Weekly Pulse #14: Wöchentlicher Marktüberblick

Ben Seidel, 5 min Lesen
Zuletzt aktualisiert: 11 Juni, 2024

Wöchentlicher Rückblick auf den Kryptomarkt

Der Kryptowährungsmarkt hat eine ereignisreiche Woche mit bemerkenswerten Entwicklungen und Preisbewegungen bei verschiedenen digitalen Vermögenswerten erlebt. In dieser Zusammenfassung gehen wir auf die wichtigsten Highlights ein, darunter die bullische Haltung von VanEck zu Ethereum, die Preisanalyse von Bitcoin und die mögliche Übernahme von Bitstamp durch Robinhood.

VanEck’s bullischer Ausblick auf Ethereum

Die Investmentgesellschaft VanEck hat erneut ihren Optimismus gegenüber Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, zum Ausdruck gebracht. In seinem jüngsten Bericht hat VanEck seine Prognosen für den Ethereum-Kurs im Jahr 2030 revidiert und nennt die jüngste Zulassung von ETFs als wichtigen Katalysator.

Aktualisierte Kursziele

Die aktualisierten Kursziele von VanEck für Ethereum im Jahr 2030 lauten wie folgt:

  • Basisfall: $22.000
  • Bullen-Fall: $154.000

Diese Prognosen stellen einen deutlichen Anstieg gegenüber den früheren Schätzungen dar, was auf ein wachsendes Vertrauen in das langfristige Potenzial von Ethereum hinweist. VanEck ist der Ansicht, dass das Erreichen des Base-Case-Kursziels eine Gesamtrendite von 487% gegenüber dem aktuellen ETH-Kurs erfordern würde, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 37,8% entspricht.

Methodik der Bewertung

Um zu diesen Kurszielen zu gelangen, wendet VanEck eine Bewertungsmethodik an, die die Cashflows von Ethereum für das Jahr bis zum 30. April 2030 schätzt. Sie projizieren die Einnahmen von Ethereum, ziehen die anfallenden Steuern und die Kürzungen der Validator-Einnahmen ab und berechnen einen Cashflow-Wert. Diese Zahl wird dann verwendet, um die vollständig verwässerte Bewertung im Jahr 2030 zu bestimmen, die mit einem Zinssatz von 12% auf den heutigen Tag abgezinst wird.

Das Potenzial von Ethereum

VanEck zieht Vergleiche zwischen Ethereum und Nvidia und hebt deren Gemeinsamkeiten bei der Bereitstellung der Infrastruktur für bahnbrechende Technologien hervor. So wie Nvidia das Wachstum der KI ermöglicht, dient Ethereum als Plattform für die Entwicklung neuer Anwendungen und Protokolle im Web3-Ökosystem. Diese Analogie unterstreicht das immense Potenzial von Ethereum, eines der wertvollsten Güter aller Zeiten zu werden.

Bitcoin Kursanalyse

Bitcoin, das Flaggschiff unter den Kryptowährungen, wird weiterhin innerhalb einer stabilen Spanne gehandelt und zeigt Anzeichen von Stärke und Potenzial für weitere Kurssteigerungen.

Technischer Ausblick

Auf der Tages-Chart handelt Bitcoin in der oberen Hälfte seiner Handelsspanne und peilt das jüngste Allzeithoch an. Das Vorhandensein von Squeeze Shading deutet auf die Möglichkeit eines starken Ausbruchs hin, wenn dieser von einem signifikanten Volumen begleitet wird. Ein entscheidender Anstieg über die Marke von $74.000 könnte Bitcoin die Möglichkeit geben, Neuland zu betreten.

Altcoin im Blickpunkt: INJ/USDT

Unter den Altcoins hat INJ/USDT die Aufmerksamkeit von Händlern und Investoren auf sich gezogen. Der Token hat sich seitwärts konsolidiert, mit einem Widerstand bei $29,85. Ein Schlusskurs oberhalb dieses Niveaus könnte einen Ausbruch bestätigen und den Weg für INJ ebnen, sein Allzeithoch um $53 wieder zu erreichen.

Robinhoods Übernahme von Bitstamp

In einer bedeutenden Entwicklung kündigte Robinhood seine Absicht an, Bitstamp, eine der ältesten Kryptowährungsbörsen, in einem potenziellen $200 Millionen-Deal zu übernehmen.

Erweiterung des Krypto-Angebots

Die Übernahme soll die Präsenz von Robinhood auf dem Kryptowährungsmarkt stärken und das Angebot für eine breitere Anlegerbasis erweitern. Durch die Integration der privaten und institutionellen Kunden von Bitstamp in verschiedenen Regionen, darunter die EU, Großbritannien, die USA und Asien, will Robinhood seine Position im Krypto-Bereich stärken.
Engagement für Kryptowährungen Trotz der anhaltenden rechtlichen Probleme mit der SEC zeigt Robinhood mit der Übernahme von Bitstamp sein unerschütterliches Engagement für die Kryptowährungsbranche. Die Übernahme zeigt, dass Robinhood mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Krypto-Dienstleistungen rechnet und entschlossen ist, von dem wachsenden Markt zu profitieren.

Legacy-Märkte

Jobs Bericht

Die US-Wirtschaft übertraf im Mai mit einem Zuwachs von 272.000 Arbeitsplätzen die Erwartungen und zeigte damit einen robusten Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote stieg jedoch zum ersten Mal seit Januar 2022 wieder auf 4%. Das Beschäftigungswachstum war im Gesundheitswesen, in der Regierung und im Gastgewerbe stark. Auch der durchschnittliche Stundenlohn übertraf mit einem Anstieg von 0,4% gegenüber dem Vormonat und 4,1% gegenüber dem Vorjahr die Prognosen. Diese positiven Arbeitsmarktdaten verringern die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Zinssenkung durch die Fed, was dazu führte, dass die Aktienkurse sanken und die Renditen von Staatsanleihen am Freitag in die Höhe schnellten.

