Welche Kryptowährung kaufen: Die besten Kryptowährungen im 2024

Ben Seidel, 16 min Lesen
Zuletzt aktualisiert: 9 Januar, 2024

Es gibt über 2 Millionen verschiedene Kryptomünzen auf dem Markt, was es schwierig macht, die wirklich vielversprechenden Projekte zu identifizieren. Dieser Artikel befasst sich mit den besten Kryptowährungen, die du jetzt kaufen solltest, basierend auf einer detaillierten Analyse ihrer Technologie, ihres realen Nutzens, ihrer Akzeptanz und ihrer Wachstumsaussichten. Außerdem gehen wir auf die besten Praktiken für die Allokation in deinem Krypto-Handels- oder Investitionsportfolio ein.

So wählst du die beste Kryptowährung aus, die du jetzt kaufen kannst

Investitionen in Kryptowährungen sind mit erheblichen Schwankungen und Risiken verbunden. Um spekulative, vom Hype getriebene Projekte zu vermeiden und Kryptowährungen zu identifizieren, die es wert sind, langfristig gehalten zu werden, ist eine gründliche Due-Diligence-Prüfung erforderlich. Hier sind die wichtigsten Faktoren, die es zu beachten gilt:

  • Blockchain-Technologie – Die der Kryptowährung zugrunde liegende Blockchain sollte reale Probleme mit einem innovativen Ansatz lösen und nicht nur Trends hinterherlaufen. Eine nachhaltige Blockchain-Wirtschaft ist ebenfalls wichtig.
  • Anwendungsfälle – Die Kryptowährung muss einen klaren Nutzen haben und nachweislich Probleme von Unternehmen oder Verbrauchern lösen. Starke Anwendungsfälle fördern die organische Nachfrage.
  • Entwicklungsteam – Analysiere den Hintergrund und die Erfolgsbilanz der Gründer und Entwickler. Starke Teams mit technischem Fachwissen schaffen langfristigen Wert.
  • Metriken zur Akzeptanz – Reale Nutzungsdaten wie Transaktionsvolumen, aktive Adressen und Netzwerkaktivität zeigen die Akzeptanz der Nutzer. Eine hohe Akzeptanz verringert das Risiko.
  • Tokenomics – Überprüfe Parameter wie das maximale Angebot und den Verteilungsplan. Effektive Tokenomics schaffen Knappheit, die den Wert steigern kann.
  • Wachstumspotenzial – Die derzeitige Marktkapitalisierung der Kryptowährung sollte auf der Grundlage der Fundamentaldaten einen erheblichen Spielraum für ein Bewertungswachstum bieten.
  • Sicherheitshistorie – Hat die Blockchain die Betriebszeit aufrechterhalten und Schwachstellen durch Hacker vermieden? Bewährte Sicherheit schafft Vertrauen.

Mit einer gründlichen Analyse dieser Faktoren können Krypto-Investoren Kryptowährungen mit dauerhaftem Nutzen von flüchtigen, vom Hype getriebenen Gewinnen unterscheiden. Die hochwertigsten Projekte zeichnen sich durch eine Kombination von Stärken bei diesen Bewertungskriterien aus.

Top 10 der besten Kryptowährungen zum Kauf im Jahr 2024

Auf der Grundlage einer gründlichen Analyse anhand des oben genannten Bewertungsrahmens für Kryptowährungen haben sich die folgenden Kryptowährungen als die besten Blockchain-Projekte herauskristallisiert, die im Jahr 2023 und darüber hinaus wahrscheinlich Wert schaffen werden.

1. Bitcoin (BTC) – jetzt am besten kaufen?

Als erste und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung muss Bitcoin (BTC) kaum vorgestellt werden. Der Marktnachfrage zufolge ist dies die beste Kryptowährung, in die man investieren kann. Die wichtigsten Aspekte sind:

  • Gegründet 2009 von dem anonymen Satoshi Nakamoto.
  • Maximales Angebot von 21 Millionen BTC, von denen derzeit über 19 Millionen im Umlauf sind.
  • Dezentralisierte Blockchain mit Proof-of-Work, die durch Mining gesichert wird.
  • Hauptanwendungsfälle als digitales Gold als Wertaufbewahrungs- und Zahlungssystem.
  • Wird von Tausenden von Händlern und Unternehmen auf der ganzen Welt akzeptiert.

Bitcoin-Logo mit Hintergrund Bitcoin hat die größte Akzeptanz und die beste Sicherheitsbilanz auf dem Kryptomarkt. Seine Marken- und Netzwerkeffekte steigern zudem die Nachfrage nach einem knappen digitalen Vermögenswert, der nicht mit den traditionellen Finanzmärkten korreliert. Aus diesen Gründen bleibt Bitcoin ein grundlegendes Krypto-Investment. Du weißt nicht, wie du einsteigen sollst? Schau dir diesen Bitcoin-Kaufführer an.

2. Ethereum (ETH) zum Investieren im Jahr 2024

Ethereum ist das zweitgrößte Kryptowährungsprojekt und hat das Konzept der programmierbaren Smart Contracts und dezentralen Anwendungen (dApps) maßgeblich geprägt.

