Pulse #23: Bitcoin przekroczył 62 500 USD wraz ze zmianą nastrojów rynkowych

Przegląd rynku kryptowalut: Bitcoin przekroczył 62 500 USD wraz ze zmianą nastrojów rynkowych

Rynek kryptowalut doświadczył tygodnia rollercoastera, a Bitcoin i inne główne aktywa cyfrowe odbiły się po znacznej wyprzedaży. Niniejsze podsumowanie obejmuje kluczowe wydarzenia, ruchy rynkowe i zmiany w branży, które ukształtowały krajobraz kryptowalut w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Ożywienie na rynku i nastroje

Po burzliwym początku tygodnia, Bitcoin zanotował niezwykły powrót, przekraczając w czwartek poziom 62 500 USD. Ożywienie to zostało w dużej mierze przypisane lepszym niż oczekiwano danym o liczbie bezrobotnych w USA, które pomogły złagodzić obawy przed globalną recesją. Pomimo odbicia, Bitcoin i inne główne kryptowaluty nadal odnotowywały straty w minionym tygodniu.

Wyniki altcoinów

Kilka altcoinów wykazało znaczną siłę wśród zmienności rynku:

1. Solana przewodziła ożywieniu, osiągając aż 163 USD po osiągnięciu 110 USD.
2. Helium, Celestia, Sui i Bittensor odnotowały zyski w ciągu ostatnich siedmiu dni.
3. Sui i Bittensor otrzymały dodatkowe wsparcie dzięki utworzeniu funduszy powierniczych Grayscale.

Społeczność kryptowalut pozostaje podzielona między bycze i niedźwiedzie perspektywy, z przekonującymi argumentami po obu stronach:

Wskaźniki bycze:

• Stabilne rynki kredytowe sugerują, że niedawna wyprzedaż może być bardziej kwestią płynności niż problemem systemowym.
• Pozytywne dane ekonomiczne, w tym ISM Services PMI i zaktualizowane dane dotyczące zatrudnienia, wskazują na silniejszą gospodarkę niż wcześniej sądzono.
• Bitcoin przechowywany na giełdach osiągnął historyczne minima, potencjalnie sygnalizując wzrost długoterminowego posiadania.

Niedźwiedzie obawy:

• VIX (indeks zmienności) wzrósł do 65, co jest porównywalne z poziomami obserwowanymi podczas poważnych kryzysów finansowych.
• Wskaźniki ekonomiczne, takie jak spadająca sprzedaż samochodów, rosnące zaległości w spłacie kredytów i malejące wydatki konsumenckie, rysują mniej optymistyczny obraz.
• Potencjalne skutki nieoczekiwanej podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii i wycofywania się z carry trade w jenach mogą nadal wpływać na globalne rynki.

Rozwój sytuacji regulacyjnej i kwestie prawne

Ugoda Ripple w wysokości 125 milionów dolarów

W związku z istotnym wydarzeniem prawnym, Ripple zostało zobowiązane do zapłaty 125 milionów dolarów grzywny za naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych w ramach instytucjonalnej sprzedaży XRP. Orzeczenie to było postrzegane jako częściowe zwycięstwo Ripple, ponieważ pozwoliło uniknąć znacznie większych kar, których początkowo domagała się SEC. Kluczowe punkty obejmują:

• Grzywna była znacznie niższa niż 1,9 miliarda dolarów, o które pierwotnie zabiegała SEC.
• Orzeczenie nie ukarało Ripple za sprzedaż XRP inwestorom detalicznym za pośrednictwem giełd.
• Firma Ripple podjęła już nowe inicjatywy, w tym uruchomienie wersji beta stablecoina RLUSD.

