Day Trading di criptovalute: Le migliori strategie per il successo

Il day trading di criptovalute è cresciuto di popolarità negli ultimi anni. Poiché sempre più persone investono in criptovalute come Bitcoin, Ethereum e altre, alcuni scelgono di acquistarle e venderle quotidianamente per cercare di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo a breve termine.

Questa pagina fa parte del nostro elenco completo di 16 strategie per fare trading sulle criptovalute, che ti servirà come tabella di marcia introduttiva.

Cos’è il Day Trading di criptovalute?

Si tratta di uno stile di trading in cui i trader acquistano e vendono criptovalute nell’arco della stessa giornata di trading, chiudendo tutte le operazioni entro la fine della giornata. Ecco alcuni punti chiave sul day trading nel mercato delle criptovalute

• I day trader mirano a trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine che si verificano nel corso della giornata. Cercano di trarre profitto da movimenti dell’1-2%.
• Le posizioni vengono aperte e chiuse nell’arco della stessa giornata, non vengono mantenute per tutta la notte.
• La leva finanziaria viene spesso utilizzata per aumentare il potenziale di profitto.
• Richiede di essere attivi per tutto il giorno monitorando i mercati.
• Presenta il rischio di perdite improvvise e consistenti se le operazioni vanno nel verso sbagliato.

Le criptovalute più comunemente oggetto di day trading sono Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre con elevati volumi di trading giornalieri e volatilità dei prezzi.

Come funziona il day trading di criptovalute?

Ecco il processo generale:

1. Decidere su quale borsa di criptovalute operare – Confrontare le commissioni, la sicurezza, le caratteristiche, il volume, le coppie di valute, ecc. Tra le borse più popolari ci sono Bitget, Binance, Bybit e gate.io.
2. Analizzare i mercati – Analizza i grafici dei prezzi, gli indicatori tecnici, i volumi di trading, le notizie e il sentiment sociale per individuare potenziali opportunità di trading.
3. Esegui le operazioni – Inserisci ordini di acquisto/vendita per aprire posizioni durante la giornata quando i prezzi raggiungono i tuoi punti di ingresso. Usa ordini limite, non ordini di mercato.
4. Gestire le posizioni aperte – Monitora attivamente le posizioni aperte. Imposta degli stop loss per limitare il ribasso. Prendi i profitti in corrispondenza dei tuoi obiettivi se questi vengono raggiunti. Modifica gli stop loss se necessario.
5. Chiudi tutte le posizioni prima della fine della giornata – Chiudi tutte le operazioni prima della fine della giornata di trading per evitare l’esposizione notturna.
6. Registra l’attività di trading – Tieni un registro dettagliato per la rendicontazione fiscale. Un software può automatizzare questo processo.

Come per ogni altro tipo di trading, una gestione efficace del rischio, la disciplina mentale e la conoscenza dell’analisi tecnica sono fondamentali per il successo.

Borse di criptovalute per il Day Trading

Per iniziare a fare day trading di criptovalute, devi avere accesso a un exchange di criptovalute. Ecco alcune cose da cercare in un exchange.

• Commissioni – Cerca commissioni basse, soprattutto per le attività di trading ad alta frequenza. Spesso i modelli di commissione “maker-taker” sono i migliori.
• Sicurezza – Assicurati che l’exchange utilizzi buone pratiche di sicurezza, come l’archiviazione a freddo del portafoglio, l’autenticazione a due fattori, la crittografia e l’assicurazione. Evita le borse poco sicure.
• Strumenti di trading – Cerca strumenti grafici, avvisi di prezzo, tipi di ordini (stop loss, take profit, trailing stop), bot automatizzati per il trading, ecc. Sono preferibili le interfacce di trading avanzate.
• Coppie di valute – Scegli un exchange con molte coppie tra criptovalute e monete stabili per fare trading con profitto. Evita gli exchange che si limitano solo alle coppie cripto-valute.
• Liquidità – Cerca una borsa con alti volumi di trading nelle valute che vuoi negoziare, in modo da garantire una rapida esecuzione degli ordini.
• Accessibilità – Scegli una borsa che ti permetta di collegarti senza problemi all’attività di trading dal tuo dispositivo preferito. Verifica la disponibilità di un’applicazione mobile.