  • Es wurde 2015 von Vitalik Buterin und anderen Mitbegründern ins Leben gerufen.
  • Es gibt keine feste Höchstmenge, aber die jährliche Ausgabe ist gedeckelt.
  • Derzeitiges Proof-of-Work-Modell, das zu einem Proof-of-Stake-Konsens übergeht.
  • Betreibt ein lebhaftes Ökosystem von dezentralen Finanz- und Nicht-Finanz-Apps.
  • Abwicklungsebene für die meisten Stablecoins, NFTs, Metaverse und Blockchain-Spiele.

Ethereum Krypto zu kaufen Mit starken Netzwerkeffekten bei den Entwicklern und der lang erwarteten Umstellung auf Proof-of-Stake wird Ethereum seine Vormachtstellung als wichtigste Smart-Contract-Blockchain behaupten können.

3. Binance Coin (BNB) jetzt investieren

Binance Coin (BNB) ist die native Kryptowährung der Kryptowährungsbörse Binance. Einige wichtige Aspekte sind:

  • Einführung im Jahr 2017 durch Changpeng Zhao, den Gründer von Binance.
  • Maximales Angebot von 200 Millionen BNB. Über 168 Millionen sind derzeit im Umlauf.
  • Läuft auf der Binance Smart Chain, einer mit Ethereum Virtual Machine kompatiblen Blockchain.
  • Wird vor allem auf der Binance-Börse für Handelsgebühren und andere Plattformdienste verwendet.
  • Einer der am weitesten verbreiteten Utility-Tokens nach Marktkapitalisierung.

Beste Kryptowährung zum Kaufen - bnb-Logo Mit der weltweit größten Kryptowährungsbörse und der eigenen schnellen und kostengünstigen Blockchain hinter BNB bietet der Token einen hohen Nutzen für das riesige Binance-Ökosystem.

4. Cardano (ADA) jetzt am besten kaufen?

Cardano hat sich zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige und skalierbare Blockchain-Plattform zu entwickeln, die sich auf strenge akademische Forschung stützt und eine große Krypto-Community hat.

  • Gegründet im Jahr 2015 von Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson.
  • Maximales Angebot von 45 Milliarden ADA. Über 35 Milliarden sind derzeit im Umlauf.
  • Verwendet Ouroboros Proof-of-Stake, der es ermöglicht, dass die Inhaber/innen ihre Einsätze belohnen können.
  • Die Roadmap konzentriert sich auf von Experten begutachtete Forschung und kontrollierte Einführung.
  • Heimat von dezentralen Finanz-Apps und anderen DApps in Entwicklung.

cardano Logo mit Hintergrund Mit seinem forschungsbasierten Ansatz und der evidenzbasierten Umsetzung der Roadmap hat Cardano nach Bitcoin und Ethereum ein vielversprechendes langfristiges Potenzial. Seine evidenzbasierte Entwicklung weckt auch das Vertrauen der Investoren.

5. Solana (SOL) Investition

Solana hat sich im letzten Jahr aufgrund seiner rasanten Geschwindigkeiten und niedrigen Gebühren zu einer der Top 10 Kryptowährungen entwickelt.

  • Sie wird 2020 von Anatoly Yakovenko eingeführt.
  • Kein festes maximales Angebot. Derzeit zirkulieren rund 350 Millionen SOL.
  • Nutzt Proof-of-History- und Proof-of-Stake-Konsens, um 50.000 TPS zu ermöglichen.
  • Blockzeiten unter 400 Millisekunden mit niedrigen Transaktionskosten von 0,00025 $.
  • Wachsendes Ökosystem aus DeFi, NFTs und Web3-Anwendungen, die auf Solana basieren.

solana-Logo mit Hintergrund Die Leistung von Solana macht es zu einem wachstumsstarken Herausforderer von Ethereum. Während Kritiker die Risiken der Spezialisierung anführen, könnten sich die Geschwindigkeit und die Skalierbarkeit von Solana als führendes Blockchain-System etablieren.

6. Polkadot (DOT) Investition

Polkadot nutzt ein einzigartiges Design, das sich auf die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains sowie auf die interne Parallelisierung konzentriert.

  • Gegründet von Ethereum-Mitbegründer Gavin Wood.
  • Maximales Angebot von 1 Milliarde DOT. Derzeit sind etwa 1 Million DOT im Umlauf.
  • Verwendet Nominated Proof-of-Stake (NPoS) für den Konsens.
  • Hauptmerkmal sind anpassbare Parachains, die sich mit der Haupt-Relay-Chain verbinden.
  • Ermöglicht den Transfer von Vermögenswerten und Daten zwischen verschiedenen Blockchains.

Polkadot-Logo mit Hintergrund Da die Interoperabilität von Blockchains immer wichtiger wird, zielt Polkadot darauf ab, die nächste Generation von Web3-Anwendungen und -Diensten zu ermöglichen. Das Projekt zeigt vielversprechendes Potenzial.

7. Polygon (MATIC) Investition 2024

Polygon fungiert als Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum in Form einer Sidechain, um die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Gebühren zu senken.