Neuzugänge im S&P 500

CrowdStrike Holdings, KKR und GoDaddy werden in den S&P 500 aufgenommen und ersetzen Robert Half, Comerica und Illumina. Die Ankündigung nach Börsenschluss am Freitag löste eine nachbörsliche Rallye bei den neuen Aktien aus. CrowdStrike sprang um 5,1% nach oben, KKR kletterte um 6,7% und GoDaddy stieg um 3,3%. Die Indexänderungen treten am 24. Juni in Kraft.

GSKs RSV-Impfstoff macht Fortschritte

Der RSV-Impfstoffkandidat Arexvy von GSK erhielt die FDA-Zulassung für Erwachsene zwischen 50 und 59 Jahren mit hohem RSV-Risiko, wodurch die potenzielle Reichweite des Impfstoffs noch vor der der Konkurrenten erweitert wurde. Die laufenden behördlichen Prüfungen in Europa, Japan und darüber hinaus könnten den Markt für Arexvy weiter vergrößern.

Nvidia Aktiensplit abgeschlossen

Nvidia hat diese Woche seinen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 abgeschlossen. Der angepasste Aktienkurs tritt am 10. Juni in Kraft, nachdem er am 7. Juni vor dem Split bei $1.208 geschlossen hatte. Der Tech-Gigant hat in der vergangenen Woche kurzzeitig die Bewertung von Apple überholt und ist nach der Marktkapitalisierung das zweitgrößte Unternehmen der Welt hinter Microsoft.

GameStop Volatilität kehrt zurück

Die Aktien von GameStop stürzten am Freitag bei hoher Volatilität um fast 40% ab, nachdem der Videospielhändler Pläne zum Verkauf von Millionen neuer Aktien bekannt gegeben hatte. Ein YouTube-Stream des ehemaligen GameStop-Anfeuerers “Roaring Kitty” wurde von über 500.000 Zuschauern live verfolgt. Die Aktie stand nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen unter Verkaufsdruck.

Gold zieht wegen Dollar-Stärke zurück

Der Goldpreis fiel am Freitag auf ein Fünf-Wochen-Tief, belastet von einem steigenden Dollar und einem Stopp der chinesischen Käufe. Ein Bericht von Bloomberg, wonach China seine Goldkäufe eingestellt hat, löste heftige Verkäufe aus, die den Goldpreis innerhalb weniger Minuten um $20 pro Unze sinken ließen. Robuste US-Arbeitsmarktdaten ließen den Dollar steigen und sorgten für zusätzlichen Abwärtsdruck.

Nasdaq erreicht neuen Höchststand

Der Nasdaq 100 Index erreichte letzte Woche ein neues Rekordhoch, angeführt von Nvidia und anderen Tech-Giganten. Während die langfristigen Aussichten weiterhin positiv sind, sehen einige Marktteilnehmer die Möglichkeit, bei kurzfristigen Kursverlusten zu kaufen. Angesichts der Dominanz der Technologiebranche besteht jedoch weiterhin ein Konzentrationsrisiko.

Kupfer fällt wegen stärkerem Dollar

Die Londoner Kupferpreise fielen am Freitag auf ein Vier-Wochen-Tief, nachdem der US-Dollar nach dem positiven Arbeitsmarktbericht zugelegt hatte. Der Preis für Dreimonatskupfer an der LME fiel um 3,1% auf $9.837 pro Tonne und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 8. Mai. Der Anstieg des Dollars macht Rohstoffe wie Kupfer für Käufer, die keinen Dollar haben, teurer.

Gewinne im Blick

Oracle, Broadcom und Adobe berichten nächste Woche über ihre Gewinne. Oracle erwartet, dass die Konsensschätzungen am Dienstag übertroffen werden. Die Broadcom-Aktie ist im Zuge des KI-Booms in die Höhe geschnellt, so dass am Mittwoch ein deutliches Gewinnwachstum erwartet wird. Adobe steht unter Druck, wenn das Unternehmen am Donnerstag seinen Bericht vorlegt, nachdem nach der Ankündigung des Text-zu-Video-Generators Bedenken hinsichtlich des KI-Wettbewerbs laut wurden.

Ereignisse am Horizont

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve auf ihrer Sitzung in der nächsten Woche ihre restriktive Haltung bekräftigen wird, während die Hoffnung auf Zinssenkungen steigt. Die WWDC-Veranstaltung von Apple wird voraussichtlich die Fortschritte der KI präsentieren und Möglichkeiten der Monetarisierung aufzeigen. Auf der Aktionärsversammlung von Tesla stehen die Vergütung der Führungskräfte und die Pläne für den Hauptsitz in Texas auf der Tagesordnung.

Ben Seidel

Ben ist der leitende Autor und Redakteur für die deutschen Seiten von Ecoinomy, die sich auf Kryptowährungen und Blockchain-Technologie spezialisiert haben. Ben kombiniert akademische Einblicke mit praktischer Erfahrung in Krypto-Investitionen und -Handel. Bei Ecoinomy ist Ben maßgeblich an der Entwicklung von Inhalten beteiligt, die Bitcoin-Grundlagen, Handelsstrategien und Marktprognosen abdecken. Über das Schreiben hinaus trägt Ben zu Ecoinomys Strategie bei, die führende Krypto-Inhaltsplattform in Europa zu werden. Er ist auch ein regelmäßiger Redner auf verschiedenen Kryptowährungskonferenzen, wo er sein Fachwissen auf leicht verständliche und ansprechende Weise weitergibt.