Alcune borse popolari adatte al day trading attivo di criptovalute sono Bitget, Bybit, Binance, Gate.io e altre ancora. È una buona idea aprire conti su più exchange per approfittare delle differenze tra le coppie di valute e le commissioni.

Le migliori strategie di day trading sulle criptovalute

Esistono diverse strategie di trading utilizzate nel day trading di criptovalute. Eccone alcune comuni.

• Scalping – Questa strategia prevede l’apertura e la chiusura di numerose operazioni veloci e di piccola entità per ottenere piccoli profitti. Gli scalper possono operare su grafici a 1 minuto, cercando di trarre profitto da movimenti minimi dell’1%.
• Range trading – Si tratta di identificare un intervallo di prezzi e quindi di acquistare al supporto e vendere alla resistenza per trarre profitto dalla volatilità.
• Trading basato sulle notizie – Questa strategia si basa sull’assunzione rapida di una posizione di trading quando si diffondono notizie importanti sulle criptovalute, prima che il mercato reagisca completamente.
• Momentum trading – Questa strategia consiste nell’individuare i forti movimenti in una particolare direzione che sembrano destinati a continuare.
• Trading sulla reversione media – consiste nel trarre profitto dalle forti oscillazioni di prezzo assumendo posizioni in controtendenza, partendo dal presupposto che l’asset finirà per tornare verso il prezzo medio nel corso del tempo.

Ricorda che queste strategie non sono univoche. È bene scegliere le strategie che corrispondono al tuo stile, alla tua tolleranza al rischio, al tuo capitale e alla quantità di tempo che vuoi dedicare al trading. I migliori trader sono versatili e sanno adattarsi all’evoluzione delle condizioni di mercato.

Gestire il rischio nel day trading di criptovalute

Questa strategia comporta un alto livello di rischio. Ecco alcuni consigli per gestire il rischio:

• Usa gli stop loss – Imposta gli stop loss su ogni trade a un livello di tolleranza al rischio che ti è congeniale. In questo modo chiuderai automaticamente le posizioni perdenti prima che le perdite ti sfuggano di mano. Gli stop loss sono fondamentali per la gestione del rischio.
• Attieniti al tuo piano di trading: per ogni operazione devi avere un piano su dove entrare, uscire, posizionare gli stop e dimensionare le posizioni. Attieniti al tuo piano e non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento. Rimani disciplinato.
• Limita la dimensione della posizione – I limiti alla dimensione della posizione assicurano che nessuna singola operazione o serie di operazioni in un giorno provochi perdite significative. Limitare le dimensioni della posizione è fondamentale per evitare il rischio di perdite catastrofiche.
• Avere un rapporto rischio/ricompensa – Cerca di ottenere un rapporto rischio/ricompensa asimmetrico, in cui la potenziale ricompensa sia maggiore del rischio per ogni operazione. Si consiglia un rapporto rischio/ricompensa di 1:2 o superiore.
• Diversifica il tuo portafoglio – Distribuire le tue operazioni su più criptovalute ti protegge da perdite significative dovute alla sottoperformance di una singola criptovaluta.
• Usa la leva finanziaria con cautela – La leva finanziaria può aumentare i rendimenti ma anche amplificare il rischio di una posizione. Evita di usarne troppa.
• Non rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere – Sii prudente e onesto con l’ammontare del tuo capitale di trading. Non rischiare mai i fondi necessari per le spese essenziali della vita. Modera il dimensionamento della tua posizione di conseguenza.

Seguire regole prudenti di gestione del rischio è fondamentale per avere successo a lungo termine nel day trading di criptovalute.

Psicologia del day trading di criptovalute

I mercati delle criptovalute sono volatili e questo rende la psicologia del day trading molto impegnativa.