  • Ursprünglich als Matic Network im Jahr 2017 eingeführt.
  • Maximales Angebot von 10 Milliarden MATIC. Rund 7,5 Milliarden sind derzeit im Umlauf.
  • Nutzt das Proof-of-Stake-Konsensmodell.
  • Arbeitet als Sidechain mit einer Ethereum-Bridge.
  • Unterstützt ein schnell wachsendes Ökosystem aus DeFi, NFTs, Metaverse und mehr.

Polygon-Logo mit Hintergrund Durch die Verbesserung der Skalierbarkeit von Ethereum trägt Polygon zur Verbreitung von dezentralem Finanzwesen und Web3 bei. Das Wachstum von Polygon steht in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg von Ethereum.

Chainlink dient als dezentrales Orakelnetzwerk, das Blockchains mit externen Daten versorgt, um die Möglichkeiten von Smart Contracts zu erweitern.

  • Gegründet wurde es 2014 von Sergey Nazarov.
  • Gesamtangebot von 1 Milliarde LINK. Rund 400 Millionen sind derzeit im Umlauf.
  • Die Betreiber der Knotenpunkte liefern Daten von außerhalb der Kette, die durch Kryptoanreize gesichert sind.
  • Integriert mit allen wichtigen Blockchains und DeFi-Protokollen.
  • Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Preisfeeds für DeFi-Ökosysteme.

Kettenglied Krypto-Logo mit Hintergrund Mit einer starken Beteiligung von Entwicklern und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bieten die Chainlink-Orakel die notwendige Dateninfrastruktur, um das Wachstum von DeFi- und Web3-Anwendungen zu fördern.

9. Injective Protocol (INJ) Investitionsanalyse

Injective Protocol hat sich zum Ziel gesetzt, die dezentrale Finanzschicht für den kettenübergreifenden Derivatehandel und die dezentralen Börsen zu sein.

  • Start im Jahr 2020 nach der Gründung im Jahr 2018.
  • Maximales Angebot von 100 Millionen INJ. Derzeit sind etwa 35 Millionen im Umlauf.
  • Nutzt den delegierten Proof-of-Stake-Konsens von Tendermint.
  • Vollständig dezentralisierte Börse mit Schwerpunkt auf dem Derivatehandel.
  • Ziel ist es, ein dezentrales Finanzökosystem für Handelsmärkte zu schaffen.

Injektionsprotokoll beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann Da sich Derivate und der Handel im dezentralen Finanzwesen ausbreiten, bietet Injective das führende Protokoll, das speziell auf diese Nische ausgerichtet ist. Der Hintergrund des Teams im Handel hilft, die Entwicklung voranzutreiben.

10. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin ist einer der bekanntesten Meme-Münzen mit einer leidenschaftlichen Community.

  • Er wurde 2013 von den Software-Ingenieuren Billy Markus und Jackson Palmer gegründet.
  • Kein maximaler Tokenvorrat. Über 132 Milliarden DOGE sind derzeit im Umlauf.
  • Verwendet einen PoW-Mining-Algorithmus ähnlich wie Litecoin.
  • Ursprünglich als Scherz gedacht, hat DOGE inzwischen eine große Fangemeinde, darunter auch Elon Musk.
  • Niedrige Gebühren und schnelle Transaktionszeiten haben es zu einem beliebten Online-Tippspiel gemacht.

Auch wenn einige Dogecoin für einen Scherz halten, könnte er sich durch sein Branding und die Akzeptanz durch eine engagierte Community langfristig eine Nische erobern.

Die Unterstützung durch prominente Persönlichkeiten trägt ebenfalls zu seiner Bekanntheit bei. Das unbegrenzte Angebot bleibt ein Problem für die langfristige Werterhaltung.

Die besten Kryptowährungen zum Investieren auf den Plätzen 11-30

Über die Top 10 hinaus findest du hier eine Übersicht der wichtigsten Krypto-Projekte auf den Plätzen 11-30, die eine weitere Recherche lohnen:

Rang Kryptowährung Beschreibung
11 Cosmos (ATOM) Ein dezentrales Netzwerk unabhängiger paralleler Blockchains, das ein Internet der Blockchains schaffen soll.
12 Decentraland (MANA) Eine Plattform für virtuelle Realität, die auf der Ethereum-Blockchain basiert.
13 Alpantic (ALPACA) Eine Plattform für den Hebelhandel, die als DEX-Alternative dient.
14 Aave (AAVE) Führendes dezentrales Finanzprotokoll für Kreditvergabe und Kreditaufnahme.
15 Monero (XMR) Führende datenschutzorientierte Kryptowährung mit nicht zurückverfolgbaren Transaktionen.
16 Kusama (KSM) Experimentelle Blockchain zum Testen von Polkadot-Upgrades.
17 Ethereum Classic (ETC) Die ursprüngliche Ethereum-Blockchain dient jetzt als Smart-Contract-Plattform.
18 VeChain (VET) Unternehmensorientierte Blockchain für Lieferketten und Logistik.
19 THORChain (RUNE) Dezentrales Liquiditätsprotokoll, das kettenübergreifende Tauschgeschäfte ermöglicht.
20 Elrond (EGLD) Skalierbare Blockchain-Plattform mit Sharding für hohen Durchsatz.
21 Theta Network (THETA) Dezentrales Netzwerk für Videostreaming und -übertragung.
22 Hedera Hashgraph (HBAR) Alternativer verteilter Ledger, der sich auf Geschwindigkeit und Stabilität konzentriert.
23 Neutrino USD (USDN) Algorithmischer Stablecoin mit dem Ziel der Stabilität ohne Sicherheiten.
24 The Graph (GRT) Indexierungsprotokoll, das Blockchain-Daten-Feeds organisiert.
25 Loopring (LRC) Dezentrales Austauschprotokoll zum Aufbau von Handelsplattformen.
26 1inch Network (1INCH) Dezentraler Börsenaggregator, der DEX-Liquidität verbindet.
27 PancakeSwap (CAKE) Führende dezentralisierte Börse auf der Binance Smart Chain.
28 Basic Attention Token (BAT) Ermöglicht es Werbetreibenden, Nutzer für das Ansehen von Werbung zu bezahlen.
29 Zcash (ZEC) Eine digitale Währung, die die Privatsphäre schützt und auf solider Wissenschaft basiert.
30 KuCoin Token (KCS) Natives Token der Kryptowährungsbörse KuCoin.

Diese Liste hebt etablierte Projekte hervor, die sich in der Praxis als Stablecoins, Oracles, DEXs, Skalierungslösungen und Blockchain-Konkurrenten etabliert haben.

Alle zeigen einen greifbaren Wert für das größere Blockchain-Ökosystem.

Beste aufstrebende Kryptowährungen

Zusätzlich zu den Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung gibt es einige aufstrebende Kryptowährungen, die du im Auge behalten solltest:

  • Avalanche (AVAX) – Eine rasend schnelle Layer-1-Plattform, die mit Ethereum konkurriert. Hat bereits ein florierendes DeFi Ökosystem.
  • Fantom (FTM) – Ebenfalls eine schnelle, mit Ethereum kompatible Smart-Contract-Plattform mit niedrigen Gebühren.
  • Tezos (XTZ) – Sich selbst aufwertende Proof-of-Stake-Blockchain mit formaler Verifizierung von Smart Contracts.
  • NEAR Protocol (NEAR) – Benutzerfreundliche, von der Community betriebene Blockchain, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist.
  • Monero (XMR) – Führender Privacy Coin mit nicht zurückverfolgbaren und anonymen Transaktionen.
  • Vecahin (VET) – Unternehmensorientiertes Blockchain-Ökosystem für Lieferketten, Logistik usw.
  • Hedera Hashgraph (HBAR) – Alternativer Distributed Ledger, der Geschwindigkeit und Stabilität verspricht.
  • The Graph (GRT) – Indexierungsprotokoll zur Organisation von Blockchain-Datenfeeds.
  • Internet Computer (ICP) – Plattform für die Erstellung dezentraler Internetdienste und -anwendungen.
  • Filecoin (FIL) – Dezentrales Speichernetzwerk, das ungenutzten Festplattenspeicher nutzt.
  • Theta Network (THETA) – Blockchain-basiertes Netzwerk für Videostreaming und -übertragung.

Diese aufstrebenden Kryptowährungen zeigen ein spannendes Potenzial in ihren jeweiligen technologischen Nischen. Sie sind zwar risikoreicher als die Blue-Chip-Kryptowährungen, können aber bei anhaltender Akzeptanz beträchtliche Renditen erzielen.

Analyse der Kursentwicklung und Volatilität

Die Analyse des Kursverlaufs einer Kryptowährung kann Aufschluss über die wichtigsten Kursniveaus und das Volatilitätspotenzial geben. Bitcoin zum Beispiel hat seit seiner Gründung 2009 mehrere Boom- und Bust-Zyklen erlebt:

  • Früher Handel – Bitcoin wurde bis Anfang 2011 für weniger als 1 $ gehandelt, stieg dann bis Mitte 2011 auf 30 $ an, bevor er Ende 2012 wieder unter 3 $ fiel. Damit war die extreme Volatilität des Bitcoins schon früh bekannt, selbst als die Akzeptanz noch gering war.
  • Erster Krypto-Bullenlauf – Bitcoin stieg bis Dezember 2013 auf fast 1200 $, um dann in den folgenden 14 Monaten wieder unter 200 $ zu fallen.
  • 2016 Bull Run – Nach mehreren Jahren relativer Ruhe stieg Bitcoin im Dezember 2017 auf rund 19.800 $, um dann bis Dezember 2018 um über 80 % auf unter 3.300 $ abzustürzen. Ein massiver Hype gegen Ende dieses Anstiegs brachte viele neue Spekulanten ins Spiel.
  • Aktueller Bullenlauf – Nachdem sich Bitcoin mehrere Monate lang im Bereich von 20.000 bis 30.000 US-Dollar konsolidiert hatte, startete er Ende 2023 durch.