FTX zobowiązany do zapłaty 12,7 miliarda dolarów

Amerykański sędzia nakazał FTX i Alameda Research zapłacić wierzycielom 12,7 miliarda dolarów, kończąc 20-miesięczny proces sądowy. Ta ugoda:

• Nie obejmuje dodatkowych kar cywilnych.
• Trwale uniemożliwia obu firmom prowadzenie działalności handlowej w przyszłości.
• Może mieć wpływ na płynność rynku, w zależności od tego, kiedy i w jaki sposób wierzyciele zostaną spłaceni.

BREAKING: FTX & ALAMEDA FINAL APPROVAL HANDED DOWN, ORDERED TO PAY BACK $12.7 BILLION TO FTX CREDITORS pic.twitter.com/kf3QlJVIuB

— Kyle Chassé (@kyle_chasse) August 8, 2024

Rosja legalizuje wydobywanie bitcoinów

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę legalizującą wydobywanie kryptowalut, oznaczającą znaczącą zmianę w stanowisku kraju wobec aktywów cyfrowych. Ustawodawstwo:

• Wprowadza pojęcia takie jak “wydobywanie waluty cyfrowej” i “pule wydobywcze”
• Zezwala tylko zarejestrowanym podmiotom prawnym i indywidualnym przedsiębiorcom na angażowanie się w wydobycie.
• Zezwala osobom fizycznym na wydobycie bez rejestracji, jeśli nie przekraczają one ustalonych przez rząd limitów zużycia energii.

Rozwój technologii blockchain i DeFi

Rosnące znaczenie Solany

Solana zyskuje na popularności w przestrzeni kryptowalutowej, o czym świadczy:

• Osiągnięcie rekordu wszech czasów w stosunku do Ethereum na poziomie 0,062.
• Wyprzedzenie Ethereum w wolumenach DEX w zeszłym miesiącu.
• Wdrożenie USDe, protokołu dolara syntetycznego, w sieci Solana.

USDe w sieci Solana

Protokół syntetycznego dolara Ethena, opracowany przez Ethena Labs, został rozszerzony na sieć Solana. Ten rozwój:

• Umożliwia użytkownikom Solana dokonywanie transakcji przy użyciu USDe, syntetycznego dolara powiązanego z 1 USD.
• Umożliwia użytkownikom stawianie USDe w celu uzyskania zysku.
• Ma na celu rozwiązanie kwestii skalowalności i odporności na cenzurę w stablecoinach.

Wyzwania Ethereum

Ethereum stanęło ostatnio w obliczu pewnych przeciwności:

• Wskaźniki nastrojów po raz pierwszy wykazują negatywne nastawienie do Ethereum.
• Analitycy wyrażają wątpliwości co do potencjalnego wpływu ETF-ów Ethereum na jego cenę.
• Słabe wyniki w stosunku do Solany pod względem wolumenów DEX wzbudziły obawy.

Przewidywania polityczne i rynki kryptowalutowe

Rynek prognoz kryptowalutowych Polymarket odnotował interesujące zmiany w prognozach wyborczych w USA:

• Szanse Kamali Harris wzrosły do 52% wobec 46% dla opozycji.
• Należy zauważyć, że Polymarket nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, co potencjalnie wypacza wyniki.
• Gwałtowna zmiana prognoz wywołała dyskusje na temat potencjalnych uprzedzeń i danych demograficznych użytkowników Polymarket.

Wnioski

Miniony tydzień na rynku kryptowalut upłynął pod znakiem znacznej zmienności, zmian regulacyjnych i zmieniających się nastrojów. Podczas gdy Bitcoin i główne altcoiny wykazały się odpornością w wychodzeniu z ostatnich minimów, nadal utrzymuje się niepewność co do globalnych warunków gospodarczych i krajobrazów regulacyjnych. Ponieważ rynek nadal ewoluuje, zarówno inwestorzy, jak i entuzjaści będą uważnie obserwować dalszy rozwój sytuacji w obszarach takich jak DeFi, stablecoiny i szersze przyjęcie kryptowalut.