• Non lasciare che la paura e l’avidità ti controllino – Evita l’impulsività emotiva. Non farti prendere dalla FOMO e non fare trading per avidità. Non vendere per paura. Prendi decisioni calme e razionali.
• Sii paziente: aspetta che il tuo vantaggio si manifesti. Evita di forzare i trade sbagliati per impazienza.
• Accetta le perdite: le perdite fanno parte del trading. Accettale con grazia e impara da esse. Non inseguire le perdite.
• Non ossessionare i mercati – Non guardare l’azione dei prezzi tutto il giorno. Fai delle pause per mantenere una prospettiva equilibrata e liberare la mente.
• Rimani fiducioso – Rimani fiducioso nel tuo vantaggio comprovato e nelle tue regole di gestione del rischio, soprattutto durante i ribassi. Fidati del tuo processo.

Coltivare il giusto atteggiamento mentale e il controllo emotivo sono importanti quanto la strategia di trading. Trovare ciò che funziona è un processo di tentativi, errori e disciplina.

Considerazioni fiscali per un day trading di successo con le criptovalute

Se fai day trading di cripto e sei in attivo, dovrai pagare le tasse in base alle tue plusvalenze di cripto. Ecco alcune regole fiscali fondamentali da conoscere.

Stati Uniti:

Negli Stati Uniti, i trader giornalieri di criptovalute devono essere consapevoli di diverse considerazioni fiscali

• Imposta sulle plusvalenze: Le attività detenute per meno di un anno sono soggette a plusvalenze a breve termine, tassate come reddito ordinario (10%-37%). Le attività detenute per più di un anno godono di aliquote favorevoli sulle plusvalenze a lungo termine (0%, 15% o 20%).
• Eventi tassabili: Le compravendite di una criptovaluta in cambio di un’altra, la rivendita di valuta fiat e il cambio in stablecoin sono tassabili.
• Rendicontazione fiscale: Utilizza il modulo IRS 8949 per segnalare le transazioni. L’exchange può inviare un modulo 1099, ma il monitoraggio della base di costo è una tua responsabilità.
• Deduzioni: Le perdite di trading possono compensare i guadagni. Puoi anche dedurre spese come quelle per le attrezzature informatiche e le spese per i dati.

Unione Europea:

Nell’Unione Europea le regole fiscali possono variare da paese a paese, ma ecco alcune linee guida generali.

• Imposta sulle plusvalenze: Anche in molti paesi dell’UE è prevista un’imposta sulle plusvalenze, ma le aliquote e i periodi di detenzione possono variare.
• Eventi tassabili: Proprio come negli Stati Uniti, il passaggio da una criptovaluta a un’altra o la vendita a fiat può essere un evento tassabile.
• Dichiarazione fiscale: Ogni paese avrà i suoi moduli specifici per la dichiarazione dei guadagni. Assicurati di seguire le linee guida del tuo Paese.
• IVA: in generale, nell’UE non viene applicata l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sull’acquisto/vendita di criptovalute.

Le tasse rendono il day trading di criptovalute più impegnativo. Tuttavia, con un’adeguata documentazione e pianificazione, è possibile gestire e ridurre il carico fiscale. Assicurati di rispettare le leggi fiscali della tua giurisdizione.

Per iniziare: Day trading di criptovalute per principianti

Ecco alcuni consigli per chi sta iniziando a fare day trading di criptovalute.

• Iniziare con poco per acquisire esperienza – Quando inizi, rischia piccole somme di capitale. Man mano che acquisisci esperienza, puoi aumentare le dimensioni delle posizioni e i rischi.
• Sviluppa il tuo piano di trading – sviluppa un piano di trading dettagliato che illustri le tue regole di gestione del rischio, i setup e le strategie preferite, il corretto dimensionamento delle posizioni, ecc.
• Tieni un diario di trading – Tieni un registro dettagliato di ogni operazione, che includa le tue motivazioni, il prezzo, gli stop utilizzati, l’importo rischiato, le commissioni pagate e l’esito. Controlla periodicamente il tuo diario per migliorare.
• Usa il paper trading – Fai paper trading per un certo periodo di tempo prima di fare trading dal vivo con un capitale reale. Questo ti permette di acquisire esperienza senza rischi finanziari.
• Vai piano – Prenditi il tuo tempo e non affrettare i tuoi progressi. Il trading di criptovalute di successo richiede esperienza e costanza. Sii paziente nel tuo sviluppo.