Diese Hochs und Tiefs verdeutlichen die historische Volatilität von Bitcoin, die eng mit den Hype-Zyklen und der boomenden Aufmerksamkeit in den Medien und im Einzelhandel verbunden ist, gefolgt von Gewinnmitnahmen und Abstürzen.

Die Akzeptanz hat jedoch mit jedem Zyklus deutlich zugenommen.

Wenn du lernst, aus den Preisdiagrammen herauszuzoomen und dich auf die langfristigen Trendlinien statt auf die Schlagzeilenpreise zu konzentrieren, kannst du die Angst vor kurzfristiger Volatilität überwinden.

Technische Analyse von Kryptowährungspreis-Charts

Während sich die Kryptowährungsmärkte dynamisch verhalten, ermöglichen historische Preisdiagramme eine technische Analyse, um Handelsentscheidungen zu treffen. Einige wichtige technische Analysetools sind:

  • Trendlinien – Sie werden gezeichnet, um Höchst- und Tiefststände zu verbinden und Richtungsentscheidungen zu analysieren. Aufwärts gerichtete Trendlinien zeigen eine Aufwärtsdynamik an.
  • Unterstützung/Widerstand – Signifikante Preisniveaus, an denen sich Käufer/Verkäufer versammeln. Sie fungieren als Untergrenze (Unterstützung) oder Obergrenze (Widerstand) für die Preisbewegung.
  • Gleitende Durchschnitte – Linien, die am durchschnittlichen Schlusskurs über bestimmte Zeiträume (z. B. 20 Tage, 50 Tage, 200 Tage) gezogen werden, um die Markttendenz zu bestimmen. Goldene bzw. tödliche Kreuze zwischen gleitenden Durchschnitten signalisieren größere Trendwechsel.
  • Handelsvolumen – Höhere Handelsvolumina geben die Gewissheit, dass eine Kursbewegung durch erhebliche Aktivitäten und nicht durch künstliche Kursbewegungen gestützt wird.
  • Marktkapitalisierung – Die Marktkapitalisierung ergibt sich aus der Multiplikation des zirkulierenden Angebots mit dem Preis und hilft dabei, die Gesamtgröße einer Kryptowährung und ihre Fähigkeit, sich nach oben zu entwickeln, zu beurteilen. Der Vergleich der Marktkapitalisierung mit anderen Vermögenswerten zeigt das relative Aufwärtspotenzial.
  • Indikatoren (RSI, MACD, Stochastik) – Mathematische Formeln, die dabei helfen, überkaufte/überverkaufte Zustände einzuschätzen und die Trendrichtung durch Überkreuzungen zu bestätigen.

Kein einzelner Indikator liefert ein perfektes Signal. Die Kombination aus Trendanalyse, Unterstützungs-/Widerstandszonen, gleitenden Durchschnitten, Volumen, Marktkapitalisierung und Indikatorwerten liefert ein genaueres Bild der Marktbedingungen, um Handelsentscheidungen zu treffen.

Fundamentale Analyse von Kryptowährungen

Während sich die technische Analyse auf Charts und Indikatoren konzentriert, befasst sich die Fundamentalanalyse direkt mit den zugrundeliegenden Eigenschaften und realen Entwicklungen eines Kryptoassets, um den Wert zu bestimmen. Zu den wichtigsten fundamentalen Faktoren gehören:

  • Adoptionsmetriken – Nutzerwachstum, Transaktionszahl, aktive Adressen und Entwickleraktivität signalisieren eine echte Adoptionsdynamik, die für die Preissteigerung entscheidend ist.
  • Netzwerkentwicklungen – Protokollverbesserungen, Integrationen, technische Upgrades erweitern die Funktionalität und den Nutzen und steigern die Aussichten.
  • Partnerschaften/Investitionen – Kooperationen mit Unternehmen und institutionelle Investitionen sorgen für eine größere Reichweite.
  • Regulatorische Änderungen – Sich entwickelnde staatliche Vorschriften und Kontrollen beeinflussen die Zugänglichkeit und die Nachfrage nach Kryptowährungen.
  • Marktdynamik – Makroökonomische Trends, das Investitionsklima und konkurrierende Krypto-Innovationen beeinflussen die Marktbewertungen.

Die Beobachtung von Kryptowährungsnachrichten, Entwicklergemeinschaften, sozialen Medien und grundlegenden Metriken für die Einführung von Kryptowährungen liefert verwertbare Signale. Investitionen, die auf soliden Fundamentaldaten und nicht auf Hype oder Emotionen basieren, erhöhen die Wahrscheinlichkeit langfristiger Gewinne.

Kryptowährungen sind eine neue Anlageklasse

Da Kryptowährungen eine neue Anlageklasse in einem frühen Entwicklungsstadium sind, ist es auch schwierig, sie mit bestehenden Projekten zu vergleichen, da Kryptowährungen selbst erst wenige Jahre alt sind und keine zuverlässigen Vergleiche zulassen.

Wenn du dich jetzt fragst, was die Fundamentalanalyse im Bereich der Kryptowährungen bringen soll, sei beruhigt.

Trotz der oben genannten Sicherheitsunterschiede und Schwierigkeiten ist es möglich, sich durch FA einen Vorteil gegenüber anderen Investoren zu verschaffen.