Przegląd dotychczasowych rynków

Miniony tydzień na rynkach finansowych charakteryzował się znaczną zmiennością, a główne indeksy doświadczyły gwałtownych wahań. Pomimo burzliwych nagłówków, ogólna zmiana na rynku była stosunkowo niewielka. W niniejszym podsumowaniu omówimy kluczowe wydarzenia, ruchy rynkowe i perspektywy na przyszłość dla inwestorów.

Zmienność w centrum uwagi

Rynek akcji doświadczył burzliwego tygodnia, a Dow Jones Industrial Average odnotował gwałtowny spadek, po którym nastąpiły kolejne wahania. Zmienność ta podkreśla obecną niepewność gospodarczą i nastroje inwestorów. Należy jednak pamiętać, że takie cofnięcia rynkowe są często tymczasowe i stanowią część normalnego przypływu i odpływu rynków finansowych.

walka “siedmiu wspaniałych” trwa nadal

Grupa akcji znana jako “Siedmiu Wspaniałych” – obejmująca gigantów technologicznych, takich jak Apple, Amazon i Google – odnotowała piąty tydzień strat z rzędu. Jest to ich najdłuższa passa spadkowa od 2022 roku. Spadek koniunktury był spowodowany przede wszystkim obawami o potencjalną recesję w USA i wysokimi wydatkami na inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją (AI). Pomimo tych wyzwań, wielu analityków postrzega ostatnią wyprzedaż jako naturalną korektę, potencjalnie czyniąc te akcje bardziej atrakcyjnymi przy ich obecnych wycenach.

Kluczowe ruchy

Strategiczna zmiana w Paramount Global

Paramount Global ($PARA) ogłosił plany redukcji 2000 miejsc pracy i odpisał prawie 6 miliardów dolarów w swoich sieciach telewizji kablowej. Pomimo spadku sprzedaży w II kwartale o 11%, akcje wzrosły o 5% w obrocie przedrynkowym. Firma odnotowała spadek o 2,8 miliona abonentów Paramount, ale spodziewa się osiągnąć rentowność do 2025 roku.

Stellantis kończy produkcję Ram 1500 Classic

Stellantis ($STLA) ogłosił zakończenie produkcji swojej ciężarówki Ram 1500 Classic, co doprowadziło do potencjalnych zwolnień nawet 2450 pracowników w fabryce w Warren w stanie Michigan. Brak zapowiedzi pojazdu zastępczego wzbudził obawy związku United Auto Workers. Akcje spółki spadły w piątek o 1,4%.

S&P 500 i Nasdaq wykazują odporność

Pomimo tygodniowej zmienności, zarówno S&P 500, jak i Nasdaq zdołały zyskać w piątek około 0,5%. Ten pozytywny koniec tygodnia pomógł zniwelować część wcześniejszych strat, choć skromne zyski odzwierciedlają utrzymujące się napięcie rynkowe.

Akamai Technologies rośnie dzięki dobrym wynikom za II kwartał

Akcje Akamai Technologies ($AKAM) wzrosły o 10,9% po zaraportowaniu wysokiej sprzedaży i zysków w drugim kwartale. Wyniki spółki były napędzane przez silny popyt na produkty związane z przetwarzaniem w chmurze i bezpieczeństwem. Akamai podniosło również swoje całoroczne prognozy EPS, sygnalizując ciągłą dynamikę w swoich podstawowych obszarach działalności.

Expedia Group zyskuje na wynikach za II kwartał

Akcje Expedia Group ($EXPE) podskoczyły o 10,2% po przekroczeniu oczekiwań w drugim kwartale, napędzanych silnym popytem międzynarodowym. Spółka wyraziła jednak ostrożność co do wyzwań makroekonomicznych i słabnącego popytu na podróże, odzwierciedlając obawy całej branży.

Eli Lilly kontynuuje wzrostową trajektorię

Eli Lilly ($LLY) wzrósł w piątek o 5,5%, opierając się na zyskach z dobrych wyników. Gigant farmaceutyczny skorzystał na rosnącej sprzedaży leków na odchudzanie i cukrzycę, Zepbound i Mounjaro. Firma aktywnie zwiększa podaż, aby zaspokoić rosnący popyt na te popularne leki.

