziomie 29,85 USD. Zamknięcie powyżej tego poziomu może potwierdzić wybicie i utorować INJ drogę do powrotu do rekordowego poziomu około 53 USD.

Przejęcie Bitstamp przez Robinhood

Robinhood ogłosił zamiar przejęcia Bitstamp, jednej z najstarszych giełd kryptowalut, w ramach transakcji o potencjalnej wartości 200 milionów dolarów.

Rozszerzenie oferty kryptowalut

Przejęcie ma na celu wzmocnienie obecności Robinhood na rynku kryptowalut i rozszerzenie oferty na szerszą bazę inwestorów. Poprzez integrację klientów detalicznych i instytucjonalnych Bitstamp w różnych regionach, w tym w UE, Wielkiej Brytanii, USA i Azji, Robinhood dąży do wzmocnienia swojej pozycji w przestrzeni kryptowalut.
Zaangażowanie w kryptowaluty Pomimo trwających wyzwań prawnych z SEC, ruch Robinhood w celu przejęcia Bitstamp pokazuje jego niezachwiane zaangażowanie w branżę kryptowalut. Przejęcie to oznacza, że Robinhood spodziewa się utrzymującego się wysokiego popytu na usługi związane z kryptowalutami i jest zdeterminowany, aby wykorzystać rosnący rynek.

Starsze rynki

Raport o zatrudnieniu

Gospodarka amerykańska przekroczyła oczekiwania, dodając 272 000 miejsc pracy w maju, co oznacza solidny rynek pracy. Stopa bezrobocia wzrosła jednak do 4% po raz pierwszy od stycznia 2022 roku. Wzrost zatrudnienia był silny w opiece zdrowotnej, administracji i hotelarstwie. Średnie zarobki godzinowe również przekroczyły prognozy, rosnąc o 0,4% miesiąc do miesiąca i 4,1% rok do roku. Te pozytywne dane o zatrudnieniu zmniejszają prawdopodobieństwo rychłej obniżki stóp procentowych przez Fed, powodując spadek akcji i wzrost rentowności obligacji skarbowych w piątek.

Nowe indeksy S&P 500

CrowdStrike Holdings, KKR i GoDaddy dołączą do S&P 500, zastępując Robert Half, Comerica i Illumina. Ogłoszenie po piątkowym zamknięciu wywołało po godzinach wzrost dla nowych akcji. CrowdStrike podskoczył o 5,1%, KKR o 6,7%, a GoDaddy o 3,3%. Zmiany w indeksie wejdą w życie 24 czerwca.

Szczepionka GSK przeciwko wirusowi RSV rozwija się

Kandydat na szczepionkę przeciwko RSV firmy GSK, Arexvy, uzyskał zgodę FDA dla dorosłych w wieku 50-59 lat z wysokim ryzykiem zakażenia wirusem RSV, zwiększając swój potencjalny zasięg przed rywalami. Trwające przeglądy regulacyjne w Europie, Japonii i poza nią mogą jeszcze bardziej poszerzyć dostępny rynek.

Podział akcji Nvidii sfinalizowany

Nvidia zakończyła w tym tygodniu podział akcji 10-1. Skorygowana cena akcji wchodzi w życie 10 czerwca po zamknięciu na poziomie 1 208 USD 7 czerwca przed podziałem. Wycena giganta technologicznego na krótko przekroczyła w zeszłym tygodniu wycenę Apple, stając się drugą co do wielkości firmą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej za Microsoftem.

Zmienność GameStop powraca

Akcje GameStop spadły w piątek o prawie 40% przy dużej zmienności, gdy sprzedawca gier wideo ogłosił plany sprzedaży milionów nowych akcji. Transmisja na YouTube prowadzona przez byłego zwolennika GameStop “Roaring Kitty” przyciągnęła ponad 500 000 widzów na żywo. Akcje spółki znalazły się pod presją sprzedaży po rozczarowujących wynikach kwartalnych.

Złoto odrabia straty dzięki umocnieniu dolara

Ceny złota osiągnęły w piątek najniższy poziom od pięciu tygodni, osłabione przez rosnącego dolara i wstrzymane zakupy w Chinach. Raport Bloomberga, że Chiny wstrzymały zakupy złota, wywołał silną wyprzedaż, spychając złoto o 20 USD za uncję w ciągu kilku minut. Solidne dane o zatrudnieniu w USA podniosły dolara, zwiększając presję na spadek.

Nasdaq osiąga nowy szczyt

Indeks Nasdaq 100 osiągnął w zeszłym tygodniu nowy rekordowy poziom, na czele z Nvidią i innymi gigantami technologicznymi. Podczas gdy długoterminowe perspektywy pozostają pozytywne, niektórzy widzą możliwości zakupu na krótkoterminowych spadkach. Ryzyko koncentracji utrzymuje się jednak w związku z dominacją technologii na rynku.

Miedź spada dzięki silniejszemu dolarowi

Ceny miedzi w Londynie osiągnęły w piątek najniższy poziom od czterech tygodni po gwałtownym wzroście dolara amerykańskiego po optymistycznym raporcie o zatrudnieniu. Trzymiesięczna miedź na LME spadła o 3,1% do 9 837 USD za tonę, osiągając najniższy poziom od 8 maja. Zyski dolara sprawiają, że towary takie jak miedź są droższe dla nabywców spoza dolara.

Przed nami wyniki finansowe

Oracle, Broadcom i Adobe opublikują wyniki finansowe w przyszłym tygodniu. Oracle spodziewa się, że we wtorek przekroczy konsensus szacunków. Akcje Broadcom wzrosły w związku z boomem na sztuczną inteligencję, a w środę spodziewany jest znaczny wzrost zysków. Adobe stoi w obliczu presji, gdy raportuje w czwartek w związku z obawami o konkurencję ze strony sztucznej inteligencji, które pojawiły się po ogłoszeniu generatora tekstu na wideo.

Wydarzenia na horyzoncie

Oczekuje się, że przyszłotygodniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej wzmocni jastrzębie perspektywy, kontrastując z rosnącymi nadziejami na obniżki stóp procentowych. Wydarzenie WWDC firmy Apple ma na celu zaprezentowanie postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji i możliwości monetyzacji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Tesli ma w porządku obrad wynagrodzenia dla kadry kierowniczej i plany dotyczące siedziby w Teksasie.

Marcin Woźniak

W 2018 roku Marcin po raz pierwszy zetknął się z technologią blockchain i Bitcoinem, co natychmiast wzbudziło jego zainteresowanie. Posiada głęboką pasję do innowacji technologicznych i trwającej cyfryzacji sektora finansowego. Marcin z niecierpliwością oczekuje na globalny, transformacyjny wpływ technologii blockchain i z entuzjazmem przyczynia się do tego rewolucyjnego ruchu.