Wer sich viel Mühe mit organisierter Recherche und Analyse gibt, kann eine höhere Erfolgsquote für seine Investitionen erwarten.

Im Folgenden werden wir die verschiedenen Faktoren erörtern, geordnet nach den Themen, die bei der Analyse berücksichtigt werden müssen. Um Ergebnisse zu erzielen, können diese Themen Schritt für Schritt angegangen werden.

Krypto-Metriken (Zahlen)

Metriken sind das erste, was man überprüfen sollte. Sie vermitteln einen ersten Eindruck von der Größe der Kryptowährung im Vergleich zu konkurrierenden Projekten. Auch wenn Kryptowährungen keine Wertpapiere sind und kein Unternehmen hinter ihnen steht, gibt es dennoch einige Kennzahlen, die für die Analyse relevant sind:

  • Die Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung ergibt sich aus der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins/Token und dem aktuellen Preis, zu dem sie gehandelt werden (Anzahl x Preis = Marktkapitalisierung). Diese Kennzahl ist besonders wichtig für neue Projekte, da sich aus ihr ein mögliches parabolisches Wachstum ableiten lässt. Wenn es zwei ähnliche Projekte mit denselben Fundamentaldaten gibt, aber die Marktkapitalisierung des einen eine Milliarde Euro und die des anderen nur zehn Millionen Euro beträgt, ist klar, welches das größere Potenzial hat.
  • Umlaufangebot und Totoangebot: Die Auszahlung wird in Tausch- und Gesamtauszahlung unterteilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Zahlen hoch oder niedrig sind. Bei vielen Projekten ist es sinnvoll, eine hohe Gesamtversorgung zu haben, um die zukünftige Skalierbarkeit zu gewährleisten. Es ist nur wichtig, ein maximales Angebot sicherzustellen. Bitcoin sind 21 Millionen BTC.
  • Entwicklung des Preisverlaufs: Auch wenn dies kein Artikel über die Analyse technischer Charts ist, ist es notwendig, die historische Entwicklung der Preise zu beobachten. Eine Investition in eine Kryptowährung, die bereits einen großen Anstieg erlebt hat, ist potenziell riskanter als eine, bei der ein großer Sprung noch bevorstehen könnte.
  • Verteilung: Kryptowährungen bieten einen Einblick in die Verteilung unter den Investoren. In sogenannten “Rich Lists” kannst du sehen, welche Wallets einen bestimmten Prozentsatz des verfügbaren Angebots halten. Im Idealfall ist dieser ziemlich gleichmäßig verteilt. Achte darauf, dass mehrere Portfolios den Großteil der Coins und Token des zu analysierenden Projekts enthalten.
  • Handelsvolumen und Orderbuch: Das Handelsvolumen von Kryptowährungen allein ist kein Maßstab für die Qualität eines Projekts, aber die Liquidität sollte ausreichend sein, um eine gewünschte Position aufzubauen. In diesem Zusammenhang lohnt es sich auch, die Handelsplattformen zu untersuchen, auf denen der Coin/Token bereits gehandelt wird. Überprüfe das Volumen auf den verschiedenen Handelsplattformen und verschaffe dir einen Überblick über die Größe der Plattformen. Wenn keine der großen Plattformen (Binance, eToro, …) bereits vertreten ist, wird sich das Potenzial mit einer möglichen Notierung in der Zukunft deutlich erhöhen.

Wie viel du in Kryptowährungen investieren solltest

Angesichts der extremen Volatilität von Kryptowährungen solltest du das Engagement auf einen moderaten Prozentsatz deines gesamten Anlageportfolios beschränken, je nach Risikotoleranz:

  • Konservatives Portfolio – 1-2% Kryptowährungen ermöglichen ein Aufwärtsrisiko und minimieren gleichzeitig die Gesamtvolatilität.
  • Moderates Portfolio – 2-5% Krypto-Allokation bietet einen guten Mittelweg zwischen Risiko- und Ertragsoptimierung.
  • Aggressives Portfolio – 5-10% Krypto-Allokation bietet robustes Aufwärtspotenzial, wenn auch mit konzentriertem Risiko.

Rebalanciere die Allokation regelmäßig (10-25% über den Zielwerten), indem du Gewinne mitnimmst und umschichtest, um die empfohlenen Werte wieder zu erreichen. Vermeide übergroße Wetten, die dein Portfolio ruinieren können.

Die Idee hinter den Kryptowährungen

Die Idee ist ein wichtiger Faktor bei jedem Vorhaben. Es ist wichtig, ein Grundwissen über die verschiedenen Anwendungsbereiche zu haben.

Und ist es eine Währung, die sich für die Zahlungsabwicklung eignet, wie z.B. Litecoin?

Oder ist es etwas anderes, wie eine Blockchain-Plattform, auf der andere Projekte wie Ethereum oder Tezos laufen?

Es ist wichtig, allmählich von einer Mikro- zu einer Makroperspektive überzugehen. Mikro: Nehmen wir an, es handelt sich um eine Kryptowährung, die dem Bitcoin ähnelt.

