Weekly Pulse #14: Týdenní Přehled Trhu

Marek Matoušek, 6 min čtení
Poslední aktualizace: 11 června, 2024

Týdenní rekapitulace kryptotrhů

Trh s kryptoměnami má za sebou týden plný událostí, kdy došlo k pozoruhodnému vývoji a pohybu cen různých digitálních aktiv. V této rekapitulaci se budeme věnovat klíčovým událostem, včetně býčího postoje společnosti VanEck k Ethereum, analýzy ceny Bitcoinu a potenciální akvizice společnosti Bitstamp společností Robinhood.

Býčí výhled společnosti VanEck na Ethereum

Společnost VanEck, která se zabývá správou investic, opět vyjádřila svůj optimismus vůči Ethereum, druhé největší kryptoměně podle tržní kapitalizace. Ve své nejnovější zprávě společnost VanEck revidovala své předpovědi ceny Ethereum pro rok 2030 a jako hlavní katalyzátor uvedla nedávné schválení ETF.

Aktualizované cílové ceny

Aktualizované cenové cíle společnosti VanEck pro Ethereum v roce 2030 jsou následující:

  • Základní případ: 22 000 USD
  • Bull Case: 154 000 USD

Tyto projekce představují výrazný nárůst oproti jejich předchozím odhadům, což svědčí o rostoucí důvěře v dlouhodobý potenciál Ethereum. Společnost VanEck se domnívá, že dosažení cílové ceny v základním případě by vyžadovalo celkový výnos 487 % ze současné ceny ETH, přičemž složená roční míra růstu (CAGR) by činila 37,8 %.

Metodika oceňování

Aby společnost VanEck dospěla k těmto cílovým cenám, používá metodiku oceňování, která odhaduje peněžní toky Ethereum pro rok končící 30. dubna 2030. Promítnou příjmy Ethereum, odečtou příslušné daně a snížení příjmů validátorů a vypočítají hodnotu peněžních toků. Tento údaj se pak použije ke stanovení plně zředěného ocenění v roce 2030, které se diskontuje zpět do současnosti sazbou 12 %.

Potenciál Ethereum

Společnost VanEck srovnává Ethereum a Nvidii a zdůrazňuje jejich podobnost při poskytování infrastruktury pro převratné technologie. Stejně jako Nvidia umožňuje růst umělé inteligence, Ethereum slouží jako platforma pro vývoj nových aplikací a protokolů v ekosystému Web3. Tato analogie podtrhuje obrovský potenciál Ethereum stát se jedním z nejcennějších aktiv všech dob.

Analýza ceny bitcoinu

Bitcoin, stěžejní kryptoměna, se nadále obchoduje ve stabilním rozpětí, přičemž vykazuje známky síly a potenciál k dalšímu růstu.

Technický výhled

Podle denního grafu se Bitcoin obchoduje v horní polovině svého rozpětí a cílí na nedávné historické maximum. Přítomnost stínování squeeze naznačuje možnost silného proražení, pokud bude doprovázeno výrazným objemem. Rozhodný pohyb nad úroveň 74 000 dolarů by mohl Bitcoinu otevřít dveře k prozkoumání dosud neprobádaného území.

Altcoin Spotlight: INJ/USDT

Mezi altcoiny upoutal pozornost obchodníků a investorů INJ/USDT. Tento token se konsoliduje do strany, přičemž rezistence se nachází na úrovni 29,85 USD. Uzavření nad touto úrovní by mohlo potvrdit průlom a otevřít INJ cestu k opětovnému dosažení historického maxima kolem 53 USD.

Akvizice společnosti Bitstamp společností Robinhood

Významnou událostí je, že společnost Robinhood oznámila svůj záměr převzít Bitstamp, jednu z nejstarších kryptoměnových burz, v potenciální transakci za 200 milionů dolarů.

Rozšiřování nabídky kryptoměn

Cílem akvizice je posílit přítomnost společnosti Robinhood na trhu kryptoměn a rozšířit její nabídku pro širší investorskou základnu. Integrací maloobchodních a institucionálních zákazníků společnosti Bitstamp v různých regionech, včetně EU, Spojeného království, USA a Asie, se společnost Robinhood snaží posílit svou pozici v oblasti kryptoměn.
Závazek vůči kryptoměnám Navzdory probíhajícím právním problémům s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) je krok společnosti Robinhood k akvizici Bitstamp důkazem jejího neochvějného závazku vůči odvětví kryptoměn. Akvizice znamená, že společnost Robinhood očekává pokračující vysokou poptávku po službách souvisejících s kryptoměnami a je odhodlána využít rostoucího trhu.

Starší trhy

Zpráva o pracovních místech

Americká ekonomika v květnu překonala očekávání, když vytvořila 272 000 pracovních míst, což značí silný trh práce. Míra nezaměstnanosti se však poprvé od ledna 2022 zvýšila na 4 %. Růst zaměstnanosti byl silný ve zdravotnictví, státní správě a pohostinství. Průměrný hodinový výdělek rovněž překonal odhady, když meziměsíčně vzrostl o 0,4 % a meziročně o 4,1 %. Tyto pozitivní údaje o zaměstnanosti snižují pravděpodobnost brzkého snížení sazeb Fedu, což v pátek způsobilo pokles akcií a nárůst výnosů státních dluhopisů.