Insulet zmaga się z przeciwnościami

Akcje Insulet ($PODD) spadły o 8,8%, co oznacza najbardziej gwałtowny spadek w indeksie S&P 500. Firma ostrzegła przed wolniejszym niż oczekiwano wzrostem liczby nowych użytkowników pod koniec 2024 r., pomimo wzrostu sprzedaży w II kwartale napędzanego przez urządzenie Omnipod.

Zmagania Intela trwają nadal

Intel ($INTC) spadł o 3,8%, przedłużając trend spadkowy po większej niż oczekiwano kwartalnej stracie. Firma ogłosiła plan oszczędnościowy o wartości 10 miliardów dolarów, w tym zwolnienia, ale analitycy pozostają sceptyczni co do jego skuteczności w odwróceniu losów firmy.

Towary i waluty

Złoto gwałtownie odbija

Złoto na giełdzie COMEX odnotowało znaczące odbicie, osiągając poziom 2 476 USD za uncję. Wzrost ten był napędzany przez szerszy wzrost rynkowy i trwające napięcia geopolityczne. Pomimo wstrzymania zakupów złota przez chiński bank centralny, spekulacje na temat potencjalnych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną wsparły wzrost cen metalu szlachetnego. Srebro również odnotowało wzrosty, zamykając się powyżej 27,5 USD za uncję.

Banki centralne odchodzą od dolara i juana

W ramach zauważalnego trendu banki centralne coraz częściej odchodzą od dolara amerykańskiego i chińskiego juana, zamiast tego decydując się na zwiększenie swoich rezerw złota. Ruch ten odzwierciedla rosnące napięcia geopolityczne i globalną niepewność gospodarczą, podkreślając trwałą rolę złota jako bezpiecznej przystani.

Patrząc w przyszłość: Nadchodzący tydzień

Rezerwa Federalna i dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii w centrum uwagi

W nadchodzącym tygodniu uczestnicy rynku będą uważnie obserwować oznaki potencjalnych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, a oczekiwania co do ewentualnego ruchu we wrześniu rosną. W Wielkiej Brytanii opublikowane zostaną kluczowe dane gospodarcze, w tym dane dotyczące zatrudnienia i płac, które zapewnią wgląd w kondycję brytyjskiej gospodarki.

Japoński PKB za II kwartał pod lupą

Po ostatnich wahaniach kursu jena, dane o PKB Japonii za II kwartał będą ściśle monitorowane zarówno przez inwestorów, jak i ekonomistów. Dane te zapewnią cenny wgląd w stan trzeciej co do wielkości gospodarki świata i mogą wpłynąć na nastroje na rynkach globalnych.

Zarobki na horyzoncie

Chociaż oczekuje się, że będzie to spokojniejszy tydzień dla raportów o zyskach, kilka znaczących firm opublikuje swoje wyniki finansowe. W Wielkiej Brytanii gigant ubezpieczeniowy Aviva przedstawi wyniki za pierwsze półrocze. W Stanach Zjednoczonych firma technologiczna Cisco i detaliczny gigant Walmart opublikują swoje zarobki, zapewniając wgląd zarówno w sektor technologiczny, jak i konsumencki.

Podsumowanie

Miniony tydzień na rynkach finansowych charakteryzował się znaczną zmiennością i ruchami w poszczególnych sektorach. Podczas gdy akcje “Siedmiu Wspaniałych” nadal borykały się z przeciwnościami, inne spółki, takie jak Akamai i Expedia, odnotowały znaczące zyski. Gwałtowny wzrost cen złota i zmiany w rezerwach banków centralnych podkreślają trwającą niepewność gospodarczą i napięcia geopolityczne. W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą uważnie obserwować publikacje danych ekonomicznych i raporty o zyskach, aby uzyskać dalsze wskazówki dotyczące kierunku rynku.