Bitcoin zu klonen ist nichts Schlechtes, aber die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum jemand diese Währung dem Bitcoin vorziehen würde oder warum diese spezielle Währung an Wert gewinnen sollte?

Bei Utility-Token muss man sich fragen, ob sie wirklich sinnvoll sind, d.h. ob man ein echtes Problem löst und welche Rolle der Token im Netzwerk spielt.

Kann man die gleiche Plattform auch mit Bitcoin, Ethereum oder etwas anderem betreiben? Makro: Wenn die Mikro-Perspektive Sinn macht, kannst du zur Makro-Perspektive wechseln und von den Kryptowährungen auf die “reale Welt” übergehen: Wurde das allgemeine Problem gelöst?

Gibt es genug potenzielle Nutzer, um eine stabile oder wachsende Nachfrage zu garantieren?

  • Verstehe das Konzept: Du musst ein grundlegendes Verständnis des Konzepts haben. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, die Website des betreffenden Projekts zu konsultieren. In der Regel kann man sich dort einen Überblick über die Projektidee und ihre Anwendungsbereiche verschaffen.
  • Whitepaper: Durch die Lektüre des Whitepapers kannst du besser verstehen, wie es gemacht werden soll. Die Idee muss realisierbar sein und das Whitepaper erklärt, wie das jeweilige Team sie umsetzen will.
  • Roadmap: Die Roadmap enthält mehrere Meilensteine, die in den meisten Fällen über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten definiert sind. Darin wird erklärt, wie der inhaltliche Stand des Projekts ist und welche Fortschritte in naher Zukunft zu erwarten sind.
  • Hauptkonkurrenten: Aufgrund der großen Anzahl bestehender Kryptowährungen und Token gibt es manchmal mehr oder weniger Überschneidungen zwischen verschiedenen Konkurrenten. Deshalb raten wir dir, genauer hinzuschauen, um zu sehen, ob die Idee bereits etabliert ist und ob Konkurrenten bereits ein funktionierendes Produkt haben.
  • Marktgröße: Die Marktgröße kann durch eine Marktanalyse ermittelt werden und ist besonders wichtig. Das beschränkt sich nicht nur auf den Markt für Kryptowährungs-/Blockchain-Anwendungen, sondern gilt in vielen Fällen auch für das Potenzial in den üblichen Wirtschaftsbereichen. Dabei spielt nicht nur der Status quo, sondern auch die mögliche Entwicklung dieser Sektoren eine wichtige Rolle.

Vergiss das Risikomanagement für Kryptowährungen nicht

Da Kryptowährungen zu heftigen Boom- und Bust-Zyklen neigen, ist das Risikomanagement entscheidend für den Erhalt deines Kapitals. Zu den umsichtigen Risikomanagementtechniken gehören:

  • Diversifizierung – Lege nicht alles auf eine Karte. Setze auf eine Mischung aus Kryptowährungen und Anlageklassen.
  • Positionsgrößenbestimmung – Bestimme die Größe deiner Positionen entsprechend der Größe deines Kontos, damit dich kein einzelner Handel zerstört. 1-5% pro Position sind vernünftig.
  • Stop-Losses – Verwende Stop-Market- oder Stop-Limit-Orders, um den Abwärtstrend zu begrenzen, wenn sich das Momentum gegen dich wendet.
  • Gewinnmitnahmen – Nimm auf dem Weg nach oben regelmäßig Gewinne mit, um deine Anfangsinvestition wieder hereinzuholen und das Hausgeld mitzunehmen.
  • Mentale Disziplin – Lass dich nicht von Hype-Zyklen oder FOMO-Käufen bei Höchstständen beeindrucken. Halte dich an deinen Plan.

Da Kryptowährungen in einen längeren Bärenmarkt geraten können, solltest du dich auf ein effektives Risikomanagement konzentrieren, um die Volatilität zu überleben.

Analyse von Kryptowährungen: Team

Das Entwicklungsteam ist ein wichtiger Faktor. Wie bei Start-ups geht es nicht nur um eine vielversprechende Idee und ihre Machbarkeit, sondern auch um ein Team, das die Fähigkeiten hat, sie umzusetzen.

Zuallererst müssen die Kernmitglieder des Teams, d.h. die Gründer/innen, überprüft werden. Es ist wichtig, herauszufinden, was sie vorher gemacht haben und ob sie ein erfolgreiches Start-up hinter sich haben.

Das ist nicht auf den Kryptowährungsmarkt beschränkt, denn viele Gründer/innen von Kryptowährungs- und Blockchain-Projekten kommen aus ganz anderen Branchen.

Mach eine Google-Suche und führe eine Analyse durch

Nützliche Quellen sind die Google-Suche und soziale Netzwerke (insbesondere LinkedIn).

Wenn du Zweifel an der Authentizität eines Teammitglieds hast und vermutest, dass sein Profilbild gefälscht ist, kannst du diese Zweifel mit einer umgekehrten Google-Bildersuche ausräumen.

Die gleiche Suche solltest du auch für andere wichtige Teammitglieder durchführen, die maßgeblich für den Erfolg des Projekts verantwortlich sind.