Con la giusta dedizione e disciplina, il day trading di criptovalute è qualcosa che può essere appreso dai principianti con il tempo. Non perdere la voglia di imparare, ma inizia a fare trading dal vivo e a gestire il rischio.

Trading intraday di criptovalute

I termini “day trading” e “intraday trading” sono spesso usati in modo intercambiabile, ma ci possono essere sottili differenze tra i due a seconda del contesto

Differenze chiave

• Ambito di applicazione: Il trading intraday è un sottoinsieme del day trading, limitato alle ore di contrattazione regolari e di solito comporta un numero inferiore di operazioni.
• Flessibilità: Il day trading può estendersi a mercati che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come quelli delle criptovalute, mentre il trading intraday è generalmente limitato a mercati con orari di negoziazione prestabiliti.
• Strategie: Le strategie possono variare leggermente a seconda degli orari di negoziazione e delle condizioni di mercato.

Entrambe le forme di trading richiedono una buona conoscenza dell’analisi tecnica e un piano di trading ben studiato. Sono più adatte ai trader che possono monitorare da vicino le loro posizioni e che si sentono a proprio agio con alti livelli di rischio.

Pro e contro del day trading di criptovalute

Questa strategia offre alcuni vantaggi rispetto ad altri asset, ma anche alcuni svantaggi da valutare.

Pro

• disponibilità 24/7 – I mercati delle criptovalute funzionano 24/7 e consentono di fare trading a tutte le ore. Esistono più opportunità rispetto al trading di asset tradizionali.
• Elevata liquidità – Le grandi borse di criptovalute hanno una grande liquidità che consente una rapida esecuzione degli ordini.
• Volatilità – La volatilità dei prezzi delle criptovalute consente un maggiore potenziale di profitto in un arco di tempo più breve.
• Basse barriere all’ingresso – Per iniziare a fare trading di criptovalute non è necessario un broker o un conto separato. Basta iscriversi a un exchange.
• Asset tokenizzati – Le criptovalute offrono un’esposizione ad asset come l’oro, le azioni o le valute fiat che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili ai piccoli trader.

Contro

• Rischio elevato – Le forti e improvvise oscillazioni di prezzo possono portare a perdite significative molto rapidamente se non vengono gestite correttamente.
• Assenza di regolamentazione – I mercati delle criptovalute sono in gran parte non regolamentati, il che significa che devi stare attento alle frodi.
• Tasse complesse – Ogni singolo scambio è un evento imponibile che deve essere dichiarato. Le tasse rendono il trading redditizio più difficile.
• Nessuna leva su molti exchange – Alcuni exchange popolari come Coinbase non offrono la leva.
• Truffe e hackeraggi – Gli exchange di criptovalute e i servizi di portafoglio sono i primi obiettivi di truffe e hackeraggi. Resta vigile.

Se sei in grado di gestire i rischi e le sfide, il day trading di criptovalute può essere un mercato entusiasmante con opportunità per chi ha la disciplina e le competenze necessarie per prosperare.

Scegliere la migliore criptovaluta per il day trading: cosa devi sapere

Riassunto delle migliori pratiche di day trading

• Il day trading di criptovalute prevede l’acquisto e la vendita di criptovalute nell’arco di una singola giornata di trading per trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve termine.
• Una strategia efficace richiede la comprensione dell’analisi tecnica, un piano di trading ben definito, la gestione del rischio attraverso strumenti come gli stop loss e la disciplina mentale.
• Molti exchange come Binance e Coinbase Pro sono adatti al day trading attivo di criptovalute. È consigliabile utilizzare più borse.
• Le tasse rappresentano una sfida per un day trading di criptovalute redditizio e richiedono un’ampia documentazione e pianificazione per essere gestite correttamente.
• Con la pratica e le strategie di trading di criptovalute più prudenti, i principianti possono iniziare a fare trading con profitto, ma dovrebbero iniziare con poco per acquisire esperienza prima di aumentare i rischi.

Prima di iniziare…

Scegliere la criptovaluta giusta per il day trading è solo la prima mossa da fare. Scopri le strategie più avanzate e migliora il tuo gioco visitando queste risorse.

• Il Copy Trading spiegato
• Fare trading con la leva finanziaria
• Le migliori piattaforme di trading
• Bot di trading