Nové přírůstky v indexu S&P 500

K indexu S&P 500 se připojí společnosti CrowdStrike Holdings, KKR a GoDaddy, které nahradí společnosti Robert Half, Comerica a Illumina. Oznámení po pátečním závěru vyvolalo u nově příchozích akcií poobchodní rally. CrowdStrike vyskočil o 5,1 %, KKR o 6,7 % a GoDaddy o 3,3 %. Změny v indexu vstoupí v platnost 24. června.

Pokrok vakcíny proti RSV společnosti GSK

Kandidátská vakcína proti RSV Arexvy společnosti GSK získala schválení FDA pro dospělé ve věku 50-59 let s vysokým rizikem RSV, čímž se rozšířil její potenciální dosah před konkurencí. Probíhající regulační přezkumy v Evropě, Japonsku a dalších zemích by mohly dále rozšířit její dostupný trh.

Dokončení rozdělení akcií společnosti Nvidia

Společnost Nvidia tento týden dokončila rozdělení akcií v poměru 10:1. Upravená cena akcií vstupuje v platnost 10. června poté, co 7. června před rozdělením uzavřela na hodnotě 1208 USD. Technologický gigant minulý týden na krátkou dobu překonal ocenění společnosti Apple a stal se druhou největší společností na světě podle tržní kapitalizace za Microsoftem.

Volatilita společnosti GameStop se obnovuje

Akcie společnosti GameStop se v pátek propadly o téměř 40 % při vysoké volatilitě, protože prodejce videoher oznámil plány na prodej milionů nových akcií. Stream na YouTube bývalého podporovatele GameStopu “Roaring Kitty” přilákal více než 500 000 živých diváků. Akcie čelily prodejnímu tlaku po neuspokojivých čtvrtletních výsledcích.

Zlato se stahuje zpět kvůli posílení dolaru

Ceny zlata se v pátek dostaly na pětitýdenní minimum, když je zatížil prudce rostoucí dolar a zastavené čínské nákupy. Zpráva agentury Bloomberg, že Čína pozastavila nákupy zlata, vyvolala silné výprodeje, které během několika minut srazily zlato o 20 USD za unci. Silné údaje o počtu pracovních míst v USA zvedly dolar, což zvýšilo tlak na jeho pokles.

Nasdaq dosáhl nového maxima

Index Nasdaq 100 dosáhl minulý týden nového rekordního maxima v čele se společností Nvidia a dalšími technologickými giganty. Zatímco dlouhodobý výhled zůstává pozitivní, někteří vidí příležitosti k nákupu při krátkodobých poklesech. Riziko koncentrace však s dominancí technologického trhu přetrvává.

Měď klesá kvůli silnějšímu dolaru

Ceny mědi v Londýně se v pátek dostaly na čtyřtýdenní minimum v důsledku prudkého růstu amerického dolaru po optimistické zprávě o zaměstnanosti. Tříměsíční měď na LME ztratila 3,1 % na 9 837 USD za tunu, což představuje nejnižší úroveň od 8. května. Zisky dolaru zdražují komodity, jako je měď, pro kupce, kteří měnu nekupují za dolar.

Výnosy před námi

Příští týden zveřejní své výsledky společnosti Oracle, Broadcom a Adobe. Společnost Oracle očekává, že v úterý překoná konsensuální odhady. Akcie společnosti Broadcom v souvislosti s boomem umělé inteligence prudce vzrostly a ve středu se očekává výrazný růst zisku. Společnost Adobe čelí při čtvrtečním reportování tlaku v důsledku obav z konkurence v oblasti AI, které se objevily po oznámení generátoru textu na video.

Události na obzoru

Očekává se, že zasedání Federálního rezervního systému příští týden posílí jestřábí výhled, což kontrastuje s rostoucími nadějemi na snížení sazeb. Akce WWDC společnosti Apple se chystá představit pokroky v oblasti umělé inteligence s možnostmi monetizace. Schůze akcionářů společnosti Tesla má na programu odměňování vedoucích pracovníků a plány texaské centrály.

Marek Matoušek

Marek Matoušek je šéfredaktorem portálu ecoinomy, který je jedním z předních českých zdrojů informací o bitcoinu a blockchain technologii. Zasloužil se o vytvoření některých z nejvýznamnějších článků na této stránce. První informace o bitcoinu a blockchain technologii získal Marek už v roce 2016. Revoluční potenciál těchto technologií v něm probudil vášeň, která přispěla k jeho profesnímu zájmu o digitální měny a technologie stojící za nimi. Marek má rád knihy zaměřené na technologie budoucnosti, přičemž zvlášť ho fascinují ty, které se zabývají dopady nových technologií na celou společnost.