Viele Kryptowährungsprojekte haben ein exzellentes Entwicklungsteam, aber niemanden, der für das Marketing zuständig ist, oder andersherum.

Es muss ein gewisses Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Abteilungen herrschen, die sich idealerweise gegenseitig ergänzen.

Nur so können positive Erfolgserwartungen gewährleistet werden. Kryptowährungsprojekte mit anonymen Teams sind ein besonderer Fall.

Viele Investoren haben Angst, in diese Projekte zu investieren, und wenn sie gefragt werden, wer Bitcoin entwickelt hat, können sie keine zufriedenstellende Antwort geben.

Es gibt auch Leute, die unter echten Namen arbeiten und sich des Betrugs schuldig machen.

Unserer Meinung nach ist eine Investition in diese Projekte gerechtfertigt, wenn bei der Fundamentalanalyse mehrere Aspekte berücksichtigt werden:

  • Sind sie kommunikativ und für die Community-Mitglieder leicht zugänglich?
  • Gibt es Belege für die Aktivität der Entwickler, z.B. auf GitHub?
  • Sind sie in der Lage, ihre Idee, Technologie und langfristige Vision konkret zu erklären?

Die Antworten auf diese Fragen können das Risiko von Betrug minimieren.

Kryptowährungen auswerten: Gemeinschaften

Der Wert von Kryptowährungen ergibt sich aus dem Vertrauen, das die Gemeinschaft in sie setzt. Deshalb ist es wichtig, bei der Fundamentalanalyse genauer darauf zu achten.

Zunächst müssen die wichtigsten Social-Media-Kanäle überprüft werden. Neben der Quantität (Anzahl der Follower und Posts) ist die Qualität mindestens genauso wichtig.

Da viele Projekte gerne Follower akquirieren, vor allem auf Twitter, ist es ratsam, kurz zu prüfen, ob die Anzahl der Follower echt ist.

Weitere Informationen erhältst du über die Suche nach dem $ (Währung) Tag auf Twitter, in Diskussionen auf Reddit und auf Bitcointalk.org.

Wichtig ist nicht nur, ob die Nutzer/innen etwas beitragen, sondern auch, wie das Team mit ihnen kommuniziert.

Ein gutes Team bleibt mit der Community in Kontakt, beantwortet Fragen und ist bereit zu helfen, wenn es Probleme mit dem Produkt gibt.

Marketing für Kryptowährungen

Auch das beste Produkt braucht schließlich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, damit möglichst viele Menschen davon erfahren. Viele Kryptowährungen haben damit Schwierigkeiten, weil ihre Gründer/innen oft nur über technisches Wissen verfügen und sich darauf verlassen, dass ihr Produkt für sich selbst spricht. Marketing ist jedoch ein wichtiger Teil des Erfolgs, wie das Projekt Tron (TRX) zeigt. Bei der Analyse dieses Themas ist es wichtig zu prüfen, welche Marketingaktivitäten bereits durchgeführt wurden. Haben die wichtigsten Plattformen Pressemitteilungen herausgegeben? Wurden gezielte Online-Anzeigen geschaltet? Werden die Social-Media-Kanäle (Twitter, Reddit, Medium, Slack, Discord…) angemessen genutzt? Wenn du die Marketingaktivitäten nicht finden kannst, sieh dir die Roadmap an. Darin werden oft geplante Marketingaktivitäten erwähnt.

Fazit – Wähle die besten Kryptowährungen, in die du heute investieren kannst

Kryptowährungen bieten Anlegern, die auf der Suche nach Wertsteigerungen außerhalb der traditionellen Märkte sind, eine überzeugende neue digitale Anlageklasse. Krypto-Investitionen sind jedoch auch mit erheblichen Schwankungen, Risiken und Fallstricken verbunden. Eine sorgfältige Recherche der Projekte, die Verwaltung der Allokationen, die Anwendung des Dollar-Cost-Averaging und ein solides Risikomanagement trennen die Gewinner von den Verlierern. Konzentriere dich auf qualitativ hochwertige Blockchain-Projekte wie Bitcoin, Ethereum und Solana, die sich in der Praxis bewähren, anstatt auf spekulative Mondscheinprojekte zu setzen. Die Blockchain-Projekte, die echten Nutzen und Wert schaffen, haben die besten Chancen, langfristig an der Spitze zu stehen.

Ben Seidel

Ben ist der leitende Autor und Redakteur für die deutschen Seiten von Ecoinomy, die sich auf Kryptowährungen und Blockchain-Technologie spezialisiert haben. Ben kombiniert akademische Einblicke mit praktischer Erfahrung in Krypto-Investitionen und -Handel. Bei Ecoinomy ist Ben maßgeblich an der Entwicklung von Inhalten beteiligt, die Bitcoin-Grundlagen, Handelsstrategien und Marktprognosen abdecken. Über das Schreiben hinaus trägt Ben zu Ecoinomys Strategie bei, die führende Krypto-Inhaltsplattform in Europa zu werden. Er ist auch ein regelmäßiger Redner auf verschiedenen Kryptowährungskonferenzen, wo er sein Fachwissen auf leicht verständliche und ansprechende Weise weitergibt.